有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成28年3月末日 | 24,671,906 | - | 1.0086 | - |
| 4月末日 | 34,784,524 | - | 1.0171 | - |
| 5月末日 | 29,007,062 | - | 1.0205 | - |
| 6月末日 | 63,309,407 | - | 1.0330 | - |
| 7月末日 | 63,949,906 | - | 1.0234 | - |
| 8月末日 | 48,622,735 | - | 1.0133 | - |
| 9月末日 | 44,545,524 | - | 1.0135 | - |
| 10月末日 | 46,572,439 | - | 1.0102 | - |
| 第1計算期間末 (平成28年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 12月末日 | 47,026,191 | - | 0.9975 | - |
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