- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 2019年11月末日 | 117,440,597 | - | 1.0128 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 117,144,239 | 117,144,239 | 1.0102 | 1.0102 |
| 12月末日 | 120,316,979 | - | 1.0093 | - |
| 2020年1月末日 | 120,702,801 | - | 1.0135 | - |
| 2月末日 | 112,582,636 | - | 1.0213 | - |
| 3月末日 | 109,225,960 | - | 1.0044 | - |
| 4月末日 | 111,272,860 | - | 1.0073 | - |
| 5月末日 | 111,525,824 | - | 1.0023 | - |
| 6月末日 | 125,099,209 | - | 0.9978 | - |
| 7月末日 | 125,634,397 | - | 1.0009 | - |
| 8月末日 | 124,696,965 | - | 0.9957 | - |
| 9月末日 | 126,184,499 | - | 0.9982 | - |
| 10月末日 | 127,022,318 | - | 0.9962 | - |
| 第5計算期間末 (2020年11月30日) | 128,566,106 | 128,566,106 | 0.9971 | 0.9971 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
