有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 貸借対照表2025/08/26 9:14
e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 負債合計 3,311,720,856 2,963,717,390 純資産の部 元本等 2024年12月2日現在 金 額 (円) 2025年6月2日現在 金 額 (円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 230,120,675 284,875,464 国債証券 109,744,947,020 111,309,549,300 地方債証券 6,513,334,100 6,085,178,200 特殊債券 3,916,027,200 3,835,385,000 社債券 8,798,639,100 8,708,112,400 未収入金 3,093,325,460 2,939,648,040 未収利息 283,026,681 317,066,196 前払費用 17,230,518 21,520,239 流動資産合計 132,596,650,754 133,501,334,839 資産合計 132,596,650,754 133,501,334,839 負債の部 流動負債 未払金 3,254,049,550 2,853,081,800 未払解約金 57,671,306 110,635,590 流動負債合計 3,311,720,856 2,963,717,390 負債合計 3,311,720,856 2,963,717,390 純資産の部 元本等 元本 ※1 98,770,541,951 102,752,479,705 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 30,514,387,947 27,785,137,744 元本等合計 129,284,929,898 130,537,617,449 純資産合計 129,284,929,898 130,537,617,449 負債純資産合計 132,596,650,754 133,501,334,839
(重要な会計方針に係る事項に関する注記) - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2025年6月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2025/08/26 9:14
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 407,533 追加型株式投資信託 796 31,415,365 株式投資信託 合計 881 31,822,898 単位型公社債投資信託 70 129,191 追加型公社債投資信託 14 1,377,645 公社債投資信託 合計 84 1,506,836 総合計 965 33,329,734 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:14
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第1計算期間 0.4 第2計算期間 △1.0 第3計算期間 △0.2 第4計算期間 1.9 第5計算期間 △1.3 第6計算期間 △0.4 第7計算期間 △4.7 第8計算期間 △1.7 第9計算期間 △3.0 2024年12月3日～ 2025年6月2日 △3.2 (参考)マザーファンド 日本債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 511,458,366 0.38 純資産総額 133,894,889,726 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 114,694,698,360 85.66 内 日本 114,694,698,360 85.66 地方債証券 6,107,262,500 4.56 内 日本 6,107,262,500 4.56 特殊債券 3,850,313,900 2.88 内 日本 3,850,313,900 2.88 社債券 8,731,156,600 6.52 内 日本 8,731,156,600 6.52 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 511,458,366 0.38 純資産総額 133,894,889,726 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2025/08/26 9:14
(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 178,904 0.30 純資産総額 60,383,310 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 60,204,406 99.70 内 日本 60,204,406 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 178,904 0.30 純資産総額 60,383,310 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 市場価格のない株式等以外のもの2025/08/26 9:14
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等 - #6 純資産の推移（連結）
- 2025/08/26 9:14
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第1計算期間末 (2016年11月30日) 44,748,449 44,748,449 1.0035 1.0035 第2計算期間末 (2017年11月30日) 78,354,378 78,354,378 0.9937 0.9937 第3計算期間末 (2018年11月30日) 87,127,273 87,127,273 0.9917 0.9917 第4計算期間末 (2019年12月2日) 117,144,239 117,144,239 1.0102 1.0102 第5計算期間末 (2020年11月30日) 128,566,106 128,566,106 0.9971 0.9971 第6計算期間末 (2021年11月30日) 87,445,229 87,445,229 0.9933 0.9933 第7計算期間末 (2022年11月30日) 86,268,942 86,268,942 0.9470 0.9470 第8計算期間末 (2023年11月30日) 87,741,090 87,741,090 0.9312 0.9312 2024年6月末日 77,561,400 - 0.9049 - 7月末日 73,036,892 - 0.9036 - 8月末日 62,880,299 - 0.9138 - 9月末日 62,027,701 - 0.9159 - 10月末日 60,685,341 - 0.9110 - 11月末日 59,910,541 - 0.9044 - 第9計算期間末 (2024年12月2日) 59,814,604 59,814,604 0.9028 0.9028 12月末日 59,080,128 - 0.9031 - 2025年1月末日 59,948,195 - 0.8962 - 2月末日 59,875,494 - 0.8899 - 3月末日 60,475,279 - 0.8809 - 4月末日 61,649,141 - 0.8854 - 5月末日 59,818,870 - 0.8738 - 6月末日 60,383,310 - 0.8782 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (2024年3月31日)
当事業年度
(2025年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,813 13,153 有価証券 503 1,194 前払費用 481 513 未収委託者報酬 16,513 19,097 未収収益 78 110 関係会社短期貸付金 23,400 70,000 その他 88 94 流動資産計 45,878 104,164 固定資産 有形固定資産 ※1 176 ※1 61 建物 2 0 器具備品 174 59 建設仮勘定 0 0 無形固定資産 1,342 1,160 ソフトウェア 1,063 1,062 ソフトウェア仮勘定 279 97 その他 - 0 投資その他の資産 13,660 14,856 投資有価証券 8,448 9,348 関係会社株式 3,475 3,414 出資金 177 34 長期差入保証金 1,021 1,049 繰延税金資産 524 995 その他 12 13 固定資産計 15,180 16,077 資産合計 61,058 120,241
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 19,435 21,592 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度
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