- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | 13 | |
| 有価証券売買等損益 | 34,764,501 | 75,979,352 | |
| 営業収益合計 | 34,764,502 | 75,979,365 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 423 | 918 | |
| 受託者報酬 | 83,969 | 143,526 | |
| 委託者報酬 | 1,877,153 | 3,207,336 | |
| その他費用 | 13,929 | 23,772 | |
| 営業費用合計 | 1,975,474 | 3,375,552 | |
| 営業利益 | 32,789,028 | 72,603,813 | |
| 経常利益 | 32,789,028 | 72,603,813 | |
| 当期純利益 | 32,789,028 | 72,603,813 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 6,607,959 | 7,911,460 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 54,148,153 | 99,368,307 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,172,349 | 180,383,188 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,172,349 | 180,383,188 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,133,264 | 135,482,735 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 44,133,264 | 135,482,735 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,368,307 | 208,961,113 | |
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