ダイワ・ノーロード日本債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月23日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 479,545 | 460,542 |
| 親投資信託受益証券 | 87,478,837 | 80,290,848 |
| 流動資産計 | 87,958,382 | 80,751,390 |
| 資産の部合計 | 87,958,382 | 80,751,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,741 | 18,071 |
| 未払受託者報酬 | 14,550 | 13,879 |
| 未払委託者報酬 | 194,639 | 185,546 |
| その他未払費用 | 2,362 | 2,223 |
| 流動負債計 | 217,292 | 219,719 |
| 負債の部合計 | 217,292 | 219,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 94,224,379 | 89,190,751 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,483,289 | -8,659,080 |
| （分配準備積立金） | 286,395 | 237,813 |
| 元本等合計 | 87,741,090 | 80,531,671 |
| 純資産の部合計 | 87,741,090 | 80,531,671 |
| 負債・純資産合計 | 87,958,382 | 80,751,390 |
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