有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
- 【提出】
- 2020/02/21 10:06
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2016年11月30日) | 44,748,449 | 44,748,449 | 1.0035 | 1.0035 |
| 第2計算期間末 (2017年11月30日) | 78,354,378 | 78,354,378 | 0.9937 | 0.9937 |
| 第3計算期間末 (2018年11月30日) | 87,127,273 | 87,127,273 | 0.9917 | 0.9917 |
| 2018年12月末日 | 83,385,712 | - | 0.9987 | - |
| 2019年1月末日 | 88,847,499 | - | 1.0022 | - |
| 2月末日 | 111,510,767 | - | 1.0039 | - |
| 3月末日 | 107,075,430 | - | 1.0107 | - |
| 4月末日 | 108,206,988 | - | 1.0070 | - |
| 5月末日 | 109,923,677 | - | 1.0131 | - |
| 6月末日 | 109,432,810 | - | 1.0189 | - |
| 7月末日 | 110,231,781 | - | 1.0197 | - |
| 8月末日 | 112,075,405 | - | 1.0336 | - |
| 9月末日 | 111,868,149 | - | 1.0218 | - |
| 10月末日 | 114,239,454 | - | 1.0167 | - |
| 11月末日 | 117,440,597 | - | 1.0128 | - |
| 第4計算期間末 (2019年12月2日) | 117,144,239 | 117,144,239 | 1.0102 | 1.0102 |
| 12月末日 | 120,316,979 | - | 1.0093 | - |
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