有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【提出】
- 2024/02/22 10:39
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 117,144,239 | 117,144,239 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 128,566,106 | 128,566,106 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 87,445,229 | 87,445,229 | 0.9933 | 0.9933 |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 86,268,942 | 86,268,942 | 0.9470 | 0.9470 |
| 2022年12月末日 | 83,926,419 | - | 0.9343 | - |
| 2023年1月末日 | 84,148,066 | - | 0.9314 | - |
| 2月末日 | 85,516,352 | - | 0.9415 | - |
| 3月末日 | 85,859,162 | - | 0.9542 | - |
| 4月末日 | 86,088,455 | - | 0.9564 | - |
| 5月末日 | 88,704,173 | - | 0.9550 | - |
| 6月末日 | 85,915,770 | - | 0.9569 | - |
| 7月末日 | 88,463,567 | - | 0.9417 | - |
| 8月末日 | 89,237,328 | - | 0.9345 | - |
| 9月末日 | 89,497,167 | - | 0.9275 | - |
| 10月末日 | 88,421,046 | - | 0.9123 | - |
| 第8計算期間末 (2023年11月30日) | 87,741,090 | 87,741,090 | 0.9312 | 0.9312 |
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