有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/12/01-2024/12/02)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	427,152,707	2,977,681,520
親投資信託受益証券 合計			2,977,681,520
合計			2,977,681,520

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2023年11月30日現在 金 額 (円)	2024年12月2日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		4,412,640,617	935,612,287
コール・ローン		21,476,693,013	12,314,896,732
株式		373,664,357,535	640,051,843,230
投資証券		7,914,490,575	12,968,542,961
派生商品評価勘定		767,966,339	531,977,165
未収入金		2,191,526	272,143,851
未収配当金		501,157,490	705,868,948
差入委託証拠金		7,673,160,653	8,426,163,601
流動資産合計		416,412,657,748	676,207,048,775
資産合計		416,412,657,748	676,207,048,775
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		430,202,473	102,188,208
未払金		-	351,019,600
未払解約金		112,438,900	96,853,900
流動負債合計		542,641,373	550,061,708
負債合計		542,641,373	550,061,708
純資産の部
元本等
元本	※1	78,806,686,628	96,924,210,803
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		337,063,329,747	578,732,776,264
元本等合計		415,870,016,375	675,656,987,067
純資産合計		415,870,016,375	675,656,987,067
負債純資産合計		416,412,657,748	676,207,048,775

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2023年12月1日 至2024年12月2日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
1.	※1	期首	2022年12月1日	2023年12月1日
		期首元本額	69,133,888,947円	78,806,686,628円
		期中追加設定元本額	14,051,097,197円	25,952,061,446円
		期中一部解約元本額	4,378,299,516円	7,834,537,271円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	253,960,411円	220,998,023円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	2,398,033円	1,350,771円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	27,113,381円	15,969,460円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	4,173,336円	3,401,571円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	132,412,472円	86,602,062円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	99,283,243円	115,530,989円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	90,561,111円	78,362,997円
		外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	-円	8,513,726,153円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	751,588,780円	778,108,890円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	4,575,264,354円	6,030,483,088円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	565,403,560円	574,681,998円
		D-I's 外国株式インデックス	20,741,287円	16,105,975円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	52,732,027円	46,031,100円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	7,602,914,266円	9,695,253,125円
		iFree 8資産バランス	1,483,695,864円	1,527,157,717円
		iFree 年金バランス	320,411,034円	349,136,994円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	3,052,677円	17,731,066円
		DCダイワ外国株式インデックス	47,516,377,923円	51,273,187,597円
		ダイワ・ライフ・バランス30	507,111,516円	436,772,696円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,075,299,438円	1,021,616,330円
		ダイワ・ライフ・バランス70	1,029,409,746円	999,681,626円
		大和DC海外株式インデックスファンド	2,012,098,874円	1,115,631,309円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,430,841円	9,608,677円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,894,554円	11,191,152円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	2,126,545,615円	2,834,175,288円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	2,059,357円	1,783,392円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,504,278円	2,615,264円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	5,293,680円	11,526,686円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	11,365,941円	15,080,207円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	54,089,276円	40,375,354円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	34,472,185円	28,290,570円
		ダイワ・バランスファンド35VA	912,121,494円	637,648,190円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	48,039,078円	33,662,281円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	140,584,660円	123,320,896円
		スタイル9(4資産分散・保守型)	-円	310,032円
		スタイル9(4資産分散・バランス型)	-円	2,230,984円
		スタイル9(4資産分散・積極型)	-円	3,205,873円
		スタイル9(6資産分散・保守型)	-円	132,574円
		スタイル9(6資産分散・バランス型)	-円	4,088,861円
		スタイル9(6資産分散・積極型)	-円	4,740,611円
		スタイル9(8資産分散・保守型)	-円	182,587円
		スタイル9(8資産分散・バランス型)	-円	2,951,492円
		スタイル9(8資産分散・積極型)	-円	9,224,499円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,397,074,322円	1,222,019,164円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	429,662,271円	427,152,707円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	2,299,488,278円	5,037,602,817円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,021,971,653円	3,249,722,978円
		ダイワライフスタイル25	8,689,227円	6,740,978円
		ダイワライフスタイル50	39,113,782円	31,688,743円
		ダイワライフスタイル75	32,628,804円	27,235,788円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	89,653,999円	78,106,048円
		ダイワバランスファンド2024-01(適格機関投資家専用)	-円	75,686,081円
		ダイワバランスファンド2024-05(適格機関投資家専用)	-円	74,388,492円
	計		78,806,686,628円	96,924,210,803円
2.		期末日における受益権の総数	78,806,686,628口	96,924,210,803口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2023年12月1日 至2024年12月2日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2024年12月2日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	39,406,570,740	123,657,362,007
投資証券	△350,897,450	1,822,195,992
合計	39,055,673,290	125,479,557,999

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2023年11月30日現在				2024年12月2日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	33,591,785,481	-	34,198,119,607	606,334,126	22,935,030,498	-	23,364,331,715	429,301,217
合計	33,591,785,481	-	34,198,119,607	606,334,126	22,935,030,498	-	23,364,331,715	429,301,217

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2023年11月30日現在				2024年12月2日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	21,334,077,040	-	21,065,506,780	△268,570,260	12,847,461,390	-	12,847,949,130	487,740
アメリカ・ドル	14,981,847,160	-	14,646,268,980	△335,578,180	7,322,207,200	-	7,322,560,000	352,800
イギリス・ ポンド	1,079,899,470	-	1,101,174,230	21,274,760	1,062,272,960	-	1,062,247,760	△25,200
オーストラリ ア・ドル	630,276,320	-	642,564,780	12,288,460	601,938,160	-	602,055,340	117,180
カナダ・ドル	1,248,114,090	-	1,243,166,100	△4,947,990	1,642,414,620	-	1,642,630,220	215,600
スイス・フラン	1,013,961,080	-	1,027,848,170	13,887,090	1,240,881,010	-	1,240,759,830	△121,180
ユーロ	2,379,978,920	-	2,404,484,520	24,505,600	977,747,440	-	977,695,980	△51,460
合計	21,334,077,040	-	21,065,506,780	△268,570,260	12,847,461,390	-	12,847,949,130	487,740

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2023年11月30日現在	2024年12月2日現在
1口当たり純資産額	5.2771円	6.9710円
(1万口当たり純資産額)	(52,771円)	(69,710円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	7,600	236.020	1,793,752.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	21,000	387.820	8,144,220.000
	FIRST SOLAR INC	6,600	199.270	1,315,182.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	11,200	170.840	1,913,408.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	8,400	148.180	1,244,712.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	25,500	67.520	1,721,760.000
	ABBOTT LABORATORIES	111,966	118.770	13,298,201.820
	HOWMET AEROSPACE INC	24,983	118.380	2,957,487.540
	VERISK ANALYTICS INC	9,200	294.210	2,706,732.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	23,700	53.060	1,257,522.000
	AMPHENOL CORP-CL A	77,600	72.650	5,637,640.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,200	567.640	1,816,448.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	35,100	85.300	2,994,030.000
	QORVO INC	6,020	69.050	415,681.000
	AFLAC INC	34,300	114.000	3,910,200.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	7,600	176.270	1,339,652.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	10,400	138.250	1,437,800.000
	ADOBE INC	28,320	515.930	14,611,137.600
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	11,500	89.660	1,031,090.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	7,200	320.660	2,308,752.000
	GARMIN LTD	9,900	212.600	2,104,740.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	14,400	334.330	4,814,352.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	41,800	232.930	9,736,474.000
	WR BERKLEY CORP	19,613	64.550	1,266,019.150
	AUTOZONE INC	1,120	3,169.540	3,549,884.800
	DOLLAR TREE INC	13,171	71.270	938,697.170
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	76,900	16.780	1,290,382.000
	CELANESE CORP	7,050	73.210	516,130.500
	DR HORTON INC	18,916	168.780	3,192,642.480
	AUTODESK INC	13,900	291.900	4,057,410.000
	MOODY'S CORP	10,600	499.980	5,299,788.000
	DEVON ENERGY CORP	40,300	37.950	1,529,385.000
	ALBEMARLE CORP	7,600	107.700	818,520.000
	ATMOS ENERGY CORP	10,100	151.320	1,528,332.000
	ALLIANT ENERGY CORP	16,600	63.200	1,049,120.000
	CITIGROUP INC	122,773	70.870	8,700,922.510
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	26,300	306.930	8,072,259.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	34,300	99.860	3,425,198.000
	DOMINO'S PIZZA INC	2,230	476.190	1,061,903.700
	HESS CORP	17,900	147.180	2,634,522.000
	DAVITA INC	2,950	166.170	490,201.500
	DANAHER CORP	41,850	239.690	10,031,026.500
	FORTIVE CORP	22,600	79.330	1,792,858.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	37,000	160.960	5,955,520.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	31,000	54.600	1,692,600.000
	APPLE INC	980,500	237.330	232,702,065.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	16,200	182.430	2,955,366.000
	BOEING CO/THE	46,900	155.440	7,290,136.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	10,115	159.830	1,616,680.450
	BECTON DICKINSON AND CO	18,599	221.900	4,127,118.100
	LEIDOS HOLDINGS INC	8,300	165.400	1,372,820.000
	NISOURCE INC	28,900	38.090	1,100,801.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	7,600	105.580	802,408.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	47,571	81.870	3,894,637.770
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	270,904	44.340	12,011,883.360
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	85,350	483.020	41,225,757.000
	ANSYS INC	5,700	351.100	2,001,270.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	86,217	47.680	4,110,826.560
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	46,400	191.090	8,866,576.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	130,500	59.220	7,728,210.000
	JPMORGAN CHASE & CO	183,070	249.720	45,716,240.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	14,400	123.840	1,783,296.000
	LKQ CORP	16,700	39.290	656,143.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	11,812	42.080	497,048.960
	CADENCE DESIGN SYS INC	17,700	306.810	5,430,537.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	6,400	573.970	3,673,408.000
	DOLLAR GENERAL CORP	14,200	77.270	1,097,234.000
	SERVICENOW INC	13,300	1,049.440	13,957,552.000
	CATERPILLAR INC	31,200	406.110	12,670,632.000
	BROWN & BROWN INC	15,700	113.100	1,775,670.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	16,800	40.030	672,504.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	3,400	199.060	676,804.000
	CMS ENERGY CORP	19,300	69.710	1,345,403.000
	MOSAIC CO/THE	20,100	26.460	531,846.000
	DELTA AIR LINES INC	10,400	63.820	663,728.000
	CORNING INC	52,400	48.670	2,550,308.000
	CISCO SYSTEMS INC	256,750	59.210	15,202,167.500
	MORGAN STANLEY	78,152	131.610	10,285,584.720
	DECKERS OUTDOOR CORP	9,900	195.960	1,940,004.000
	MSCI INC	5,100	609.630	3,109,113.000
	FAIR ISAAC CORP	1,600	2,375.030	3,800,048.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	2,100	667.130	1,400,973.000
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	4,000	285.440	1,141,760.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	14,300	77.340	1,105,962.000
	BROADCOM INC	285,620	162.080	46,293,289.600
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,800	370.490	1,037,372.000
	CNH INDUSTRIAL NV	56,500	12.560	709,640.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	3,800	207.240	787,512.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8,300	253.070	2,100,481.000
	DTE ENERGY COMPANY	13,400	125.780	1,685,452.000
	CENTENE CORP	33,907	60.000	2,034,420.000
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	6,800	215.850	1,467,780.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	28,900	48.140	1,391,246.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	14,100	312.240	4,402,584.000
	GARTNER INC	5,050	517.930	2,615,546.500
	DOMINION ENERGY INC	54,041	58.750	3,174,908.750
	MONSTER BEVERAGE CORP	47,300	55.130	2,607,649.000
	SMITH (A.O.) CORP	7,800	74.490	581,022.000
	DEERE & CO	16,800	465.900	7,827,120.000
	QUANTA SERVICES INC	9,500	344.520	3,272,940.000
	POOL CORP	2,500	377.090	942,725.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	16,384	118.960	1,949,040.640
	BURLINGTON STORES INC	4,100	281.880	1,155,708.000
	NASDAQ INC	27,800	82.990	2,307,122.000
	TARGA RESOURCES CORP	13,400	204.300	2,737,620.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	4,600	146.860	675,556.000
	WESTLAKE CORP	2,500	128.400	321,000.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	22,300	100.590	2,243,157.000
	TELEFLEX INC	3,100	192.850	597,835.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	5,300	189.110	1,002,283.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	4,700	325.680	1,530,696.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,300	340.530	442,689.000
	CATALENT INC	11,700	61.110	714,987.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	9,900	227.850	2,255,715.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	3,800	297.900	1,132,020.000
	CARLISLE COS INC	3,000	456.700	1,370,100.000
	IDEX CORP	4,900	230.630	1,130,087.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	50,000	96.630	4,831,500.000
	ROLLINS INC	18,707	50.330	941,523.310
	AECOM	8,600	116.970	1,005,942.000
	WATSCO INC	2,300	551.600	1,268,680.000
	GRACO INC	10,900	91.080	992,772.000
	AMETEK INC	14,900	194.380	2,896,262.000
	TORO CO	6,500	87.080	566,020.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	15,800	110.130	1,740,054.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	10,450	59.360	620,312.000
	HEICO CORP	2,900	273.370	792,773.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	2,500	490.670	1,226,675.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	16,800	83.340	1,400,112.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,800	629.170	1,761,676.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	28,560	971.880	27,756,892.800
	EPAM SYSTEMS INC	3,700	243.920	902,504.000
	RPM INTERNATIONAL INC	8,300	138.780	1,151,874.000
	RELIANCE INC	3,600	321.240	1,156,464.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	88,200	61.520	5,426,064.000
	CUMMINS INC	8,900	375.040	3,337,856.000
	CDW CORP/DE	8,600	175.930	1,512,998.000
	COSTAR GROUP INC	26,400	81.340	2,147,376.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	12,400	225.140	2,791,736.000
	MERCADOLIBRE INC	2,990	1,985.170	5,935,658.300
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	4,700	176.180	828,046.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	15,916	253.440	4,033,751.040
	DEXCOM INC	25,800	77.990	2,012,142.000
	NORDSON CORP	3,590	260.990	936,954.100
	COPART INC	55,800	63.390	3,537,162.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	12,300	177.590	2,184,357.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	4,600	232.770	1,070,742.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	4,900	325.150	1,593,235.000
	TRANSDIGM GROUP INC	3,690	1,252.970	4,623,459.300
	BIO-TECHNE CORP	10,220	75.360	770,179.200
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	6,500	126.750	823,875.000
	KINDER MORGAN INC	128,781	28.270	3,640,638.870
	HCA HEALTHCARE INC	12,500	327.220	4,090,250.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	2,500	258.690	646,725.000
	COTERRA ENERGY INC	47,600	26.720	1,271,872.000
	T-MOBILE US INC	33,827	246.940	8,353,239.380
	ZILLOW GROUP INC - C	9,950	84.710	842,864.500
	EMCOR GROUP INC	3,000	510.120	1,530,360.000
	COCA-COLA CO/THE	263,550	64.080	16,888,284.000
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	13,200	77.580	1,024,056.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	9,150	121.640	1,113,006.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	18,200	22.760	414,232.000
	CSX CORP	124,700	36.550	4,557,785.000
	EXPEDIA GROUP INC	8,025	184.620	1,481,575.500
	AMAZON.COM INC	608,200	207.890	126,438,698.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	38,800	71.350	2,768,380.000
	EXXON MOBIL CORP	285,809	117.960	33,714,029.640
	AES CORP	45,800	13.040	597,232.000
	EVEREST GROUP LTD	2,800	387.560	1,085,168.000
	EOG RESOURCES INC	36,600	133.260	4,877,316.000
	EQT CORP	36,400	45.440	1,654,016.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	9,800	94.020	921,396.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	700	2,295.000	1,606,500.000
	CENCORA INC	11,500	251.550	2,892,825.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	18,500	137.970	2,552,445.000
	FORD MOTOR CO	251,223	11.130	2,796,111.990
	EXACT SCIENCES CORP	11,900	62.080	738,752.000
	ENTEGRIS INC	9,800	105.630	1,035,174.000
	MICROSTRATEGY INC-CL A	11,900	387.470	4,610,893.000
	AERCAP HOLDINGS NV	12,200	99.360	1,212,192.000
	FORTINET INC	41,900	95.050	3,982,595.000
	MARKEL CORP	820	1,782.920	1,461,994.400
	NEXTERA ENERGY INC	132,280	78.670	10,406,467.600
	FREEPORT-MCMORAN INC	92,508	44.200	4,088,853.600
	INSULET CORP	4,600	266.780	1,227,188.000
	US BANCORP	100,500	53.290	5,355,645.000
	UNITED RENTALS INC	4,300	866.000	3,723,800.000
	F5 NETWORKS INC	3,800	250.350	951,330.000
	SUPER MICRO COMPUTER INC	34,000	32.640	1,109,760.000
	FASTENAL CO	36,900	83.560	3,083,364.000
	FISERV INC	37,033	220.960	8,182,811.680
	GENERAL ELECTRIC CO	69,806	182.160	12,715,860.960
	AXON ENTERPRISE INC	4,700	646.960	3,040,712.000
	GENERAL MOTORS CO	72,300	55.590	4,019,157.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	15,100	284.010	4,288,551.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	20,350	608.570	12,384,399.500
	ALPHABET INC-CL A	377,000	168.950	63,694,150.000
	ALPHABET INC-CL C	323,440	170.490	55,143,285.600
	OWENS CORNING	5,600	205.620	1,151,472.000
	GENERAL MILLS INC	35,800	66.260	2,372,108.000
	FIRSTENERGY CORP	35,218	42.550	1,498,525.900
	GENUINE PARTS CO	9,050	126.730	1,146,906.500
	FIFTH THIRD BANCORP	43,600	48.060	2,095,416.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	12,250	246.250	3,016,562.500
	HALLIBURTON CO	56,800	31.860	1,809,648.000
	HOME DEPOT INC	63,950	429.130	27,442,863.500
	ASSURANT INC	3,350	227.100	760,785.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	93,500	18.010	1,683,935.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	2,610	197.920	516,571.200
	HERSHEY CO/THE	9,500	176.130	1,673,235.000
	HUMANA INC	7,800	296.380	2,311,764.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	16,400	229.370	3,761,668.000
	HENRY SCHEIN INC	8,100	77.050	624,105.000
	HP INC	62,000	35.430	2,196,660.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	83,600	21.220	1,773,992.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	24,300	100.720	2,447,496.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	58,403	31.970	1,867,143.910
	ENPHASE ENERGY INC	8,600	71.350	613,610.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	59,300	227.410	13,485,413.000
	HUBBELL INC	3,500	460.090	1,610,315.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	21,300	58.830	1,253,079.000
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	7,900	78.300	618,570.000
	ZOETIS INC	29,200	175.250	5,117,300.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	14,599	416.220	6,076,395.780
	CHENIERE ENERGY INC	14,600	224.010	3,270,546.000
	HYATT HOTELS CORP - CL A	2,900	157.940	458,026.000
	ALLEGION PLC	5,650	140.840	795,746.000
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	7,500	186.470	1,398,525.000
	WASTE CONNECTIONS INC	16,637	192.470	3,202,123.390
	JUNIPER NETWORKS INC	16,900	35.920	607,048.000
	JM SMUCKER CO/THE	6,900	117.790	812,751.000
	JOHNSON & JOHNSON	155,000	155.010	24,026,550.000
	ABBVIE INC	113,672	182.930	20,794,018.960
	HOLOGIC INC	15,000	79.500	1,192,500.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	21,700	139.350	3,023,895.000
	KROGER CO	44,300	61.080	2,705,844.000
	KLA CORP	8,700	647.030	5,629,161.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	13,800	529.410	7,305,858.000
	CORPAY INC	4,300	381.180	1,639,074.000
	LOWE'S COS INC	36,500	272.430	9,943,695.000
	ELI LILLY & CO	51,985	795.350	41,346,269.750
	LAM RESEARCH CORP	83,400	73.880	6,161,592.000
	LOEWS CORP	12,000	86.730	1,040,760.000
	MCDONALD'S CORP	46,150	296.010	13,660,861.500
	3M CO	35,390	133.530	4,725,626.700
	META PLATFORMS INC CLASS A	140,700	574.320	80,806,824.000
	S&P GLOBAL INC	20,639	522.510	10,784,083.890
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	4,000	600.000	2,400,000.000
	PHILLIPS 66	27,000	133.980	3,617,460.000
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	10,300	263.580	2,714,874.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	14,750	38.340	565,515.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	16,300	78.410	1,278,083.000
	METLIFE INC	38,300	88.230	3,379,209.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	55,800	92.690	5,172,102.000
	ARISTA NETWORKS INC	17,200	405.820	6,980,104.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,798	499.700	5,395,760.600
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,400	1,251.200	1,751,680.000
	BAKER HUGHES CO	63,923	43.950	2,809,415.850
	ROCKWELL AUTOMATION INC	7,300	295.140	2,154,522.000
	MERCK & CO. INC.	163,121	101.640	16,579,618.440
	DUPONT DE NEMOURS INC	26,951	83.590	2,252,834.090
	MASCO CORP	14,100	80.560	1,135,896.000
	M & T BANK CORP	10,799	219.990	2,375,672.010
	MARSH & MCLENNAN COS	31,670	233.230	7,386,394.100
	HEICO CORP-CLASS A	4,920	211.130	1,038,759.600
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	15,402	289.090	4,452,564.180
	WORKDAY INC-CLASS A	13,800	249.990	3,449,862.000
	BLOCK INC CLASS A	35,812	88.550	3,171,152.600
	TRANSUNION	12,600	101.500	1,278,900.000
	VISTRA CORP	22,100	159.840	3,532,464.000
	NETAPP INC	13,200	122.640	1,618,848.000
	NIKE INC -CL B	76,600	78.770	6,033,782.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	14,600	275.850	4,027,410.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	34,600	68.170	2,358,682.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12,605	169.280	2,133,774.400
	ALLY FINANCIAL INC	17,700	39.980	707,646.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	9,000	489.650	4,406,850.000
	APTIV PLC	17,100	55.530	949,563.000
	NEWMONT CORP	73,611	41.940	3,087,245.340
	MCKESSON CORP	8,400	628.500	5,279,400.000
	XYLEM INC	15,700	126.750	1,989,975.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	100,100	133.060	13,319,306.000
	NUCOR CORP	15,300	154.690	2,366,757.000
	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	10,400	476.960	4,960,384.000
	GODADDY INC - CLASS A	9,100	197.570	1,797,887.000
	EVERGY INC	14,850	64.630	959,755.500
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	40,724	50.580	2,059,819.920
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,650	440.560	726,924.000
	OKTA INC	10,500	77.560	814,380.000
	WIX.COM LTD	3,610	223.740	807,701.400
	EQUITABLE HOLDINGS INC	20,400	48.230	983,892.000
	KKR & CO INC	40,000	162.870	6,514,800.000
	PAYCHEX INC	20,900	146.270	3,057,043.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	3,800	1,243.220	4,724,236.000
	ALTRIA GROUP INC	109,800	57.740	6,339,852.000
	P G & E CORP	130,700	21.630	2,827,041.000
	PFIZER INC	364,713	26.210	9,559,127.730
	CIGNA CORP	18,000	337.800	6,080,400.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	20,601	127.590	2,628,481.590
	XCEL ENERGY INC	35,900	72.560	2,604,904.000
	STERIS PLC	6,400	219.060	1,401,984.000
	SEA LTD-ADR	25,100	113.800	2,856,380.000
	FOX CORP - CLASS B	9,133	44.730	408,519.090
	FOX CORP - CLASS A	14,499	47.120	683,192.880
	STRYKER CORP	22,080	392.150	8,658,672.000
	DOW INC	45,118	44.210	1,994,666.780
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	7,500	135.500	1,016,250.000
	ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	16,100	82.690	1,331,309.000
	PARKER HANNIFIN CORP	8,300	702.900	5,834,070.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	121,800	71.960	8,764,728.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	151,167	179.260	27,098,196.420
	EXELON CORP	64,422	39.560	2,548,534.320
	INGERSOLL-RAND INC	26,008	104.170	2,709,253.360
	NVR INC	200	9,235.580	1,847,116.000
	CONOCOPHILLIPS	83,803	108.340	9,079,217.020
	TWILIO INC - A	9,800	104.540	1,024,492.000
	DOCUSIGN INC	13,100	79.690	1,043,939.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	3,400	231.920	788,528.000
	DAYFORCE INC	10,200	79.990	815,898.000
	PURE STORAGE INC - CLASS A	20,100	52.990	1,065,099.000
	PEPSICO INC	88,300	163.450	14,432,635.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	3,020	323.510	977,000.200
	MONGODB INC	4,800	322.490	1,547,952.000
	SNAP INC - A	67,900	11.810	801,899.000
	CORTEVA INC	44,568	62.240	2,773,912.320
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	23,000	129.410	2,976,430.000
	AMCOR PLC	93,100	10.640	990,584.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	15,000	345.970	5,189,550.000
	ROKU INC	8,200	69.030	566,046.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	12,600	136.940	1,725,444.000
	ACCENTURE PLC-CL A	40,300	362.370	14,603,511.000
	PENTAIR PLC	10,675	108.990	1,163,468.250
	QUALCOMM INC	71,700	158.530	11,366,601.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	14,900	87.090	1,297,641.000
	DATADOG INC - CLASS A	18,100	152.750	2,764,775.000
	PINTEREST INC- CLASS A	38,900	30.320	1,179,448.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	7,000	750.220	5,251,540.000
	REPUBLIC SERVICES INC	14,200	218.300	3,099,860.000
	BOOKING HOLDINGS INC	2,200	5,201.980	11,444,356.000
	ROSS STORES INC	21,400	154.870	3,314,218.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	5,830	248.850	1,450,795.500
	RESMED INC	9,500	249.020	2,365,690.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	7,230	162.660	1,176,031.800
	MODERNA INC	21,100	43.060	908,566.000
	HUBSPOT INC	3,180	721.050	2,292,939.000
	REVVITY INC	8,000	116.140	929,120.000
	CARRIER GLOBAL CORP	52,287	77.370	4,045,445.190
	OTIS WORLDWIDE CORP	25,838	102.980	2,660,797.240
	AVANTOR INC	43,800	21.060	922,428.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	14,700	53.230	782,481.000
	DYNATRACE INC	19,300	56.190	1,084,467.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	29,000	128.550	3,727,950.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	58,885	27.260	1,605,205.100
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	24,100	26.660	642,506.000
	MATCH GROUP INC	15,800	32.740	517,292.000
	CHEVRON CORP	111,818	161.930	18,106,688.740
	ZSCALER INC	5,900	206.590	1,218,881.000
	EDISON INTERNATIONAL	24,900	87.750	2,184,975.000
	TESLA INC	185,050	345.160	63,871,858.000
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	19,500	174.800	3,408,600.000
	GEN DIGITAL INC	35,300	30.850	1,089,005.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	10,002	89.450	894,678.900
	SYNOPSYS INC	9,900	558.490	5,529,051.000
	CARVANA CO	7,800	260.420	2,031,276.000
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	19,600	99.830	1,956,668.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	6,005	396.965	2,383,774.820
	VIATRIS INC	76,821	13.090	1,005,586.890
	DOORDASH INC - A	19,850	180.480	3,582,528.000
	ROBLOX CORP -CLASS A	30,900	50.130	1,549,017.000
	AIRBNB INC-CLASS A	28,400	136.110	3,865,524.000
	CBRE GROUP INC - A	19,800	139.990	2,771,802.000
	SOUTHERN CO/THE	70,500	89.130	6,283,665.000
	SYSCO CORP	31,600	77.110	2,436,676.000
	TRAVELERS COS INC/THE	14,703	266.040	3,911,586.120
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	3,900	87.230	340,197.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	7,000	82.630	578,410.000
	STEEL DYNAMICS INC	9,450	145.270	1,372,801.500
	SCHLUMBERGER LTD	91,352	43.940	4,014,006.880
	AT&T INC	461,491	23.160	10,688,131.560
	APA CORP	23,300	22.650	527,745.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	9,750	32.360	315,510.000
	ON SEMICONDUCTOR CORP	27,600	71.120	1,962,912.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	15,500	397.400	6,159,700.000
	SEMPRA ENERGY	40,800	93.670	3,821,736.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	10,300	49.500	509,850.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	131,100	67.080	8,794,188.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	13,650	101.330	1,383,154.500
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	12,500	296.200	3,702,500.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	58,800	201.030	11,820,564.000
	SALESFORCE.COM INC	61,566	329.990	20,316,164.340
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	25,709	175.030	4,499,846.270
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	43,034	83.860	3,608,831.240
	TERADYNE INC	10,600	110.000	1,166,000.000
	UNION PACIFIC CORP	39,280	244.660	9,610,244.800
	MARATHON PETROLEUM CORP	21,488	156.150	3,355,351.200
	RTX CORP	85,679	121.830	10,438,272.570
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	47,200	135.720	6,405,984.000
	IQVIA HOLDINGS INC	11,804	200.840	2,370,715.360
	AMEREN CORPORATION	17,200	94.390	1,623,508.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	59,466	610.200	36,286,153.200
	APPLOVIN CORP CLASS A	13,400	336.750	4,512,450.000
	TOAST INC CLASS A	25,400	43.540	1,105,916.000
	VERISIGN INC	5,700	187.180	1,066,926.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	48,400	12.230	591,932.000
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	34,400	37.540	1,291,376.000
	VALERO ENERGY CORP	20,642	139.080	2,870,889.360
	ULTA BEAUTY INC	3,100	386.640	1,198,584.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	16,788	63.390	1,064,191.320
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,830	205.000	785,150.000
	ELEVANCE HEALTH INC	15,000	406.960	6,104,400.000
	WALT DISNEY CO/THE	116,762	117.470	13,716,032.140
	WELLS FARGO & CO	218,822	76.170	16,667,671.740
	WASTE MANAGEMENT INC	25,900	228.220	5,910,898.000
	WILLIAMS COS INC	78,500	58.520	4,593,820.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	7,000	283.670	1,985,690.000
	WALMART INC	284,500	92.500	26,316,250.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	13,100	112.100	1,468,510.000
	WYNN RESORTS LTD	6,400	94.380	604,032.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	143,300	5.000	716,500.000
	WABTEC CORP	11,311	200.620	2,269,212.820
	TJX COMPANIES INC	72,600	125.690	9,125,094.000
	WATERS CORP	3,900	384.720	1,500,408.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	3,400	407.000	1,383,800.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	47,300	9.020	426,646.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	6,563	322.000	2,113,286.000
	WILLIAMS-SONOMA INC	8,200	172.020	1,410,564.000
	WESTERN DIGITAL CORP	22,400	72.990	1,634,976.000
	WEC ENERGY GROUP INC	20,400	101.050	2,061,420.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	32,100	94.300	3,027,030.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	107,850	315.080	33,981,378.000
	PPL CORP	47,500	34.930	1,659,175.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	20,124	256.560	5,163,013.440
	PULTEGROUP INC	13,350	135.270	1,805,854.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	149,953	10.480	1,571,507.440
	PPG INDUSTRIES INC	15,100	124.370	1,877,987.000
	NORTHERN TRUST CORP	13,000	111.160	1,445,080.000
	NVIDIA CORP	1,580,200	138.250	218,462,650.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	25,613	214.720	5,499,623.360
	DRAFTKINGS INC CLASS A	28,200	43.650	1,230,930.000
	ASPEN TECHNOLOGY CORP	1,900	250.000	475,000.000
	TYSON FOODS INC-CL A	18,400	64.500	1,186,800.000
	NETFLIX INC	27,690	886.810	24,555,768.900
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	24,600	529.630	13,028,898.000
	NRG ENERGY INC	13,350	101.610	1,356,493.500
	TEXTRON INC	12,000	85.630	1,027,560.000
	NEWS CORP - CLASS A	24,487	29.350	718,693.450
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	1,350	1,600.090	2,160,121.500
	OMNICOM GROUP	12,600	104.820	1,320,732.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	8,020	141.230	1,132,664.600
	ORACLE CORP	107,033	184.840	19,783,979.720
	MASTERCARD INC - A	53,100	532.940	28,299,114.000
	ONEOK INC	37,600	113.600	4,271,360.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	6,900	566.440	3,908,436.000
	U HAUL NON VOTING SERIES N	6,300	62.440	393,372.000
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	12,200	176.730	2,156,106.000
	EXPAND ENERGY CORP	13,500	98.960	1,335,960.000
	HF SINCLAIR CORP	10,500	40.930	429,765.000
	OVINTIV INC	17,000	45.420	772,140.000
	YUM! BRANDS INC	18,100	138.940	2,514,814.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	11,400	188.380	2,147,532.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	11,700	62.060	726,102.000
	BANK OF AMERICA CORP	449,301	47.510	21,346,290.510
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	3,100	485.260	1,504,306.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	12,300	66.030	812,169.000
	AMERICAN EXPRESS CO	36,600	304.680	11,151,288.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	29,535	83.220	2,457,902.700
	LINDE PLC	30,746	460.990	14,173,598.540
	ANALOG DEVICES INC	31,991	218.050	6,975,637.550
	ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	24,300	19.850	482,355.000
	MONDAYCOM LTD	2,600	285.360	741,936.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	104,227	137.175	14,297,338.720
	COREBRIDGE FINANCIAL INC	17,200	32.370	556,764.000
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	13,600	88.360	1,201,696.000
	KENVUE INC	123,300	24.080	2,969,064.000
	GLOBAL E ONLINE LTD	6,800	52.280	355,504.000
	VERALTO CORP	15,916	108.190	1,721,952.040
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	41,372	76.880	3,180,679.360
	BUNGE GLOBAL LTD	9,200	89.740	825,608.000
	VERTIV HOLDINGS CLASS A	23,000	127.600	2,934,800.000
	NUTANIX INC CLASS A	17,100	65.280	1,116,288.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	10,300	87.590	902,177.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	15,800	244.060	3,856,148.000
	AVERY DENNISON CORP	5,230	205.950	1,077,118.500
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	31,900	80.490	2,567,631.000
	EMERSON ELECTRIC CO	36,900	132.600	4,892,940.000
	AON PLC-CLASS A	12,600	391.540	4,933,404.000
	AMGEN INC	34,600	282.870	9,787,302.000
	SAMSARA INC CLASS A	14,100	53.490	754,209.000
	EATON CORP PLC	25,636	375.420	9,624,267.120
	COOPER INC	12,900	104.460	1,347,534.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	10,600	240.950	2,554,070.000
	APPLIED MATERIALS INC	53,100	174.710	9,277,101.000
	CME GROUP INC	23,200	238.000	5,521,600.000
	ECOLAB INC	16,500	248.770	4,104,705.000
	EQUIFAX INC	8,000	261.560	2,092,480.000
	GILEAD SCIENCES INC	80,200	92.580	7,424,916.000
	KEURIG DR PEPPER INC	74,500	32.650	2,432,425.000
	HORMEL FOODS CORP	19,500	32.430	632,385.000
	STATE STREET CORP	19,013	98.510	1,872,970.630
	SOLVENTUM CORP	9,472	71.510	677,342.720
	GE VERNOVA	17,726	334.120	5,922,611.120
	SCHWAB (CHARLES) CORP	103,340	82.760	8,552,418.400
	CRH PUBLIC LIMITED PLC	44,000	102.270	4,499,880.000
	LABCORP HOLDINGS	5,500	241.160	1,326,380.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	32,900	33.710	1,109,059.000
	SMURFIT WESTROCK PLC	33,500	55.020	1,843,170.000
	FERGUSON ENTERPRISES LTD	13,000	215.930	2,807,090.000
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	11,500	276.320	3,177,680.000
	THE CAMPBELL S COMPANY	12,500	46.200	577,500.000
	CROWN HOLDINGS INC	7,780	92.090	716,460.200
	TE CONNECTIVITY LTD	19,595	151.120	2,961,196.400
	BLACKROCK INC	9,600	1,022.800	9,818,880.000
	CARDINAL HEALTH INC	15,600	122.240	1,906,944.000
	FEDEX CORP	15,000	302.670	4,540,050.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	24,654	192.010	4,733,814.540
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	16,513	91.360	1,508,627.680
	INTEL CORP	275,300	24.050	6,620,965.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	24,200	30.810	745,602.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	18,850	123.310	2,324,393.500
	ILLINOIS TOOL WORKS	19,100	277.520	5,300,632.000
	ILLUMINA INC	10,300	144.150	1,484,745.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	22,900	542.000	12,411,800.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	6,050	182.000	1,101,100.000
	SNAP-ON INC	3,400	369.690	1,256,946.000
	CARMAX INC	10,000	83.970	839,700.000
	DUKE ENERGY CORP	49,728	117.050	5,820,662.400
	TARGET CORP	29,700	132.310	3,929,607.000
	DOVER CORP	8,900	205.900	1,832,510.000
	WW GRAINGER INC	2,900	1,205.340	3,495,486.000
	JABIL INC	7,300	135.830	991,559.000
	CINTAS CORP	23,400	225.790	5,283,486.000
	CONAGRA BRANDS INC	30,800	27.550	848,540.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	9,100	77.240	702,884.000
	CLOROX COMPANY	8,000	167.170	1,337,360.000
	ENTERGY CORP	13,800	156.170	2,155,146.000
	MICROSOFT CORP	454,400	423.460	192,420,224.000
	INCYTE CORP	10,600	74.590	790,654.000
	CVS HEALTH CORP	80,969	59.850	4,845,994.650
	MEDTRONIC PLC	82,598	86.540	7,148,030.920
	MICRON TECHNOLOGY INC	71,400	97.950	6,993,630.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	42,000	32.620	1,370,040.000
	KELLOGG CO	17,800	81.290	1,446,962.000
	KEYCORP	60,700	19.480	1,182,436.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	86,011	64.950	5,586,414.450
	CHUBB LTD	24,699	288.730	7,131,342.270
	ALLSTATE CORP	17,000	207.390	3,525,630.000
	EBAY INC	31,400	63.290	1,987,306.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	62,450	86.770	5,418,786.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	7,600	104.720	795,872.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	15,100	72.120	1,089,012.000
	TRIMBLE INC	15,800	72.970	1,152,926.000
	LENNAR CORP-A	15,400	174.390	2,685,606.000
	PROGRESSIVE CORP	37,700	268.880	10,136,776.000
	PACCAR INC	33,755	117.000	3,949,335.000
	BIOGEN INC	9,400	160.630	1,509,922.000
	IDEXX LABORATORIES INC	5,300	421.750	2,235,275.000
	STARBUCKS CORP	73,000	102.460	7,479,580.000
	PTC INC	7,800	200.060	1,560,468.000
	EVERSOURCE ENERGY	23,100	64.490	1,489,719.000
	INTUIT INC	18,080	641.730	11,602,478.400
	BEST BUY CO INC	13,150	90.000	1,183,500.000
	BALL CORP	19,504	62.160	1,212,368.640
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	94,797	90.660	8,594,296.020
	ELECTRONIC ARTS INC	16,200	163.670	2,651,454.000
	VULCAN MATERIALS CO	8,500	288.130	2,449,105.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	16,700	468.130	7,817,771.000
	CARNIVAL CORP	67,000	25.430	1,703,810.000
	COMCAST CORP-CLASS A	248,490	43.190	10,732,283.100
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	10,900	43.660	475,894.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	74,900	4.550	340,795.000
アメリカ・ドル 小計				3,362,585,021.410
				(505,127,521,916)
イギリス・ポンド	SHELL PLC	383,106	25.315	9,698,328.390
	HALEON PLC	478,287	3.743	1,790,228.240
	WISE PLC CLASS A	41,324	8.820	364,477.680
	BP PLC	998,128	3.846	3,839,299.350
	UNILEVER PLC	153,476	47.010	7,214,906.760
	BARCLAYS PLC	894,022	2.638	2,358,430.030
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	525,954	5.586	2,937,979.040
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	139,100	3.827	532,335.700
	PRUDENTIAL PLC	166,101	6.418	1,066,036.210
	NATWEST GROUP PLC	439,038	4.027	1,768,006.020
	BAE SYSTEMS PLC	186,884	12.270	2,293,066.680
	AVIVA PLC	165,520	4.837	800,620.240
	GSK	256,394	13.350	3,422,859.900
	INFORMA PLC	82,266	8.566	704,690.550
	MELROSE INDUSTRIES PLC	79,673	5.744	457,641.710
	AUTO TRADER GROUP PLC	54,168	8.390	454,469.520
	DCC PLC	6,000	57.250	343,500.000
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	4,537	71.700	325,302.900
	HALMA PLC	23,492	27.080	636,163.360
	ENTAIN PLC	37,644	8.056	303,260.060
	JD SPORTS FASHION PLC	157,238	1.018	160,068.280
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	43,485	5.140	223,512.900
	M&G PLC	140,210	1.982	277,896.220
	ENDEAVOUR MINING PLC	11,149	15.440	172,140.560
	RELX PLC	115,161	37.050	4,266,715.050
	DIAGEO PLC	137,617	23.525	3,237,439.920
	RIO TINTO PLC	69,763	49.365	3,443,850.490
	STANDARD CHARTERED PLC	129,547	9.724	1,259,715.020
	TESCO PLC	423,328	3.664	1,551,073.790
	SMITH & NEPHEW PLC	54,049	9.970	538,868.530
	GLENCORE PLC	641,359	3.799	2,436,843.520
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	21,583	10.935	236,010.100
	SMITHS GROUP PLC	21,328	17.710	377,718.880
	PEARSON PLC	36,465	12.330	449,613.450
	SAINSBURY (J) PLC	110,288	2.612	288,072.250
	NEXT PLC	7,260	100.800	731,808.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	219,530	1.310	287,584.300
	WHITBREAD PLC	11,175	28.500	318,487.500
	BUNZL PLC	20,780	35.580	739,352.400
	VODAFONE GROUP PLC	1,369,469	0.708	970,679.620
	CRODA INTERNATIONAL PLC	8,048	34.500	277,656.000
	KINGFISHER PLC	111,437	2.475	275,806.570
	WPP PLC	66,707	8.592	573,146.540
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	41,285	11.195	462,185.570
	SEVERN TRENT PLC	16,741	26.970	451,504.770
	RENTOKIL INITIAL PLC	156,167	3.938	614,985.640
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	42,667	48.600	2,073,616.200
	SCHRODERS PLC	50,139	3.152	158,038.120
	SSE PLC	68,310	17.715	1,210,111.650
	BARRATT REDROW PLC	83,251	4.277	356,064.520
	ASTRAZENECA PLC	95,878	106.120	10,174,573.360
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	360,719	2.213	798,271.140
	3I GROUP PLC	60,243	37.090	2,234,412.870
	ASHTEAD GROUP PLC	27,078	62.900	1,703,206.200
	SAGE GROUP PLC/THE	62,153	13.120	815,447.360
	NATIONAL GRID PLC	302,654	9.926	3,004,143.600
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,778,874	0.530	2,005,070.540
	IMPERIAL BRANDS PLC	49,174	25.690	1,263,280.060
	CENTRICA PLC	317,757	1.274	404,822.410
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	6,307	41.480	261,614.360
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	123,236	29.880	3,682,291.680
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	20,360	21.980	447,512.800
	HSBC HOLDINGS PLC	1,123,966	7.327	8,235,298.880
	ANGLO AMERICAN PLC	78,545	25.205	1,979,726.720
	MONDI PLC	27,400	11.905	326,197.000
	COMPASS GROUP PLC	104,878	26.910	2,822,266.980
	PERSIMMON PLC	19,842	12.580	249,612.360
	BT GROUP PLC	400,162	1.593	637,458.060
	COCA-COLA HBC AG-DI	13,456	28.040	377,306.240
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	9,766	98.000	957,068.000
	INTERTEK GROUP PLC	9,770	47.160	460,753.200
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	29,546	112.700	3,329,834.200
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	10,116	19.240	194,631.840
	ADMIRAL GROUP PLC	15,763	25.630	404,005.690
	ANTOFAGASTA PLC	23,883	17.025	406,608.070
	EXPERIAN PLC	56,849	37.510	2,132,405.990
イギリス・ポンド 小計				119,039,988.310
				(22,700,925,771)
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	83,833	24.400	2,045,525.200
	AZRIELI GROUP LTD	2,916	293.100	854,679.600
	ICL GROUP LTD	52,523	16.530	868,205.190
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,818	903.900	1,643,290.200
	BANK HAPOALIM BM	85,712	42.920	3,678,759.040
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	102,278	42.400	4,336,587.200
	NICE LTD	4,254	667.000	2,837,418.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	10,481	159.800	1,674,863.800
イスラエル・シュケル 小計				17,939,328.230
				(742,385,014)
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	130,838	5.180	677,740.840
	TELSTRA GROUP LTD	243,639	3.940	959,937.660
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	179,129	31.170	5,583,450.930
	SGH LTD	11,606	49.510	574,613.060
	MEDIBANK PRIVATE LTD	161,885	3.820	618,400.700
	BHP GROUP LTD	305,712	40.570	12,402,735.840
	SOUTH32 LTD	272,748	3.720	1,014,622.560
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	114,396	24.510	2,803,845.960
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	101,972	18.990	1,936,448.280
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	185,047	39.100	7,235,337.700
	WESTPAC BANKING CORP	206,888	33.360	6,901,783.680
	SANTOS LTD	195,603	6.610	1,292,935.830
	RIO TINTO LTD	22,336	118.240	2,641,008.640
	ORIGIN ENERGY LTD	103,789	10.870	1,128,186.430
	XERO LTD	8,695	173.850	1,511,625.750
	PRO MEDICUS LTD	3,466	251.890	873,050.740
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	14,391	34.800	500,806.800
	COLES GROUP LTD	80,744	18.590	1,501,030.960
	WISETECH GLOBAL LTD	11,166	128.100	1,430,364.600
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	69,302	17.510	1,213,478.020
	REECE LTD	13,293	25.740	342,161.820
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	92,025	4.370	402,149.250
	SEEK LTD	20,978	26.120	547,945.360
	TREASURY WINE ESTATES LTD	49,025	11.330	555,453.250
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	100,813	158.580	15,986,925.540
	ORICA LTD	29,452	18.110	533,375.720
	QBE INSURANCE GROUP LTD	90,688	20.000	1,813,760.000
	WOOLWORTHS GROUP LTD	73,541	30.180	2,219,467.380
	QANTAS AIRWAYS LTD	44,332	8.770	388,791.640
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	25,870	56.210	1,454,152.700
	MACQUARIE GROUP LTD	21,855	231.110	5,050,909.050
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	34,067	67.750	2,308,039.250
	CSL LTD	29,205	282.220	8,242,235.100
	WESFARMERS LTD	68,356	71.830	4,910,011.480
	COCHLEAR LTD	3,939	304.240	1,198,401.360
	BLUESCOPE STEEL LTD	26,558	22.130	587,728.540
	SUNCORP GROUP LTD	76,617	19.700	1,509,354.900
	ASX LTD	11,659	66.060	770,193.540
	COMPUTERSHARE LTD	31,960	31.890	1,019,204.400
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	142,734	8.530	1,217,521.020
	SONIC HEALTHCARE LTD	27,610	28.570	788,817.700
	BRAMBLES LTD	83,864	19.030	1,595,931.920
	CARSALES.COM LTD	22,876	41.500	949,354.000
	MINERAL RESOURCES LTD	10,688	33.630	359,437.440
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	10,801	39.590	427,611.590
	REA GROUP LTD	3,200	251.530	804,896.000
オーストラリア・ドル 小計				108,785,234.930
				(10,614,175,372)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	44,400	81.910	3,636,804.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	20,881	80.310	1,676,953.110
	IMPERIAL OIL LTD	10,800	103.690	1,119,852.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	1,200	4,734.160	5,680,992.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	18,087	97.510	1,763,663.370
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	26,600	87.120	2,317,392.000
	INTACT FINANCIAL CORP	10,450	266.670	2,786,701.500
	BCE INC	4,130	37.900	156,527.000
	FRANCO-NEVADA CORP	11,300	171.440	1,937,272.000
	SUNCOR ENERGY INC	73,830	55.710	4,113,069.300
	METRO INC/CN	12,300	91.230	1,122,129.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	20,000	138.710	2,774,200.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	72,600	79.850	5,797,110.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	55,300	90.880	5,025,664.000
	TORONTO-DOMINION BANK	102,500	79.230	8,121,075.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	16,500	50.410	831,765.000
	MEG ENERGY CORP	15,100	25.200	380,520.000
	ROYAL BANK OF CANADA	82,950	176.160	14,612,472.000
	TOURMALINE OIL CORP	20,900	66.080	1,381,072.000
	TC ENERGY CORP	60,850	68.260	4,153,621.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	34,029	57.680	1,962,792.720
	BARRICK GOLD CORP	102,700	24.520	2,518,204.000
	CAE INC	18,800	32.910	618,708.000
	THOMSON REUTERS CORP	9,241	228.440	2,111,014.040
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,600	41.980	319,048.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,200	137.520	440,064.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	8,850	77.610	686,848.500
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	23,900	29.700	709,830.000
	HYDRO ONE LTD	19,400	45.790	888,326.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	8,960	181.700	1,628,032.000
	STANTEC INC	6,600	121.270	800,382.000
	WSP GLOBAL INC	7,700	248.970	1,917,069.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	4,900	115.000	563,500.000
	PARKLAND CORP	8,300	36.150	300,045.000
	QUEBECOR INC -CL B	9,200	33.060	304,152.000
	EMERA INC	17,000	53.420	908,140.000
	TFI INTERNATIONAL INC	4,800	213.170	1,023,216.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	7,500	35.940	269,550.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	21,100	50.000	1,055,000.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	44,400	18.850	836,940.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	29,517	118.060	3,484,777.020
	AIR CANADA	10,200	24.960	254,592.000
	KINROSS GOLD CORP	72,100	13.710	988,491.000
	BANK OF MONTREAL	42,800	133.500	5,713,800.000
	POWER CORP OF CANADA	33,000	47.160	1,556,280.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	71,100	161.840	11,506,824.000
	NUTRIEN LTD	29,019	65.400	1,897,842.600
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	8,000	44.620	356,960.000
	CAMECO CORP	25,600	83.850	2,146,560.000
	FIRSTSERVICE CORP	2,400	273.120	655,488.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	13,500	66.410	896,535.000
	TELUS CORP	10,800	21.800	235,440.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	26,700	65.370	1,745,379.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	3,100	154.370	478,547.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	123,800	47.520	5,882,976.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,300	1,986.300	2,582,190.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	15,700	63.630	998,991.000
	WESTON (GEORGE) LTD	3,537	225.050	796,001.850
	PAN AMERICAN SILVER CORP	21,400	31.060	664,684.000
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	5,100	165.100	842,010.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	33,900	86.170	2,921,163.000
	ENBRIDGE INC	127,700	60.570	7,734,789.000
	BROOKFIELD CORP	80,225	86.040	6,902,559.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	102,900	45.070	4,637,703.000
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	54,720	107.110	5,861,059.200
	IA FINANCIAL CORP INC	5,400	133.830	722,682.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,300	69.600	577,680.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	31,350	156.340	4,901,259.000
	CGI INC - CLASS A	12,000	158.480	1,901,760.000
	ONEX CORPORATION	3,600	113.890	410,004.000
	IGM FINANCIAL INC	4,700	47.310	222,357.000
	TMX GROUP LTD	16,400	44.270	726,028.000
	OPEN TEXT CORP	15,400	42.640	656,656.000
	SAPUTO INC	15,000	26.100	391,500.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	40,700	19.130	778,591.000
	FORTIS INC	29,100	62.590	1,821,369.000
	RB GLOBAL INC	10,800	138.340	1,494,072.000
	LUNDIN MINING CORP	38,900	13.740	534,486.000
	CENOVUS ENERGY INC	79,700	22.180	1,767,746.000
	DOLLARAMA INC	16,500	145.840	2,406,360.000
	ALTAGAS LTD	17,600	34.240	602,624.000
	KEYERA CORP	13,500	46.170	623,295.000
	ARC RESOURCES LTD	34,200	25.810	882,702.000
カナダ・ドル 小計				182,412,528.210
				(19,527,261,145)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	158,800	2.730	433,524.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	85,800	36.360	3,119,688.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	135,140	42.430	5,733,990.200
	SINGAPORE AIRLINES LTD	100,975	6.310	637,152.250
	KEPPEL CORP LTD	98,800	6.730	664,924.000
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING	175,200	2.410	422,232.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	229,600	16.280	3,737,888.000
	GENTING SINGAPORE LTD	410,000	0.765	313,650.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	503,950	3.100	1,562,245.000
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	105,900	4.500	476,550.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	60,600	5.220	316,332.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	58,200	12.720	740,304.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	130,300	3.080	401,324.000
シンガポール・ドル 小計				18,559,803.450
				(2,076,656,408)
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	24,336	40.140	976,847.040
	GALDERMA GROUP N AG	3,485	90.250	314,521.250
	AVOLTA AG	5,344	32.560	174,000.640
	UBS GROUP AG-REG	195,634	28.480	5,571,656.320
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,953	270.800	528,872.400
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	398	626.500	249,347.000
	ADECCO GROUP AG-REG	10,081	23.500	236,903.500
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	41,826	255.500	10,686,543.000
	SIKA AG-REG	9,038	228.100	2,061,567.800
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	7	100,000.000	700,000.000
	ABB LTD-REG	94,086	50.280	4,730,644.080
	SWISS RE AG	17,985	130.150	2,340,747.750
	NESTLE SA-REG	155,813	76.480	11,916,578.240
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,313	1,280.000	1,680,640.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	2,459	254.400	625,569.600
	JULIUS BAER GROUP LTD	12,239	58.300	713,533.700
	SGS SA-REG	8,915	87.480	779,884.200
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,361	249.500	339,569.500
	TEMENOS AG - REG	3,332	57.850	192,756.200
	HELVETIA HOLDING AG-REG	2,158	154.400	333,195.200
	VAT GROUP AG	1,568	351.400	550,995.200
	BKW AG	1,274	151.400	192,883.600
	ALCON INC	29,765	78.380	2,332,980.700
	SIG GROUP N AG	17,784	17.420	309,797.280
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,680	159.950	268,716.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	8,683	558.600	4,850,323.800
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,624	167.400	439,257.600
	CLARIANT AG-REG	12,962	10.610	137,526.820
	NOVARTIS AG-REG	117,237	93.270	10,934,694.990
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	212	1,344.000	284,928.000
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,976	68.100	134,565.600
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	31,964	122.700	3,921,982.800
	SWISSCOM AG-REG	1,501	508.500	763,258.500
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,706	87.450	149,189.700
	GEBERIT AG-REG	2,037	530.400	1,080,424.800
	GIVAUDAN-REG	532	3,881.000	2,064,692.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	6,672	114.650	764,944.800
	SONOVA HOLDING AG-REG	3,042	300.800	915,033.600
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	9,027	71.500	645,430.500
	LONZA GROUP AG-REG	4,286	526.400	2,256,150.400
	HOLCIM LTD	31,012	89.740	2,783,016.880
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,665	721.800	1,201,797.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,908	210.600	612,424.800
	SWISS PRIME SITE-REG	4,478	97.350	435,933.300
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	59	10,180.000	600,620.000
スイス・フラン 小計				83,784,946.090
				(14,250,981,480)
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	14,863	241.600	3,590,900.800
	ERICSSON LM-B SHS	188,367	88.680	16,704,385.560
	VOLVO AB-B SHS	107,747	271.600	29,264,085.200
	SKF AB-B SHARES	23,083	209.500	4,835,888.500
	TELE2 AB-B SHS	37,061	114.450	4,241,631.450
	GETINGE AB-B SHS	15,558	170.450	2,651,861.100
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	107,545	151.500	16,293,067.500
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	98,755	113.500	11,208,692.500
	SWEDBANK AB - A SHARES	57,604	213.800	12,315,735.200
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	38,431	151.250	5,812,688.750
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	41,123	141.700	5,827,129.100
	SKANSKA AB-B SHS	23,045	227.500	5,242,737.500
	SANDVIK AB	72,305	201.700	14,583,918.500
	INVESTOR AB-B SHS	117,358	299.250	35,119,381.500
	ATLAS COPCO AB-A SHS	182,109	174.150	31,714,282.350
	VOLVO AB-A SHS	13,595	273.000	3,711,435.000
	HOLMEN AB-B SHARES	5,187	410.800	2,130,819.600
	SECURITAS AB-B SHS	33,354	137.950	4,601,184.300
	TELIA CO AB	159,946	31.950	5,110,274.700
	ALFA LAVAL AB	19,616	464.300	9,107,708.800
	ATLAS COPCO AB-B SHS	105,851	154.100	16,311,639.100
	ASSA ABLOY AB-B	67,924	334.900	22,747,747.600
	TRELLEBORG AB-B SHS	14,434	360.600	5,204,900.400
	SAAB AB-B	21,739	238.850	5,192,360.150
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	8,245	358.200	2,953,359.000
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	44,935	83.920	3,770,945.200
	INDUTRADE AB	18,567	278.400	5,169,052.800
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	13,243	302.400	4,004,683.200
	LUNDBERGS AB-B SHS	5,174	529.000	2,737,046.000
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	10,085	277.000	2,793,545.000
	LIFCO AB-B SHS	15,838	331.000	5,242,378.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	102,777	46.220	4,750,352.940
	BEIJER REF AB	26,093	172.000	4,487,996.000
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	41,334	300.200	12,408,466.800
	BOLIDEN AB	18,584	325.400	6,047,233.600
	EPIROC AB-A	44,685	198.750	8,881,143.750
	EPIROC AB-B	26,397	179.900	4,748,820.300
	EQT AB	25,224	330.500	8,336,532.000
	EVOLUTION AB	11,473	952.000	10,922,296.000
	HEXAGON AB-B SHS	140,739	92.940	13,080,282.660
	ADDTECH AB-B SHARES	17,593	300.000	5,277,900.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10,859	357.500	3,882,092.500
スウェーデン・クローナ 小計				383,018,580.910
				(5,262,675,302)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	213,987	757.300	162,052,355.100
	DANSKE BANK A/S	46,742	202.700	9,474,603.400
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	187	11,570.000	2,163,590.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	68,428	109.700	7,506,551.600
	CARLSBERG AS-B	6,514	726.800	4,734,375.200
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	23,918	413.700	9,894,876.600
	COLOPLAST-B	8,571	889.400	7,623,047.400
	DSV PANALPINA A/S	13,856	1,507.000	20,880,992.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	599	2,574.000	1,541,826.000
	DEMANT A/S	6,039	269.200	1,625,698.800
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	301	11,975.000	3,604,475.000
	TRYG A/S	22,999	162.600	3,739,637.400
	PANDORA A/S	5,558	1,136.500	6,316,667.000
	GENMAB A/S	4,267	1,526.000	6,511,442.000
	ZEALAND PHARMA A/S	4,339	730.000	3,167,470.000
	ORSTED A/S	11,406	391.800	4,468,870.800
デンマーク・クローネ 小計				255,306,478.300
				(5,415,050,405)
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	88,421	6.210	549,094.410
	MERCURY NZ LTD	47,473	6.620	314,271.260
	INFRATIL LTD	62,300	12.850	800,555.000
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	102,597	7.760	796,152.720
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	39,694	38.050	1,510,356.700
ニュージーランド・ドル 小計				3,970,430.090
				(351,819,810)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	60,750	230.700	14,015,025.000
	NORSK HYDRO ASA	95,339	68.300	6,511,653.700
	ORKLA ASA	47,532	101.900	4,843,510.800
	TELENOR ASA	41,757	130.000	5,428,410.000
	EQUINOR ASA	56,779	267.200	15,171,348.800
	YARA INTERNATIONAL ASA	11,226	310.600	3,486,795.600
	MOWI ASA	31,524	200.400	6,317,409.600
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	13,578	196.400	2,666,719.200
	AKER BP ASA	21,464	226.400	4,859,449.600
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	5,949	1,299.000	7,727,751.000
	SALMAR ASA	4,513	574.000	2,590,462.000
ノルウェー・クローネ 小計				73,618,535.300
				(998,267,339)
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	51,857	22.810	1,182,858.170
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	31,125	35.800	1,114,275.000
	EXOR NV	6,288	93.650	588,871.200
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	7,168	59.080	423,485.440
	DSM FIRMENICH AG	11,673	103.950	1,213,408.350
	FERROVIAL	29,720	39.020	1,159,674.400
	LOTUS BAKERIES NV	25	11,380.000	284,500.000
	SYENSQO SA	4,547	70.260	319,472.220
	CVC CAPITAL PARTNERS PLC	14,400	23.170	333,648.000
	BAYER AG-REG	61,899	19.388	1,200,097.810
	EVONIK INDUSTRIES AG	15,701	17.365	272,647.860
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	119,323	16.074	1,917,997.900
	COMMERZBANK AG	59,422	14.525	863,104.550
	VOLKSWAGEN AG-PREF	13,012	80.720	1,050,328.640
	SIEMENS AG-REG	47,898	183.160	8,772,997.680
	E.ON SE	141,342	12.185	1,722,252.270
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	18,111	70.020	1,268,132.220
	GEA GROUP AG	9,811	47.320	464,256.520
	CONTINENTAL AG	6,941	62.040	430,619.640
	BASF SE	56,200	42.420	2,384,004.000
	ALLIANZ SE-REG	24,668	292.200	7,207,989.600
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	10,655	80.760	860,497.800
	RHEINMETALL AG	2,761	622.400	1,718,446.400
	RWE AG	39,781	31.870	1,267,820.470
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	37,885	6.336	240,039.360
	BRENNTAG SE	7,967	61.000	485,987.000
	FRESENIUS SE & CO KGAA	26,647	33.270	886,545.690
	SAP SE	65,778	224.900	14,793,472.200
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	8,384	494.300	4,144,211.200
	ZALANDO SE	14,145	29.420	416,145.900
	HEIDELBERG MATERIALS AG	8,557	119.400	1,021,705.800
	COVESTRO AG	11,566	57.720	667,589.520
	RATIONAL AG	306	885.000	270,810.000
	CTS EVENTIM AG & CO KGAA	3,800	83.550	317,490.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,607	217.800	350,004.600
	TALANX AG	3,951	80.200	316,870.200
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	9,387	34.620	324,977.940
	DELIVERY HERO SE	11,722	38.740	454,110.280
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	2,594	56.550	146,690.700
	BECHTLE AG	5,223	31.100	162,435.300
	NEMETSCHEK SE	3,634	98.200	356,858.800
	SCOUT24 AG	4,599	85.050	391,144.950
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	17,757	51.320	911,289.240
	KNORR-BREMSE AG	4,442	72.150	320,490.300
	SIEMENS ENERGY AG	40,302	51.020	2,056,208.040
	BEIERSDORF AG	6,274	122.650	769,506.100
	MERCK KGAA	8,107	141.600	1,147,951.200
	ADIDAS AG	10,212	223.100	2,278,297.200
	PUMA SE	6,466	44.300	286,443.800
	HENKEL AG & CO KGAA	6,571	71.850	472,126.350
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	219,851	30.280	6,657,088.280
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	12,965	41.600	539,344.000
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	47,136	52.960	2,496,322.560
	QIAGEN N.V.	13,970	41.385	578,148.450
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	82,194	30.815	2,532,808.110
	HANNOVER RUECK SE	3,790	247.100	936,509.000
	DHL GROUP	64,185	34.770	2,231,712.450
	DEUTSCHE BOERSE AG	11,825	221.500	2,619,237.500
	MTU AERO ENGINES AG	3,393	322.200	1,093,224.600
	SYMRISE AG	8,328	104.500	870,276.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	3,505	64.500	226,072.500
	VONOVIA SE	46,599	31.400	1,463,208.600
	LEG IMMOBILIEN SE	4,566	87.740	400,620.840
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	50,277	25.790	1,296,643.830
	NN GROUP NV	17,062	43.970	750,216.140
	ARCELORMITTAL	29,514	23.840	703,613.760
	HEINEKEN NV	18,115	70.060	1,269,136.900
	AEGON LTD	85,054	6.102	518,999.500
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	58,511	32.650	1,910,384.150
	AKZO NOBEL N.V.	10,737	55.300	593,756.100
	WOLTERS KLUWER	14,999	157.950	2,369,092.050
	ING GROEP NV	207,983	14.658	3,048,614.810
	KONINKLIJKE KPN NV	241,485	3.671	886,491.430
	ASML HOLDING NV	25,150	658.400	16,558,760.000
	ABN AMRO BANK NV-CVA	28,945	14.715	425,925.670
	IMCD NV	3,592	142.100	510,423.200
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,713	113.000	532,569.000
	ASR NEDERLAND NV	10,012	45.300	453,543.600
	ADYEN NV	1,328	1,378.400	1,830,515.200
	PROSUS NV	85,918	38.550	3,312,138.900
	JDE PEET'S NV	7,685	18.870	145,015.950
	INPOST SA	14,300	16.580	237,094.000
	ASM INTERNATIONAL NV	2,974	511.400	1,520,903.600
	RANDSTAD NV	6,852	41.610	285,111.720
	HEINEKEN HOLDING NV	8,128	60.000	487,680.000
	TOTALENERGIES SE	135,905	54.970	7,470,697.850
	MICHELIN (CGDE)	42,054	30.750	1,293,160.500
	AIR LIQUIDE SA	36,365	157.280	5,719,487.200
	KERING	4,655	220.750	1,027,591.250
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	34,449	243.500	8,388,331.500
	BOUYGUES SA	11,619	28.160	327,191.040
	BNP PARIBAS	64,063	56.640	3,628,528.320
	THALES SA	5,789	141.500	819,143.500
	DANONE	40,692	64.660	2,631,144.720
	CARREFOUR SA	34,145	14.400	491,688.000
	VIVENDI	44,106	8.690	383,281.140
	L'OREAL	15,118	328.650	4,968,530.700
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	28,554	86.340	2,465,352.360
	LEGRAND SA	16,540	94.880	1,569,315.200
	PERNOD RICARD SA	12,803	105.900	1,355,837.700
	EURAZEO SE	2,599	69.550	180,760.450
	REXEL SA	14,143	24.440	345,654.920
	SOCIETE GENERALE SA	45,311	25.095	1,137,079.540
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	17,330	592.500	10,268,025.000
	ACCOR SA	12,225	43.680	533,988.000
	CAPGEMINI SE	9,805	151.900	1,489,379.500
	PUBLICIS GROUPE	14,406	102.700	1,479,496.200
	BUREAU VERITAS SA	20,039	28.800	577,123.200
	EIFFAGE	4,669	85.400	398,732.600
	SODEXO SA	5,616	78.600	441,417.600
	IPSEN	2,311	109.400	252,823.400
	AMUNDI SA	3,852	61.650	237,475.800
	TELEPERFORMANCE	3,431	89.020	305,427.620
	EURONEXT NV	4,921	105.700	520,149.700
	EUROFINS SCIENTIFIC	8,265	46.790	386,719.350
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,790	180.350	322,826.500
	SEB SA	1,488	89.800	133,622.400
	ESSILORLUXOTTICA	18,689	229.800	4,294,732.200
	DASSAULT AVIATION SA	1,289	188.400	242,847.600
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	6,098	37.400	228,065.200
	AXA SA	110,566	32.980	3,646,466.680
	EDENRED	15,273	31.300	478,044.900
	RENAULT SA	12,080	40.530	489,602.400
	HERMES INTERNATIONAL	2,041	2,065.000	4,214,665.000
	STMICROELECTRONICS NV	43,022	24.270	1,044,143.940
	DASSAULT SYSTEMES SE	42,143	32.650	1,375,968.950
	ORANGE	117,209	10.085	1,182,052.760
	ALSTOM	21,803	21.290	464,185.870
	SANOFI	71,927	92.090	6,623,757.430
	VINCI SA	31,507	99.860	3,146,289.020
	AIRBUS SE	37,456	147.560	5,527,007.360
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	44,401	27.570	1,224,135.570
	CREDIT AGRICOLE SA	67,084	12.670	849,954.280
	BIOMERIEUX	2,542	98.850	251,276.700
	ENGIE	115,034	15.085	1,735,287.890
	SAFRAN SA	23,010	220.500	5,073,705.000
	ARKEMA	3,434	75.000	257,550.000
	ADP	2,122	109.500	232,359.000
	GETLINK SE	19,144	15.465	296,061.960
	BOLLORE	43,698	5.835	254,977.830
	UCB SA	7,939	185.350	1,471,493.650
	KBC GROUP NV	14,445	68.240	985,726.800
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	5,201	65.450	340,405.450
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	56,575	50.940	2,881,930.500
	AGEAS	10,078	47.760	481,325.280
	D'IETEREN GROUP	1,322	201.800	266,779.600
	ELIA GROUP SA/NV	1,802	88.650	159,747.300
	SOFINA	931	219.600	204,447.600
	ARGENX SE	3,739	586.400	2,192,549.600
	PRYSMIAN SPA	17,730	62.420	1,106,706.600
	GENERALI	58,894	27.080	1,594,849.520
	MEDIOBANCA SPA	31,488	13.805	434,691.840
	TENARIS SA	25,343	18.160	460,228.880
	UNICREDIT SPA	92,732	36.385	3,374,053.820
	UNIPOL GRUPPO SPA	26,800	11.420	306,056.000
	TELECOM ITALIA SPA	612,014	0.227	139,110.780
	INTESA SANPAOLO	921,048	3.627	3,340,641.090
	POSTE ITALIANE SPA	28,013	13.285	372,152.700
	MONCLER SPA	14,751	46.350	683,708.850
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	6,409	51.550	330,383.950
	ENI SPA	144,794	13.406	1,941,108.360
	BPER BANCA	67,500	5.778	390,015.000
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	38,820	5.678	220,419.960
	BANCO BPM SPA	81,084	7.204	584,129.130
	DIASORIN SPA	1,344	105.800	142,195.200
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	20,601	9.750	200,859.750
	NEXI SPA	32,152	5.604	180,179.800
	AMPLIFON SPA	7,824	24.030	188,010.720
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	ENEL SPA	512,156	6.810	3,487,782.360
	SNAM SPA	126,955	4.412	560,125.460
	TERNA SPA	88,571	8.008	709,276.560
	FINECOBANK SPA	38,474	15.190	584,420.060
	STELLANTIS NV	122,988	12.536	1,541,777.560
	FERRARI NV	7,916	411.700	3,259,017.200
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	ENDESA SA	19,465	20.740	403,704.100
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	362,894	8.936	3,242,820.780
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	NESTE OYJ	25,885	14.405	372,873.420
	ORION OYJ-CLASS B	6,816	44.720	304,811.520
	METSO CORPORATION	38,123	8.326	317,412.090
	NORDEA BANK ABP	198,712	10.705	2,127,211.960
	VERBUND AG	4,249	75.500	320,799.500
	OMV AG	9,024	37.920	342,190.080
	ERSTE GROUP BANK AG	21,198	51.900	1,100,176.200
	AIB GROUP PLC	117,515	5.150	605,202.250
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	62,250	8.288	515,928.000
	KINGSPAN GROUP PLC	9,753	71.200	694,413.600
	JERONIMO MARTINS	17,354	18.440	320,007.760
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	197,570	3.422	676,084.540
	GALP ENERGIA SGPS SA	29,235	15.535	454,165.720
	EDP RENOVAVEIS SA	18,553	11.080	205,567.240
	KERRY GROUP PLC-A	9,656	91.450	883,041.200
ユーロ 小計				316,186,144.150
				(50,039,619,173)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	94,000	51.000	4,794,000.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	149,000	34.550	5,147,950.000
	MTR CORP	106,000	27.250	2,888,500.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	98,500	77.250	7,609,125.000
	SINO LAND CO	264,000	7.620	2,011,680.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	182,169	40.500	7,377,844.500
	WHARF HOLDINGS LTD	73,000	21.350	1,558,550.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	28,000	64.050	1,793,400.000
	CLP HOLDINGS LTD	111,500	65.300	7,280,950.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	98,507	24.400	2,403,570.800
	HONG KONG & CHINA GAS	759,475	5.900	4,480,902.500
	HANG SENG BANK LTD	51,100	92.450	4,724,195.000
	WH GROUP LTD	565,500	6.170	3,489,135.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	81,700	289.800	23,676,660.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	130,669	31.800	4,155,274.200
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	43,000	53.600	2,304,800.000
	AIA GROUP LTD	741,400	58.150	43,112,410.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	92,000	20.250	1,863,000.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	114,000	20.850	2,376,900.000
	SANDS CHINA LTD	164,800	19.840	3,269,632.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	93,500	109.600	10,247,600.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	251,000	23.900	5,998,900.000
香港・ドル 小計				152,564,979.000
				(2,944,504,095)
合計				640,051,843,230
				[640,051,843,230]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,237	2,173,927.950
		SIMON PROPERTY GROUP INC	21,007	3,856,885.200
		BXP INC	9,700	795,303.000
		SBA COMMUNICATIONS CORP	7,000	1,583,750.000
		EQUITY RESIDENTIAL	22,000	1,686,520.000
		EQUINIX INC	6,108	5,994,879.840
		AMERICAN TOWER CORP	30,100	6,290,900.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	45,243	833,376.060
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21,200	811,748.000
		KIMCO REALTY CORP	43,400	1,109,738.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,700	913,497.000
		INVITATION HOMES INC	37,400	1,280,950.000
		VICI PROPERTIES INC	67,400	2,197,914.000
		VENTAS INC	26,800	1,717,076.000
		WEYERHAEUSER CO	46,814	1,510,219.640
		CROWN CASTLE INTL CORP	28,000	2,975,000.000
		IRON MOUNTAIN INC	18,900	2,337,363.000
		SUN COMMUNITIES INC	8,100	1,023,273.000
		PROLOGIS INC	59,654	6,966,394.120
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,200	1,124,346.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	6,900	868,020.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,200	1,303,932.000
		WELLTOWER INC	39,900	5,513,382.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45,000	989,550.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,600	1,247,616.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,500	820,295.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34,800	693,564.000
		REALTY INCOME CORP	56,095	3,247,339.550
		PUBLIC STORAGE	10,200	3,550,110.000
		REGENCY CENTERS CORP	11,000	831,490.000
		UDR INC	20,200	926,372.000
		WP CAREY INC	14,100	804,546.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	21,100	4,129,059.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	13,700	2,342,152.000
	アメリカ・ドル 小計			74,450,488.360
				(11,183,952,361)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	43,890	264,656.700
		SEGRO PLC	79,485	619,983.000
	イギリス・ポンド 小計			884,639.700
				(168,700,791)
	オーストラリア・ドル	TRANSURBAN GROUP	187,089	2,394,739.200
		APA GROUP	78,315	565,434.300
		SCENTRE GROUP	313,440	1,153,459.200
		GPT GROUP	112,602	535,985.520
		MIRVAC GROUP	238,518	515,198.880
		STOCKLAND	144,307	753,282.540
		GOODMAN GROUP	103,698	3,931,191.180
		VICINITY CENTRES	227,463	491,320.080
	オーストラリア・ドル 小計			10,340,610.900
				(1,008,933,406)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,800	220,080.000
	カナダ・ドル 小計			220,080.000
				(23,559,564)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	253,500	664,170.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	395,270	774,729.200
	シンガポール・ドル 小計			1,438,899.200
				(160,998,431)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,457	578,364.920
		GECINA SA	2,908	277,277.800
		KLEPIERRE	13,182	377,268.840
		COVIVIO	3,349	174,148.000
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	11,363	237,713.960
	ユーロ 小計			1,644,773.520
				(260,301,857)
	香港・ドル	LINK REIT	174,700	5,913,595.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	257,000	2,485,190.000
	香港・ドル 小計			8,398,785.000
				(162,096,551)
投資証券 合計				12,968,542,961
				[12,968,542,961]
合計				12,968,542,961
				[12,968,542,961]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 570銘柄 投資証券 34銘柄	97.8%	2.2%	79.0%
	イギリス・ポンド	株式 76銘柄 投資証券 2銘柄	99.3%	0.7%	3.5%
	イスラエル・シュケル	株式 8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式 46銘柄 投資証券 8銘柄	91.3%	8.7%	1.8%
	カナダ・ドル	株式 83銘柄 投資証券 1銘柄	99.9%	0.1%	3.0%
	シンガポール・ドル	投資証券 2銘柄 株式 13銘柄	92.8%	7.2%	0.3%
	スイス・フラン	株式 45銘柄	100%	-%	2.2%
	スウェーデン・クローナ	株式 42銘柄	100%	-%	0.8%
	デンマーク・クローネ	株式 16銘柄	100%	-%	0.8%
	ニュージーランド・ドル	株式 5銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式 11銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式 215銘柄 投資証券 5銘柄	99.5%	0.5%	7.7%
	香港・ドル	投資証券 2銘柄 株式 22銘柄	94.8%	5.2%	0.5%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。