半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)

【提出】

2022/08/24 9:24

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第1計算期間	0.4
第2計算期間	△1.0
第3計算期間	△0.2
第4計算期間	1.9
第5計算期間	△1.3
第6計算期間	△0.4
2021年12月1日～ 2022年5月31日	△2.3

(参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド

(1) 投資状況 (2022年5月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		93,771,763,980	91.27
	内 日本	93,771,763,980	91.27
地方債証券		3,259,917,700	3.17
	内 日本	3,259,917,700	3.17
特殊債券		2,160,105,100	2.10
	内 日本	2,160,105,100	2.10
社債券		3,029,237,900	2.95
	内 日本	3,029,237,900	2.95
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		519,162,073	0.51
純資産総額		102,740,186,753	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績