純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2019年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	63	112,878
追加型株式投資信託	699	16,658,358
株式投資信託 合計	762	16,771,237
単位型公社債投資信託	29	93,384
追加型公社債投資信託	14	1,514,905
公社債投資信託 合計	43	1,608,290
総合計	805	18,379,526

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託63112,878追加型株式投資信託69916,658,358株式投資信託 合計76216,771,237単位型公社債投資信託2993,384追加型公社債投資信託141,514,905公社債投資信託 合計431,608,290総合計80518,379,526

2020/02/21 10:07

#2 信託報酬等（連結）

(3) 【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.77%(税抜0.70%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2020/02/21 10:07

#3 受益者の権利等（連結）

益分配金および償還金にかかる請求権
受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2020/02/21 10:07

#4 投資制限（連結）

③ 新株引受権証券等(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2020/02/21 10:07

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

303,930,7182.8314
314,054,22199.99e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.99%合計99.99%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2020/02/21 10:07

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		17,963	0.01
純資産総額		314,072,184	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券314,054,22199.99内 日本314,054,22199.99コール・ローン、その他の資産(負債控除後)17,9630.01純資産総額314,072,184100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2020/02/21 10:07

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

(単位:百万円)
		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)株主資本資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計資本準備金利益準備金その他利益剰余金利益剰余金合計繰越利益
剰余金当期首残高15,17411,49537412,23112,60639,276会計方針の変更に

2020/02/21 10:07

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)資産の部流動資産現金・預金19,529有価証券724未収委託者報酬11,175その他383流動資産合計31,812固定資産有形固定資産※1211無形固定資産ソフトウエア2,380その他403無形固定資産合計2,784投資その他の資産投資有価証券7,928関係会社株式2,664繰延税金資産1,205その他1,280投資その他の資産合計13,078固定資産合計16,073資産合計47,886

	(単位:百万円)
負債合計		13,862
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2019年9月30日)負債の部流動負債未払金6,021未払費用3,486未払法人税等754賞与引当金506その他※2474流動負債合計11,243固定負債退職給付引当金2,483役員退職慰労引当金128その他7固定負債合計2,619負債合計13,862純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,968利益剰余金合計7,343株主資本合計34,013評価・換算差額等その他有価証券評価差額金10評価・換算差額等合計10純資産合計34,023負債・純資産合計47,886(2)中間損益計算書

2020/02/21 10:07

#9 注記表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 【注記表】e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項計算期間末日2019年11月30日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2019年12月2日としております。このため、当計算期間は367日となっております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在1.※1期首元本額80,562,994円162,330,179円期中追加設定元本額141,987,479円177,089,259円期中一部解約元本額60,220,294円132,513,515円2.計算期間末日における受益権の総数162,330,179口206,905,923口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第3期 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(125,637円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,953,591円)及び分配準備積立金(4,069,105円)より分配対象額は54,148,333円(1万口当たり3,335.69円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(26,181,275円)、投資信託約款に規定される収益調整金(71,075,537円)及び分配準備積立金(2,111,801円)より分配対象額は99,368,613円(1万口当たり4,802.60円)であり、分配を行っておりません。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第4期 2019年12月2日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券1,625,64029,136,737合計1,625,64029,136,737e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第4期 自 2018年12月1日 至 2019年12月2日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	第3期 2018年11月30日現在	第4期 2019年12月2日現在
1口当たり純資産額	1.3336円	1.4803円
(1万口当たり純資産額)	(13,336円)	(14,803円)

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第3期 2018年11月30日現在第4期 2019年12月2日現在1口当たり純資産額1.3336円1.4803円(1万口当たり純資産額)(13,336円)(14,803円)

2020/02/21 10:07

#10 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:396.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第1計算期間末 (2016年11月30日)34,989,63134,989,6311.07731.0773第2計算期間末 (2017年11月30日)105,580,995105,580,9951.31051.3105第3計算期間末 (2018年11月30日)216,478,332216,478,3321.33361.33362018年12月末日196,304,936-1.1938-2019年1月末日218,269,766-1.2708-2月末日240,037,229-1.3462-3月末日248,721,338-1.3547-4月末日259,326,822-1.4144-5月末日256,933,456-1.3240-6月末日274,214,586-1.3708-7月末日259,941,548-1.4072-8月末日274,162,798-1.3366-9月末日290,371,156-1.3785-10月末日278,681,381-1.4325-11月末日307,210,348-1.4848-第4計算期間末 (2019年12月2日)306,274,230306,274,2301.48031.480312月末日314,072,184-1.5287-

2020/02/21 10:07

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	318,345,601円
Ⅱ 負債総額	4,273,417円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	314,072,184円
Ⅳ 発行済数量	205,447,066口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5287円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額318,345,601円Ⅱ 負債総額4,273,417円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)314,072,184円Ⅳ 発行済数量205,447,066口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5287円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2019年12月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2019年12月30日

Ⅰ 資産総額	135,752,817,795円
Ⅱ 負債総額	119,590,641円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	135,633,227,154円
Ⅳ 発行済数量	47,903,542,741口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8314円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額135,752,817,795円Ⅱ 負債総額119,590,641円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)135,633,227,154円Ⅳ 発行済数量47,903,542,741口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.8314円

2020/02/21 10:07

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)資産の部流動資産現金・預金28,70928,489有価証券0554前払費用201214未収委託者報酬12,36811,468未収収益8298その他4756流動資産計41,41040,882固定資産有形固定資産※1213※1206建物1210器具備品200195無形固定資産2,6142,821ソフトウェア2,4562,804ソフトウェア仮勘定15817投資その他の資産15,06612,799投資有価証券8,6008,493関係会社株式5,1291,836出資金183183長期差入保証金1,0721,070繰延税金資産1,0781,183その他3431固定資産計18,92715,827資産合計60,33756,709

(単位:百万円)

負債合計

19,225

16,567

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2018年3月31日)当事業年度 (2019年3月31日)負債の部流動負債預り金6575未払金9,7478,548未払収益分配金815未払償還金5940未払手数料5,2024,610その他未払金※24,476※23,882未払費用4,1483,735未払法人税等850726未払消費税等583255賞与引当金1,012725その他3352流動負債計16,74414,070固定負債退職給付引当金2,3502,389役員退職慰労引当金125103その他52固定負債計2,4812,496負債合計19,22516,567純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金13,85013,052利益剰余金合計14,22513,426株主資本合計40,89540,096評価・換算差額等その他有価証券評価差額金21646評価・換算差額等合計21646純資産合計41,11240,142負債・純資産合計60,33756,709

2020/02/21 10:07

#13 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2020/02/21 10:07

#14 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2019年12月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2020/02/21 10:07

#15 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券外国株式インデックスマザーファンド111,772,535306,256,745親投資信託受益証券 合計306,256,745合計306,256,745親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「外国株式インデックスマザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		37,747,411	135,554,663
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2018年11月30日現在2019年12月2日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金498,352,197612,451,738金銭信託333,952,924-コール・ローン649,460,7466,367,531,949株式102,418,129,349121,306,145,522投資証券2,814,132,6823,645,255,546派生商品評価勘定45,643,154373,437,617未収入金4,687,25596,592,173未収配当金196,655,015214,896,369差入委託証拠金770,259,9581,487,858,524流動資産合計107,731,273,280134,104,169,438資産合計107,731,273,280134,104,169,438負債の部流動負債派生商品評価勘定4,415,029930,366未払金-76,338,905未払解約金33,327,90058,281,600その他未払費用4,4823,792流動負債合計37,747,411135,554,663負債合計37,747,411135,554,663純資産の部元本等元本※143,964,024,90248,893,612,273剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)63,729,500,96785,075,002,502元本等合計107,693,525,869133,968,614,775純資産合計107,693,525,869133,968,614,775負債純資産合計107,731,273,280134,104,169,438e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2018年12月1日 至 2019年12月2日1.有価証券の評価基準及び評価方法(1)株式移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。(2)投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法(1)先物取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。(2)為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2018年11月30日現在2019年12月2日現在1.※1期首2017年12月1日2018年12月1日期首元本額39,734,106,968円43,964,024,902円期中追加設定元本額7,457,653,079円10,527,862,672円期中一部解約元本額3,227,735,145円5,598,275,301円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ外国株式インデックスVA507,485,808円466,203,951円ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)14,096,372円12,135,579円ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)197,649,153円136,414,008円ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)25,055,668円19,175,184円ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)627,330,937円467,869,193円外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)812,920円8,549,100円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)550,738,616円538,132,530円ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)1,489,095,675円1,863,069,978円ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)529,688,114円538,513,489円D-I's 外国株式インデックス5,542,491円2,768,783円DCダイワ・ターゲットイヤー2050197,868円2,115,496円iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)723,449,418円1,146,595,215円iFree 8資産バランス557,965,043円816,785,041円iFree 年金バランス8,203,476円26,201,082円DCダイワ外国株式インデックス27,624,252,366円29,501,748,908円ダイワ・ライフ・バランス30569,101,264円576,429,097円ダイワ・ライフ・バランス50839,595,806円874,085,645円ダイワ・ライフ・バランス70676,868,528円675,316,597円大和DC海外株式インデックスファンド1,489,592,147円1,500,453,033円DCダイワ・ターゲットイヤー20204,144,667円3,017,912円DCダイワ・ターゲットイヤー203013,247,986円14,368,992円DCダイワ・ターゲットイヤー20404,228,403円5,760,550円ダイワつみたてインデックス外国株式4,608,188円136,727,006円ダイワつみたてインデックスバランス30-円88,638円ダイワつみたてインデックスバランス50-円86,527円ダイワつみたてインデックスバランス70-円530,015円ダイワ世界分散バランスファンド15VA76,173円-円ダイワ世界分散バランスファンド20VA156,042円-円ダイワ世界分散バランスファンド25VA1,204,032円-円ダイワ世界分散バランスファンド30VA2,140,945円-円ダイワ世界バランスファンド40VA237,257,604円184,271,979円ダイワ世界バランスファンド60VA353,114,328円323,611,524円ダイワ・バランスファンド35VA3,137,819,193円2,650,169,104円ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)153,703,054円127,631,309円ダイワ・インデックスセレクト 外国株式631,981,535円677,239,222円ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド88,367,711円111,772,535円ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)453,744円2,632,754,719円ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス2,746,321,380円2,712,848,524円ダイワライフスタイル2519,463,084円18,663,687円ダイワライフスタイル5070,173,613円67,445,810円ダイワライフスタイル7558,841,550円54,062,311円計43,964,024,902円48,893,612,273円2.期末日における受益権の総数43,964,024,902口48,893,612,273口(金融商品に関する注記)

2020/02/21 10:07

#16 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド 外国株式インデックスマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2019年12月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,638,118,730	4.89
純資産総額		135,633,227,154	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式125,348,199,34292.42内 香港1,579,010,4771.16内 シンガポール526,081,0980.39内 イスラエル262,101,5570.19内 ノルウェー293,362,2060.22内 スウェーデン1,272,335,3420.94内 デンマーク867,568,3230.64内 イギリス7,685,669,6215.67内 アイルランド278,977,4900.21内 オランダ1,880,025,0721.39内 ベルギー468,039,8400.35内 フランス5,236,230,0913.86内 ドイツ4,084,735,9053.01内 スイス4,437,210,0523.27内 ポルトガル72,771,5010.05内 スペイン1,337,941,0330.99内 イタリア1,107,873,7950.82内 フィンランド443,588,2440.33内 オーストリア103,037,8200.08内 カナダ4,720,120,6263.48内 アメリカ85,723,257,33863.20内 オーストラリア2,833,252,0952.09内 ニュージーランド135,009,8160.10投資証券3,646,909,0822.69内 香港96,768,8170.07内 シンガポール68,445,6170.05内 イギリス96,386,0280.07内 フランス148,911,5890.11内 カナダ33,580,6020.02内 アメリカ2,803,559,9382.07内 オーストラリア399,256,4910.29コール・ローン、その他の資産(負債控除後)6,638,118,7304.89純資産総額135,633,227,154100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)6,729,966,7824.96内 イギリス337,438,4160.25内 ドイツ913,712,7420.67内 カナダ238,881,9380.18内 アメリカ5,072,217,1503.74内 オーストラリア167,716,5360.12為替予約取引(買建)3,841,569,0002.83内 日本3,841,569,0002.83

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
(注4)	為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。(注4)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2019年12月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1APPLE INCアメリカ株式情報技術129,80029,279.91
3,800,532,31831,750.48

2020/02/21 10:07