（分配準備積立金）、投資信託

有報情報

#1 その他、資産管理等の概要（連結）

③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書

2022/02/21 9:52

#2 投資対象（連結）

ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産

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#3 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第5期 2020年11月30日現在第6期 2021年11月30日現在1.※1期首元本額115,964,639円128,940,567円期中追加設定元本額56,248,048円16,811,975円期中一部解約元本額43,272,120円57,716,102円2.計算期間末日における受益権の総数128,940,567口88,036,440口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は374,461円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は591,211円であります。

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日	第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(401,064円)及び分配準備積立金(672,023円)より分配対象額は1,073,087円(1万口当たり83.22円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,821円)及び分配準備積立金(383,869円)より分配対象額は732,690円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(401,064円)及び分配準備積立金(672,023円)より分配対象額は1,073,087円(1万口当たり83.22円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(348,821円)及び分配準備積立金(383,869円)より分配対象額は732,690円(1万口当たり83.23円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第6期 2021年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第5期 2020年11月30日現在第6期 2021年11月30日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△806,494105,331合計△806,494105,331e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第5期 2020年11月30日現在第6期 2021年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第5期 2020年11月30日現在第6期 2021年11月30日現在1口当たり純資産額0.9971円0.9933円(1万口当たり純資産額)(9,971円)(9,933円)

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#4 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「日本債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「日本債券インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2020年11月30日現在2021年11月30日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン327,212,168304,345,621国債証券79,869,797,66085,097,080,600地方債証券4,128,711,5003,514,853,500特殊債券3,097,138,7002,703,089,900社債券2,777,936,6002,976,109,700未収入金101,092,000403,578,000未収利息196,593,327195,282,238前払費用3,411,2792,741,434流動資産合計90,501,893,23495,197,080,993資産合計90,501,893,23495,197,080,993負債の部流動負債未払金100,000,000100,000,000未払解約金142,747,13817,470,022流動負債合計242,747,138117,470,022負債合計242,747,138117,470,022純資産の部元本等元本※163,632,169,67466,960,247,306剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)26,626,976,42228,119,363,665元本等合計90,259,146,09695,079,610,971純資産合計90,259,146,09695,079,610,971負債純資産合計90,501,893,23495,197,080,993e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2020年11月30日現在2021年11月30日現在1.※1期首2019年12月3日2020年12月1日期首元本額57,670,399,195円63,632,169,674円期中追加設定元本額27,218,615,082円13,191,022,279円期中一部解約元本額21,256,844,603円9,862,944,647円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)65,126,538円59,050,508円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)505,967,183円412,666,474円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)62,478,037円49,180,012円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)718,126,297円693,952,196円DCダイワ日本債券インデックス8,503,141,748円9,573,099,389円ダイワ国内債券インデックス(ラップ専用)-円704,912円ダイワ・バランスファンド35VA10,269,709,415円10,117,083,683円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)1,737,338,049円1,686,540,655円ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)226,910,962円219,254,803円ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用)339,059,642円314,922,939円ダイワ・ノーロード 日本債券ファンド90,548,180円61,401,829円ダイワファンドラップ 日本債券インデックス23,601,367,986円26,594,045,062円ダイワ日本債券インデックス(ダイワSMA専用)6,701,446,457円6,074,653,568円ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス1,691,971,743円2,139,796,937円ダイワ・インデックスセレクト 日本債券1,058,268,870円965,018,800円ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス6,961,101,317円6,784,763,908円ダイワライフスタイル25459,018,956円477,075,499円ダイワライフスタイル50504,172,138円581,511,996円ダイワライフスタイル75136,416,156円155,524,136円計63,632,169,674円66,960,247,306円2.期末日における受益権の総数63,632,169,674口66,960,247,306口(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2020年12月1日 至 2021年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分自 2020年12月1日 至 2021年11月30日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分2021年11月30日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券2020年11月30日現在2021年11月30日現在種 類当期間の損益に 含まれた評価差額(円)当期間の損益に 含まれた評価差額(円)国債証券△1,166,650,040△500,217,670地方債証券△30,019,100△20,927,900特殊債券△22,302,900△11,147,300社債券△16,802,2005,480,800合計△1,235,774,240△526,812,070(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年12月3日から2020年11月30日まで、及び2020年12月1日から2021年11月30日まで)を指しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2020年11月30日現在2021年11月30日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2020年11月30日現在2021年11月30日現在1口当たり純資産額1.4185円1.4199円(1万口当たり純資産額)(14,185円)(14,199円)附属明細表
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額 (円)評価額 (円)備考国債証券421 2年国債600,000,000601,614,000423 2年国債100,000,000100,180,000424 2年国債500,000,000500,955,000425 2年国債380,000,000380,767,600426 2年国債390,000,000390,830,700427 2年国債166,000,000166,373,500429 2年国債40,000,00040,099,200134 5年国債950,000,000952,251,500135 5年国債1,550,000,0001,554,526,000136 5年国債950,000,000953,391,500137 5年国債800,000,000803,392,000138 5年国債1,200,000,0001,205,676,000139 5年国債900,000,000904,770,000140 5年国債700,000,000704,025,000141 5年国債1,120,000,0001,127,078,400142 5年国債850,000,000855,856,500143 5年国債700,000,000705,215,000144 5年国債890,000,000896,977,600145 5年国債1,100,000,0001,109,031,000146 5年国債480,000,000484,099,200147 5年国債840,000,000843,981,600148 5年国債1,000,000,0001,005,020,000149 5年国債220,000,000221,060,4001 40年国債70,000,000100,678,2002 40年国債110,000,000153,078,2003 40年国債150,000,000209,835,0004 40年国債180,000,000253,659,6006 40年国債105,000,000141,153,6007 40年国債121,000,000156,797,8508 40年国債230,000,000279,128,0009 40年国債220,000,000200,910,60010 40年国債275,000,000293,053,75011 40年国債320,000,000330,697,60012 40年国債380,000,000354,897,20013 40年国債430,000,000400,394,50014 40年国債300,000,000298,161,000326 10年国債30,000,00030,258,900327 10年国債450,000,000454,360,500328 10年国債350,000,000353,300,500329 10年国債500,000,000507,185,000330 10年国債612,000,000622,281,600331 10年国債365,000,000369,814,350332 10年国債250,000,000253,727,500333 10年国債700,000,000711,697,000334 10年国債900,000,000916,695,000335 10年国債690,000,000702,123,300336 10年国債275,000,000280,263,500337 10年国債400,000,000405,208,000338 10年国債580,000,000589,987,600339 10年国債590,000,000600,938,600340 10年国債760,000,000775,093,600341 10年国債500,000,000508,445,000342 10年国債880,000,000887,981,600343 10年国債780,000,000787,488,000344 10年国債780,000,000787,527,000345 10年国債900,000,000909,135,000346 10年国債780,000,000788,307,000347 10年国債600,000,000606,528,000348 10年国債550,000,000556,253,500349 10年国債1,050,000,0001,062,453,000350 10年国債500,000,000506,015,000351 10年国債800,000,000809,744,000352 10年国債700,000,000708,855,000353 10年国債580,000,000587,609,600354 10年国債600,000,000607,926,000355 10年国債690,000,000699,163,200356 10年国債510,000,000516,599,400357 10年国債620,000,000627,768,600358 10年国債660,000,000667,966,200359 10年国債930,000,000940,360,200360 10年国債900,000,000909,117,000361 10年国債633,000,000638,437,470362 10年国債710,000,000715,268,200363 10年国債700,000,000703,990,000364 10年国債520,000,000522,277,6001 30年国債16,000,00019,579,5202 30年国債24,000,00028,854,2403 30年国債30,000,00035,947,8004 30年国債36,000,00045,364,3205 30年国債28,000,00033,734,9606 30年国債24,000,00029,580,2407 30年国債55,000,00067,672,5508 30年国債27,000,00031,965,5709 30年国債43,000,00049,056,55010 30年国債45,000,00049,915,80011 30年国債40,000,00047,173,20012 30年国債60,000,00073,740,00013 30年国債75,000,00091,533,00014 30年国債82,000,000104,279,40015 30年国債50,000,00064,395,00016 30年国債250,000,000323,187,50017 30年国債130,000,000166,909,60018 30年国債80,000,000102,026,40019 30年国債57,000,00072,888,18021 30年国債60,000,00077,168,40022 30年国債170,000,000223,884,90024 30年国債92,000,000121,895,40025 30年国債150,000,000194,889,00026 30年国債180,000,000237,198,60027 30年国債150,000,000200,848,50028 30年国債170,000,000228,825,10029 30年国債200,000,000267,398,00030 30年国債220,000,000291,638,60031 30年国債300,000,000394,329,00032 30年国債285,000,000380,899,65033 30年国債280,000,000360,231,20034 30年国債270,000,000358,030,80035 30年国債250,000,000323,395,00036 30年国債310,000,000402,364,50037 30年国債350,000,000448,668,50038 30年国債250,000,000316,517,50039 30年国債230,000,000296,389,50040 30年国債180,000,000228,472,20041 30年国債170,000,000212,629,20042 30年国債205,000,000256,668,20043 30年国債200,000,000250,668,00044 30年国債200,000,000250,922,00045 30年国債200,000,000242,592,00046 30年国債140,000,000169,923,60047 30年国債400,000,000494,788,00048 30年国債160,000,000190,832,00049 30年国債120,000,000143,187,60050 30年国債260,000,000274,814,80051 30年国債240,000,000226,044,00052 30年国債260,000,000256,321,00053 30年国債250,000,000251,920,00054 30年国債310,000,000326,485,80055 30年国債260,000,000273,639,60056 30年国債170,000,000178,593,50057 30年国債230,000,000241,451,70058 30年国債350,000,000367,150,00059 30年国債300,000,000306,870,00060 30年国債210,000,000224,544,60061 30年国債200,000,000203,706,00062 30年国債230,000,000222,258,20063 30年国債230,000,000216,057,40064 30年国債220,000,000206,078,40065 30年国債200,000,000187,026,00066 30年国債200,000,000186,930,00067 30年国債230,000,000226,412,00068 30年国債290,000,000285,441,20069 30年国債259,000,000261,843,82070 30年国債235,000,000237,307,70071 30年国債240,000,000242,373,60072 30年国債140,000,000141,218,00059 20年国債45,000,00045,862,65060 20年国債10,000,00010,160,10061 20年国債100,000,000101,463,00062 20年国債95,000,00096,365,15063 20年国債130,000,000133,887,00064 20年国債90,000,00093,301,20065 20年国債175,000,000182,290,50066 20年国債185,000,000192,326,00067 20年国債55,000,00057,560,80068 20年国債120,000,000126,416,40069 20年国債110,000,000115,628,70070 20年国債83,000,00088,362,63071 20年国債125,000,000132,436,25072 20年国債105,000,000111,555,15073 20年国債120,000,000127,792,80074 20年国債73,000,00077,964,00075 20年国債80,000,00085,881,60076 20年国債51,000,00054,411,39077 20年国債130,000,000139,126,00078 20年国債61,000,00065,381,63079 20年国債50,000,00053,770,00080 20年国債53,000,00057,185,41082 20年国債87,000,00094,341,93083 20年国債93,000,000101,365,35085 20年国債58,000,00063,536,10086 20年国債80,000,00088,326,40087 20年国債55,000,00060,487,35088 20年国債100,000,000110,996,00089 20年国債78,000,00086,220,42090 20年国債20,000,00022,219,80092 20年国債310,000,000344,627,00093 20年国債100,000,000111,186,00094 20年国債130,000,000145,234,70095 20年国債50,000,00056,682,00096 20年国債55,000,00061,736,40097 20年国債40,000,00045,343,20098 20年国債320,000,000360,876,80099 20年国債100,000,000113,326,000100 20年国債155,000,000177,426,950101 20年国債350,000,000405,076,000103 20年国債170,000,000196,642,400104 20年国債10,000,00011,435,500105 20年国債126,000,000144,787,860106 20年国債150,000,000173,392,500107 20年国債90,000,000103,914,000108 20年国債300,000,000342,126,000109 20年国債55,000,00062,971,700110 20年国債260,000,000301,498,600111 20年国債200,000,000234,462,000112 20年国債150,000,000174,708,000113 20年国債310,000,000362,634,900114 20年国債70,000,00082,200,300115 20年国債180,000,000212,828,400116 20年国債200,000,000237,400,000117 20年国債200,000,000235,734,000118 20年国債95,000,000111,531,900119 20年国債93,000,000107,588,910120 20年国債317,000,000361,294,410121 20年国債200,000,000233,758,000122 20年国債200,000,000231,996,000123 20年国債200,000,000237,910,000124 20年国債300,000,000354,150,000125 20年国債130,000,000156,302,900126 20年国債110,000,000130,214,700127 20年国債250,000,000293,620,000128 20年国債250,000,000294,380,000129 20年国債200,000,000233,600,000130 20年国債140,000,000163,899,400131 20年国債150,000,000174,142,500132 20年国債40,000,00046,531,200133 20年国債430,000,000504,506,100134 20年国債30,000,00035,288,400135 20年国債92,000,000107,278,440136 20年国債300,000,000346,755,000138 20年国債100,000,000114,796,000139 20年国債370,000,000428,615,400140 20年国債300,000,000351,486,000141 20年国債200,000,000234,850,000142 20年国債240,000,000284,443,200143 20年国債210,000,000244,782,300144 20年国債240,000,000277,072,800145 20年国債420,000,000495,318,600146 20年国債350,000,000413,633,500147 20年国債320,000,000375,148,800148 20年国債530,000,000616,029,600149 20年国債402,000,000467,988,300150 20年国債180,000,000207,610,200151 20年国債400,000,000451,740,000152 20年国債460,000,000520,260,000153 20年国債430,000,000492,401,600154 20年国債550,000,000623,034,500155 20年国債350,000,000387,208,500156 20年国債270,000,000275,969,700157 20年国債360,000,000357,220,800158 20年国債350,000,000362,229,000159 20年国債170,000,000178,243,300160 20年国債360,000,000382,741,200161 20年国債320,000,000335,008,000162 20年国債350,000,000366,117,500163 20年国債340,000,000355,347,600164 20年国債500,000,000514,340,000165 20年国債300,000,000308,244,000166 20年国債350,000,000370,615,000167 20年国債300,000,000307,488,000168 20年国債320,000,000322,083,200169 20年国債320,000,000316,044,800170 20年国債220,000,000216,882,600171 20年国債300,000,000295,197,000172 20年国債100,000,000100,000,000173 20年国債410,000,000409,290,700174 20年国債420,000,000418,534,200175 20年国債400,000,000405,284,000176 20年国債340,000,000343,933,800177 20年国債365,000,000362,043,500178 20年国債150,000,000151,363,50027 メキシコ国債100,000,00099,550,70011 フイリピン共和国100,000,000101,955,000国債証券 合計85,097,080,600地方債証券751 東京都公債100,000,000101,482,40016 東京都20年100,000,000113,930,9003-5 北海道公債100,000,000100,139,100222 神奈川県公債100,000,000100,259,30031 神奈川県20年100,000,000109,600,300420 大阪府公債200,000,000201,625,40026-17 兵庫県公債100,000,000101,447,5003 兵庫県公債12年200,000,000203,686,80019兵庫県公債20年100,000,000115,382,30026-10 静岡県公債100,000,000101,504,60021-5 愛知県公債100,000,000116,763,10024-16 愛知県公債100,000,000100,888,00029-5 広島県公債100,000,000101,351,6004 埼玉県30年100,000,000115,929,0009 埼玉県20年100,000,000117,498,50029-1 福岡県公債100,000,000101,039,80022-1 福岡県15年100,000,000106,623,50016 千葉県20年100,000,000115,827,90028-2 新潟県公債100,000,000100,916,000126 共同発行地方100,000,000101,485,900131 共同発行地方100,000,000101,460,100168 共同発行地方100,000,000101,119,90027-1 滋賀県公債100,000,000101,874,40025-6 大阪市公債200,000,000202,723,40011 名古屋市20年100,000,000116,484,90020-1 神戸市20年100,000,000115,199,5004 川崎市公債30年100,000,000130,694,00023-4 福岡市20年100,000,000117,121,50024-4 福井県公債100,000,000100,639,6002-2 岡山県公債100,000,000100,154,300地方債証券 合計3,514,853,500特殊債券47日本政策投資CO100,000,000107,254,40019 政保政策投資C100,000,000100,916,300247 道路機構200,000,000195,749,00086 政保道路機構100,000,000115,190,200186 政保道路機構100,000,000100,927,200190 政保道路機構100,000,000100,960,000223 政保道路機構100,000,000114,844,800236 政保道路機構100,000,000101,108,500261 政保道路機構200,000,000203,284,800284 政保道路機構200,000,000195,373,200298 政保道路機構100,000,000103,238,500F143地方公共団体100,000,000107,540,3001 地方公共団15年100,000,000107,919,00048 地方公共団体100,000,000101,190,80051 地方公共団体100,000,000101,467,10031 地方公共団20100,000,000117,162,60065 地方公共団体100,000,000101,524,10071 地方公共団体100,000,000101,547,00025 政保日本政策100,000,000101,061,900127 都市再生100,000,000100,191,60080 住宅支援機構100,000,000107,467,200123 住宅支援機構100,000,000116,970,40019 利付商工債100,000,000100,201,000特殊債券 合計2,703,089,900社債券20 成田国際空港100,000,000100,249,70063 中日本高速道100,000,000102,163,60021 西日本高速道100,000,000101,538,80012 アサヒグループHD100,000,000101,050,10011日本たばこ産業100,000,000101,889,0005 野村不動産HD100,000,000102,551,90023 森ビル100,000,000102,592,00014 セブンアンドアイ100,000,000100,443,80020 ZHD100,000,00099,967,00018 楽天グループ100,000,000100,138,60017 パナソニツク100,000,000101,500,80015 デンソー100,000,000100,656,1001 日生2021基金100,000,000100,018,4007 凸版印刷100,000,000106,876,5001 三菱UFJFG 劣後100,000,000101,659,80016 NTTフアイナンス100,000,000100,241,50078 トヨタフアイナンス100,000,000100,754,600175 オリックス100,000,000101,961,6007 三井住友海上100,000,000100,049,00013 NTTフアイナンス100,000,000106,692,400107東日本旅客鉄100,000,000116,343,10041 東海旅客鉄道100,000,000114,360,30015 ソフトバンク100,000,00099,989,300509 関西電力100,000,000101,460,800482 九州電力100,000,000100,233,000332 北海道電力100,000,000104,791,40011 東京電力パワー100,000,000102,792,80065 東京瓦斯100,000,000100,444,4004 フアーストリテイリング100,000,000102,699,400社債券 合計2,976,109,700合計94,291,133,700e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。

2022/02/21 9:52