ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月3日 至 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,268,839 | -545,473 |
| 営業収益合計 | 2,268,839 | -545,473 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 9 | 8 |
| 受託者報酬 | 15,996 | 18,946 |
| 委託者報酬 | 213,890 | 253,415 |
| その他費用 | 2,576 | 3,080 |
| 営業費用合計 | 232,471 | 275,449 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 2,036,368 | -820,922 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 2,036,368 | -820,922 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 2,036,368 | -820,922 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 166,999 | 52,332 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,179,600 | 206,692 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 284,165 | 189,042 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 162,653 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 121,512 | 189,042 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 288,696 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 288,696 |
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