半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)

【提出】

2024/08/23 10:43

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.0
第3計算期間	△0.2
第4計算期間	1.9
第5計算期間	△1.3
第6計算期間	△0.4
第7計算期間	△4.7
第8計算期間	△1.7
2023年12月1日～ 2024年5月31日	△3.0

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2024年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		96,154,937,240	82.94
	内 日本	96,154,937,240	82.94
地方債証券		6,739,298,500	5.81
	内 日本	6,739,298,500	5.81
特殊債券		3,822,859,400	3.30
	内 日本	3,822,859,400	3.30
社債券		8,902,518,800	7.68
	内 日本	8,902,518,800	7.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		309,178,784	0.27
純資産総額		115,928,792,724	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績