ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -98,039 | -1,871,266 |
| 営業収益合計 | -98,039 | -1,871,266 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 15,884 | 14,572 |
| 委託者報酬 | 212,280 | 194,922 |
| その他費用 | 2,557 | 2,366 |
| 営業費用合計 | 230,721 | 211,860 |
| 全事業営業損失（△） | -328,760 | -2,083,126 |
| 当期経常損失（△） | -328,760 | -2,083,126 |
| 四半期純損失（△） | -328,760 | -2,083,126 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -17,413 | -58,948 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -591,211 | -2,769,270 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,123 | 37,867 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,123 | 37,867 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,119 | 191,748 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 73,119 | 191,748 |
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