有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2022/02/21 9:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 117,144,239 | 117,144,239 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 128,566,106 | 128,566,106 | 0.9971 | 0.9971 |
| 2020年12月末日 | 99,103,459 | - | 0.9968 | - |
| 2021年1月末日 | 101,032,184 | - | 0.9939 | - |
| 2月末日 | 87,877,535 | - | 0.9852 | - |
| 3月末日 | 90,700,011 | - | 0.9918 | - |
| 4月末日 | 90,929,772 | - | 0.9932 | - |
| 5月末日 | 91,339,214 | - | 0.9933 | - |
| 6月末日 | 90,856,433 | - | 0.9934 | - |
| 7月末日 | 88,406,009 | - | 0.9980 | - |
| 8月末日 | 89,098,839 | - | 0.9967 | - |
| 9月末日 | 88,531,453 | - | 0.9928 | - |
| 10月末日 | 89,054,253 | - | 0.9913 | - |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 87,445,229 | 87,445,229 | 0.9933 | 0.9933 |
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