有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月14日 至 平成28年11月30日 | 第2期 自 平成28年12月1日 至 平成29年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,809,933 | 11,228,590 | |
| 営業収益合計 | 2,809,933 | 11,228,590 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4 | 70 | |
| 受託者報酬 | 4,171 | 21,158 | |
| 委託者報酬 | 94,718 | 474,666 | |
| その他費用 | 602 | 3,369 | |
| 営業費用合計 | 99,495 | 499,263 | |
| 営業利益 | 2,710,438 | 10,729,327 | |
| 経常利益 | 2,710,438 | 10,729,327 | |
| 当期純利益 | 2,710,438 | 10,729,327 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 64,790 | 3,997,530 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 2,509,150 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,137 | 33,645,625 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,137 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 33,645,625 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,635 | 17,868,571 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 17,868,571 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,635 | - | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,150 | 25,018,001 | |
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