半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【提出】
- 2025/08/26 9:14
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 117,144,239 | 117,144,239 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 128,566,106 | 128,566,106 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 87,445,229 | 87,445,229 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 86,268,942 | 86,268,942 | 0.9470 | 0.9470 |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 87,741,090 | 87,741,090 | 0.9312 | 0.9312 |
| 2024年6月末日 | 77,561,400 | - | 0.9049 | - |
| 7月末日 | 73,036,892 | - | 0.9036 | - |
| 8月末日 | 62,880,299 | - | 0.9138 | - |
| 9月末日 | 62,027,701 | - | 0.9159 | - |
| 10月末日 | 60,685,341 | - | 0.9110 | - |
| 11月末日 | 59,910,541 | - | 0.9044 | - |
| 第9計算期間末 (2024年12月2日) | 59,814,604 | 59,814,604 | 0.9028 | 0.9028 |
| 12月末日 | 59,080,128 | - | 0.9031 | - |
| 2025年1月末日 | 59,948,195 | - | 0.8962 | - |
| 2月末日 | 59,875,494 | - | 0.8899 | - |
| 3月末日 | 60,475,279 | - | 0.8809 | - |
| 4月末日 | 61,649,141 | - | 0.8854 | - |
| 5月末日 | 59,818,870 | - | 0.8738 | - |
| 6月末日 | 60,383,310 | - | 0.8782 | - |
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