有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 2017年12月末日 | 78,325,378 | - | 0.9940 | - |
| 2018年1月末日 | 76,899,675 | - | 0.9919 | - |
| 2月末日 | 77,357,381 | - | 0.9954 | - |
| 3月末日 | 78,061,234 | - | 0.9965 | - |
| 4月末日 | 78,876,841 | - | 0.9954 | - |
| 5月末日 | 77,802,742 | - | 0.9972 | - |
| 6月末日 | 79,395,291 | - | 0.9973 | - |
| 7月末日 | 78,374,377 | - | 0.9951 | - |
| 8月末日 | 80,172,069 | - | 0.9893 | - |
| 9月末日 | 78,893,799 | - | 0.9866 | - |
| 10月末日 | 81,043,771 | - | 0.9879 | - |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 12月末日 | 83,385,712 | - | 0.9987 | - |
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