半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/12/02-2026/11/30)

【提出】

2026/08/25 9:35

【資料】

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【項目】

17項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.0
第3計算期間	△0.2
第4計算期間	1.9
第5計算期間	△1.3
第6計算期間	△0.4
第7計算期間	△4.7
第8計算期間	△1.7
第9計算期間	△3.0
第10計算期間	△5.6

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2026年5月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		164,946,933,650	89.61
	内 日本	164,946,933,650	89.61
地方債証券		5,742,750,800	3.12
	内 日本	5,742,750,800	3.12
特殊債券		3,837,916,000	2.09
	内 日本	3,837,916,000	2.09
社債券		7,923,974,500	4.30
	内 日本	7,923,974,500	4.30
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,620,238,134	0.88
純資産総額		184,071,813,084	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績