有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【提出】
- 2023/02/21 9:49
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 117,144,239 | 117,144,239 | 1.0102 | 1.0102 |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 128,566,106 | 128,566,106 | 0.9971 | 0.9971 |
| 第6計算期間末 (2021年11月30日) | 87,445,229 | 87,445,229 | 0.9933 | 0.9933 |
| 2021年12月末日 | 88,277,256 | - | 0.9907 | - |
| 2022年1月末日 | 88,712,825 | - | 0.9832 | - |
| 2月末日 | 90,303,222 | - | 0.9779 | - |
| 3月末日 | 89,228,511 | - | 0.9748 | - |
| 4月末日 | 89,562,930 | - | 0.9720 | - |
| 5月末日 | 89,902,093 | - | 0.9701 | - |
| 6月末日 | 88,128,446 | - | 0.9606 | - |
| 7月末日 | 86,735,290 | - | 0.9666 | - |
| 8月末日 | 87,085,722 | - | 0.9641 | - |
| 9月末日 | 86,451,686 | - | 0.9534 | - |
| 10月末日 | 86,162,610 | - | 0.9520 | - |
| 第7計算期間末 (2022年11月30日) | 86,268,942 | 86,268,942 | 0.9470 | 0.9470 |
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