有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種 類	銘 柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	111,772,535	306,256,745
親投資信託受益証券 合計			306,256,745
合計			306,256,745

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。

貸借対照表
		2018年11月30日現在	2019年12月2日現在
		金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金		498,352,197	612,451,738
金銭信託		333,952,924	-
コール・ローン		649,460,746	6,367,531,949
株式		102,418,129,349	121,306,145,522
投資証券		2,814,132,682	3,645,255,546
派生商品評価勘定		45,643,154	373,437,617
未収入金		4,687,255	96,592,173
未収配当金		196,655,015	214,896,369
差入委託証拠金		770,259,958	1,487,858,524
流動資産合計		107,731,273,280	134,104,169,438
資産合計		107,731,273,280	134,104,169,438
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		4,415,029	930,366
未払金		-	76,338,905
未払解約金		33,327,900	58,281,600
その他未払費用		4,482	3,792
流動負債合計		37,747,411	135,554,663
負債合計		37,747,411	135,554,663
純資産の部
元本等
元本	※1	43,964,024,902	48,893,612,273
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		63,729,500,967	85,075,002,502
元本等合計		107,693,525,869	133,968,614,775
純資産合計		107,693,525,869	133,968,614,775
負債純資産合計		107,731,273,280	134,104,169,438

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区 分		自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区 分			2018年11月30日現在	2019年12月2日現在
1.	※1	期首	2017年12月1日	2018年12月1日
		期首元本額	39,734,106,968円	43,964,024,902円
		期中追加設定元本額	7,457,653,079円	10,527,862,672円
		期中一部解約元本額	3,227,735,145円	5,598,275,301円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	507,485,808円	466,203,951円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	14,096,372円	12,135,579円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	197,649,153円	136,414,008円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	25,055,668円	19,175,184円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	627,330,937円	467,869,193円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	812,920円	8,549,100円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	550,738,616円	538,132,530円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	1,489,095,675円	1,863,069,978円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	529,688,114円	538,513,489円
		D-I's 外国株式インデックス	5,542,491円	2,768,783円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	197,868円	2,115,496円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	723,449,418円	1,146,595,215円
		iFree 8資産バランス	557,965,043円	816,785,041円
		iFree 年金バランス	8,203,476円	26,201,082円
		DCダイワ外国株式インデックス	27,624,252,366円	29,501,748,908円
		ダイワ・ライフ・バランス30	569,101,264円	576,429,097円
		ダイワ・ライフ・バランス50	839,595,806円	874,085,645円
		ダイワ・ライフ・バランス70	676,868,528円	675,316,597円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,489,592,147円	1,500,453,033円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	4,144,667円	3,017,912円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	13,247,986円	14,368,992円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	4,228,403円	5,760,550円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	4,608,188円	136,727,006円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	-円	88,638円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	-円	86,527円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	-円	530,015円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	76,173円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	156,042円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	1,204,032円	-円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	2,140,945円	-円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	237,257,604円	184,271,979円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	353,114,328円	323,611,524円
		ダイワ・バランスファンド35VA	3,137,819,193円	2,650,169,104円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	153,703,054円	127,631,309円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	631,981,535円	677,239,222円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	88,367,711円	111,772,535円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	453,744円	2,632,754,719円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,746,321,380円	2,712,848,524円
		ダイワライフスタイル25	19,463,084円	18,663,687円
		ダイワライフスタイル50	70,173,613円	67,445,810円
		ダイワライフスタイル75	58,841,550円	54,062,311円
	計		43,964,024,902円	48,893,612,273円
2.		期末日における受益権の総数	43,964,024,902口	48,893,612,273口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区 分		自 2018年12月1日 至 2019年12月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分		2019年12月2日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2018年11月30日現在	2019年12月2日現在
種 類		当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式		54,564,220	14,202,028,663
投資証券		△24,568,003	442,369,912
合計		29,996,217	14,644,398,575
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2017年12月1日から2018年11月30日まで、及び2018年12月1日から2019年12月2日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

1. 株式関連
	2018年11月30日 現在				2019年12月2日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引
株価指数 先物取引
買 建	2,386,774,786	-	2,428,842,371	42,067,585	8,546,091,477	-	8,919,524,138	373,432,661
合計	2,386,774,786	-	2,428,842,371	42,067,585	8,546,091,477	-	8,919,524,138	373,432,661

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連
	2018年11月30日 現在				2019年12月2日 現在
種 類	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超				1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建	941,976,460	-	941,137,000	△839,460	6,314,295,910	-	6,313,370,500	△925,410
アメリカ・ドル	941,976,460	-	941,137,000	△839,460	4,843,983,500	-	4,843,319,000	△664,500
イギリス・ ポンド	-	-	-	-	240,357,900	-	240,312,000	△45,900
オーストラリ ア・ドル	-	-	-	-	96,328,960	-	96,317,000	△11,960
カナダ・ドル	-	-	-	-	226,600,550	-	226,572,500	△28,050
スイス・フラン	-	-	-	-	230,248,200	-	230,202,000	△46,200
ユーロ	-	-	-	-	676,776,800	-	676,648,000	△128,800
合計	941,976,460	-	941,137,000	△839,460	6,314,295,910	-	6,313,370,500	△925,410

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	2018年11月30日現在	2019年12月2日現在
1口当たり純資産額	2.4496円	2.7400円
(1万口当たり純資産額)	(24,496円)	(27,400円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通 貨	銘 柄	株 式 数	評価額		備考
			単 価	金 額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	3,300	123.710	408,243.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,850	227.220	647,577.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5,550	107.030	594,016.500
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	4,100	72.760	298,316.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,600	151.120	241,792.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	18,500	37.410	692,085.000
	ABBOTT LABORATORIES	49,916	85.450	4,265,322.200
	ARCONIC INC	11,133	30.960	344,677.680
	VERISK ANALYTICS INC	4,350	147.480	641,538.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	9,800	62.750	614,950.000
	AMPHENOL CORP-CL A	8,550	104.000	889,200.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	17,362	138.150	2,398,560.300
	QORVO INC	3,400	104.210	354,314.000
	AFLAC INC	21,600	54.840	1,184,544.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	3,650	118.440	432,306.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4,200	69.810	293,202.000
	ADOBE INC	13,750	309.530	4,256,037.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	6,450	46.210	298,054.500
	LULULEMON ATHLETICA INC	3,100	225.690	699,639.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	11,300	16.500	186,450.000
	GARMIN LTD	3,900	97.690	380,991.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	6,130	236.330	1,448,702.900
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	20,550	178.550	3,669,202.500
	WR BERKLEY CORP	4,175	68.000	283,900.000
	AUTOZONE INC	730	1,177.920	859,881.600
	DOLLAR TREE INC	6,971	91.460	637,567.660
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	31,400	10.420	327,188.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	3,200	87.390	279,648.000
	CELANESE CORP	3,500	125.570	439,495.000
	DR HORTON INC	10,116	55.350	559,920.600
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,450	30.880	75,656.000
	DENTSPLY SIRONA INC	7,000	56.540	395,780.000
	AUTODESK INC	6,100	180.900	1,103,490.000
	MOODY'S CORP	4,800	226.670	1,088,016.000
	DEVON ENERGY CORP	11,650	21.890	255,018.500
	ALBEMARLE CORP	3,150	65.380	205,947.000
	ATMOS ENERGY CORP	3,350	106.960	358,316.000
	ALLIANT ENERGY CORP	6,700	53.000	355,100.000
	CITIGROUP INC	65,373	75.120	4,910,819.760
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	12,250	170.780	2,092,055.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	14,250	91.350	1,301,737.500
	ALLEGHANY CORP	410	780.040	319,816.400
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	294.300	323,730.000
	HESS CORP	7,800	62.090	484,302.000
	DAVITA INC	3,500	71.770	251,195.000
	DANAHER CORP	18,200	145.980	2,656,836.000
	FORTIVE CORP	8,700	72.170	627,879.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	16,250	94.170	1,530,262.500
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,900	18.890	92,561.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	5,628	17.300	97,364.400
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	15,800	42.930	678,294.000
	BUNGE LTD	4,000	53.380	213,520.000
	TE CONNECTIVITY LTD	9,825	92.710	910,875.750
	APPLE INC	129,800	267.250	34,689,050.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,400	84.870	797,778.000
	BOEING CO/THE	14,990	366.180	5,489,038.200
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	4,465	107.050	477,978.250
	BECTON DICKINSON AND CO	7,649	258.500	1,977,266.500
	MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	6,700	21.280	142,576.000
	LEIDOS HOLDINGS INC	3,850	90.840	349,734.000
	CDK GLOBAL INC	3,600	53.550	192,780.000
	NISOURCE INC	11,050	26.450	292,272.500
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,850	76.850	295,872.500
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	24,321	48.970	1,190,999.370
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	116,904	60.240	7,042,296.960
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	36,350	220.300	8,007,905.000
	ANSYS INC	2,450	254.690	623,990.500
	BB&T CORP	21,550	54.720	1,179,216.000
	BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	19,000	54.220	1,030,180.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	66,850	56.940	3,806,439.000
	JPMORGAN CHASE & CO	91,070	131.760	11,999,383.200
	T ROWE PRICE GROUP INC	6,950	123.560	858,742.000
	LKQ CORP	9,400	35.280	331,632.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,350	188.330	254,245.500
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	9,062	67.820	614,584.840
	CADENCE DESIGN SYS INC	8,300	70.250	583,075.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,810	163.870	624,344.700
	DOLLAR GENERAL CORP	7,500	157.360	1,180,200.000
	SERVICENOW INC	5,160	283.040	1,460,486.400
	CATERPILLAR INC	16,200	144.730	2,344,626.000
	BROWN & BROWN INC	7,000	37.740	264,180.000
	AQUA AMERICA INC	6,300	44.270	278,901.000
	CMS ENERGY CORP	8,200	61.300	502,660.000
	MOSAIC CO/THE	10,950	19.050	208,597.500
	DELTA AIR LINES INC	4,750	57.310	272,222.500
	CORNING INC	23,200	29.040	673,728.000
	CISCO SYSTEMS INC	121,050	45.310	5,484,775.500
	IONIS PHARMACEUTICALS INC	3,700	63.960	236,652.000
	MORGAN STANLEY	35,650	49.480	1,763,962.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,550	134.750	208,862.500
	MSCI INC	2,450	259.190	635,015.500
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,000	255.850	255,850.000
	MIDDLEBY CORP	1,600	115.760	185,216.000
	COTY INC-CL A	8,439	11.540	97,386.060
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6,500	60.050	390,325.000
	BROADCOM INC	11,122	316.210	3,516,887.620
	ACUITY BRANDS INC	1,150	130.780	150,397.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3,330	117.140	390,076.200
	ARAMARK	7,050	43.640	307,662.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	6,050	28.470	172,243.500
	DTE ENERGY COMPANY	5,250	124.940	655,935.000
	CENTENE CORP	12,150	60.470	734,710.500
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	3,200	118.900	380,480.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	13,050	38.460	501,903.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	5,350	93.270	498,994.500
	GARTNER INC	2,720	160.460	436,451.200
	SPLUNK INC	4,500	149.220	671,490.000
	DOMINION ENERGY INC	22,641	83.110	1,881,693.510
	MONSTER BEVERAGE CORP	11,700	59.820	699,894.000
	SMITH (A.O.) CORP	4,150	48.400	200,860.000
	DEERE & CO	8,750	168.050	1,470,437.500
	GLOBAL PAYMENTS INC	8,184	181.100	1,482,122.400
	VMWARE INC-CLASS A	2,500	155.620	389,050.000
	BURLINGTON STORES INC	1,900	225.000	427,500.000
	NASDAQ INC	3,450	104.800	361,560.000
	VAIL RESORTS INC	1,120	242.670	271,790.400
	EAST WEST BANCORP INC	4,100	45.820	187,862.000
	TARGA RESOURCES CORP	6,550	36.530	239,271.500
	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	1,800	165.460	297,828.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2,180	109.710	239,167.800
	WESTLAKE CHEMICAL CORP	1,050	68.680	72,114.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	9,200	86.890	799,388.000
	COGNEX CORP	5,050	50.180	253,409.000
	TELEFLEX INC	1,330	353.340	469,942.200
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,600	115.620	300,612.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	2,200	147.030	323,466.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	650	369.380	240,097.000
	WELLCARE HEALTH PLANS INC	1,520	322.070	489,546.400
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	3,800	149.180	566,884.000
	IDEX CORP	2,250	162.740	366,165.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	23,050	67.820	1,563,251.000
	ROLLINS INC	4,325	35.850	155,051.250
	AMETEK INC	6,525	99.010	646,040.250
	CHURCH & DWIGHT CO INC	7,350	70.240	516,264.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	3,650	36.990	135,013.500
	HEICO CORP	1,200	129.890	155,868.000
	XPO LOGISTICS INC	2,550	82.690	210,859.500
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,150	259.650	298,597.500
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	7,500	92.540	694,050.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	1,100	290.170	319,187.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	12,400	299.810	3,717,644.000
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	2,400	121.830	292,392.000
	GRUBHUB INC	2,600	43.120	112,112.000
	EPAM SYSTEMS INC	1,650	211.850	349,552.500
	RPM INTERNATIONAL INC	3,800	73.730	280,174.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	690	813.920	561,604.800
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	6,950	20.900	145,255.000
	UGI CORP	5,200	43.550	226,460.000
	CUMMINS INC	4,350	182.860	795,441.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	21,550	54.830	1,181,586.500
	SABRE CORP	7,650	22.430	171,589.500
	CDW CORP/DE	4,350	135.050	587,467.500
	SIGNATURE BANK	1,500	123.360	185,040.000
	COSTAR GROUP INC	990	612.860	606,731.400
	SVB FINANCIAL GROUP	1,490	231.730	345,277.700
	AMERCO	220	362.220	79,688.400
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	1,850	191.590	354,441.500
	MERCADOLIBRE INC	1,270	580.580	737,336.600
	HANESBRANDS INC	11,000	15.070	165,770.000
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2,300	151.940	349,462.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	8,166	105.000	857,430.000
	IPG PHOTONICS CORP	1,020	142.090	144,931.800
	DEXCOM INC	2,700	227.310	613,737.000
	COPART INC	5,850	89.000	520,650.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	4,650	77.340	359,631.000
	SEATTLE GENETICS INC	3,250	120.350	391,137.500
	ALIGN TECHNOLOGY INC	2,270	277.340	629,561.800
	TRANSDIGM GROUP INC	1,330	567.100	754,243.000
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,600	116.610	303,186.000
	NIELSEN HOLDINGS PLC	9,900	19.550	193,545.000
	KINDER MORGAN INC	57,581	19.610	1,129,163.410
	HCA HEALTHCARE INC	7,900	138.660	1,095,414.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,150	403.820	464,393.000
	CABOT OIL & GAS CORP	12,050	15.940	192,077.000
	T-MOBILE US INC	10,000	78.550	785,500.000
	ZILLOW GROUP INC - C	3,450	39.150	135,067.500
	COCA-COLA CO/THE	114,150	53.400	6,095,610.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	7,100	50.460	358,266.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,850	74.760	362,586.000
	EATON VANCE CORP	3,050	47.170	143,868.500
	FRANKLIN RESOURCES INC	8,650	27.490	237,788.500
	CSX CORP	22,150	71.540	1,584,611.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,680	172.290	461,737.200
	EXPEDIA GROUP INC	4,075	101.660	414,264.500
	AUTOLIV INC	2,400	81.720	196,128.000
	AMAZON.COM INC	11,770	1,800.800	21,195,416.000
	FLOWSERVE CORP	3,550	48.700	172,885.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	6,000	244.940	1,469,640.000
	EXXON MOBIL CORP	119,655	68.130	8,152,095.150
	FLIR SYSTEMS INC	3,750	53.560	200,850.000
	AES CORP	20,100	18.910	380,091.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,240	271.260	336,362.400
	EOG RESOURCES INC	16,400	70.900	1,162,760.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,850	87.120	422,532.000
	ABIOMED INC	1,290	196.180	253,072.200
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,650	87.910	408,781.500
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	9,240	80.770	746,314.800
	FORD MOTOR CO	110,923	9.060	1,004,962.380
	DISCOVERY INC - A	4,690	32.940	154,488.600
	EXACT SCIENCES CORP	3,700	81.010	299,737.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	4,887	22.550	110,201.850
	DISCOVERY INC-C	10,089	30.520	307,916.280
	AERCAP HOLDINGS NV	4,000	61.810	247,240.000
	FORTINET INC	4,150	105.110	436,206.500
	MARKEL CORP	410	1,135.550	465,575.500
	NEXTERA ENERGY INC	13,550	233.820	3,168,261.000
	FREEPORT-MCMORAN INC	43,408	11.380	493,983.040
	INSULET CORP	1,750	185.700	324,975.000
	US BANCORP	42,800	60.030	2,569,284.000
	UNITED RENTALS INC	2,300	153.050	352,015.000
	F5 NETWORKS INC	1,750	145.710	254,992.500
	FASTENAL CO	16,300	35.520	578,976.000
	FISERV INC	16,163	116.240	1,878,787.120
	GENERAL ELECTRIC CO	246,850	11.270	2,781,999.500
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	6,100	53.640	327,204.000
	GENERAL MOTORS CO	36,100	36.000	1,299,600.000
	TRIPADVISOR INC	3,300	28.400	93,720.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,900	181.740	1,254,006.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	9,290	221.350	2,056,341.500
	ALPHABET INC-CL A	8,400	1,304.090	10,954,356.000
	ALPHABET INC-CL C	8,747	1,304.960	11,414,485.120
	OWENS CORNING	3,150	67.060	211,239.000
	GENERAL MILLS INC	16,850	53.320	898,442.000
	FIRSTENERGY CORP	15,268	47.690	728,130.920
	GENUINE PARTS CO	4,300	104.370	448,791.000
	IHS MARKIT LTD	10,634	72.650	772,560.100
	FIFTH THIRD BANCORP	20,700	30.190	624,933.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	6,410	201.090	1,288,986.900
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	28.740	86,220.000
	HALLIBURTON CO	24,800	20.990	520,552.000
	HOME DEPOT INC	31,000	220.510	6,835,810.000
	ASSURANT INC	1,750	132.870	232,522.500
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	29,900	14.890	445,211.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,190	251.670	299,487.300
	HERSHEY CO/THE	4,350	148.160	644,496.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,450	36.380	161,891.000
	HUMANA INC	3,830	341.230	1,306,910.900
	NXP SEMICONDUCTORS NV	8,150	115.580	941,977.000
	RINGCENTRAL INC-CLASS A	2,100	172.470	362,187.000
	HENRY SCHEIN INC	4,500	68.900	310,050.000
	HP INC	42,600	20.080	855,408.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	39,400	15.830	623,702.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,800	48.510	232,848.000
	HOLLYFRONTIER CORP	4,700	51.550	242,285.000
	LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	6,000	45.090	270,540.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,500	48.700	121,750.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	11,900	41.970	499,443.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	19,853	30.500	605,516.500
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	25,000	134.450	3,361,250.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	10,700	46.340	495,838.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	4,000	63.260	253,040.000
	ZOETIS INC	13,550	120.520	1,633,046.000
	INGERSOLL-RAND PLC	6,979	131.110	915,016.690
	CHENIERE ENERGY INC	6,550	60.540	396,537.000
	ALLEGION PLC	2,650	120.030	318,079.500
	LEGGETT & PLATT INC	3,500	52.320	183,120.000
	LIBERTY GLOBAL PLC- C	11,773	21.500	253,119.500
	WASTE CONNECTIONS INC	7,557	90.550	684,286.350
	JUNIPER NETWORKS INC	9,650	25.060	241,829.000
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	2,200	112.490	247,478.000
	JM SMUCKER CO/THE	3,420	105.090	359,407.800
	JOHNSON & JOHNSON	74,800	137.490	10,284,252.000
	ABBVIE INC	41,779	87.730	3,665,271.670
	HOLOGIC INC	7,550	51.320	387,466.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	9,950	136.340	1,356,583.000
	KROGER CO	22,950	27.340	627,453.000
	KLA CORP	4,650	163.860	761,949.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	7,170	391.030	2,803,685.100
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,560	306.920	785,715.200
	LOWE'S COS INC	22,450	117.310	2,633,609.500
	ELI LILLY & CO	24,605	117.350	2,887,396.750
	LAM RESEARCH CORP	4,230	266.830	1,128,690.900
	JONES LANG LASALLE INC	1,450	166.330	241,178.500
	LOEWS CORP	7,900	50.900	402,110.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,799	59.050	342,430.950
	MCDONALD'S CORP	21,600	194.480	4,200,768.000
	3M CO	16,250	169.770	2,758,762.500
	FACEBOOK INC-CLASS A	67,650	201.640	13,640,946.000
	MANPOWERGROUP INC	1,780	92.640	164,899.200
	S&P GLOBAL INC	6,980	264.650	1,847,257.000
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,840	268.400	493,856.000
	CONCHO RESOURCES INC	5,800	72.560	420,848.000
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	6,600	34.240	225,984.000
	PHILLIPS 66	12,850	114.720	1,474,152.000
	TECHNIPFMC PLC	12,100	18.840	227,964.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	14,450	31.950	461,677.500
	DXC TECHNOLOGY CO	7,788	37.330	290,726.040
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	3,350	169.250	566,987.500
	MYLAN NV	14,850	18.780	278,883.000
	METLIFE INC	23,500	49.910	1,172,885.000
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	18,100	26.370	477,297.000
	ARISTA NETWORKS INC	1,510	195.130	294,646.300
	ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	4,800	45.020	216,096.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,778	167.300	799,359.400
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	640	719.410	460,422.400
	BAKER HUGHES CO	14,473	22.420	324,484.660
	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,380	195.840	661,939.200
	MERCK & CO. INC.	72,721	87.180	6,339,816.780
	DUPONT DE NEMOURS INC	21,168	64.810	1,371,898.080
	MASCO CORP	8,600	46.550	400,330.000
	M & T BANK CORP	3,569	164.740	587,957.060
	MARSH & MCLENNAN COS	14,450	108.070	1,561,611.500
	BLACK KNIGHT INC	4,400	63.010	277,244.000
	HEICO CORP-CLASS A	2,300	100.440	231,012.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,872	140.360	1,104,913.920
	WORKDAY INC-CLASS A	4,800	179.120	859,776.000
	WAYFAIR INC- CLASS A	1,850	84.920	157,102.000
	SQUARE INC - A	10,100	69.120	698,112.000
	TRANSUNION	5,500	86.310	474,705.000
	VISTRA ENERGY CORP	10,050	26.530	266,626.500
	CAPRI HOLDINGS LTD	4,450	37.140	165,273.000
	BEIGENE LTD-ADR	1,050	203.290	213,454.500
	NETAPP INC	7,450	60.590	451,395.500
	NIKE INC -CL B	35,550	93.490	3,323,569.500
	NORFOLK SOUTHERN CORP	7,500	193.500	1,451,250.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	6,800	94.540	642,872.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,750	89.820	336,825.000
	ALLY FINANCIAL INC	11,450	31.840	364,568.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	4,450	351.770	1,565,376.500
	APTIV PLC	7,200	93.880	675,936.000
	NEWMONT GOLDCORP CORP	23,161	38.400	889,382.400
	MCKESSON CORP	5,550	144.640	802,752.000
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	8,100	56.670	459,027.000
	XYLEM INC	5,150	77.510	399,176.500
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	44,050	82.930	3,653,066.500
	NUCOR CORP	8,700	56.360	490,332.000
	WESTERN UNION CO	12,946	26.880	347,988.480
	GODADDY INC - CLASS A	5,300	66.380	351,814.000
	NEWELL BRANDS INC	12,292	19.220	236,252.240
	EVERGY INC	6,850	63.270	433,399.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	25,724	38.570	992,174.680
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	700	169.300	118,510.000
	OKTA INC	3,000	129.780	389,340.000
	LIBERTY BROADBAND-C	3,150	119.490	376,393.500
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	10,705	27.710	296,635.550
	LINDE PLC	15,296	206.210	3,154,188.160
	WIX.COM LTD	1,450	120.890	175,290.500
	AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	8,300	24.740	205,342.000
	KKR & CO INC -A	14,700	29.490	433,503.000
	PAYCHEX INC	9,350	86.120	805,222.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,200	442.280	973,016.000
	ALTRIA GROUP INC	52,850	49.700	2,626,645.000
	PFIZER INC	157,113	38.520	6,051,992.760
	CIGNA CORP	10,680	199.920	2,135,145.600
	DELL TECHNOLOGIES -C	4,551	48.490	220,677.990
	ALTICE USA INC- A	4,100	25.580	104,878.000
	XCEL ENERGY INC	14,850	61.490	913,126.500
	STERIS PLC	2,500	151.140	377,850.000
	FOX CORP - CLASS B	4,833	34.980	169,058.340
	FOX CORP - CLASS A	9,999	35.760	357,564.240
	STRYKER CORP	9,500	204.860	1,946,170.000
	DOW INC	21,068	53.370	1,124,399.160
	PARKER HANNIFIN CORP	3,750	198.790	745,462.500
	UBER TECHNOLOGIES INC	5,200	29.600	153,920.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	4,650	127.840	594,456.000
	POLARIS INC	1,550	97.700	151,435.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	70,767	122.060	8,637,820.020
	EXELON CORP	27,372	44.400	1,215,316.800
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	6,600	113.940	752,004.000
	NVR INC	100	3,791.890	379,189.000
	CONOCOPHILLIPS	31,900	59.940	1,912,086.000
	TWILIO INC - A	3,150	103.280	325,332.000
	DOCUSIGN INC	2,900	71.210	206,509.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	1,400	276.810	387,534.000
	MATCH GROUP INC	1,800	70.480	126,864.000
	PEPSICO INC	39,550	135.830	5,372,076.500
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1,100	122.550	134,805.000
	DROPBOX INC-CLASS A	5,200	18.490	96,148.000
	MONGODB INC	1,250	148.700	185,875.000
	SNAP INC - A	20,800	15.250	317,200.000
	CORTEVA INC	21,568	26.020	561,199.360
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	11,800	93.620	1,104,716.000
	AMCOR PLC	47,900	10.260	491,454.000
	ROKU INC	2,400	160.370	384,888.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	5,150	121.030	623,304.500
	ACCENTURE PLC-CL A	18,080	201.160	3,636,972.800
	PENTAIR PLC	4,705	44.350	208,666.750
	QUALCOMM INC	34,350	83.550	2,869,942.500
	INVESCO LTD	10,950	17.560	192,282.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	2,050	157.080	322,014.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	8,350	55.100	460,085.000
	PINTEREST INC- CLASS A	4,500	19.480	87,660.000
	RAYTHEON COMPANY	7,920	217.420	1,721,966.400
	DISH NETWORK CORP-RTS	349	0.680	237.320
	REGENERON PHARMACEUTICALS	2,200	369.000	811,800.000
	REPUBLIC SERVICES INC	6,750	88.650	598,387.500
	BOOKING HOLDINGS INC	1,230	1,904.030	2,341,956.900
	ROSS STORES INC	10,700	116.150	1,242,805.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,650	111.900	296,535.000
	RESMED INC	4,150	149.600	620,840.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,800	106.550	404,890.000
	ROBERT HALF INTL INC	3,350	58.200	194,970.000
	RALPH LAUREN CORP	1,450	107.340	155,643.000
	PERKINELMER INC	3,100	92.900	287,990.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	30,235	16.640	503,110.400
	CHEVRON CORP	53,818	117.130	6,303,702.340
	EDISON INTERNATIONAL	10,300	69.100	711,730.000
	TESLA INC	3,770	329.940	1,243,873.800
	NORTONLIFELOCK INC	18,450	24.900	459,405.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	4,422	157.740	697,526.280
	SYNOPSYS INC	4,350	141.040	613,524.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,415	470.010	2,075,094.150
	CBRE GROUP INC - A	9,150	57.020	521,733.000
	TWITTER INC	21,150	30.910	653,746.500
	SOUTHERN CO/THE	29,350	61.990	1,819,406.500
	SYSCO CORP	13,700	80.550	1,103,535.000
	TRAVELERS COS INC/THE	7,303	136.720	998,466.160
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,950	64.530	254,893.500
	STEEL DYNAMICS INC	6,200	33.730	209,126.000
	SCHLUMBERGER LTD	39,202	36.200	1,419,112.400
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	4,600	51.490	236,854.000
	AT&T INC	206,591	37.380	7,722,371.580
	SOUTHWEST AIRLINES CO	4,050	57.640	233,442.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	12,300	21.470	264,081.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	2,330	583.130	1,358,692.900
	SEMPRA ENERGY	7,900	147.270	1,163,433.000
	TIFFANY & CO	3,250	133.800	434,850.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,100	59.680	423,728.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	26,500	120.210	3,185,565.000
	SALESFORCE.COM INC	23,421	162.890	3,815,046.690
	WESTROCK CO	7,130	40.330	287,552.900
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	22,984	42.830	984,404.720
	TERADYNE INC	5,000	62.590	312,950.000
	UNION PACIFIC CORP	19,950	175.990	3,511,000.500
	MARATHON OIL CORP	24,800	11.650	288,920.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	19,388	60.640	1,175,688.320
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	23,137	148.340	3,432,142.580
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	19,700	119.730	2,358,681.000
	UNUM GROUP	5,900	30.740	181,366.000
	SPRINT CORP	23,165	5.920	137,136.800
	IQVIA HOLDINGS INC	4,894	145.980	714,426.120
	VOYA FINANCIAL INC	4,350	58.280	253,518.000
	AMEREN CORPORATION	7,200	74.330	535,176.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	26,776	279.870	7,493,799.120
	VERISIGN INC	3,000	190.740	572,220.000
	VALERO ENERGY CORP	11,742	95.490	1,121,243.580
	ULTA BEAUTY INC	1,610	233.860	376,514.600
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8,188	47.630	389,994.440
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,500	139.490	348,725.000
	ANTHEM INC	7,280	288.660	2,101,444.800
	WALT DISNEY CO/THE	50,912	151.580	7,717,240.960
	WELLS FARGO & CO	120,922	54.460	6,585,412.120
	WASTE MANAGEMENT INC	11,950	112.910	1,349,274.500
	WILLIAMS COS INC	34,700	22.720	788,384.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,450	94.440	325,818.000
	WHIRLPOOL CORP	1,900	143.100	271,890.000
	WALMART INC	40,500	119.090	4,823,145.000
	SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	2,900	86.990	252,271.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5,800	145.280	842,624.000
	WYNN RESORTS LTD	2,900	120.850	350,465.000
	XEROX HOLDINGS CORP	5,911	38.930	230,115.230
	WABTEC CORP	5,411	78.570	425,142.270
	TJX COMPANIES INC	34,250	61.130	2,093,702.500
	WATERS CORP	2,050	222.070	455,243.500
	UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	1,800	92.800	167,040.000
	ALLERGAN PLC	9,157	184.940	1,693,495.580
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1,650	250.940	414,051.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	22,000	59.600	1,311,200.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,723	196.440	731,346.120
	WESTERN DIGITAL CORP	8,400	50.330	422,772.000
	WEC ENERGY GROUP INC	9,080	88.650	804,942.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	14,600	59.310	865,926.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	48,950	184.510	9,031,764.500
	PPL CORP	21,100	34.030	718,033.000
	PULTEGROUP INC	7,500	39.650	297,375.000
	PPG INDUSTRIES INC	6,750	128.840	869,670.000
	NORTHERN TRUST CORP	6,000	107.240	643,440.000
	NVIDIA CORP	16,300	216.740	3,532,862.000
	IAC/INTERACTIVECORP	2,350	222.700	523,345.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	12,743	153.210	1,952,355.030
	HD SUPPLY HOLDINGS INC	5,300	39.820	211,046.000
	TYSON FOODS INC-CL A	8,300	89.890	746,087.000
	NETFLIX INC	12,320	314.660	3,876,611.200
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	11,300	313.950	3,547,635.000
	NRG ENERGY INC	7,950	39.730	315,853.500
	GLOBE LIFE INC	2,925	102.760	300,573.000
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	4,850	109.900	533,015.000
	TEXTRON INC	6,850	46.240	316,744.000
	NEWS CORP - CLASS A	11,737	12.880	151,172.560
	OGE ENERGY CORP	5,950	42.060	250,257.000
	OMNICOM GROUP	6,400	79.480	508,672.000
	ORACLE CORP	67,683	56.140	3,799,723.620
	MASTERCARD INC - A	25,500	292.230	7,451,865.000
	ONEOK INC	11,900	71.050	845,495.000
	CENTURYLINK INC	29,452	14.490	426,759.480
	ROPER TECHNOLOGIES INC	3,020	360.370	1,088,317.400
	YUM! BRANDS INC	8,950	100.670	900,996.500
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	3,050	121.350	370,117.500
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,330	106.910	142,190.300
	MOLSON COORS BREWING CO -B	5,650	50.480	285,212.000
	NOBLE ENERGY INC	14,550	20.760	302,058.000
	BANK OF AMERICA CORP	255,401	33.320	8,509,961.320
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1,050	341.990	359,089.500
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	5,250	80.710	423,727.500
	NORDSTROM INC	3,000	38.170	114,510.000
	AMERICAN EXPRESS CO	20,000	120.120	2,402,400.000
	ANALOG DEVICES INC	10,649	112.950	1,202,804.550
	ADVANCED MICRO DEVICES	29,100	39.150	1,139,265.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	8,300	51.830	430,189.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	24,522	52.660	1,291,328.520
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	5,150	98.300	506,245.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,950	120.020	594,099.000
	AVERY DENNISON CORP	2,500	130.370	325,925.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	16,500	64.110	1,057,815.000
	EMERSON ELECTRIC CO	17,400	73.860	1,285,164.000
	AON PLC	6,970	203.610	1,419,161.700
	AMGEN INC	17,300	234.720	4,060,656.000
	TAPESTRY INC	8,350	26.890	224,531.500
	EATON CORP PLC	12,136	92.500	1,122,580.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,680	186.060	870,760.800
	APPLIED MATERIALS INC	27,200	57.900	1,574,880.000
	CME GROUP INC	10,100	202.730	2,047,573.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	11,694	22.550	263,699.700
	ECOLAB INC	7,550	186.670	1,409,358.500
	EQUIFAX INC	3,350	139.640	467,794.000
	GAP INC/THE	5,950	16.610	98,829.500
	GILEAD SCIENCES INC	35,950	67.240	2,417,278.000
	HORMEL FOODS CORP	8,350	44.530	371,825.500
	STATE STREET CORP	10,943	75.100	821,819.300
	SUNTRUST BANKS INC	12,948	70.840	917,236.320
	SCHWAB (CHARLES) CORP	34,000	49.500	1,683,000.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	13,600	81.970	1,114,792.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,850	46.570	225,864.500
	CROWN HOLDINGS INC	3,850	75.900	292,215.000
	CARDINAL HEALTH INC	9,000	55.030	495,270.000
	FEDEX CORP	6,900	160.050	1,104,345.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	13,504	100.010	1,350,535.040
	FMC CORP	3,950	97.960	386,942.000
	FLEX LTD	14,750	11.870	175,082.500
	CERNER CORP	9,350	71.590	669,366.500
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	3,024	141.230	427,079.520
	CITRIX SYSTEMS INC	3,700	112.810	417,397.000
	INTEL CORP	126,650	58.050	7,352,032.500
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	11,500	22.400	257,600.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	10,350	61.860	640,251.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	9,450	174.330	1,647,418.500
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	46,100	6.980	321,778.000
	ILLUMINA INC	4,040	320.760	1,295,870.400
	SEALED AIR CORP	4,400	37.730	166,012.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	3,210	592.900	1,903,209.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,450	117.880	406,686.000
	SNAP-ON INC	1,550	160.460	248,713.000
	CARMAX INC	4,950	97.260	481,437.000
	COMERICA INC	4,500	70.410	316,845.000
	INGREDION INC	1,900	83.170	158,023.000
	DUKE ENERGY CORP	20,528	88.170	1,809,953.760
	TARGET CORP	14,400	125.010	1,800,144.000
	DOVER CORP	4,250	111.480	473,790.000
	WW GRAINGER INC	1,400	316.950	443,730.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	3,950	92.090	363,755.500
	CINTAS CORP	2,620	257.060	673,497.200
	CONAGRA BRANDS INC	13,800	28.870	398,406.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	4,100	83.980	344,318.000
	CLOROX COMPANY	3,750	148.230	555,862.500
	ENTERGY CORP	5,400	116.390	628,506.000
	MICROSOFT CORP	205,650	151.380	31,131,297.000
	INCYTE CORP	5,350	94.160	503,756.000
	CVS HEALTH CORP	36,769	75.270	2,767,602.630
	MEDTRONIC PLC	37,938	111.390	4,225,913.820
	MICRON TECHNOLOGY INC	31,200	47.510	1,482,312.000
	BLACKROCK INC	3,200	494.910	1,583,712.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	14,900	24.560	365,944.000
	HASBRO INC	3,600	101.700	366,120.000
	KELLOGG CO	7,300	65.120	475,376.000
	KEYCORP	29,900	19.390	579,761.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	3,000	152.420	457,260.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	40,661	52.540	2,136,328.940
	KOHLS CORP	4,950	47.010	232,699.500
	COOPER COS INC/THE	1,400	313.090	438,326.000
	APACHE CORP	10,610	22.280	236,390.800
	CHUBB LTD	12,949	151.480	1,961,514.520
	ARROW ELECTRONICS INC	2,400	79.640	191,136.000
	ALLSTATE CORP	9,600	111.350	1,068,960.000
	EBAY INC	23,350	35.520	829,392.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	31,500	108.010	3,402,315.000
	EASTMAN CHEMICAL CO	4,150	78.370	325,235.500
	XILINX INC	7,150	92.780	663,377.000
	DISH NETWORK CORP-A	6,450	34.170	220,396.500
	ZIONS BANCORP NA	5,200	49.780	258,856.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6,100	195.470	1,192,367.000
	TRIMBLE INC	7,050	40.530	285,736.500
	LENNAR CORP-A	8,100	59.650	483,165.000
	LEAR CORP	1,800	120.310	216,558.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	7,000	44.300	310,100.000
	PROGRESSIVE CORP	16,800	73.050	1,227,240.000
	PACCAR INC	10,037	81.370	816,710.690
	PVH CORP	2,000	96.960	193,920.000
	BIOGEN INC	5,610	299.810	1,681,934.100
	IDEXX LABORATORIES INC	2,520	251.580	633,981.600
	STARBUCKS CORP	34,250	85.430	2,925,977.500
	PTC INC	3,150	76.600	241,290.000
	PERRIGO CO PLC	3,800	51.230	194,674.000
	EVERSOURCE ENERGY	8,880	82.640	733,843.200
	INTUIT INC	7,340	258.890	1,900,252.600
	BORGWARNER INC	6,300	42.050	264,915.000
	BEST BUY CO INC	6,900	80.640	556,416.000
	BALL CORP	9,184	66.060	606,695.040
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	39,297	43.250	1,699,595.250
	ELECTRONIC ARTS INC	8,650	101.010	873,736.500
	VULCAN MATERIALS CO	3,650	141.870	517,825.500
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	7,250	221.750	1,607,687.500
	VF CORP	9,500	88.540	841,130.000
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	10,071	40.380	406,666.980
	VIACOM INC-CLASS B	10,071	24.070	242,408.970
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,720	139.370	239,716.400
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,600	133.730	347,698.000
	CARNIVAL CORP	11,850	45.080	534,198.000
	COMCAST CORP-CLASS A	128,190	44.150	5,659,588.500
	JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	6,700	31.750	212,725.000
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	6,700	56.220	376,674.000
	DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	9,000	5.850	52,650.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	35,300	5.500	194,150.000
アメリカ・ドル 小計				アメリカ・ドル
				762,122,552.250
				(83,589,601,531)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	TUI AG-DI	13,797	10.635	146,731.090
	BP PLC	575,000	4.802	2,761,150.000
	UNILEVER PLC	31,760	45.780	1,453,972.800
	BARCLAYS PLC	496,800	1.715	852,210.720
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	52,700	7.116	375,013.200
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	56,100	1.943	109,030.350
	PRUDENTIAL PLC	75,700	13.765	1,042,010.500
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	145,791	2.262	329,779.240
	EVRAZ PLC	15,000	3.704	55,560.000
	JOHNSON MATTHEY PLC	6,064	28.740	174,279.360
	BAE SYSTEMS PLC	94,300	5.734	540,716.200
	AVIVA PLC	113,866	4.038	459,790.900
	AVEVA GROUP PLC	2,000	45.580	91,160.000
	GLAXOSMITHKLINE PLC	141,000	17.540	2,473,140.000
	INFORMA PLC	36,200	7.914	286,486.800
	MICRO FOCUS INTERNATIONAL	10,540	11.328	119,397.120
	MELROSE INDUSTRIES PLC	145,500	2.296	334,068.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	28,300	5.620	159,046.000
	DCC PLC	2,800	66.080	185,024.000
	OCADO GROUP PLC	13,500	13.250	178,875.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	2,100	89.250	187,425.000
	HALMA PLC	11,000	21.060	231,660.000
	GVC HOLDINGS PLC	16,700	8.516	142,217.200
	NMC HEALTH PLC	2,700	25.090	67,743.000
	JD SPORTS FASHION PLC	13,000	7.606	98,878.000
	M&G PLC	75,700	2.360	178,652.000
	RELX PLC	55,546	18.730	1,040,376.580
	DIAGEO PLC	67,500	31.650	2,136,375.000
	RIO TINTO PLC	32,250	42.015	1,354,983.750
	STANDARD CHARTERED PLC	82,100	6.974	572,565.400
	TESCO PLC	281,700	2.294	646,219.800
	SMITH & NEPHEW PLC	26,450	17.310	457,849.500
	GLENCORE PLC	324,525	2.439	791,516.470
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	8,150	18.550	151,182.500
	SMITHS GROUP PLC	11,383	16.610	189,071.630
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	41,983	3.054	128,216.080
	PEARSON PLC	23,563	6.466	152,358.350
	SAINSBURY (J) PLC	54,225	2.143	116,204.170
	NEXT PLC	4,200	67.580	283,836.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	93,200	1.742	162,401.000
	WHITBREAD PLC	3,861	46.010	177,644.610
	BUNZL PLC	9,605	21.230	203,914.150
	VODAFONE GROUP PLC	766,183	1.533	1,175,018.240
	CRODA INTERNATIONAL PLC	3,661	49.800	182,317.800
	KINGFISHER PLC	62,411	2.099	131,000.680
	WPP PLC	38,400	10.005	384,192.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	20,627	8.534	176,030.810
	SEVERN TRENT PLC	7,133	22.430	159,993.190
	RENTOKIL INITIAL PLC	54,000	4.449	240,246.000
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	20,300	60.660	1,231,398.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	15,150	10.885	164,907.750
	SCHRODERS PLC	3,450	32.990	113,815.500
	SSE PLC	30,000	13.000	390,000.000
	WEIR GROUP PLC/THE	7,950	13.955	110,942.250
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	31,000	6.668	206,708.000
	ASTRAZENECA PLC	37,050	74.580	2,763,189.000
	FERGUSON PLC	7,087	67.220	476,388.140
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	183,000	2.809	514,047.000
	3I GROUP PLC	29,391	10.710	314,777.610
	ASHTEAD GROUP PLC	13,650	23.500	320,775.000
	SAGE GROUP PLC/THE	32,314	7.538	243,582.930
	NATIONAL GRID PLC	98,134	8.897	873,098.190
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	2,081,465	0.611	1,272,815.840
	RSA INSURANCE GROUP PLC	31,760	5.514	175,124.640
	IMPERIAL BRANDS PLC	28,800	17.032	490,521.600
	CENTRICA PLC	176,160	0.802	141,315.550
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,600	45.860	165,096.000
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	65,010	30.600	1,989,306.000
	BHP GROUP PLC	60,527	17.100	1,035,011.700
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	10,600	25.690	272,314.000
	HSBC HOLDINGS PLC	571,650	5.763	3,294,418.950
	ANGLO AMERICAN PLC	31,083	20.265	629,896.990
	MONDI PLC	14,250	16.755	238,758.750
	WM MORRISON SUPERMARKETS	66,300	1.983	131,472.900
	CARNIVAL PLC	4,861	32.530	158,128.330
	EASYJET PLC	4,000	13.380	53,520.000
	COMPASS GROUP PLC	46,489	18.945	880,734.100
	PERSIMMON PLC	9,300	25.580	237,894.000
	BT GROUP PLC	246,100	1.915	471,429.160
	COCA-COLA HBC AG-DI	5,800	25.790	149,582.000
	BURBERRY GROUP PLC	12,189	21.040	256,456.560
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	5,136	50.070	257,159.520
	INTERTEK GROUP PLC	4,800	55.160	264,768.000
	ITV PLC	102,100	1.451	148,147.100
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	9,199	68.720	632,155.280
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	123,300	22.110	2,726,163.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	105,718	21.895	2,314,695.610
	MEGGITT PLC	24,100	6.430	154,963.000
	G4S PLC	43,500	2.091	90,958.500
	ADMIRAL GROUP PLC	5,550	21.400	118,770.000
	ANTOFAGASTA PLC	11,400	8.680	98,952.000
	STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	70,862	3.169	224,561.670
	EXPERIAN PLC	26,154	25.630	670,327.020
イギリス・ポンド 小計				イギリス・ポンド
				51,516,577.330
				(7,294,232,184)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	34,500	15.900	548,550.000
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	272.700	272,700.000
	ISRAEL CHEMICALS LTD	17,600	15.960	280,896.000
	ELBIT SYSTEMS LTD	600	565.100	339,060.000
	BANK HAPOALIM BM	30,700	27.650	848,855.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	45,200	24.910	1,125,932.000
	NICE LTD	1,850	520.000	962,000.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	4,100	91.000	373,100.000
イスラエル・シュケル 小計				イスラエル・シュケル
				4,751,093.000
				(149,944,495)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	MEDIBANK PRIVATE LTD	78,800	3.260	256,888.000
	BHP GROUP LTD	83,650	38.230	3,197,939.500
	SOUTH32 LTD	151,600	2.700	409,320.000
	ALUMINA LTD	69,300	2.310	160,083.000
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	26,650	34.510	919,691.500
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	42,500	9.730	413,525.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	13,300	10.030	133,399.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	79,450	25.890	2,056,960.500
	WESTPAC BANKING CORP	97,348	24.520	2,386,972.960
	SANTOS LTD	53,100	8.150	432,765.000
	AUSNET SERVICES	50,000	1.740	87,000.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	79,850	24.840	1,983,474.000
	RIO TINTO LTD	10,500	96.900	1,017,450.000
	ORIGIN ENERGY LTD	53,500	8.700	465,450.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	60,000	5.780	346,800.000
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	3,400	22.320	75,888.000
	COLES GROUP LTD	34,545	16.260	561,701.700
	WISETECH GLOBAL LTD	4,500	27.280	122,760.000
	OIL SEARCH LTD	38,400	7.440	285,696.000
	SEEK LTD	9,600	23.190	222,624.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	20,500	18.700	383,350.000
	NEWCREST MINING LTD	23,400	30.760	719,784.000
	INCITEC PIVOT LTD	49,800	3.230	160,854.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	50,150	80.820	4,053,123.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	7,150	34.560	247,104.000
	ORICA LTD	11,500	23.780	273,470.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	38,450	12.680	487,546.000
	CIMIC GROUP LTD	2,800	33.640	94,192.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	36,200	39.760	1,439,312.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	11.380	155,906.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	57,700	4.790	276,383.000
	CROWN RESORTS LTD	11,600	12.910	149,756.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	24,000	7.300	175,200.000
	TELSTRA CORP LTD	120,200	3.860	463,972.000
	AMP LTD	102,000	1.955	199,410.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	13,350	28.960	386,616.000
	MACQUARIE GROUP LTD	9,184	138.050	1,267,851.200
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	17,450	33.920	591,904.000
	CSL LTD	12,750	283.480	3,614,370.000
	WESFARMERS LTD	32,300	42.370	1,368,551.000
	COCHLEAR LTD	1,650	233.990	386,083.500
	BLUESCOPE STEEL LTD	16,300	14.550	237,165.000
	SUNCORP GROUP LTD	38,257	13.380	511,878.660
	BORAL LTD	35,800	5.140	184,012.000
	ASX LTD	5,800	81.710	473,918.000
	COMPUTERSHARE LTD	13,900	17.730	246,447.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	4.300	60,200.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	70,936	7.890	559,685.040
	SONIC HEALTHCARE LTD	13,250	30.120	399,090.000
	CHALLENGER LTD	17,400	8.140	141,636.000
	WORLEY LTD	9,400	15.000	141,000.000
	AGL ENERGY LTD	19,000	20.410	387,790.000
	BRAMBLES LTD	47,400	12.550	594,870.000
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP L	1,400	44.030	61,642.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	4,250	72.980	310,165.000
	TPG TELECOM LTD	8,700	6.990	60,813.000
	REA GROUP LTD	1,600	104.360	166,976.000
	MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	3,800	52.490	199,462.000
オーストラリア・ドル 小計				オーストラリア・ドル
				37,167,875.560
				(2,759,714,760)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	8,300	33.260	276,058.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	600	1,420.010	852,006.000
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	5,996	13.700	82,145.200
	RESTAURANT BRANDS INTERN	7,187	87.270	627,209.490
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	13,200	36.500	481,800.000
	INTACT FINANCIAL CORP	4,050	136.970	554,728.500
	BCE INC	4,530	63.940	289,648.200
	FRANCO-NEVADA CORP	5,700	130.670	744,819.000
	SUNCOR ENERGY INC	44,430	41.430	1,840,734.900
	METRO INC/CN	7,700	58.180	447,986.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	9,500	71.150	675,925.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	34,600	74.940	2,592,924.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	12,550	115.460	1,449,023.000
	TORONTO-DOMINION BANK	51,600	76.590	3,952,044.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	8,300	33.450	277,635.000
	ROYAL BANK OF CANADA	40,550	108.730	4,409,001.500
	TC ENERGY CORP	26,150	67.200	1,757,280.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	14,629	46.380	678,493.020
	BOMBARDIER INC-B	62,800	1.970	123,716.000
	BARRICK GOLD CORP	51,400	22.180	1,140,052.000
	CAE INC	7,900	35.690	281,951.000
	THOMSON REUTERS CORP	5,812	92.880	539,818.560
	EMPIRE CO LTD 'A'	5,300	35.570	188,521.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,600	57.770	92,432.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	4,650	56.810	264,166.500
	HYDRO ONE LTD	9,200	25.020	230,184.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,460	71.600	390,936.000
	WSP GLOBAL INC	3,000	85.730	257,190.000
	PARKLAND FUEL CORP	4,400	47.220	207,768.000
	QUEBECOR INC -CL B	5,300	32.940	174,582.000
	EMERA INC	7,200	54.620	393,264.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	4,000	39.060	156,240.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	10,600	64.420	682,852.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	7,200	78.920	568,224.000
	STARS GROUP INC/THE	6,300	31.830	200,529.000
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	15,000	18.630	279,450.000
	AIR CANADA	4,100	50.050	205,205.000
	KINROSS GOLD CORP	37,900	5.740	217,546.000
	BANK OF MONTREAL	18,000	102.220	1,839,960.000
	POWER CORP OF CANADA	9,400	32.240	303,056.000
	METHANEX CORP	1,700	49.430	84,031.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	2,800	445.450	1,247,260.000
	NUTRIEN LTD	16,519	62.700	1,035,741.300
	AURORA CANNABIS INC	19,800	3.320	65,736.000
	CANOPY GROWTH CORP	6,200	24.510	151,962.000
	CRONOS GROUP INC	5,500	9.030	49,665.000
	KIRKLAND LAKE GOLD LTD	5,800	55.790	323,582.000
	CAMECO CORP	10,600	12.100	128,260.000
	TELUS CORP	5,400	50.150	270,810.000
	POWER FINANCIAL CORP	8,000	32.480	259,840.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	15,100	20.800	314,080.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,800	154.760	278,568.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	35,100	37.110	1,302,561.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	800	600.010	480,008.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,200	73.180	673,256.000
	WESTON (GEORGE) LTD	2,237	108.040	241,685.480
	BLACKBERRY LTD	16,000	7.330	117,280.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	17,450	60.610	1,057,644.500
	ENBRIDGE INC	57,100	50.300	2,872,130.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	23,950	76.850	1,840,557.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	56,000	26.130	1,463,280.000
	BAUSCH HEALTH COS INC	9,500	37.520	356,440.000
	ENCANA CORP	36,800	5.210	191,728.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,900	314.570	1,226,823.000
	IA FINANCIAL CORP INC	3,300	68.000	224,400.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	6,300	39.000	245,700.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	20,450	120.610	2,466,474.500
	CGI INC - CLASS A	7,300	110.070	803,511.000
	HUSKY ENERGY INC	9,358	9.670	90,491.860
	ONEX CORPORATION	2,600	79.100	205,660.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	13,800	27.450	378,810.000
	IGM FINANCIAL INC	2,400	38.200	91,680.000
	OPEN TEXT CORP	8,100	57.830	468,423.000
	CI FINANCIAL CORP	7,000	20.920	146,440.000
	SAPUTO INC	7,100	40.150	285,065.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	19,300	12.150	234,495.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	25,600	43.460	1,112,576.000
	FORTIS INC	13,000	52.040	676,520.000
	LUNDIN MINING CORP	19,400	7.190	139,486.000
	CENOVUS ENERGY INC	31,400	11.740	368,636.000
	DOLLARAMA INC	9,000	48.590	437,310.000
	ATCO LTD -CLASS I	2,200	50.390	110,858.000
	ALTAGAS LTD	7,900	19.700	155,630.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	4,800	21.580	103,584.000
	KEYERA CORP	6,000	32.410	194,460.000
	INTER PIPELINE LTD	12,800	22.000	281,600.000
カナダ・ドル 小計				カナダ・ドル
				55,981,843.010
				(4,625,219,869)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	34,800	25.820	898,536.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	49,700	25.250	1,254,925.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	14,970	9.190	137,574.300
	KEPPEL CORP LTD	42,900	6.720	288,288.000
	UOL GROUP LTD	14,000	7.760	108,640.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	13,600	10.340	140,624.000
	CAPITALAND LTD	77,500	3.680	285,200.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	69,300	1.030	71,379.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	51,400	2.200	113,080.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	2,700	30.640	82,728.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	93,700	10.780	1,010,086.000
	GENTING SINGAPORE LTD	170,000	0.925	157,250.000
	VENTURE CORP LTD	8,600	15.870	136,482.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	225,450	3.380	762,021.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	44,000	4.130	181,720.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	28,800	2.190	63,072.000
	SATS LTD	19,600	4.980	97,608.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	23,300	8.850	206,205.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	64,800	2.350	152,280.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	58,900	4.090	240,901.000
シンガポール・ドル 小計				シンガポール・ドル
				6,388,599.300
				(512,429,550)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	1,250	97.580	121,975.000
	UBS GROUP AG-REG	110,400	12.120	1,338,048.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	230	620.500	142,715.000
	ADECCO GROUP AG-REG	4,650	61.820	287,463.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	19,940	308.200	6,145,508.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	1,100	78.900	86,790.000
	SIKA AG-REG	3,840	174.050	668,352.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	3	85,300.000	255,900.000
	ABB LTD-REG	53,800	21.870	1,176,606.000
	SWISS RE AG	9,000	108.300	974,700.000
	NESTLE SA-REG	86,900	103.920	9,030,648.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	520	843.200	438,464.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,260	249.300	314,118.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	75,170	13.105	985,102.850
	JULIUS BAER GROUP LTD	6,400	47.080	301,312.000
	SGS SA-REG	160	2,602.000	416,320.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	580	239.200	138,736.000
	VIFOR PHARMA AG	1,300	178.300	231,790.000
	TEMENOS AG - REG	1,970	151.700	298,849.000
	ALCON INC	12,430	55.210	686,260.300
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	850	280.000	238,000.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	4,472	392.300	1,754,365.600
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,390	173.800	241,582.000
	CLARIANT AG-REG	5,700	20.660	117,762.000
	NOVARTIS AG-REG	61,050	92.060	5,620,263.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	70	2,010.000	140,700.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	15,310	76.160	1,166,009.600
	SWISSCOM AG-REG	770	517.600	398,552.000
	GEBERIT AG-REG	1,130	536.800	606,584.000
	GIVAUDAN-REG	260	2,939.000	764,140.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	290	962.000	278,980.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,690	228.300	385,827.000
	LONZA GROUP AG-REG	2,200	339.600	747,120.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,520	53.300	81,016.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	14,290	51.560	736,792.400
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,040	495.800	515,632.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1,670	162.600	271,542.000
	SWISS PRIME SITE-REG	2,330	105.600	246,048.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	34	7,625.000	259,250.000
スイス・フラン 小計				スイス・フラン
				38,609,822.750
				(4,231,250,475)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	2,700	418.000	1,128,600.000
	ERICSSON LM-B SHS	85,630	86.300	7,389,869.000
	VOLVO AB-B SHS	41,400	148.050	6,129,270.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,800	428.400	771,120.000
	SKF AB-B SHARES	10,550	182.900	1,929,595.000
	ELECTROLUX AB-SER B	6,650	246.100	1,636,565.000
	SWEDISH MATCH AB	4,900	458.700	2,247,630.000
	TELE2 AB-B SHS	15,600	141.300	2,204,280.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	48,250	82.120	3,962,290.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	46,550	94.000	4,375,700.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	26,600	124.700	3,317,020.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	23,550	184.840	4,352,982.000
	SKANSKA AB-B SHS	10,250	211.600	2,168,900.000
	SANDVIK AB	33,150	174.150	5,773,072.500
	INVESTOR AB-B SHS	12,700	506.200	6,428,740.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	18,450	350.900	6,474,105.000
	SECURITAS AB-B SHS	9,550	158.800	1,516,540.000
	TELIA CO AB	83,000	41.450	3,440,350.000
	ALFA LAVAL AB	8,800	235.600	2,073,280.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	11,250	309.600	3,483,000.000
	ASSA ABLOY AB-B	29,350	227.400	6,674,190.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	2,200	379.600	835,120.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	5,250	295.200	1,549,800.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	16,850	301.000	5,071,850.000
	BOLIDEN AB	7,800	247.000	1,926,600.000
	EPIROC AB-A	20,650	111.800	2,308,670.000
	EPIROC AB-B	11,600	107.650	1,248,740.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	11,450	74.780	856,231.000
	NORDEA BANK ABP	89,700	67.830	6,084,351.000
	KINNEVIK AB - B	7,300	219.300	1,600,890.000
	HEXAGON AB-B SHS	7,200	541.400	3,898,080.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	4,600	222.100	1,021,660.000
スウェーデン・クローナ 小計				スウェーデン・クローナ
				103,879,090.500
				(1,190,454,377)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	50,600	381.200	19,288,720.000
	DANSKE BANK A/S	18,400	91.560	1,684,704.000
	ISS A/S	4,400	155.650	684,860.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	95	8,805.000	836,475.000
	H LUNDBECK A/S	1,700	259.800	441,660.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,600	645.400	3,614,240.000
	CARLSBERG AS-B	3,000	975.600	2,926,800.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	6,400	324.000	2,073,600.000
	COLOPLAST-B	3,350	801.200	2,684,020.000
	DSV PANALPINA A/S	6,210	738.400	4,585,464.000
	DEMANT A/S	3,425	207.500	710,687.500
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	200	9,478.000	1,895,600.000
	TRYG A/S	3,300	195.000	643,500.000
	PANDORA A/S	3,150	273.000	859,950.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	3,050	515.000	1,570,750.000
	GENMAB A/S	1,950	1,580.000	3,081,000.000
	ORSTED A/S	5,500	625.000	3,437,500.000
デンマーク・クローネ 小計				デンマーク・クローネ
				51,019,530.500
				(824,985,808)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	34,500	4.710	162,495.000
	MERCURY NZ LTD	23,000	4.800	110,400.000
	A2 MILK CO LTD	21,400	15.520	332,128.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	4.540	239,208.060
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	29,400	9.030	265,482.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	5.230	105,123.000
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	18,700	22.150	414,205.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	11,800	15.100	178,180.000
ニュージーランド・ドル 小計				ニュージーランド・ドル
				1,807,221.060
				(127,644,023)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	41,700	32.600	1,359,420.000
	DNB ASA	28,100	154.800	4,349,880.000
	ORKLA ASA	21,950	89.260	1,959,257.000
	TELENOR ASA	20,800	168.200	3,498,560.000
	EQUINOR ASA	27,973	169.800	4,749,815.400
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,960	347.500	1,723,600.000
	MOWI ASA	12,850	228.600	2,937,510.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	5,550	173.450	962,647.500
	SCHIBSTED ASA-B SHS	3,100	237.600	736,560.000
	AKER BP ASA	2,900	264.300	766,470.000
ノルウェー・クローネ 小計				ノルウェー・クローネ
				23,043,719.900
				(274,220,267)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	26,820	68.700	1,842,534.000
	EVONIK INDUSTRIES AG	5,300	26.340	139,602.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	59,350	6.544	388,386.400
	COMMERZBANK AG	28,135	5.261	148,018.230
	VOLKSWAGEN AG	890	173.150	154,103.500
	VOLKSWAGEN AG-PREF	5,270	175.480	924,779.600
	SIEMENS AG-REG	21,750	117.120	2,547,360.000
	E.ON SE	64,200	9.498	609,771.600
	UNIPER SE	5,950	29.300	174,335.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	9,850	73.300	722,005.000
	GEA GROUP AG	4,500	29.170	131,265.000
	CONTINENTAL AG	3,170	118.600	375,962.000
	BASF SE	26,170	68.220	1,785,317.400
	ALLIANZ SE-REG	12,040	217.350	2,616,894.000
	THYSSENKRUPP AG	11,450	11.380	130,301.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	5,200	95.880	498,576.000
	RWE AG	16,250	26.910	437,287.500
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	6,650	17.220	114,513.000
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	1,180	77.320	91,237.600
	BRENNTAG AG	4,700	48.410	227,527.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	12,200	49.640	605,608.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	3,320	30.750	102,090.000
	HOCHTIEF AG	710	111.500	79,165.000
	SAP SE	27,992	123.480	3,456,452.160
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	4,160	260.600	1,084,096.000
	ZALANDO SE	3,550	39.100	138,805.000
	HEIDELBERGCEMENT AG	4,500	67.100	301,950.000
	KION GROUP AG	1,850	60.220	111,407.000
	WIRECARD AG	3,470	119.800	415,706.000
	COVESTRO AG	5,200	42.500	221,000.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,050	191.300	200,865.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	4,650	67.180	312,387.000
	DELIVERY HERO SE	3,200	48.000	153,600.000
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,250	111.000	138,750.000
	METRO AG	5,000	14.625	73,125.000
	AROUNDTOWN SA	27,100	7.882	213,602.200
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	4,500	44.020	198,090.000
	KNORR-BREMSE AG	1,450	88.280	128,006.000
	BEIERSDORF AG	3,090	105.850	327,076.500
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,950	39.200	76,440.000
	MERCK KGAA	3,750	106.000	397,500.000
	ADIDAS AG	5,120	282.750	1,447,680.000
	PUMA SE	2,360	68.200	160,952.000
	HENKEL AG & CO KGAA	3,100	87.800	272,180.000
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	95,950	15.236	1,461,894.200
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	6,270	66.560	417,331.200
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	26,100	51.200	1,336,320.000
	QIAGEN N.V.	6,498	38.860	252,512.280
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	37,150	19.388	720,264.200
	HANNOVER RUECK SE	1,730	168.500	291,505.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	29,200	33.840	988,128.000
	DEUTSCHE BOERSE AG	5,640	139.250	785,370.000
	LANXESS AG	2,500	60.500	151,250.000
	MTU AERO ENGINES AG	1,530	245.900	376,227.000
	DEUTSCHE WOHNEN SE	10,600	35.450	375,770.000
	SYMRISE AG	3,920	88.040	345,116.800
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	26,300	2.771	72,877.300
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,550	56.000	86,800.000
	VONOVIA SE	15,300	47.290	723,537.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	26,426	42.145	1,113,723.770
	NN GROUP NV	9,050	34.840	315,302.000
	ARCELORMITTAL	20,300	15.528	315,218.400
	HEINEKEN NV	7,600	94.040	714,704.000
	AEGON NV	53,644	4.092	219,511.240
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	33,633	23.385	786,507.700
	AKZO NOBEL N.V.	6,538	86.920	568,282.960
	KONINKLIJKE DSM NV	5,300	116.300	616,390.000
	WOLTERS KLUWER	8,300	65.160	540,828.000
	ING GROEP NV	111,050	10.444	1,159,806.200
	KONINKLIJKE KPN NV	100,950	2.796	282,256.200
	ASML HOLDING NV	12,060	247.000	2,978,820.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	11,700	15.490	181,233.000
	GALAPAGOS NV	1,300	178.850	232,505.000
	ADYEN NV	300	696.200	208,860.000
	UNILEVER NV	41,600	53.800	2,238,080.000
	PROSUS NV	14,500	61.870	897,115.000
	VOPAK	1,900	48.390	91,941.000
	RANDSTAD NV	3,200	52.860	169,152.000
	HEINEKEN HOLDING NV	3,400	87.000	295,800.000
	ALTICE EUROPE NV	20,500	5.402	110,741.000
	JCDECAUX SA	1,900	26.000	49,400.000
	TOTAL SA	67,950	47.640	3,237,138.000
	MICHELIN (CGDE)	5,000	108.900	544,500.000
	AIR LIQUIDE SA	13,477	123.050	1,658,344.850
	KERING	2,180	546.700	1,191,806.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	15,650	87.600	1,370,940.000
	BOUYGUES SA	6,700	37.080	248,436.000
	BNP PARIBAS	32,050	50.970	1,633,588.500
	PEUGEOT SA	17,550	21.920	384,696.000
	NATIXIS	29,550	3.793	112,083.150
	THALES SA	3,230	88.920	287,211.600
	DANONE	17,600	74.720	1,315,072.000
	CARREFOUR SA	17,000	14.980	254,660.000
	SUEZ	9,925	13.435	133,342.370
	VIVENDI	26,891	24.920	670,123.720
	L'OREAL	7,170	258.700	1,854,879.000
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	14,550	36.750	534,712.500
	LEGRAND SA	8,017	71.680	574,658.560
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,550	39.940	61,907.000
	PERNOD RICARD SA	6,087	166.700	1,014,702.900
	EURAZEO SE	1,254	61.850	77,559.900
	SOCIETE GENERALE SA	22,050	28.560	629,748.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	7,930	407.300	3,229,889.000
	ACCOR SA	5,350	38.830	207,740.500
	CAPGEMINI SE	4,770	107.350	512,059.500
	VALEO SA	7,150	35.760	255,684.000
	PUBLICIS GROUPE	6,400	39.940	255,616.000
	BUREAU VERITAS SA	8,800	23.760	209,088.000
	EIFFAGE	2,340	99.100	231,894.000
	SODEXO SA	2,700	105.800	285,660.000
	IPSEN	1,150	102.500	117,875.000
	INGENICO GROUP	1,800	96.860	174,348.000
	AMUNDI SA	1,700	68.700	116,790.000
	TELEPERFORMANCE	1,770	215.000	380,550.000
	UBISOFT ENTERTAINMENT	2,450	55.100	134,995.000
	FAURECIA	2,250	48.140	108,315.000
	EUROFINS SCIENTIFIC	320	476.600	152,512.000
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	800	144.100	115,280.000
	SEB SA	650	141.000	91,650.000
	ESSILORLUXOTTICA	8,300	141.000	1,170,300.000
	DASSAULT AVIATION SA	80	1,235.000	98,800.000
	WORLDLINE SA	2,364	58.750	138,885.000
	AXA SA	55,350	24.695	1,366,868.250
	EDENRED	6,900	45.050	310,845.000
	RENAULT SA	5,800	43.455	252,039.000
	HERMES INTERNATIONAL	900	680.000	612,000.000
	STMICROELECTRONICS NV	19,950	22.300	444,885.000
	REMY COINTREAU	630	116.900	73,647.000
	ATOS SE	2,960	77.080	228,156.800
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,980	143.000	569,140.000
	WENDEL	780	122.300	95,394.000
	ORANGE	58,300	15.000	874,500.000
	ALSTOM	4,450	39.580	176,131.000
	CNP ASSURANCES	4,850	17.920	86,912.000
	SANOFI	31,875	84.510	2,693,756.250
	VINCI SA	14,550	98.980	1,440,159.000
	AIRBUS SE	16,550	133.400	2,207,770.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	16,450	23.240	382,298.000
	CREDIT AGRICOLE SA	34,300	12.415	425,834.500
	BIOMERIEUX	1,150	82.050	94,357.500
	ENGIE	52,123	14.360	748,486.280
	EDF	17,050	9.324	158,974.200
	SES	11,000	12.045	132,495.000
	SAFRAN SA	9,320	148.450	1,383,554.000
	ILIAD SA	740	115.550	85,507.000
	ARKEMA	1,920	94.060	180,595.200
	ADP	910	177.500	161,525.000
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,700	14.890	69,983.000
	SCOR SE	4,950	38.990	193,000.500
	GETLINK SE	12,400	15.310	189,844.000
	BOLLORE	24,100	3.880	93,508.000
	UCB SA	3,550	73.560	261,138.000
	KBC GROUP NV	7,450	66.140	492,743.000
	COLRUYT SA	1,600	47.000	75,200.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2,200	92.100	202,620.000
	SOLVAY SA	2,200	104.000	228,800.000
	UMICORE	5,800	38.980	226,084.000
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	21,600	71.870	1,552,392.000
	AGEAS	5,240	54.480	285,475.200
	PROXIMUS	4,100	27.380	112,258.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,450	40.960	59,392.000
	PRYSMIAN SPA	6,850	20.690	141,726.500
	ASSICURAZIONI GENERALI	31,543	18.530	584,491.790
	MEDIOBANCA SPA	17,065	10.150	173,209.750
	TENARIS SA	13,300	9.652	128,371.600
	UNICREDIT SPA	57,656	12.562	724,274.670
	TELECOM ITALIA SPA	262,982	0.568	149,426.370
	TELECOM ITALIA-RSP	171,950	0.559	96,120.050
	INTESA SANPAOLO	426,237	2.300	980,558.210
	ATLANTIA SPA	14,657	20.120	294,898.840
	POSTE ITALIANE SPA	16,000	10.590	169,440.000
	MONCLER SPA	5,150	39.770	204,815.500
	RECORDATI SPA	3,050	38.070	116,113.500
	ENI SPA	72,500	13.714	994,265.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	16,200	8.285	134,217.000
	PIRELLI & C SPA	11,000	5.150	56,650.000
	LEONARDO SPA	10,975	10.615	116,499.620
	ENEL SPA	230,734	6.856	1,581,912.300
	SNAM SPA	61,600	4.512	277,939.200
	TERNA SPA	42,800	5.830	249,524.000
	EXOR NV	3,230	69.440	224,291.200
	CNH INDUSTRIAL NV	29,800	9.728	289,894.400
	FINECOBANK SPA	18,000	11.260	202,680.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	32,350	13.420	434,137.000
	FERRARI NV	3,495	153.400	536,133.000
	TELEFONICA SA	132,027	6.952	917,851.700
	ENDESA SA	9,250	24.680	228,290.000
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	191,012	4.781	913,323.870
	IBERDROLA SA	170,334	8.928	1,520,741.950
	BANCO DE SABADELL SA	160,109	1.007	161,229.760
	BANKINTER SA	18,300	6.348	116,168.400
	REPSOL SA	41,800	14.290	597,322.000
	GRIFOLS SA	8,500	31.010	263,585.000
	BANCO SANTANDER SA	477,250	3.537	1,688,033.250
	AMADEUS IT GROUP SA	12,350	72.300	892,905.000
	NATURGY ENERGY GROUP SA	9,400	23.600	221,840.000
	MAPFRE SA	30,650	2.559	78,433.350
	CAIXABANK SA	109,300	2.679	292,814.700
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7,876	35.330	278,259.080
	AENA SME SA	2,000	166.700	333,400.000
	CELLNEX TELECOM SA	5,800	39.000	226,200.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	32,300	28.260	912,798.000
	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	6,650	14.485	96,325.250
	ENAGAS SA	6,900	22.610	156,009.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	12,550	17.750	222,762.500
	FERROVIAL SA	14,200	26.950	382,690.000
	BANKIA SA	30,105	1.758	52,939.640
	UPM-KYMMENE OYJ	15,600	30.320	472,992.000
	NOKIA OYJ	158,500	3.211	509,022.750
	WARTSILA OYJ ABP	12,000	9.136	109,632.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	17,050	12.200	208,010.000
	METSO OYJ	2,800	34.800	97,440.000
	ELISA OYJ	4,150	48.510	201,316.500
	SAMPO OYJ-A SHS	12,500	36.700	458,750.000
	FORTUM OYJ	13,850	21.390	296,251.500
	KONE OYJ-B	9,900	56.820	562,518.000
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,650	24.560	89,644.000
	NESTE OYJ	12,050	30.680	369,694.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,750	39.500	108,625.000
	VERBUND AG	2,000	47.180	94,360.000
	OMV AG	4,450	51.740	230,243.000
	ERSTE GROUP BANK AG	8,700	32.500	282,750.000
	VOESTALPINE AG	2,850	24.050	68,542.500
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	3,400	21.310	72,454.000
	ANDRITZ AG	2,100	35.400	74,340.000
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	6,800	32.200	218,960.000
	AIB GROUP PLC	23,000	2.970	68,310.000
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	27,460	4.560	125,217.600
	KINGSPAN GROUP PLC	4,400	48.920	215,248.000
	JERONIMO MARTINS	6,000	14.495	86,970.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	74,700	3.670	274,149.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	13,950	14.775	206,111.250
	KERRY GROUP PLC-A	4,570	116.400	531,948.000
	CRH PLC	23,100	34.730	802,263.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2,200	104.000	228,800.000
ユーロ 小計				ユーロ
				118,633,771.920
				(14,338,077,674)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	40,500	54.450	2,205,225.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	65,000	51.200	3,328,000.000
	MTR CORP	45,500	43.900	1,997,450.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	45,500	113.900	5,182,450.000
	SINO LAND CO	90,000	11.740	1,056,600.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	77,169	71.100	5,486,715.900
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	15,500	70.450	1,091,975.000
	CLP HOLDINGS LTD	47,000	80.700	3,792,900.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	43,507	37.650	1,638,038.550
	HONG KONG & CHINA GAS	290,199	14.920	4,329,769.080
	HANG SENG BANK LTD	22,500	159.600	3,591,000.000
	WHEELOCK & CO LTD	24,000	48.650	1,167,600.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	183,000	10.220	1,870,260.000
	WH GROUP LTD	295,000	8.040	2,371,800.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	33,700	247.200	8,330,640.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	57,000	16.040	914,280.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	9,300	102.200	950,460.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	19,000	23.150	439,850.000
	NWS HOLDINGS LTD	42,500	10.500	446,250.000
	KERRY PROPERTIES LTD	17,500	25.250	441,875.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	36,640	17.660	647,062.400
	SJM HOLDINGS LTD	58,000	7.980	462,840.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	32,600	24.350	793,810.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	74,169	52.050	3,860,496.450
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	20,000	53.000	1,060,000.000
	PCCW LTD	117,000	4.720	552,240.000
	AIA GROUP LTD	373,000	78.400	29,243,200.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	36,000	43.450	1,564,200.000
	VITASOY INTL HOLDINGS LTD	22,000	30.100	662,200.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	34,400	27.900	959,760.000
	SANDS CHINA LTD	72,000	37.000	2,664,000.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	41,000	58.850	2,412,850.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	107,500	26.600	2,859,500.000
	WYNN MACAU LTD	42,000	17.220	723,240.000
香港・ドル 小計				香港・ドル
				99,098,537.380
				(1,388,370,509)
合計				121,306,145,522
				[121,306,145,522]

(2) 株式以外の有価証券
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,867	829,123.470
		SIMON PROPERTY GROUP INC	8,887	1,343,803.270
		BOSTON PROPERTIES INC	4,250	588,795.000
		VORNADO REALTY TRUST	5,097	329,113.290
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3,150	744,880.500
		EQUITY RESIDENTIAL	10,700	910,570.000
		EQUINIX INC	2,288	1,296,952.800
		AMERICAN TOWER CORP	12,450	2,664,673.500
		HOST HOTELS & RESORTS INC	21,943	383,783.070
		KIMCO REALTY CORP	12,600	272,412.000
		INVITATION HOMES INC	12,700	387,731.000
		VICI PROPERTIES INC	13,500	333,855.000
		VENTAS INC	10,500	612,255.000
		WEYERHAEUSER CO	21,164	624,549.640
		AGNC INVESTMENT CORP	15,300	264,996.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	11,750	1,570,505.000
		IRON MOUNTAIN INC	8,210	263,705.200
		VEREIT INC	29,300	285,968.000
		SUN COMMUNITIES INC	2,750	452,952.500
		PROLOGIS INC	17,812	1,630,688.600
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,070	498,936.400
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,900	323,495.000
		DUKE REALTY CORP	10,200	358,836.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,950	608,751.000
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,200	290,554.000
		WELLTOWER INC	11,450	968,326.500
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	14,350	500,528.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	4,400	271,128.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,250	442,357.500
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,800	355,584.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	43,700	407,721.000
		NATIONAL RETAIL PROPERTIES	4,550	253,617.000
		REALTY INCOME CORP	8,900	682,007.000
		PUBLIC STORAGE	4,370	920,671.600
		REGENCY CENTERS CORP	4,950	321,948.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,400	204,792.000
		UDR INC	8,100	389,205.000
		WP CAREY INC	5,100	425,442.000
		OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,400	268,992.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	6,050	731,747.500
		EXTRA SPACE STORAGE INC	3,750	397,687.500
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	13,000	269,880.000
	アメリカ・ドル 小計			アメリカ・ドル
				25,683,519.840
				(2,816,968,456)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	21,662	207,608.600
		SEGRO PLC	33,150	296,361.000
		BRITISH LAND CO PLC	25,550	147,065.800
	イギリス・ポンド 小計			イギリス・ポンド
				651,035.400
				(92,180,102)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		LENDLEASE GROUP	17,000	328,270.000
		TRANSURBAN GROUP	76,500	1,174,275.000
		SYDNEY AIRPORT	33,300	305,694.000
		APA GROUP	35,800	393,800.000
		SCENTRE GROUP	153,922	606,452.680
		DEXUS	33,150	405,424.500
		GPT GROUP	56,160	345,384.000
		MIRVAC GROUP	111,600	376,092.000
		STOCKLAND	72,000	363,600.000
		GOODMAN GROUP	50,100	742,482.000
		VICINITY CENTRES	99,273	266,051.640
	オーストラリア・ドル 小計			オーストラリア・ドル
				5,307,525.820
				(394,083,792)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,100	67,263.000
		CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,400	133,056.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,700	79,846.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4,700	127,558.000
	カナダ・ドル 小計			カナダ・ドル
				407,723.000
				(33,686,074)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	79,600	159,996.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	76,000	226,480.000
		CAPITALAND MALL TRUST	77,200	194,544.000
		SUNTEC REIT	63,000	115,920.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	65,500	154,580.000
	シンガポール・ドル 小計			シンガポール・ドル
				851,520.000
				(68,300,419)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,950	560,505.000
		ICADE	950	86,307.500
		GECINA SA	1,400	219,520.000
		KLEPIERRE	6,250	203,562.500
		COVIVIO	1,270	127,508.000
	ユーロ 小計			ユーロ
				1,197,403.000
				(144,718,127)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	62,500	5,000,000.000
		HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	75,000	575,250.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	107,000	1,228,360.000
	香港・ドル 小計			香港・ドル
				6,803,610.000
				(95,318,576)
投資証券 合計				3,645,255,546
				[3,645,255,546]
合計				3,645,255,546
				[3,645,255,546]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式	612銘柄	96.7%	3.3%	69.1%
		投資証券	42銘柄
	イギリス・ポンド	株式	93銘柄	98.8%	1.2%	5.9%
		投資証券	3銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	58銘柄	87.5%	12.5%	2.5%
		投資証券	11銘柄
	カナダ・ドル	株式	86銘柄	99.3%	0.7%	3.7%
		投資証券	4銘柄
	シンガポール・ドル	株式	20銘柄	88.2%	11.8%	0.5%
		投資証券	5銘柄
	スイス・フラン	株式	39銘柄	100%	-%	3.4%
	スウェーデン・クローナ	株式	32銘柄	100%	-%	1.0%
	デンマーク・クローネ	株式	17銘柄	100%	-%	0.7%
	ニュージーランド・ドル	株式	8銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式	235銘柄	99.0%	1.0%	11.6%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	34銘柄	93.6%	6.4%	1.2%
		投資証券	3銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。