半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)

【提出】

2020/08/26 9:26

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.0
第3計算期間	△0.2
第4計算期間	1.9
2019年12月3日～ 2020年6月2日	△0.8

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2020年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		87,468,871,680	88.99
	内 日本	87,468,871,680	88.99
地方債証券		4,335,934,800	4.41
	内 日本	4,335,934,800	4.41
特殊債券		3,300,204,000	3.36
	内 日本	3,300,204,000	3.36
社債券		2,674,206,100	2.72
	内 日本	2,674,206,100	2.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		507,703,663	0.52
純資産総額		98,286,920,243	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績