半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

【提出】

2019/08/23 9:47

【資料】

PDFをみる

【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.0
第3計算期間	△0.2
2018年12月1日～ 2019年5月31日	2.2

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2019年6月28日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		69,647,848,390	86.42
	内 日本	69,647,848,390	86.42
地方債証券		4,263,713,900	5.29
	内 日本	4,263,713,900	5.29
特殊債券		2,940,989,700	3.65
	内 日本	2,940,989,700	3.65
社債券		3,121,950,600	3.87
	内 日本	3,121,950,600	3.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		614,297,064	0.76
純資産総額		80,588,799,654	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績