（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2020/02/21 10:06

#2 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

2020/02/21 10:06

#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在1.※1期首元本額78,849,259円87,860,702円期中追加設定元本額45,785,258円59,027,121円期中一部解約元本額36,773,815円30,923,184円2.計算期間末日における受益権の総数87,860,702口115,964,639口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は733,429円であります。――――――

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第3期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日	第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(965,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,179,747円(1万口当たり101.73円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は0円(1万口当たり0.00円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(965,235円)、投資信託約款に規定される収益調整金(214,512円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,179,747円(1万口当たり101.73円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2019年12月2日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券105,7121,883,920合計105,7121,883,920e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在1口当たり純資産額0.9917円1.0102円(1万口当たり純資産額)(9,917円)(10,102円)

2020/02/21 10:06

#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月30日現在2019年12月2日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産金銭信託77,483,707-コール・ローン150,687,784277,498,394国債証券67,198,735,30071,946,332,660地方債証券4,305,812,6004,253,511,900特殊債券3,325,811,5003,020,630,000社債券3,306,672,6002,898,205,400未収入金202,835,0001,861,375,540未収利息193,828,008188,754,567前払費用4,802,64612,421,243流動資産合計78,766,669,14584,458,729,704資産合計78,766,669,14584,458,729,704負債の部流動負債未払金-1,951,218,000未払解約金276,774,27219,276,281その他未払費用2,408134流動負債合計276,776,6801,970,494,415負債合計276,776,6801,970,494,415純資産の部元本等元本※156,170,487,79357,670,399,195剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)22,319,404,67224,817,836,094元本等合計78,489,892,46582,488,235,289純資産合計78,489,892,46582,488,235,289負債純資産合計78,766,669,14584,458,729,704e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年12月1日 至 2019年12月2日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年11月30日現在2019年12月2日現在1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日期首元本額48,889,824,254円56,170,487,793円期中追加設定元本額15,940,542,707円19,864,910,379円期中一部解約元本額8,659,879,168円18,364,998,977円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)129,097,081円109,396,910円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)795,274,382円596,838,676円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)105,597,525円82,263,337円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)1,111,264,823円882,267,553円DCダイワ日本債券インデックス5,920,239,246円7,293,354,645円ダイワ・バランスファンド35VA13,051,578,465円11,302,866,367円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)2,124,813,517円1,855,649,526円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)293,362,664円265,692,526円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)405,138,528円369,416,535円ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド62,288,888円81,822,975円ダイワファンドラップ 日本債券インデックス19,210,529,646円21,258,481,478円ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)2,623,576,618円3,005,941,387円ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,545,313,319円1,491,311,778円ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,266,064,865円1,129,962,205円ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,443,095,280円6,866,925,426円ダイワライフスタイル25452,397,864円450,390,874円ダイワライフスタイル50492,380,016円491,002,347円ダイワライフスタイル75138,475,066円136,814,650円計56,170,487,793円57,670,399,195円2.期末日における受益権の総数56,170,487,793口57,670,399,195口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2019年12月2日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2018年11月30日現在2019年12月2日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△389,359,740772,340,790地方債証券△24,799,6002,883,500特殊債券△18,142,200△5,121,500社債券△16,426,8003,077,600合計△448,728,340773,180,390(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年12月1日から2018年11月30日まで、及び2018年12月1日から2019年12月2日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2018年11月30日現在2019年12月2日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2018年11月30日現在2019年12月2日現在1口当たり純資産額1.3974円1.4303円(1万口当たり純資産額)(13,974円)(14,303円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券398 2年国債250,000,000250,822,500399 2年国債100,000,000100,358,000400 2年国債200,000,000200,762,000402 2年国債150,000,000150,651,000405 2年国債150,000,000150,756,000406 2年国債700,000,000703,689,000127 5年国債1,580,000,0001,585,308,800128 5年国債1,000,000,0001,004,180,000129 5年国債1,340,000,0001,346,633,000130 5年国債580,000,000583,271,200131 5年国債1,170,000,0001,177,534,800132 5年国債880,000,000886,292,000133 5年国債430,000,000433,689,400134 5年国債350,000,000353,164,000135 5年国債880,000,000888,456,800136 5年国債700,000,000707,245,000137 5年国債700,000,000707,357,000138 5年国債600,000,000606,600,000139 5年国債700,000,000708,169,000140 5年国債600,000,000607,140,000141 5年国債650,000,000658,164,0001 40年国債70,000,000107,356,9002 40年国債110,000,000164,067,2003 40年国債74,000,000111,342,6204 40年国債107,000,000162,371,4305 40年国債125,000,000184,040,0006 40年国債105,000,000152,618,5507 40年国債121,000,000169,458,0808 40年国債230,000,000301,596,7009 40年国債220,000,000216,568,00010 40年国債275,000,000317,047,50011 40年国債320,000,000358,339,20012 40年国債200,000,000202,662,000313 10年国債200,000,000203,756,000314 10年国債260,000,000264,209,400315 10年国債221,000,000225,671,940316 10年国債250,000,000254,897,500317 10年国債214,000,000218,879,200318 10年国債200,000,000204,200,000319 10年国債100,000,000102,597,000320 10年国債230,000,000235,501,600321 10年国債175,000,000179,712,750322 10年国債130,000,000133,201,900323 10年国債380,000,000390,393,000325 10年国債310,000,000318,494,000326 10年国債30,000,00030,808,500327 10年国債450,000,000463,509,000328 10年国債350,000,000359,040,500329 10年国債500,000,000517,480,000330 10年国債612,000,000634,809,240331 10年国債365,000,000375,811,300332 10年国債250,000,000257,895,000333 10年国債600,000,000620,112,000334 10年国債900,000,000931,527,000335 10年国債690,000,000712,183,500336 10年国債275,000,000284,377,500337 10年国債300,000,000307,176,000338 10年国債580,000,000597,492,800339 10年国債590,000,000608,649,900340 10年国債700,000,000723,149,000341 10年国債440,000,000452,491,600342 10年国債1,000,000,0001,016,850,000343 10年国債700,000,000712,271,000344 10年国債700,000,000712,502,000345 10年国債650,000,000662,044,500346 10年国債700,000,000713,426,000347 10年国債500,000,000509,730,000348 10年国債600,000,000611,832,000349 10年国債1,050,000,0001,070,937,000350 10年国債270,000,000275,319,000351 10年国債800,000,000815,192,000352 10年国債690,000,000702,558,000353 10年国債250,000,000254,447,500354 10年国債600,000,000610,110,000355 10年国債460,000,000467,286,400356 10年国債420,000,000426,199,2001 30年国債16,000,00020,479,3602 30年国債24,000,00029,961,1203 30年国債30,000,00037,275,9004 30年国債36,000,00047,420,6405 30年国債28,000,00034,979,2806 30年国債24,000,00030,762,4807 30年国債55,000,00070,324,1008 30年国債27,000,00033,024,7809 30年国債43,000,00050,393,42010 30年国債45,000,00051,037,20011 30年国債40,000,00048,650,40012 30年国債60,000,00076,383,00013 30年国債75,000,00094,738,50014 30年国債82,000,000108,499,94015 30年国債100,000,000134,119,00016 30年国債250,000,000336,507,50017 30年国債130,000,000173,678,70018 30年国債80,000,000106,031,20019 30年国債57,000,00075,731,34021 30年国債60,000,00080,150,40022 30年国債170,000,000233,166,90024 30年国債92,000,000126,902,96025 30年国債150,000,000202,593,00026 30年国債180,000,000246,808,80027 30年国債150,000,000209,469,00028 30年国債170,000,000238,790,50029 30年国債200,000,000278,700,00030 30年国債220,000,000304,125,80031 30年国債300,000,000411,516,00032 30年国債285,000,000398,221,95033 30年国債311,000,000418,179,93034 30年国債180,000,000250,707,60035 30年国債195,000,000264,718,35036 30年国債350,000,000477,319,50037 30年国債300,000,000404,580,00038 30年国債190,000,000252,874,80039 30年国債192,000,000260,417,28040 30年国債200,000,000267,228,00041 30年国債170,000,000223,629,90042 30年国債176,000,000231,792,00043 30年国債200,000,000263,710,00044 30年国債230,000,000303,616,10045 30年国債200,000,000255,018,00046 30年国債140,000,000178,655,40047 30年国債210,000,000273,474,60048 30年国債290,000,000363,767,30049 30年国債100,000,000125,663,00050 30年国債215,000,000238,007,15051 30年国債240,000,000235,368,00052 30年国債300,000,000309,129,00053 30年国債250,000,000263,812,50054 30年国債218,000,000241,236,62055 30年国債200,000,000221,220,00056 30年国債300,000,000331,677,00057 30年国債230,000,000254,483,50058 30年国債320,000,000353,881,60059 30年国債200,000,000215,924,00060 30年国債180,000,000204,030,00061 30年国債200,000,000215,612,00062 30年国債200,000,000204,706,00063 30年国債230,000,000228,790,20064 30年国債100,000,00099,338,00049 20年国債64,000,00065,882,24050 20年国債107,000,000109,867,60051 20年国債82,000,00084,754,38052 20年国債52,000,00054,126,28053 20年国債66,000,00069,076,26054 20年国債65,000,00068,163,55055 20年国債140,000,000147,018,20058 20年国債200,000,000211,664,00059 20年国債45,000,00047,591,55060 20年国債10,000,00010,484,00061 20年国債100,000,000103,909,00062 20年国債95,000,00098,321,20063 20年国債130,000,000139,158,50064 20年国債90,000,00097,119,90065 20年国債175,000,000189,759,50066 20年国債185,000,000199,848,10067 20年国債55,000,00059,923,60068 20年国債120,000,000132,298,80069 20年国債110,000,000120,798,70070 20年国債83,000,00092,727,60071 20年国債125,000,000138,506,25072 20年国債175,000,000194,118,75073 20年国債120,000,000133,220,40074 20年国債73,000,00081,413,98075 20年国債80,000,00089,651,20076 20年国債51,000,00056,608,47077 20年国債130,000,000144,989,00078 20年国債61,000,00068,030,25079 20年国債50,000,00056,042,00080 20年国債53,000,00059,701,32081 20年国債76,000,00085,605,64082 20年国債87,000,00098,504,88083 20年国債93,000,000105,800,52085 20年国債58,000,00066,311,40086 20年国債80,000,00092,480,80087 20年国債55,000,00063,231,30088 20年国債100,000,000116,233,00089 20年国債78,000,00090,145,38090 20年国債20,000,00023,227,60091 20年国債60,000,00070,094,40092 20年国債310,000,000359,674,40093 20年国債100,000,000115,853,00094 20年国債130,000,000151,568,30095 20年国債50,000,00059,326,00096 20年国債55,000,00064,419,30097 20年国債40,000,00047,378,40098 20年国債320,000,000376,505,60099 20年国債100,000,000118,181,000100 20年国債155,000,000185,198,650101 20年国債350,000,000424,056,500103 20年国債170,000,000205,341,300104 20年国債10,000,00011,906,400105 20年国債126,000,000150,668,280106 20年国債150,000,000180,699,000107 20年国債90,000,000107,976,600108 20年国債477,000,000563,575,500109 20年国債55,000,00065,165,100110 20年国債260,000,000312,920,400111 20年国債200,000,000243,392,000112 20年国債150,000,000181,104,000113 20年国債310,000,000375,617,700114 20年国債70,000,00085,067,500115 20年国債180,000,000220,559,400116 20年国債140,000,000172,145,400117 20年国債215,000,000262,147,350118 20年国債95,000,000115,217,900119 20年国債93,000,000110,827,170120 20年国債280,000,000327,759,600121 20年国債170,000,000204,984,300122 20年国債160,000,000191,198,400123 20年国債200,000,000246,258,000124 20年国債193,000,000235,508,250125 20年国債85,000,000105,938,050126 20年国債110,000,000134,615,800127 20年国債165,000,000200,064,150128 20年国債119,000,000144,684,960129 20年国債230,000,000276,995,900130 20年国債140,000,000169,129,800131 20年国債150,000,000179,446,500133 20年国債370,000,000448,070,000134 20年国債80,000,00097,104,800135 20年国債92,000,000110,546,280136 20年国債200,000,000237,874,000138 20年国債100,000,000118,003,000139 20年国債300,000,000357,747,000140 20年国債300,000,000362,250,000141 20年国債200,000,000242,146,000142 20年国債240,000,000293,678,400143 20年国債210,000,000251,983,200144 20年国債300,000,000356,031,000145 20年国債380,000,000462,178,800146 20年国債230,000,000280,273,400147 20年国債150,000,000181,167,000148 20年国債330,000,000394,544,700149 20年国債272,000,000325,660,160150 20年国債200,000,000237,046,000151 20年国債370,000,000428,108,500152 20年国債350,000,000405,545,000153 20年国債400,000,000470,232,000154 20年国債380,000,000441,229,400155 20年国債275,000,000310,895,750156 20年国債200,000,000206,964,000157 20年国債400,000,000400,640,000158 20年国債100,000,000104,960,000159 20年国債280,000,000298,460,400160 20年国債210,000,000227,360,700161 20年国債260,000,000276,923,400162 20年国債350,000,000372,778,000163 20年国債290,000,000308,858,700164 20年国債400,000,000418,588,000165 20年国債200,000,000209,232,000166 20年国債300,000,000324,528,000167 20年国債300,000,000313,350,000168 20年国債300,000,000307,716,000169 20年国債300,000,000301,950,000170 20年国債90,000,00090,506,70027 メキシコ国債100,000,00099,011,50011 フイリピン共和国100,000,000103,251,600国債証券 合計71,946,332,660地方債証券699 東京都公債100,000,000101,743,700713 東京都公債100,000,000102,016,000751 東京都公債100,000,000101,818,50016 東京都20年100,000,000116,982,30024-1 北海道公債100,000,000102,243,70024-6 北海道公債100,000,000102,160,400222 神奈川県公債100,000,00099,812,50031 神奈川県20年100,000,000110,833,900361 大阪府公債100,000,000102,229,200420 大阪府公債200,000,000200,895,20024-5 京都府公債100,000,000102,155,80026-17 兵庫県公債100,000,000102,101,0003 兵庫県公債12年200,000,000205,308,60019兵庫県公債20年100,000,000117,730,40026-10 静岡県公債100,000,000102,356,00021-5 愛知県公債100,000,000120,402,40024-16 愛知県公債100,000,000102,246,60029-5 広島県公債100,000,000101,147,3004 埼玉県30年100,000,000120,503,00029-1 福岡県公債100,000,000100,721,20016 千葉県20年100,000,000118,079,30028-2 新潟県公債100,000,000100,618,700108 共同発行地方100,000,000102,210,600117 共同発行地方100,000,000102,049,800126 共同発行地方100,000,000102,935,900131 共同発行地方100,000,000102,625,200168 共同発行地方100,000,000100,847,90023-2 島根県公債100,000,000101,940,60025-6 大阪市公債200,000,000205,212,20011 名古屋市20年100,000,000119,997,50020-1 神戸市20年100,000,000119,074,40024-10 神戸市公債100,000,000102,149,90024-3 横浜市公債100,000,000102,080,30024-5 札幌市公債100,000,000102,003,0004 川崎市公債30年100,000,000135,281,10023-4 福岡市20年100,000,000119,584,30024-4 福井県公債100,000,000101,413,500地方債証券 合計4,253,511,900特殊債券19 政保政策投資C100,000,000102,115,40081 道路機構100,000,000102,012,50086 政保道路機構100,000,000118,467,900168 政保道路機構100,000,000102,194,500173 政保道路機構100,000,000102,265,000175 政保道路機構100,000,000102,237,500186 政保道路機構100,000,000102,125,600190 政保道路機構100,000,000102,053,400223 政保道路機構100,000,000117,581,200236 政保道路機構100,000,000101,481,700261 政保道路機構200,000,000204,111,200284 政保道路機構200,000,000196,229,200298 政保道路機構100,000,000104,530,9003 公営企業15年100,000,000103,245,80029 地方公共団体100,000,000101,878,10033 地方公共団体100,000,000102,212,30039政保地方公共団100,000,000102,122,400F143地方公共団体100,000,000109,700,5001 地方公共団15年100,000,000110,161,50048 地方公共団体100,000,000102,682,30051 地方公共団体100,000,000102,995,70031 地方公共団20100,000,000119,825,70065 地方公共団体100,000,000102,357,60071 地方公共団体100,000,000102,164,50025 日本政策金融100,000,000102,315,60025 政保日本政策100,000,000102,556,30019 利付商工債100,000,00099,005,700特殊債券 合計3,020,630,000社債券20 成田国際空港100,000,00099,811,50063 中日本高速道100,000,000102,778,00021 西日本高速道100,000,000102,745,30012 アサヒグループHD100,000,000100,305,50011日本たばこ産業100,000,000102,415,1005 野村不動産HD100,000,000103,370,50023 森ビル100,000,000101,800,60011 セブンアンドアイ100,000,000101,155,0004 JXホールデイングス100,000,000103,108,00017 パナソニツク100,000,000100,878,00015 デンソー100,000,000100,246,4007 凸版印刷100,000,000107,356,3001 三菱UFJFG 劣後100,000,000102,377,8009三菱UFJ信託BK劣100,000,000102,173,10011三菱UFJ信託BK100,000,000103,096,10078 トヨタフアイナンス100,000,000100,404,4002 イオンFS100,000,000100,554,100175 オリックス100,000,000103,655,30044 野村ホールデイング100,000,000100,715,40018 エヌテイテイ都市開100,000,000106,548,100107東日本旅客鉄100,000,000121,036,60041 東海旅客鉄道100,000,000117,722,700509 関西電力100,000,000100,636,000372 中国電力100,000,000103,118,000332 北海道電力100,000,000104,473,20011 東京電力パワー100,000,000100,337,90030 大阪瓦斯100,000,000102,151,3004 フアーストリテイリング100,000,000103,235,200社債券 合計2,898,205,400合計82,118,679,960e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2020/02/21 10:06