有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第5期 自 2019年12月3日 至 2020年11月30日 | 第6期 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 13 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 75,979,352 | 249,861,935 | |
| 営業収益合計 | 75,979,365 | 249,861,935 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 918 | 1,028 | |
| 受託者報酬 | 143,526 | 287,487 | |
| 委託者報酬 | 3,207,336 | 6,423,082 | |
| その他費用 | 23,772 | 47,750 | |
| 営業費用合計 | 3,375,552 | 6,759,347 | |
| 営業利益 | 72,603,813 | 243,102,588 | |
| 経常利益 | 72,603,813 | 243,102,588 | |
| 当期純利益 | 72,603,813 | 243,102,588 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 7,911,460 | 55,227,532 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 99,368,307 | 208,961,113 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,383,188 | 499,333,362 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 180,383,188 | 499,333,362 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,482,735 | 172,745,852 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 135,482,735 | 172,745,852 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 208,961,113 | 723,423,679 | |
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