剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第1期自平成28年3月14日至平成28年11月30日	第2期自平成28年12月1日至平成29年11月30日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		64,790	3,997,530
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	2,509,150
剰余金増加額又は欠損金減少額		288,137	33,645,625
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	288,137	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	33,645,625
剰余金減少額又は欠損金増加額		424,635	17,868,571
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	17,868,571
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	424,635	-
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,509,150	25,018,001

2018/02/21 10:41

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成28年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,262百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2018/02/21 10:41

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			第1期自 平成28年3月14日至 平成28年11月30日	第2期自 平成28年12月1日至 平成29年11月30日
	※1	分配金の計算過程	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(2,645,652円)、投資信託約款に規定される収益調整金(0円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は2,645,652円(1万口当たり814.54円)であり、分配を行っておりません。	計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,731,838円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,094,847円)及び分配準備積立金(191,358円)より分配対象額は25,018,043円(1万口当たり3,105.40円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2018/02/21 10:41