資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)

当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

貸借対照表
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	70,546,617
負債合計		88,741,204	184,663,919
純資産の部
元本等

2018/08/24 9:59

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2018年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	81	186,533
追加型株式投資信託	708	15,390,018
株式投資信託 合計	789	15,576,552
単位型公社債投資信託	25	99,407
追加型公社債投資信託	14	1,494,843
公社債投資信託 合計	39	1,594,250
総合計	828	17,170,801

2018/08/24 9:59

#3 収益率の推移（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		64,500,645,640	84.58
	内 日本	64,500,645,640	84.58
地方債証券		4,409,707,700	5.78
	内 日本	4,409,707,700	5.78
特殊債券		3,339,762,500	4.38
	内 日本	3,339,762,500	4.38
社債券		3,403,763,000	4.46
	内 日本	3,403,763,000	4.46
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		605,165,204	0.79
純資産総額		76,259,044,044	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績

2018/08/24 9:59

#4 投資状況（連結）

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		79,316,914	99.90
	内 日本	79,316,914	99.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		78,377	0.10
純資産総額		79,395,291	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2018/08/24 9:59

#5 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

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2018/08/24 9:59