半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)

【提出】

2025/08/26 9:14

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.0
第3計算期間	△0.2
第4計算期間	1.9
第5計算期間	△1.3
第6計算期間	△0.4
第7計算期間	△4.7
第8計算期間	△1.7
第9計算期間	△3.0
2024年12月3日～ 2025年6月2日	△3.2

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		114,694,698,360	85.66
	内 日本	114,694,698,360	85.66
地方債証券		6,107,262,500	4.56
	内 日本	6,107,262,500	4.56
特殊債券		3,850,313,900	2.88
	内 日本	3,850,313,900	2.88
社債券		8,731,156,600	6.52
	内 日本	8,731,156,600	6.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		511,458,366	0.38
純資産総額		133,894,889,726	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績