有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2021/12/01-2022/11/30)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 第7期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 249,861,935 | 87,249,401 | |
| 営業収益合計 | 249,861,935 | 87,249,401 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,028 | 1,506 | |
| 受託者報酬 | 287,487 | 521,718 | |
| 委託者報酬 | 6,423,082 | 11,653,465 | |
| その他費用 | 47,750 | 86,779 | |
| 営業費用合計 | 6,759,347 | 12,263,468 | |
| 営業利益 | 243,102,588 | 74,985,933 | |
| 経常利益 | 243,102,588 | 74,985,933 | |
| 当期純利益 | 243,102,588 | 74,985,933 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 55,227,532 | 9,694,672 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 208,961,113 | 723,423,679 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,333,362 | 572,644,374 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 499,333,362 | 572,644,374 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,745,852 | 334,047,622 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 172,745,852 | 334,047,622 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 723,423,679 | 1,027,311,692 | |
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