有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 平成28年12月末日 | 47,026,191 | - | 0.9975 | - |
| 平成29年1月末日 | 47,839,428 | - | 0.9914 | - |
| 2月末日 | 50,187,516 | - | 0.9941 | - |
| 3月末日 | 58,117,072 | - | 0.9923 | - |
| 4月末日 | 57,276,966 | - | 0.9968 | - |
| 5月末日 | 59,045,921 | - | 0.9946 | - |
| 6月末日 | 70,205,807 | - | 0.9914 | - |
| 7月末日 | 70,396,127 | - | 0.9912 | - |
| 8月末日 | 68,970,914 | - | 0.9960 | - |
| 9月末日 | 68,224,617 | - | 0.9919 | - |
| 10月末日 | 72,911,639 | - | 0.9916 | - |
| 第2計算期間末 (平成29年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 12月末日 | 78,325,378 | - | 0.9940 | - |
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