ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月24日 9:59
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,196,678 |
| コール・ローン | 445,360 | 2,080,705 |
| 親投資信託受益証券 | 78,276,997 | 77,725,889 |
| 未収入金 | 94,083 | － |
| 流動資産計 | 78,816,440 | 81,003,272 |
| 資産の部合計 | 78,816,440 | 81,003,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 298,090 | 3,017,248 |
| 未払受託者報酬 | 11,272 | 12,599 |
| 未払委託者報酬 | 150,892 | 168,681 |
| その他未払費用 | 1,808 | 2,002 |
| 流動負債計 | 462,062 | 3,200,530 |
| 負債の部合計 | 462,062 | 3,200,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 78,849,259 | 78,021,736 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -494,881 | -218,994 |
| 元本等合計 | 78,354,378 | 77,802,742 |
| 純資産の部合計 | 78,354,378 | 77,802,742 |
| 負債・純資産合計 | 78,816,440 | 81,003,272 |
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