半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | 0.4 |
| 第2計算期間 | △1.0 |
| 平成29年12月1日～ 平成30年5月31日 | 0.4 |
| (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成30年6月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 64,500,645,640 | 84.58 | |
| 内 日本 | 64,500,645,640 | 84.58 | |
| 地方債証券 | 4,409,707,700 | 5.78 | |
| 内 日本 | 4,409,707,700 | 5.78 | |
| 特殊債券 | 3,339,762,500 | 4.38 | |
| 内 日本 | 3,339,762,500 | 4.38 | |
| 社債券 | 3,403,763,000 | 4.46 | |
| 内 日本 | 3,403,763,000 | 4.46 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 605,165,204 | 0.79 | |
| 純資産総額 | 76,259,044,044 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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