ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月24日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 473,695 | 480,682 |
| 親投資信託受益証券 | 87,184,456 | 89,633,271 |
| 流動資産計 | 87,658,151 | 90,113,953 |
| 資産の部合計 | 87,658,151 | 90,113,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 14,658 | 14,572 |
| 未払委託者報酬 | 195,885 | 194,922 |
| その他未払費用 | 2,379 | 2,366 |
| 流動負債計 | 212,922 | 211,860 |
| 負債の部合計 | 212,922 | 211,860 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 88,036,440 | 92,671,363 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,211 | -2,769,270 |
| （分配準備積立金） | 383,869 | 362,071 |
| 元本等合計 | 87,445,229 | 89,902,093 |
| 純資産の部合計 | 87,445,229 | 89,902,093 |
| 負債・純資産合計 | 87,658,151 | 90,113,953 |
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