ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 452,422 | 2,268,839 |
| 営業収益合計 | 452,422 | 2,268,839 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 9 |
| 受託者報酬 | 12,599 | 15,996 |
| 委託者報酬 | 168,681 | 213,890 |
| その他費用 | 2,002 | 2,576 |
| 営業費用合計 | 183,291 | 232,471 |
| 全事業営業利益 | 269,131 | 2,036,368 |
| 当期経常利益 | 269,131 | 2,036,368 |
| 四半期純利益 | 269,131 | 2,036,368 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 11,119 | 166,999 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -733,429 | 1,420,105 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,067 | 284,165 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 82,067 | 162,653 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 121,512 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,192 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,192 | － |
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