有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成28年3月14日 至 平成28年11月30日 | |||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 2,809,933 | ||
| 営業収益合計 | 2,809,933 | ||
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4 | ||
| 受託者報酬 | 4,171 | ||
| 委託者報酬 | 94,718 | ||
| その他費用 | 602 | ||
| 営業費用合計 | 99,495 | ||
| 営業利益 | 2,710,438 | ||
| 経常利益 | 2,710,438 | ||
| 当期純利益 | 2,710,438 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 64,790 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,137 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 288,137 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,635 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 424,635 | ||
| 分配金 | ※1 - | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,509,150 | ||
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