有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 2,567,421 | 34,764,501 | |
| 営業収益合計 | 2,567,421 | 34,764,502 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 197 | 423 | |
| 受託者報酬 | 50,548 | 83,969 | |
| 委託者報酬 | 1,130,795 | 1,877,153 | |
| その他費用 | 8,254 | 13,929 | |
| 営業費用合計 | 1,189,794 | 1,975,474 | |
| 営業利益 | 1,377,627 | 32,789,028 | |
| 経常利益 | 1,377,627 | 32,789,028 | |
| 当期純利益 | 1,377,627 | 32,789,028 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,252,138 | 6,607,959 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,018,001 | 54,148,153 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,427,527 | 63,172,349 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 48,427,527 | 63,172,349 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,422,864 | 44,133,264 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,422,864 | 44,133,264 | |
| 分配金 | ※1 - | ※1 - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 54,148,153 | 99,368,307 | |
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