ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月13日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,518 | 179,490 |
| 親投資信託受益証券 | 44,704,259 | 58,987,612 |
| 流動資産計 | 44,823,777 | 59,167,102 |
| 資産の部合計 | 44,823,777 | 59,167,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,550 | － |
| 未払受託者報酬 | 3,207 | 8,313 |
| 未払委託者報酬 | 43,079 | 111,566 |
| その他未払費用 | 492 | 1,302 |
| 流動負債計 | 75,328 | 121,181 |
| 負債の部合計 | 75,328 | 121,181 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,593,679 | 59,368,643 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 154,770 | -322,722 |
| 元本等合計 | 44,748,449 | 59,045,921 |
| 純資産の部合計 | 44,748,449 | 59,045,921 |
| 負債・純資産合計 | 44,823,777 | 59,167,102 |
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