半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【提出】
- 2021/08/24 9:58
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- 【項目】
- 17項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 117,144,239 | 117,144,239 | 1.0102 | 1.0102 |
| 2020年5月末日 | 111,525,824 | - | 1.0023 | - |
| 6月末日 | 125,099,209 | - | 0.9978 | - |
| 7月末日 | 125,634,397 | - | 1.0009 | - |
| 8月末日 | 124,696,965 | - | 0.9957 | - |
| 9月末日 | 126,184,499 | - | 0.9982 | - |
| 10月末日 | 127,022,318 | - | 0.9962 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 128,566,106 | 128,566,106 | 0.9971 | 0.9971 |
| 12月末日 | 99,103,459 | - | 0.9968 | - |
| 2021年1月末日 | 101,032,184 | - | 0.9939 | - |
| 2月末日 | 87,877,535 | - | 0.9852 | - |
| 3月末日 | 90,700,011 | - | 0.9918 | - |
| 4月末日 | 90,929,772 | - | 0.9932 | - |
| 5月末日 | 91,339,214 | - | 0.9933 | - |
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