有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	429,662,271	2,267,370,770
親投資信託受益証券 合計			2,267,370,770
合計			2,267,370,770

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2022年11月30日現在 金 額 (円)	2023年11月30日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
預金		2,031,852,254	4,412,640,617
コール・ローン		17,666,040,102	21,476,693,013
株式		267,590,825,704	373,664,357,535
投資証券		6,560,957,279	7,914,490,575
派生商品評価勘定		654,308,499	767,966,339
未収入金		1,175,053	2,191,526
未収配当金		373,891,289	501,157,490
差入委託証拠金		4,463,843,737	7,673,160,653
流動資産合計		299,342,893,917	416,412,657,748
資産合計		299,342,893,917	416,412,657,748
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定		869,807,209	430,202,473
未払金		5,561,220	-
未払解約金		94,261,100	112,438,900
流動負債合計		969,629,529	542,641,373
負債合計		969,629,529	542,641,373
純資産の部
元本等
元本	※1	69,133,888,947	78,806,686,628
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		229,239,375,441	337,063,329,747
元本等合計		298,373,264,388	415,870,016,375
純資産合計		298,373,264,388	415,870,016,375
負債純資産合計		299,342,893,917	416,412,657,748

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2022年12月1日 至2023年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券については外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。また、市場価格のない有価証券については投資法人が発行する投資証券の1口当たり純資産額に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
1.	※1	期首	2021年12月1日	2022年12月1日
		期首元本額	61,024,141,090円	69,133,888,947円
		期中追加設定元本額	13,890,679,058円	14,051,097,197円
		期中一部解約元本額	5,780,931,201円	4,378,299,516円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	308,081,421円	253,960,411円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	3,459,588円	2,398,033円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	38,681,400円	27,113,381円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	6,474,561円	4,173,336円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	180,994,510円	132,412,472円
		外国株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	67,499,826円	99,283,243円
		ダイワバランスファンド2023-01(適格機関投資家専用)	-円	90,561,111円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	507,554,812円	751,588,780円
		ダイワファンドラップ 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	2,997,935,211円	4,575,264,354円
		ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス エマージングプラス(為替ヘッジなし)	637,435,268円	565,403,560円
		D-I's 外国株式インデックス	18,410,629円	20,741,287円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	45,911,834円	52,732,027円
		iFree 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	5,903,409,265円	7,602,914,266円
		iFree 8資産バランス	1,346,263,819円	1,483,695,864円
		iFree 年金バランス	249,849,751円	320,411,034円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2060	-円	3,052,677円
		DCダイワ外国株式インデックス	43,789,686,887円	47,516,377,923円
		ダイワ・ライフ・バランス30	521,693,855円	507,111,516円
		ダイワ・ライフ・バランス50	1,000,508,647円	1,075,299,438円
		ダイワ・ライフ・バランス70	822,473,467円	1,029,409,746円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,893,327,736円	2,012,098,874円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,179,865円	12,430,841円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,114,090円	12,894,554円
		ダイワつみたてインデックス外国株式	1,381,872,090円	2,126,545,615円
		ダイワつみたてインデックスバランス30	1,875,196円	2,059,357円
		ダイワつみたてインデックスバランス50	2,222,293円	2,504,278円
		ダイワつみたてインデックスバランス70	4,706,722円	5,293,680円
		ダイワ先進国株式インデックス(為替ヘッジなし)(投資一任専用)	4,098,586円	11,365,941円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	72,721,941円	54,089,276円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	53,797,340円	34,472,185円
		ダイワ・バランスファンド35VA	1,210,030,069円	912,121,494円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	62,518,246円	48,039,078円
		ダイワバランスファンド2021-02(適格機関投資家専用)	173,081,567円	140,584,660円
		ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,145,121,735円	1,397,074,322円
		ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	424,216,950円	429,662,271円
		ダイワ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)(ダイワSMA専用)	1,263,595,028円	2,299,488,278円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,883,082,448円	3,021,971,653円
		ダイワライフスタイル25	10,488,019円	8,689,227円
		ダイワライフスタイル50	43,394,568円	39,113,782円
		ダイワライフスタイル75	33,119,707円	32,628,804円
		ダイワバランスファンド2023-08(適格機関投資家専用)	-円	89,653,999円
	計		69,133,888,947円	78,806,686,628円
2.		期末日における受益権の総数	69,133,888,947口	78,806,686,628口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2022年12月1日 至2023年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2023年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△39,581,029,860	39,406,570,740
投資証券	△1,505,805,187	△350,897,450
合計	△41,086,835,047	39,055,673,290

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連

種類	2022年11月30日現在				2023年11月30日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引
株価指数 先物取引
買建	23,750,625,017	-	24,154,881,137	404,256,120	33,591,785,481	-	34,198,119,607	606,334,126
合計	23,750,625,017	-	24,154,881,137	404,256,120	33,591,785,481	-	34,198,119,607	606,334,126

(注)	1.	時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

2. 通貨関連

種類	2022年11月30日現在				2023年11月30日現在
	契約額等		時価	評価損益	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち 1年超	(円)	(円)	(円)	うち 1年超	(円)	(円)
市場取引以外の取引
為替予約取引
買建	17,573,621,210	-	16,953,866,380	△619,754,830	21,334,077,040	-	21,065,506,780	△268,570,260
アメリカ・ドル	12,336,972,570	-	11,834,462,290	△502,510,280	14,981,847,160	-	14,646,268,980	△335,578,180
イギリス・ ポンド	828,018,030	-	813,955,170	△14,062,860	1,079,899,470	-	1,101,174,230	21,274,760
イスラエル・ シュケル	32,484,240	-	32,263,680	△220,560	-	-	-	-
オーストラリ ア・ドル	594,996,870	-	584,194,590	△10,802,280	630,276,320	-	642,564,780	12,288,460
カナダ・ドル	847,777,660	-	806,418,570	△41,359,090	1,248,114,090	-	1,243,166,100	△4,947,990
スイス・フラン	829,345,070	-	815,725,680	△13,619,390	1,013,961,080	-	1,027,848,170	13,887,090
ユーロ	2,104,026,770	-	2,066,846,400	△37,180,370	2,379,978,920	-	2,404,484,520	24,505,600
合計	17,573,621,210	-	16,953,866,380	△619,754,830	21,334,077,040	-	21,065,506,780	△268,570,260

(注)	1.	時価の算定方法
		(1)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
			①	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
			②	期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
				・	期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
		(2)	期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
	2.	換算において円未満の端数は切り捨てております。
	3.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)

	2022年11月30日現在	2023年11月30日現在
1口当たり純資産額	4.3159円	5.2771円
(1万口当たり純資産額)	(43,159円)	(52,771円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	5,700	190.640	1,086,648.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	14,800	288.910	4,275,868.000
	FIRST SOLAR INC	4,900	155.430	761,607.000
	KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	8,600	137.880	1,185,768.000
	BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	6,200	124.470	771,714.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	3,100	114.260	354,206.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	21,100	31.220	658,742.000
	ABBOTT LABORATORIES	84,066	103.630	8,711,759.580
	HOWMET AEROSPACE INC	18,983	51.590	979,332.970
	VERISK ANALYTICS INC	7,100	238.260	1,691,646.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	16,600	45.340	752,644.000
	AMPHENOL CORP-CL A	28,800	90.180	2,597,184.000
	MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	2,200	552.460	1,215,412.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	28,700	58.180	1,669,766.000
	QORVO INC	4,820	95.890	462,189.800
	AFLAC INC	27,800	81.630	2,269,314.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	5,900	155.730	918,807.000
	LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	7,900	83.600	660,440.000
	ADOBE INC	22,020	617.390	13,594,927.800
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	9,400	74.750	702,650.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	5,600	438.350	2,454,760.000
	GARMIN LTD	7,400	121.000	895,400.000
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	10,700	266.480	2,851,336.000
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	32,200	194.260	6,255,172.000
	WR BERKLEY CORP	10,142	70.570	715,720.940
	AUTOZONE INC	920	2,596.510	2,388,789.200
	DOLLAR TREE INC	10,271	121.120	1,244,023.520
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	58,300	9.690	564,927.000
	CELANESE CORP	4,950	137.440	680,328.000
	DR HORTON INC	14,916	127.260	1,898,210.160
	DENTSPLY SIRONA INC	10,300	31.330	322,699.000
	AUTODESK INC	10,300	213.850	2,202,655.000
	MOODY'S CORP	8,000	361.890	2,895,120.000
	DEVON ENERGY CORP	31,000	44.880	1,391,280.000
	ALBEMARLE CORP	5,700	123.380	703,266.000
	ATMOS ENERGY CORP	7,000	112.050	784,350.000
	ALLIANT ENERGY CORP	12,200	49.940	609,268.000
	CITIGROUP INC	94,173	45.750	4,308,414.750
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	20,000	229.160	4,583,200.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	24,900	79.215	1,972,453.500
	DOMINO'S PIZZA INC	1,730	388.860	672,727.800
	HESS CORP	13,400	139.560	1,870,104.000
	DAVITA INC	2,750	99.610	273,927.500
	DANAHER CORP	33,950	222.520	7,554,554.000
	FORTIVE CORP	17,100	67.710	1,157,841.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	27,100	112.690	3,053,899.000
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	26,300	73.190	1,924,897.000
	TE CONNECTIVITY LTD	15,195	130.430	1,981,883.850
	APPLE INC	760,400	189.370	143,996,948.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	12,400	88.890	1,102,236.000
	BOEING CO/THE	27,700	224.430	6,216,711.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	7,615	100.660	766,525.900
	BECTON DICKINSON AND CO	13,699	235.690	3,228,717.310
	LEIDOS HOLDINGS INC	6,300	106.220	669,186.000
	NISOURCE INC	20,000	25.810	516,200.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	5,500	81.570	448,635.000
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	37,571	47.550	1,786,501.050
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	203,404	37.760	7,680,535.040
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	62,750	358.690	22,507,797.500
	ANSYS INC	4,200	298.860	1,255,212.000
	TRUIST FINANCIAL CORP	64,417	32.130	2,069,718.210
	BLACKSTONE GROUP INC/THE	34,200	111.370	3,808,854.000
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	101,600	48.720	4,949,952.000
	JPMORGAN CHASE & CO	141,270	154.320	21,800,786.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	10,900	99.160	1,080,844.000
	LKQ CORP	12,900	44.390	572,631.000
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	15,012	58.230	874,148.760
	CADENCE DESIGN SYS INC	13,200	275.210	3,632,772.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	5,000	348.350	1,741,750.000
	DOLLAR GENERAL CORP	10,600	128.880	1,366,128.000
	SERVICENOW INC	9,900	678.930	6,721,407.000
	CATERPILLAR INC	24,900	249.450	6,211,305.000
	BROWN & BROWN INC	11,700	72.970	853,749.000
	ESSENTIAL UTILITIES INC	12,100	35.370	427,977.000
	CHARLES RIVER LABORATORIES	2,500	197.100	492,750.000
	CMS ENERGY CORP	14,100	56.750	800,175.000
	MOSAIC CO/THE	16,100	36.420	586,362.000
	DELTA AIR LINES INC	7,800	36.640	285,792.000
	CORNING INC	39,100	28.220	1,103,402.000
	CISCO SYSTEMS INC	197,050	48.050	9,468,252.500
	MORGAN STANLEY	60,552	78.550	4,756,359.600
	DECKERS OUTDOOR CORP	1,300	654.990	851,487.000
	MSCI INC	3,900	526.570	2,053,623.000
	FAIR ISAAC CORP	1,200	1,075.100	1,290,120.000
	LENNOX INTERNATIONAL INC	1,500	401.150	601,725.000
	MANHATTAN ASSOCIATES INC	3,200	223.610	715,552.000
	SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	10,800	56.000	604,800.000
	BROADCOM INC	19,912	940.830	18,733,806.960
	UNITED THERAPEUTICS CORP	2,300	232.070	533,761.000
	DICK'S SPORTING GOODS INC	3,100	127.950	396,645.000
	ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	6,000	164.010	984,060.000
	ARAMARK	12,000	27.780	333,360.000
	DTE ENERGY COMPANY	10,000	104.140	1,041,400.000
	CENTENE CORP	26,507	70.480	1,868,213.360
	CBOE GLOBAL MARKETS INC	5,100	179.500	915,450.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	23,400	27.240	637,416.000
	DARLING INGREDIENTS INC	7,500	41.640	312,300.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	10,400	245.020	2,548,208.000
	GARTNER INC	3,850	430.120	1,655,962.000
	SPLUNK INC	7,600	150.600	1,144,560.000
	DOMINION ENERGY INC	40,441	46.730	1,889,807.930
	MONSTER BEVERAGE CORP	38,000	54.710	2,078,980.000
	SMITH (A.O.) CORP	6,000	75.100	450,600.000
	DEERE & CO	13,500	363.940	4,913,190.000
	QUANTA SERVICES INC	7,000	185.610	1,299,270.000
	POOL CORP	1,900	345.320	656,108.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	12,684	116.360	1,475,910.240
	BURLINGTON STORES INC	3,100	171.520	531,712.000
	NASDAQ INC	16,600	55.700	924,620.000
	VAIL RESORTS INC	1,900	215.220	408,918.000
	TARGA RESOURCES CORP	10,400	88.010	915,304.000
	AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	3,400	110.870	376,958.000
	WESTLAKE CORP	1,800	128.770	231,786.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	16,800	89.940	1,510,992.000
	COGNEX CORP	8,400	37.610	315,924.000
	WEBSTER FINANCIAL CORP	8,500	44.540	378,590.000
	TELEFLEX INC	2,300	221.250	508,875.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	4,000	182.050	728,200.000
	WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3,600	348.920	1,256,112.000
	BIO-RAD LABORATORIES-A	1,100	304.490	334,939.000
	CATALENT INC	8,700	39.570	344,259.000
	VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	7,000	173.360	1,213,520.000
	MOLINA HEALTHCARE INC	2,800	350.820	982,296.000
	CARLISLE COS INC	2,500	275.110	687,775.000
	IDEX CORP	3,700	198.300	733,710.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	38,100	77.880	2,967,228.000
	ROLLINS INC	11,607	40.190	466,485.330
	AECOM	6,400	87.800	561,920.000
	WATSCO INC	1,600	380.450	608,720.000
	GRACO INC	8,000	80.100	640,800.000
	AMETEK INC	11,200	152.880	1,712,256.000
	TORO CO	4,900	82.510	404,299.000
	CHURCH & DWIGHT CO INC	11,800	94.660	1,116,988.000
	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	7,850	53.230	417,855.500
	HEICO CORP	2,100	168.770	354,417.000
	GENERAC HOLDINGS INC	3,000	115.600	346,800.000
	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,800	454.390	817,902.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	12,600	94.000	1,184,400.000
	TYLER TECHNOLOGIES INC	2,000	407.310	814,620.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	21,360	587.860	12,556,689.600
	EPAM SYSTEMS INC	2,800	261.980	733,544.000
	RPM INTERNATIONAL INC	6,200	101.260	627,812.000
	RELIANCE STEEL & ALUMINUM	2,800	270.250	756,700.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	1,300	2,189.110	2,845,843.000
	CUMMINS INC	6,800	223.950	1,522,860.000
	CDW CORP/DE	6,500	212.090	1,378,585.000
	COSTAR GROUP INC	19,800	83.940	1,662,012.000
	OLD DOMINION FREIGHT LINE	4,800	383.910	1,842,768.000
	MERCADOLIBRE INC	2,190	1,610.580	3,527,170.200
	JACK HENRY & ASSOCIATES INC	3,500	156.010	546,035.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,816	166.660	2,135,914.560
	DEXCOM INC	18,700	116.180	2,172,566.000
	NORDSON CORP	2,490	232.600	579,174.000
	COPART INC	41,500	50.220	2,084,130.000
	DIAMONDBACK ENERGY INC	8,300	153.790	1,276,457.000
	SEAGEN INC	6,800	213.520	1,451,936.000
	ALIGN TECHNOLOGY INC	3,500	216.480	757,680.000
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	3,800	216.820	823,916.000
	TRANSDIGM GROUP INC	2,690	952.820	2,563,085.800
	BIO-TECHNE CORP	7,620	63.120	480,974.400
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	4,600	113.540	522,284.000
	KINDER MORGAN INC	97,481	17.320	1,688,370.920
	HCA HEALTHCARE INC	10,200	249.080	2,540,616.000
	MARKETAXESS HOLDINGS INC	1,800	237.090	426,762.000
	COTERRA ENERGY INC	36,600	26.090	954,894.000
	T-MOBILE US INC	26,027	149.550	3,892,337.850
	ZILLOW GROUP INC - C	7,450	42.290	315,060.500
	COCA-COLA CO/THE	198,750	58.230	11,573,212.500
	COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	10,700	59.700	638,790.000
	EXPEDITORS INTL WASH INC	7,350	119.520	878,472.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	14,000	24.590	344,260.000
	CSX CORP	99,100	31.730	3,144,443.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	4,300	214.090	920,587.000
	EXPEDIA GROUP INC	6,825	135.750	926,493.750
	AMAZON.COM INC	446,700	146.320	65,361,144.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	29,300	67.430	1,975,699.000
	EXXON MOBIL CORP	195,505	102.340	20,007,981.700
	AES CORP	32,400	17.220	557,928.000
	EVEREST GROUP LTD	2,100	402.340	844,914.000
	EOG RESOURCES INC	28,300	123.240	3,487,692.000
	EQT CORP	17,500	39.750	695,625.000
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	7,300	115.700	844,610.000
	FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	500	1,442.370	721,185.000
	CENCORA INC	8,300	199.520	1,656,016.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	14,300	127.590	1,824,537.000
	FORD MOTOR CO	190,123	10.590	2,013,402.570
	EXACT SCIENCES CORP	8,700	65.060	566,022.000
	ENTEGRIS INC	7,200	104.510	752,472.000
	AERCAP HOLDINGS NV	8,200	66.480	545,136.000
	FORTINET INC	32,300	53.600	1,731,280.000
	MARKEL CORP	610	1,415.160	863,247.600
	NEXTERA ENERGY INC	97,880	58.360	5,712,276.800
	FREEPORT-MCMORAN INC	69,308	37.170	2,576,178.360
	INSULET CORP	3,400	188.920	642,328.000
	US BANCORP	74,100	37.790	2,800,239.000
	UNITED RENTALS INC	3,300	476.220	1,571,526.000
	F5 NETWORKS INC	2,900	170.050	493,145.000
	SUPER MICRO COMPUTER INC	2,500	287.630	719,075.000
	FASTENAL CO	27,600	59.640	1,646,064.000
	FISERV INC	29,833	129.360	3,859,196.880
	GENERAL ELECTRIC CO	52,706	118.860	6,264,635.160
	AXON ENTERPRISE INC	3,400	225.860	767,924.000
	PAYLOCITY HOLDING CORP	2,200	155.030	341,066.000
	GENERAL MOTORS CO	67,300	31.600	2,126,680.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	11,300	244.830	2,766,579.000
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	16,150	340.260	5,495,199.000
	FIRST HORIZON CORP	25,700	12.650	325,105.000
	ALPHABET INC-CL A	287,300	134.990	38,782,627.000
	ALPHABET INC-CL C	255,440	136.400	34,842,016.000
	OWENS CORNING	4,400	134.140	590,216.000
	GENERAL MILLS INC	28,300	62.590	1,771,297.000
	FIRSTENERGY CORP	26,318	36.980	973,239.640
	GENUINE PARTS CO	6,850	133.860	916,941.000
	FIFTH THIRD BANCORP	33,000	28.410	937,530.000
	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	9,250	188.660	1,745,105.000
	HALLIBURTON CO	43,600	37.300	1,626,280.000
	REPLIGEN CORP	2,600	159.490	414,674.000
	HOME DEPOT INC	48,650	311.020	15,131,123.000
	ASSURANT INC	2,650	163.800	434,070.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	69,800	11.130	776,874.000
	HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1,910	233.750	446,462.500
	HERSHEY CO/THE	7,100	185.720	1,318,612.000
	HUMANA INC	6,000	482.410	2,894,460.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	12,600	204.330	2,574,558.000
	HENRY SCHEIN INC	6,300	66.660	419,958.000
	HP INC	47,300	29.070	1,375,011.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	62,500	16.520	1,032,500.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	18,000	82.380	1,482,840.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	41,803	35.080	1,466,449.240
	ENPHASE ENERGY INC	6,600	100.960	666,336.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	43,900	156.410	6,866,399.000
	HUBBELL INC	2,600	294.660	766,116.000
	INTERNATIONAL PAPER CO	16,000	35.790	572,640.000
	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	6,100	68.040	415,044.000
	ZOETIS INC	22,400	175.790	3,937,696.000
	TRANE TECHNOLOGIES PLC	10,999	222.630	2,448,707.370
	LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	6,800	59.060	401,608.000
	CHENIERE ENERGY INC	11,700	180.440	2,111,148.000
	HYATT HOTELS CORP - CL A	2,300	113.810	261,763.000
	ALLEGION PLC	4,350	104.590	454,966.500
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6,800	134.890	917,252.000
	WASTE CONNECTIONS INC	12,537	132.640	1,662,907.680
	JUNIPER NETWORKS INC	15,600	28.040	437,424.000
	JM SMUCKER CO/THE	5,000	108.580	542,900.000
	JOHNSON & JOHNSON	116,500	152.110	17,720,815.000
	ABBVIE INC	85,272	138.500	11,810,172.000
	HOLOGIC INC	11,900	70.600	840,140.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	16,300	121.770	1,984,851.000
	KROGER CO	33,000	43.640	1,440,120.000
	KLA CORP	6,600	544.070	3,590,862.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	11,000	445.010	4,895,110.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	3,400	237.230	806,582.000
	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	10,500	32.050	336,525.000
	LOWE'S COS INC	28,300	199.920	5,657,736.000
	ELI LILLY & CO	38,985	591.860	23,073,662.100
	LAM RESEARCH CORP	6,480	713.990	4,626,655.200
	LOEWS CORP	9,400	68.510	643,994.000
	MCDONALD'S CORP	35,350	280.380	9,911,433.000
	3M CO	26,690	98.470	2,628,164.300
	META PLATFORMS INC CLASS A	107,000	332.200	35,545,400.000
	S&P GLOBAL INC	15,939	414.640	6,608,946.960
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	3,000	462.730	1,388,190.000
	SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	2,720	78.550	213,656.000
	PHILLIPS 66	22,200	122.220	2,713,284.000
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	7,300	195.550	1,427,515.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	16,050	39.430	632,851.500
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	12,100	64.280	777,788.000
	METLIFE INC	31,500	63.160	1,989,540.000
	MARVELL TECHNOLOGY INC	41,600	56.100	2,333,760.000
	ARISTA NETWORKS INC	12,700	219.300	2,785,110.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	8,098	319.040	2,583,585.920
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	1,100	1,092.430	1,201,673.000
	BAKER HUGHES CO	49,023	33.340	1,634,426.820
	ROCKWELL AUTOMATION INC	5,600	270.560	1,515,136.000
	MERCK & CO. INC.	122,721	101.130	12,410,774.730
	DUPONT DE NEMOURS INC	22,551	71.440	1,611,043.440
	MASCO CORP	10,900	60.370	658,033.000
	M & T BANK CORP	7,999	127.730	1,021,712.270
	MARSH & MCLENNAN COS	23,870	196.330	4,686,397.100
	HEICO CORP-CLASS A	3,620	135.990	492,283.800
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	12,402	202.480	2,511,156.960
	WORKDAY INC-CLASS A	10,000	263.490	2,634,900.000
	BLOCK INC CLASS A	26,312	63.730	1,676,863.760
	TRANSUNION	9,300	58.790	546,747.000
	VISTRA CORP	17,600	34.920	614,592.000
	NETAPP INC	10,300	89.540	922,262.000
	NIKE INC -CL B	59,600	110.370	6,578,052.000
	NORFOLK SOUTHERN CORP	11,000	215.080	2,365,880.000
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	26,300	82.980	2,182,374.000
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	9,605	103.750	996,518.750
	ALLY FINANCIAL INC	14,200	28.640	406,688.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	7,000	467.410	3,271,870.000
	APTIV PLC	13,700	82.270	1,127,099.000
	NEWMONT CORP	38,411	40.380	1,551,036.180
	MCKESSON CORP	6,500	456.700	2,968,550.000
	XYLEM INC	11,600	103.500	1,200,600.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	75,100	93.650	7,033,115.000
	NUCOR CORP	12,200	163.780	1,998,116.000
	GODADDY INC - CLASS A	7,000	97.920	685,440.000
	EVERGY INC	11,150	50.640	564,636.000
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	33,524	60.330	2,022,502.920
	ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	1,250	286.970	358,712.500
	OKTA INC	7,500	70.770	530,775.000
	LIBERTY BROADBAND-C	5,800	82.410	477,978.000
	WIX.COM LTD	2,810	102.110	286,929.100
	EQUITABLE HOLDINGS INC	16,800	29.960	503,328.000
	KKR & CO INC	29,200	74.740	2,182,408.000
	PAYCHEX INC	15,700	121.150	1,902,055.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,900	973.940	2,824,426.000
	ALTRIA GROUP INC	86,300	41.760	3,603,888.000
	P G & E CORP	92,000	17.170	1,579,640.000
	PFIZER INC	273,113	30.080	8,215,239.040
	CIGNA CORP	14,300	262.870	3,759,041.000
	DELL TECHNOLOGIES -C	12,401	75.060	930,819.060
	XCEL ENERGY INC	26,600	60.000	1,596,000.000
	STERIS PLC	4,800	197.440	947,712.000
	SEA LTD-ADR	19,000	36.740	698,060.000
	FOX CORP - CLASS B	6,533	27.690	180,898.770
	FOX CORP - CLASS A	13,699	29.580	405,216.420
	STRYKER CORP	16,480	294.370	4,851,217.600
	DOW INC	34,218	51.330	1,756,409.940
	TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	5,300	95.010	503,553.000
	ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	11,500	67.950	781,425.000
	PARKER HANNIFIN CORP	6,200	428.060	2,653,972.000
	UBER TECHNOLOGIES INC	88,100	56.400	4,968,840.000
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	11,300	229.880	2,597,644.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	113,967	151.130	17,223,832.710
	EXELON CORP	48,122	38.390	1,847,403.580
	INGERSOLL-RAND INC	19,608	69.600	1,364,716.800
	NVR INC	160	6,107.110	977,137.600
	CONOCOPHILLIPS	58,502	113.970	6,667,472.940
	TWILIO INC - A	8,300	66.130	548,879.000
	DOCUSIGN INC	9,800	43.620	427,476.000
	PAYCOM SOFTWARE INC	2,500	181.290	453,225.000
	CERIDIAN HCM HOLDING INC	7,100	69.130	490,823.000
	PEPSICO INC	66,600	167.160	11,132,856.000
	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	2,220	199.260	442,357.200
	DROPBOX INC-CLASS A	12,600	28.080	353,808.000
	MONGODB INC	3,400	420.510	1,429,734.000
	SNAP INC - A	49,700	12.980	645,106.000
	CORTEVA INC	34,368	45.500	1,563,744.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	17,600	96.600	1,700,160.000
	AMCOR PLC	71,100	9.490	674,739.000
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	10,800	234.440	2,531,952.000
	ROKU INC	6,000	106.750	640,500.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	9,400	131.220	1,233,468.000
	ACCENTURE PLC-CL A	30,500	333.340	10,166,870.000
	PENTAIR PLC	7,975	63.720	508,167.000
	QUALCOMM INC	53,900	127.910	6,894,349.000
	INVESCO LTD	16,700	14.280	238,476.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	11,800	74.170	875,206.000
	DATADOG INC - CLASS A	12,200	116.650	1,423,130.000
	PINTEREST INC- CLASS A	28,700	33.280	955,136.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	5,200	808.590	4,204,668.000
	REPUBLIC SERVICES INC	10,700	159.930	1,711,251.000
	BOOKING HOLDINGS INC	1,800	3,126.290	5,627,322.000
	ROSS STORES INC	16,500	129.200	2,131,800.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	4,330	161.850	700,810.500
	RESMED INC	7,100	158.850	1,127,835.000
	QUEST DIAGNOSTICS INC	5,430	135.270	734,516.100
	ROBERT HALF INTL INC	5,200	80.500	418,600.000
	MODERNA INC	15,700	79.010	1,240,457.000
	HUBSPOT INC	2,280	496.520	1,132,065.600
	REVVITY INC	6,100	89.410	545,401.000
	CARRIER GLOBAL CORP	40,387	52.210	2,108,605.270
	OTIS WORLDWIDE CORP	20,038	84.330	1,689,804.540
	BILL HOLDINGS INC	4,500	67.940	305,730.000
	AVANTOR INC	32,700	20.860	682,122.000
	CARLYLE GROUP INC/THE	10,200	34.520	352,104.000
	DYNATRACE INC	12,200	53.430	651,846.000
	TRADE DESK INC/THE -CLASS A	21,500	70.370	1,512,955.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	45,385	16.470	747,490.950
	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	13,200	14.220	187,704.000
	ROYALTY PHARMA PLC- CL A	18,400	26.900	494,960.000
	MATCH GROUP INC	13,500	32.480	438,480.000
	CHEVRON CORP	87,818	143.910	12,637,888.380
	ZSCALER INC	4,200	199.840	839,328.000
	EDISON INTERNATIONAL	18,500	65.780	1,216,930.000
	ETSY INC	6,000	77.200	463,200.000
	TESLA INC	137,950	244.140	33,679,113.000
	SNOWFLAKE INC-CLASS A	12,600	175.320	2,209,032.000
	GEN DIGITAL INC	27,900	21.770	607,383.000
	UNITY SOFTWARE INC	11,300	30.360	343,068.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	7,402	91.460	676,986.920
	SYNOPSYS INC	7,400	552.460	4,088,204.000
	CHEWY INC - CLASS A	5,750	17.730	101,947.500
	CLOUDFLARE INC - CLASS A	13,300	78.310	1,041,523.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	5,005	398.900	1,996,494.500
	VIATRIS INC	58,021	9.130	529,731.730
	DOORDASH INC - A	12,250	94.960	1,163,260.000
	ROBLOX CORP -CLASS A	20,300	38.680	785,204.000
	AIRBNB INC-CLASS A	19,900	126.480	2,516,952.000
	CBRE GROUP INC - A	15,000	79.380	1,190,700.000
	SOUTHERN CO/THE	52,700	70.230	3,701,121.000
	SYSCO CORP	24,500	71.710	1,756,895.000
	TRAVELERS COS INC/THE	11,203	177.440	1,987,860.320
	FUTU HOLDINGS LTD-ADR	2,900	54.540	158,166.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	5,300	57.880	306,764.000
	STEEL DYNAMICS INC	8,150	115.490	941,243.500
	SCHLUMBERGER LTD	68,952	51.870	3,576,540.240
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	7,400	32.370	239,538.000
	AT&T INC	345,891	16.300	5,638,023.300
	APA CORP	14,900	36.310	541,019.000
	SOUTHWEST AIRLINES CO	6,950	25.330	176,043.500
	ON SEMICONDUCTOR CORP	20,900	71.620	1,496,858.000
	CAESARS ENTERTAINMENT INC	10,400	45.030	468,312.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	11,900	273.720	3,257,268.000
	SEMPRA ENERGY	30,400	72.950	2,217,680.000
	BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	10,500	52.630	552,615.000
	CLARIVATE PLC	17,500	7.700	134,750.000
	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	87,700	19.840	1,739,968.000
	UIPATH INC - CLASS A	17,500	19.870	347,725.000
	SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	8,850	78.480	694,548.000
	COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	8,100	127.820	1,035,342.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	43,900	153.200	6,725,480.000
	SALESFORCE.COM INC	46,966	230.350	10,818,618.100
	WESTROCK CO	12,400	40.100	497,240.000
	APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	19,209	92.270	1,772,414.430
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	33,234	52.760	1,753,425.840
	TERADYNE INC	7,500	92.760	695,700.000
	UNION PACIFIC CORP	29,480	221.470	6,528,935.600
	MARATHON OIL CORP	29,900	25.300	756,470.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	22,188	147.420	3,270,954.960
	RTX CORP	70,679	80.950	5,721,465.050
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	35,100	152.290	5,345,379.000
	IQVIA HOLDINGS INC	9,004	213.810	1,925,145.240
	AMEREN CORPORATION	12,700	76.990	977,773.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	44,966	534.980	24,055,910.680
	TOAST INC CLASS A	14,400	15.270	219,888.000
	VERISIGN INC	4,500	211.700	952,650.000
	LUCID GROUP INC	44,900	4.360	195,764.000
	RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	30,900	17.320	535,188.000
	ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	22,200	8.920	198,024.000
	VALERO ENERGY CORP	17,642	124.080	2,189,019.360
	ULTA BEAUTY INC	2,400	420.010	1,008,024.000
	FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	12,488	44.390	554,342.320
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	3,130	135.750	424,897.500
	ELEVANCE HEALTH INC	11,500	465.360	5,351,640.000
	WALT DISNEY CO/THE	88,362	92.500	8,173,485.000
	WELLS FARGO & CO	177,122	43.780	7,754,401.160
	WASTE MANAGEMENT INC	19,700	169.740	3,343,878.000
	WILLIAMS COS INC	58,900	36.440	2,146,316.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	5,300	200.190	1,061,007.000
	WHIRLPOOL CORP	2,700	109.630	296,001.000
	WALMART INC	71,600	156.080	11,175,328.000
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	10,100	113.920	1,150,592.000
	WYNN RESORTS LTD	5,000	83.670	418,350.000
	GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	97,400	3.080	299,992.000
	WABTEC CORP	8,711	115.200	1,003,507.200
	TJX COMPANIES INC	55,600	88.100	4,898,360.000
	WATERS CORP	2,900	279.740	811,246.000
	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	2,500	236.620	591,550.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	35,500	19.980	709,290.000
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	5,063	240.770	1,219,018.510
	WESTERN DIGITAL CORP	15,500	47.320	733,460.000
	WEC ENERGY GROUP INC	15,300	82.970	1,269,441.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	24,100	63.290	1,525,289.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	78,250	254.230	19,893,497.500
	PPL CORP	35,700	26.030	929,271.000
	CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	15,724	120.580	1,895,999.920
	PULTEGROUP INC	10,850	88.010	954,908.500
	WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	111,853	10.780	1,205,775.340
	PPG INDUSTRIES INC	11,400	139.550	1,590,870.000
	NORTHERN TRUST CORP	10,100	78.280	790,628.000
	FERGUSON PLC	9,900	168.680	1,669,932.000
	NVIDIA CORP	119,480	481.400	57,517,672.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	19,313	132.380	2,556,654.940
	DRAFTKINGS INC CLASS A	21,600	38.270	826,632.000
	ASPEN TECHNOLOGY CORP	1,400	186.580	261,212.000
	TYSON FOODS INC-CL A	13,800	47.090	649,842.000
	NETFLIX INC	21,490	477.190	10,254,813.100
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	18,700	492.920	9,217,604.000
	NRG ENERGY INC	11,150	46.850	522,377.500
	GLOBE LIFE INC	4,255	120.260	511,706.300
	TEXTRON INC	9,800	74.830	733,334.000
	NEWS CORP - CLASS A	17,887	22.340	399,595.580
	TEXAS PACIFIC LAND CORP	350	1,652.070	578,224.500
	OMNICOM GROUP	9,700	79.790	773,963.000
	JACOBS SOLUTIONS INC	6,120	126.200	772,344.000
	ORACLE CORP	78,833	116.210	9,161,182.930
	MASTERCARD INC - A	40,900	409.820	16,761,638.000
	ONEOK INC	21,600	67.390	1,455,624.000
	ROPER TECHNOLOGIES INC	5,200	525.830	2,734,316.000
	U HAUL NON VOTING SERIES N	4,600	53.650	246,790.000
	ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	7,800	111.150	866,970.000
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5,500	79.765	438,707.500
	HF SINCLAIR CORP	7,300	52.730	384,929.000
	OVINTIV INC	12,100	43.920	531,432.000
	YUM! BRANDS INC	13,600	125.520	1,707,072.000
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	8,200	157.010	1,287,482.000
	MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	9,200	60.100	552,920.000
	BANK OF AMERICA CORP	346,801	30.310	10,511,538.310
	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	2,300	399.100	917,930.000
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	9,100	89.740	816,634.000
	AMERICAN EXPRESS CO	30,600	167.430	5,123,358.000
	GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	20,035	67.710	1,356,569.850
	LINDE PLC	23,746	411.390	9,768,866.940
	ANALOG DEVICES INC	24,191	182.710	4,419,937.610
	ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	15,400	21.300	328,020.000
	MONDAYCOM LTD	1,100	175.000	192,500.000
	ADVANCED MICRO DEVICES	77,927	123.850	9,651,258.950
	LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	8,028	26.940	216,274.320
	LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	9,600	63.380	608,448.000
	CONFLUENT INC CLASS A	8,500	21.220	180,370.000
	KENVUE INC	74,100	20.080	1,487,928.000
	GLOBAL E ONLINE LTD	4,700	34.370	161,539.000
	VERALTO CORP	11,316	74.220	839,873.520
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	34,972	64.830	2,267,234.760
	BUNGE GLOBAL LTD	7,300	108.100	789,130.000
	LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	12,973	16.890	219,113.970
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	7,700	96.000	739,200.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	11,100	105.910	1,175,601.000
	AVERY DENNISON CORP	3,930	192.360	755,974.800
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	24,500	70.120	1,717,940.000
	EMERSON ELECTRIC CO	27,600	88.310	2,437,356.000
	AON PLC-CLASS A	9,900	322.100	3,188,790.000
	AMGEN INC	25,800	266.600	6,878,280.000
	EATON CORP PLC	19,336	225.800	4,366,068.800
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	8,000	237.950	1,903,600.000
	APPLIED MATERIALS INC	40,600	149.360	6,064,016.000
	CME GROUP INC	17,400	214.840	3,738,216.000
	ECOLAB INC	12,400	188.630	2,339,012.000
	EQUIFAX INC	5,900	216.600	1,277,940.000
	GILEAD SCIENCES INC	60,300	75.230	4,536,369.000
	KEURIG DR PEPPER INC	44,100	31.730	1,399,293.000
	HORMEL FOODS CORP	14,500	30.470	441,815.000
	STATE STREET CORP	16,713	71.740	1,198,990.620
	SCHWAB (CHARLES) CORP	72,740	59.610	4,336,031.400
	BAXTER INTERNATIONAL INC	24,400	36.400	888,160.000
	CAMPBELL SOUP CO	9,400	39.760	373,744.000
	CROWN HOLDINGS INC	5,780	84.070	485,924.600
	CARDINAL HEALTH INC	12,300	105.300	1,295,190.000
	FEDEX CORP	11,500	253.930	2,920,195.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	18,454	110.130	2,032,339.020
	FMC CORP	6,050	52.680	318,714.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	12,313	75.230	926,306.990
	INTEL CORP	201,700	44.940	9,064,398.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	18,700	30.640	572,968.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	15,050	76.980	1,158,549.000
	WOLFSPEED INC	5,800	36.250	210,250.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	14,700	240.830	3,540,201.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	38,600	4.700	181,420.000
	ILLUMINA INC	7,600	101.570	771,932.000
	SEALED AIR CORP	6,700	33.160	222,172.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	17,000	310.760	5,282,920.000
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	4,850	146.170	708,924.500
	SNAP-ON INC	2,600	271.840	706,784.000
	CARMAX INC	7,700	63.160	486,332.000
	DUKE ENERGY CORP	37,328	90.710	3,386,022.880
	TARGET CORP	22,300	131.320	2,928,436.000
	DOVER CORP	6,800	140.770	957,236.000
	WW GRAINGER INC	2,200	775.690	1,706,518.000
	JABIL INC	6,800	115.240	783,632.000
	CINTAS CORP	4,400	549.080	2,415,952.000
	CONAGRA BRANDS INC	23,100	28.020	647,262.000
	LAMB WESTON HOLDINGS INC	7,000	97.530	682,710.000
	CLOROX COMPANY	6,000	142.340	854,040.000
	ENTERGY CORP	10,200	100.590	1,026,018.000
	MICROSOFT CORP	341,600	378.850	129,415,160.000
	INCYTE CORP	9,200	53.390	491,188.000
	CVS HEALTH CORP	61,969	66.900	4,145,726.100
	MEDTRONIC PLC	64,298	78.860	5,070,540.280
	MICRON TECHNOLOGY INC	53,000	76.690	4,064,570.000
	BLACKROCK INC	7,200	747.300	5,380,560.000
	CENTERPOINT ENERGY INC	30,500	27.890	850,645.000
	HASBRO INC	6,400	46.430	297,152.000
	KELLOGG CO	13,300	51.660	687,078.000
	KEYCORP	45,300	12.440	563,532.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	65,911	70.440	4,642,770.840
	COOPER COS INC/THE	2,400	331.590	795,816.000
	CHUBB LTD	19,999	225.080	4,501,374.920
	ARROW ELECTRONICS INC	2,900	119.580	346,782.000
	ALLSTATE CORP	12,700	135.490	1,720,723.000
	EBAY INC	25,900	40.640	1,052,576.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	51,250	57.970	2,970,962.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	5,800	83.190	482,502.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	11,200	125.600	1,406,720.000
	TRIMBLE INC	12,000	45.920	551,040.000
	LENNAR CORP-A	12,200	126.840	1,547,448.000
	LEAR CORP	2,900	134.810	390,949.000
	PROGRESSIVE CORP	28,300	163.000	4,612,900.000
	PACCAR INC	25,255	91.310	2,306,034.050
	BIOGEN INC	7,000	232.060	1,624,420.000
	IDEXX LABORATORIES INC	4,000	466.740	1,866,960.000
	STARBUCKS CORP	55,400	99.850	5,531,690.000
	PTC INC	5,400	155.490	839,646.000
	EVERSOURCE ENERGY	16,900	59.710	1,009,099.000
	INTUIT INC	13,480	577.230	7,781,060.400
	BORGWARNER INC	11,400	34.160	389,424.000
	BEST BUY CO INC	9,550	70.780	675,949.000
	BALL CORP	15,204	54.820	833,483.280
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	69,497	55.440	3,852,913.680
	ELECTRONIC ARTS INC	12,800	137.310	1,757,568.000
	VULCAN MATERIALS CO	6,400	212.680	1,361,152.000
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	12,500	351.000	4,387,500.000
	VF CORP	16,000	17.130	274,080.000
	PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	27,125	14.410	390,871.250
	MOHAWK INDUSTRIES INC	2,500	87.800	219,500.000
	CARNIVAL CORP	48,700	14.910	726,117.000
	CLEVELAND-CLIFFS INC	25,000	16.900	422,500.000
	COMCAST CORP-CLASS A	200,990	41.630	8,367,213.700
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	8,700	39.460	343,302.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	57,600	3.190	183,744.000
アメリカ・ドル 小計				1,905,237,535.260
				(280,203,284,311)
イギリス・ポンド	SHELL PLC	316,434	25.535	8,080,142.190
	HALEON PLC	264,482	3.311	875,699.900
	WISE PLC CLASS A	30,273	7.812	236,492.670
	BP PLC	818,883	4.719	3,864,718.310
	UNILEVER PLC	119,031	37.535	4,467,828.580
	BARCLAYS PLC	736,615	1.403	1,033,470.840
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	398,738	2.634	1,050,275.890
	PRUDENTIAL PLC	130,355	8.542	1,113,492.410
	NATWEST GROUP PLC	275,393	2.064	568,411.150
	JOHNSON MATTHEY PLC	8,388	16.065	134,753.220
	BAE SYSTEMS PLC	144,309	10.350	1,493,598.150
	AVIVA PLC	127,014	4.156	527,870.180
	GSK	193,876	14.010	2,716,202.760
	INFORMA PLC	66,343	7.380	489,611.340
	MELROSE INDUSTRIES PLC	70,266	5.230	367,491.180
	AUTO TRADER GROUP PLC	43,578	7.182	312,977.190
	DCC PLC	4,696	53.620	251,799.520
	OCADO GROUP PLC	27,677	5.936	164,290.670
	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,502	91.760	321,343.520
	HALMA PLC	18,019	21.240	382,723.560
	ENTAIN PLC	30,469	8.002	243,812.930
	JD SPORTS FASHION PLC	123,236	1.573	193,850.220
	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	35,703	4.637	165,554.810
	M&G PLC	104,504	2.104	219,876.410
	ENDEAVOUR MINING PLC	9,141	18.340	167,645.940
	RELX PLC	89,622	30.460	2,729,886.120
	DIAGEO PLC	106,361	27.400	2,914,291.400
	RIO TINTO PLC	53,307	54.000	2,878,578.000
	STANDARD CHARTERED PLC	112,254	6.404	718,874.610
	TESCO PLC	338,702	2.844	963,268.480
	SMITH & NEPHEW PLC	41,344	10.215	422,328.960
	GLENCORE PLC	497,895	4.439	2,210,404.850
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	16,956	7.104	120,455.420
	SMITHS GROUP PLC	16,614	16.365	271,888.110
	PEARSON PLC	30,619	9.274	283,960.600
	SAINSBURY (J) PLC	78,274	2.835	221,906.790
	NEXT PLC	5,620	79.300	445,666.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	167,629	1.291	216,409.030
	WHITBREAD PLC	9,218	31.100	286,679.800
	BUNZL PLC	15,999	29.430	470,850.570
	VODAFONE GROUP PLC	1,145,592	0.708	811,193.690
	CRODA INTERNATIONAL PLC	6,627	44.500	294,901.500
	KINGFISHER PLC	85,779	2.201	188,799.570
	WPP PLC	50,889	7.030	357,749.670
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	32,280	11.250	363,150.000
	SEVERN TRENT PLC	11,946	27.160	324,453.360
	RENTOKIL INITIAL PLC	119,317	4.346	518,551.680
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	33,978	53.900	1,831,414.200
	ST JAMES'S PLACE PLC	26,055	6.474	168,680.070
	SCHRODERS PLC	39,815	4.010	159,658.150
	SSE PLC	51,622	18.305	944,940.710
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	46,260	5.082	235,093.320
	ASTRAZENECA PLC	73,382	100.320	7,361,682.240
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	283,052	2.285	646,773.820
	3I GROUP PLC	46,084	22.310	1,028,134.040
	ASHTEAD GROUP PLC	20,746	47.340	982,115.640
	SAGE GROUP PLC/THE	48,536	11.300	548,456.800
	NATIONAL GRID PLC	174,349	10.255	1,787,948.990
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	3,016,079	0.434	1,310,486.320
	IMPERIAL BRANDS PLC	40,812	18.345	748,696.140
	CRH PLC	33,942	49.230	1,670,964.660
	CENTRICA PLC	279,988	1.474	412,702.310
	BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	4,918	46.460	228,490.280
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	100,593	25.145	2,529,410.980
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	16,469	23.880	393,279.720
	HSBC HOLDINGS PLC	934,951	5.948	5,561,088.540
	ANGLO AMERICAN PLC	60,164	21.385	1,286,607.140
	MONDI PLC	22,986	14.000	321,804.000
	COMPASS GROUP PLC	82,031	20.170	1,654,565.270
	PERSIMMON PLC	15,188	12.590	191,216.920
	BT GROUP PLC	345,300	1.225	423,165.150
	COCA-COLA HBC AG-DI	10,136	21.790	220,863.440
	BURBERRY GROUP PLC	17,870	14.500	259,115.000
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	8,005	61.160	489,585.800
	INTERTEK GROUP PLC	7,660	39.840	305,174.400
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	18,886	89.100	1,682,742.600
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	7,866	17.225	135,491.850
	ADMIRAL GROUP PLC	9,779	27.030	264,326.370
	ANTOFAGASTA PLC	18,717	14.185	265,500.640
	ABRDN PLC	90,862	1.672	151,921.260
	EXPERIAN PLC	43,565	29.180	1,271,226.700
イギリス・ポンド 小計				84,931,505.220
				(15,868,602,435)
イスラエル・シュケル	ISRAEL DISCOUNT BANK-A	64,314	18.530	1,191,738.420
	AZRIELI GROUP LTD	2,207	221.700	489,291.900
	ICL GROUP LTD	38,090	19.430	740,088.700
	ELBIT SYSTEMS LTD	1,383	759.100	1,049,835.300
	BANK HAPOALIM BM	66,050	32.000	2,113,600.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	79,801	28.800	2,298,268.800
	NICE LTD	3,290	717.800	2,361,562.000
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	8,029	136.400	1,095,155.600
イスラエル・シュケル 小計				11,339,540.720
				(452,599,625)
オーストラリア・ドル	THE LOTTERY CORPORATION LTD	100,640	4.560	458,918.400
	TELSTRA GROUP LTD	182,347	3.780	689,271.660
	ANZ GROUP HOLDINGS LTD	135,560	24.180	3,277,840.800
	MEDIBANK PRIVATE LTD	124,781	3.420	426,751.020
	BHP GROUP LTD	228,501	46.190	10,554,461.190
	SOUTH32 LTD	205,649	3.060	629,285.940
	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	85,646	31.000	2,655,026.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	76,385	24.780	1,892,820.300
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	141,629	28.100	3,979,774.900
	WESTPAC BANKING CORP	158,275	21.150	3,347,516.250
	SANTOS LTD	144,925	6.940	1,005,779.500
	RIO TINTO LTD	16,744	124.580	2,085,967.520
	ORIGIN ENERGY LTD	75,281	8.400	632,360.400
	AURIZON HOLDINGS LTD	83,843	3.550	297,642.650
	PILBARA MINERALS LTD	122,421	3.560	435,818.760
	XERO LTD	6,482	102.080	661,682.560
	WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	10,388	33.500	347,998.000
	COLES GROUP LTD	60,347	15.200	917,274.400
	WISETECH GLOBAL LTD	7,381	66.000	487,146.000
	IDP EDUCATION LTD	11,169	22.890	255,658.410
	IGO LTD	30,405	8.530	259,354.650
	NORTHERN STAR RESOURCES LTD	51,949	12.670	658,193.830
	REECE LTD	10,500	18.840	197,820.000
	ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	64,915	4.890	317,434.350
	SEEK LTD	16,268	23.380	380,345.840
	TREASURY WINE ESTATES LTD	30,976	10.620	328,965.120
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	75,526	103.330	7,804,101.580
	AMPOL LTD	10,454	34.150	357,004.100
	ORICA LTD	19,499	15.470	301,649.530
	QBE INSURANCE GROUP LTD	67,299	15.170	1,020,925.830
	WOOLWORTHS GROUP LTD	54,970	34.280	1,884,371.600
	QANTAS AIRWAYS LTD	39,082	5.200	203,226.400
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	19,914	47.550	946,910.700
	MACQUARIE GROUP LTD	16,561	165.580	2,742,170.380
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	26,526	40.300	1,068,997.800
	CSL LTD	21,758	262.200	5,704,947.600
	WESFARMERS LTD	51,174	52.720	2,697,893.280
	COCHLEAR LTD	2,968	267.000	792,456.000
	BLUESCOPE STEEL LTD	20,666	20.310	419,726.460
	SUNCORP GROUP LTD	57,284	13.630	780,780.920
	ASX LTD	8,754	58.080	508,432.320
	COMPUTERSHARE LTD	25,169	23.280	585,934.320
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	110,468	5.760	636,295.680
	SONIC HEALTHCARE LTD	19,599	28.910	566,607.090
	BRAMBLES LTD	62,638	13.060	818,052.280
	MINERAL RESOURCES LTD	7,602	61.230	465,470.460
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	8,291	49.000	406,259.000
	REA GROUP LTD	2,395	158.440	379,463.800
オーストラリア・ドル 小計				68,272,785.580
				(6,653,182,955)
カナダ・ドル	ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	35,800	76.230	2,729,034.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	16,181	48.520	785,102.120
	IMPERIAL OIL LTD	9,500	78.230	743,185.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	900	3,215.720	2,894,148.000
	RESTAURANT BRANDS INTERN	13,587	94.690	1,286,553.030
	WHEATON PRECIOUS METALS CORP	20,900	66.680	1,393,612.000
	INTACT FINANCIAL CORP	8,150	208.890	1,702,453.500
	BCE INC	4,930	53.120	261,881.600
	FRANCO-NEVADA CORP	8,800	154.990	1,363,912.000
	SUNCOR ENERGY INC	60,630	44.830	2,718,042.900
	METRO INC/CN	10,700	69.180	740,226.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	15,500	89.520	1,387,560.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	54,800	59.710	3,272,108.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	41,700	53.360	2,225,112.000
	TORONTO-DOMINION BANK	84,600	83.300	7,047,180.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	12,500	43.050	538,125.000
	ROYAL BANK OF CANADA	63,750	118.810	7,574,137.500
	TOURMALINE OIL CORP	14,800	65.330	966,884.000
	TC ENERGY CORP	46,850	50.410	2,361,708.500
	PEMBINA PIPELINE CORP	25,329	45.040	1,140,818.160
	BARRICK GOLD CORP	80,700	23.640	1,907,748.000
	CAE INC	14,200	26.450	375,590.000
	THOMSON REUTERS CORP	7,241	189.080	1,369,128.280
	EMPIRE CO LTD 'A'	7,100	36.720	260,712.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	3,500	101.240	354,340.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	6,950	56.210	390,659.500
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	17,600	21.500	378,400.000
	HYDRO ONE LTD	15,200	37.540	570,608.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	7,360	120.460	886,585.600
	STANTEC INC	5,800	97.010	562,658.000
	NORTHLAND POWER INC	11,200	21.880	245,056.000
	WSP GLOBAL INC	5,700	186.430	1,062,651.000
	TOROMONT INDUSTRIES LTD	3,700	110.550	409,035.000
	PARKLAND CORP	6,600	43.720	288,552.000
	QUEBECOR INC -CL B	6,800	29.730	202,164.000
	EMERA INC	12,600	47.500	598,500.000
	TFI INTERNATIONAL INC	3,500	158.710	555,485.000
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	6,100	30.200	184,220.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	16,300	57.420	935,946.000
	BRP INC/CA- SUB VOTING	1,600	95.000	152,000.000
	IVANHOE MINES LTD-CL A	26,700	11.020	294,234.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	22,617	72.600	1,641,994.200
	ALGONQUIN POWER & UTILITIES	29,300	8.260	242,018.000
	AIR CANADA	7,600	17.450	132,620.000
	KINROSS GOLD CORP	56,100	7.930	444,873.000
	BANK OF MONTREAL	32,800	110.100	3,611,280.000
	POWER CORP OF CANADA	26,600	37.330	992,978.000
	SHOPIFY INC - CLASS A	55,200	99.720	5,504,544.000
	NUTRIEN LTD	23,119	75.470	1,744,790.930
	BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	6,300	36.120	227,556.000
	CAMECO CORP	20,000	60.080	1,201,600.000
	FIRSTSERVICE CORP	1,800	212.270	382,086.000
	GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	10,800	37.330	403,164.000
	NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	2,600	28.100	73,060.000
	TELUS CORP	10,800	23.860	257,688.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	20,900	50.400	1,053,360.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	2,400	140.510	337,224.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	50,900	90.180	4,590,162.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1,000	1,229.350	1,229,350.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	12,500	73.730	921,625.000
	WESTON (GEORGE) LTD	3,137	162.170	508,727.290
	PAN AMERICAN SILVER CORP	17,000	21.280	361,760.000
	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	3,800	109.880	417,544.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	27,000	68.380	1,846,260.000
	ENBRIDGE INC	93,100	46.920	4,368,252.000
	BROOKFIELD CORP	64,725	48.360	3,130,101.000
	MANULIFE FINANCIAL CORP	84,600	26.240	2,219,904.000
	CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	42,820	96.950	4,151,399.000
	IA FINANCIAL CORP INC	4,700	89.100	418,770.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	8,300	48.620	403,546.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	25,950	155.530	4,036,003.500
	CGI INC - CLASS A	9,700	137.050	1,329,385.000
	ONEX CORPORATION	3,200	93.180	298,176.000
	IGM FINANCIAL INC	3,600	33.500	120,600.000
	TMX GROUP LTD	12,500	28.700	358,750.000
	OPEN TEXT CORP	12,100	55.330	669,493.000
	SAPUTO INC	11,700	26.050	304,785.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	27,100	11.360	307,856.000
	FORTIS INC	22,300	54.360	1,212,228.000
	RB GLOBAL INC	8,400	85.880	721,392.000
	LUNDIN MINING CORP	30,400	9.310	283,024.000
	CENOVUS ENERGY INC	65,900	24.010	1,582,259.000
	DOLLARAMA INC	12,800	97.400	1,246,720.000
	ALTAGAS LTD	13,000	27.040	351,520.000
	KEYERA CORP	10,200	32.990	336,498.000
	ARC RESOURCES LTD	28,600	21.680	620,048.000
カナダ・ドル 小計				111,713,029.610
				(12,088,466,934)
シンガポール・ドル	CAPITALAND INVESTMENT LTD	135,300	3.060	414,018.000
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	65,700	27.320	1,794,924.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	94,200	31.760	2,991,792.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	77,375	6.370	492,878.750
	KEPPEL CORP LTD	75,700	6.430	486,751.000
	UOL GROUP LTD	22,900	5.940	136,026.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	24,600	6.230	153,258.000
	SEATRIUM	2,306,022	0.107	246,744.350
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	5,100	29.000	147,900.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	176,100	12.690	2,234,709.000
	GENTING SINGAPORE LTD	314,400	0.910	286,104.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	429,350	2.290	983,211.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	81,200	3.720	302,064.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	46,500	5.160	239,940.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	44,600	9.560	426,376.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	99,900	3.680	367,632.000
シンガポール・ドル 小計				11,704,328.600
				(1,291,923,791)
スイス・フラン	SANDOZ GROUP AG	18,940	25.980	492,061.200
	AVOLTA AG	4,854	30.870	149,842.980
	UBS GROUP AG-REG	152,627	23.900	3,647,785.300
	ROCHE HOLDING AG-BR	1,447	249.200	360,592.400
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	326	614.500	200,327.000
	ADECCO GROUP AG-REG	7,458	42.020	313,385.160
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	32,581	236.400	7,702,148.400
	SIKA AG-REG	6,789	236.800	1,607,635.200
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	5	107,400.000	537,000.000
	ABB LTD-REG	74,342	34.090	2,534,318.780
	SWISS RE AG	13,988	102.750	1,437,267.000
	NESTLE SA-REG	123,371	99.130	12,229,767.230
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	1,052	1,144.000	1,203,488.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,893	196.150	371,311.950
	JULIUS BAER GROUP LTD	9,536	43.400	413,862.400
	SGS SA-REG	6,925	74.480	515,774.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	1,091	186.600	203,580.600
	TEMENOS AG - REG	2,973	72.920	216,791.160
	HELVETIA HOLDING AG-REG	1,828	118.100	215,886.800
	VAT GROUP AG	1,255	389.000	488,195.000
	BKW AG	942	150.900	142,147.800
	ALCON INC	23,173	65.420	1,515,977.660
	SIG GROUP N AG	14,178	20.260	287,246.280
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	1,342	229.800	308,391.600
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	6,977	435.500	3,038,483.500
	BALOISE HOLDING AG - REG	2,134	129.800	276,993.200
	CLARIANT AG-REG	9,678	13.070	126,491.460
	NOVARTIS AG-REG	94,701	84.840	8,034,432.840
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	159	1,453.000	231,027.000
	BACHEM HOLDING AG-REG B	1,575	65.800	103,635.000
	CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	24,207	109.500	2,650,666.500
	SWISSCOM AG-REG	1,201	511.400	614,191.400
	BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	1,344	106.100	142,598.400
	GEBERIT AG-REG	1,559	486.400	758,297.600
	GIVAUDAN-REG	428	3,245.000	1,388,860.000
	STRAUMANN HOLDING AG-REG	5,176	122.000	631,472.000
	SONOVA HOLDING AG-REG	2,415	251.800	608,097.000
	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	7,619	75.060	571,882.140
	LONZA GROUP AG-REG	3,453	341.800	1,180,235.400
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	2,269	43.850	99,495.650
	HOLCIM LTD	24,669	63.900	1,576,349.100
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	1,372	561.000	769,692.000
	KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	2,519	256.200	645,367.800
	SWISS PRIME SITE-REG	3,575	87.300	312,097.500
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	44	10,880.000	478,720.000
スイス・フラン 小計				61,333,869.390
				(10,338,437,024)
スウェーデン・クローナ	SAGAX CLASS B	10,255	239.300	2,454,021.500
	VOLVO CAR CLASS B	28,514	34.380	980,311.320
	ERICSSON LM-B SHS	152,246	52.580	8,005,094.680
	VOLVO AB-B SHS	78,458	242.200	19,002,527.600
	SKF AB-B SHARES	17,719	195.500	3,464,064.500
	TELE2 AB-B SHS	26,333	81.900	2,156,672.700
	GETINGE AB-B SHS	11,892	225.900	2,686,402.800
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	82,504	126.800	10,461,507.200
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	75,834	99.240	7,525,766.160
	SWEDBANK AB - A SHARES	43,333	193.250	8,374,102.250
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	34,946	175.040	6,116,947.840
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	31,500	159.400	5,021,100.000
	SKANSKA AB-B SHS	17,689	168.200	2,975,289.800
	SANDVIK AB	55,435	204.400	11,330,914.000
	INVESTOR AB-B SHS	89,989	215.500	19,392,629.500
	ATLAS COPCO AB-A SHS	139,653	161.750	22,588,872.750
	VOLVO AB-A SHS	10,411	245.400	2,554,859.400
	HOLMEN AB-B SHARES	4,877	440.600	2,148,806.200
	SECURITAS AB-B SHS	25,570	92.840	2,373,918.800
	TELIA CO AB	122,866	24.920	3,061,820.720
	ALFA LAVAL AB	15,043	389.800	5,863,761.400
	ATLAS COPCO AB-B SHS	81,153	138.650	11,251,863.450
	ASSA ABLOY AB-B	52,111	269.600	14,049,125.600
	SAAB AB-B	3,943	547.600	2,159,186.800
	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	6,768	314.900	2,131,243.200
	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	30,192	62.820	1,896,661.440
	INDUTRADE AB	13,454	230.300	3,098,456.200
	SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	10,125	252.400	2,555,550.000
	LUNDBERGS AB-B SHS	3,951	498.100	1,967,993.100
	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	6,843	232.900	1,593,734.700
	LIFCO AB-B SHS	12,120	229.200	2,777,904.000
	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	78,793	62.580	4,930,865.940
	BEIJER REF AB	20,012	117.100	2,343,405.200
	ESSITY AKTIEBOLAG-B	31,669	263.400	8,341,614.600
	BOLIDEN AB	14,220	284.350	4,043,457.000
	EPIROC AB-A	34,263	194.000	6,647,022.000
	EPIROC AB-B	19,202	164.900	3,166,409.800
	HUSQVARNA AB-B SHS	19,395	80.300	1,557,418.500
	NORDEA BANK ABP	167,488	116.900	19,579,347.200
	EQT AB	18,489	248.800	4,600,063.200
	EVOLUTION AB	9,528	1,101.800	10,497,950.400
	HEXAGON AB-B SHS	107,944	104.500	11,280,148.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	8,028	314.700	2,526,411.600
スウェーデン・クローナ 小計				271,535,223.050
				(3,858,515,520)
デンマーク・クローネ	NOVO NORDISK A/S-B	164,716	689.400	113,555,210.400
	DANSKE BANK A/S	35,861	175.850	6,306,156.850
	AP MOLLER-MAERSK A/S-A	153	10,710.000	1,638,630.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	52,505	182.540	9,584,262.700
	CARLSBERG AS-B	5,120	827.400	4,236,288.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	10,634	349.500	3,716,583.000
	COLOPLAST-B	6,177	803.200	4,961,366.400
	DSV PANALPINA A/S	9,678	1,053.500	10,195,773.000
	ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	426	1,825.000	777,450.000
	DEMANT A/S	5,239	290.700	1,522,977.300
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	252	10,870.000	2,739,240.000
	TRYG A/S	17,729	145.950	2,587,547.550
	PANDORA A/S	4,341	911.400	3,956,387.400
	CHR HANSEN HOLDING A/S	5,484	534.600	2,931,746.400
	GENMAB A/S	3,433	2,142.000	7,353,486.000
	ORSTED A/S	9,835	316.000	3,107,860.000
デンマーク・クローネ 小計				179,170,965.000
				(3,880,843,102)
ニュージーランド・ドル	MERIDIAN ENERGY LTD	67,152	5.130	344,489.760
	MERCURY NZ LTD	34,143	6.080	207,589.440
	EBOS GROUP LTD	7,660	36.990	283,343.400
	SPARK NEW ZEALAND LTD	92,147	5.070	467,185.290
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	65,088	7.900	514,195.200
	FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	30,125	23.800	716,975.000
ニュージーランド・ドル 小計				2,533,778.090
				(229,813,673)
ノルウェー・クローネ	DNB BANK	48,122	204.800	9,855,385.600
	NORSK HYDRO ASA	68,982	63.060	4,350,004.920
	ORKLA ASA	39,050	79.920	3,120,876.000
	TELENOR ASA	36,380	115.650	4,207,347.000
	EQUINOR ASA	46,908	342.250	16,054,263.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	8,608	361.900	3,115,235.200
	MOWI ASA	22,853	192.250	4,393,489.250
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	10,398	182.000	1,892,436.000
	AKER BP ASA	16,430	304.600	5,004,578.000
	KONGSBERG GRUPPEN ASA	4,573	464.600	2,124,615.800
	SALMAR ASA	3,573	584.600	2,088,775.800
	ADEVINTA ASA	13,944	111.400	1,553,361.600
ノルウェー・クローネ 小計				57,760,368.170
				(797,670,684)
ユーロ	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	38,360	24.190	927,928.400
	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	23,124	29.830	689,788.920
	EXOR NV	5,095	88.400	450,398.000
	DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	5,338	84.880	453,089.440
	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	2,938	26.740	78,562.120
	DSM FIRMENICH AG	8,774	87.170	764,829.580
	FERROVIAL	24,640	31.540	777,145.600
	LOTUS BAKERIES NV	21	7,980.000	167,580.000
	BAYER AG-REG	46,056	30.670	1,412,537.520
	EVONIK INDUSTRIES AG	9,486	17.410	165,151.260
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	90,946	11.272	1,025,143.310
	COMMERZBANK AG	49,895	11.305	564,062.970
	VOLKSWAGEN AG	1,304	119.450	155,762.800
	VOLKSWAGEN AG-PREF	9,657	106.880	1,032,140.160
	SIEMENS AG-REG	35,631	152.880	5,447,267.280
	E.ON SE	105,252	11.975	1,260,392.700
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	14,909	96.070	1,432,307.630
	GEA GROUP AG	7,218	33.700	243,246.600
	CONTINENTAL AG	5,168	71.600	370,028.800
	BASF SE	41,885	42.975	1,800,007.870
	ALLIANZ SE-REG	18,907	231.000	4,367,517.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	7,926	71.380	565,757.880
	RHEINMETALL AG	2,042	275.200	561,958.400
	RWE AG	29,664	39.260	1,164,608.640
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	27,029	8.020	216,772.580
	BRENNTAG SE	6,969	77.260	538,424.940
	FRESENIUS SE & CO KGAA	19,800	28.570	565,686.000
	SAP SE	48,954	144.540	7,075,811.160
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	6,379	387.500	2,471,862.500
	ZALANDO SE	10,553	22.080	233,010.240
	HEIDELBERG MATERIALS AG	6,804	74.100	504,176.400
	COVESTRO AG	9,078	48.600	441,190.800
	RATIONAL AG	242	590.000	142,780.000
	SARTORIUS AG-VORZUG	1,210	294.500	356,345.000
	TALANX AG	3,119	65.700	204,918.300
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	7,194	45.210	325,240.740
	DELIVERY HERO SE	8,246	30.425	250,884.550
	CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1,894	83.980	159,058.120
	BECHTLE AG	3,626	45.770	165,962.020
	NEMETSCHEK SE	2,557	81.040	207,219.280
	SCOUT24 AG	3,600	63.320	227,952.000
	SIEMENS HEALTHINEERS AG	13,218	52.420	692,887.560
	KNORR-BREMSE AG	3,413	57.860	197,476.180
	HELLOFRESH SE	7,177	14.420	103,492.340
	SIEMENS ENERGY AG	23,742	10.765	255,582.630
	BEIERSDORF AG	4,725	129.150	610,233.750
	MERCK KGAA	6,059	160.400	971,863.600
	ADIDAS AG	7,575	192.720	1,459,854.000
	PUMA SE	4,969	58.480	290,587.120
	HENKEL AG & CO KGAA	4,883	62.700	306,164.100
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	151,948	21.935	3,332,979.380
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	9,650	37.280	359,752.000
	MERCEDES-BENZ GROUP N AG	38,764	59.290	2,298,317.560
	QIAGEN N.V.	10,690	37.630	402,264.700
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	61,222	35.700	2,185,625.400
	HANNOVER RUECK SE	2,826	217.500	614,655.000
	DHL GROUP	46,385	42.910	1,990,380.350
	DEUTSCHE BOERSE AG	8,907	174.050	1,550,263.350
	MTU AERO ENGINES AG	2,524	187.850	474,133.400
	WACKER CHEMIE AG	899	112.900	101,497.100
	SYMRISE AG	6,224	101.400	631,113.600
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	41,312	2.350	97,083.200
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	2,686	87.250	234,353.500
	VONOVIA SE	34,542	25.950	896,364.900
	LEG IMMOBILIEN SE	3,501	71.900	251,721.900
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	43,515	18.828	819,300.420
	NN GROUP NV	12,086	31.750	383,730.500
	ARCELORMITTAL	25,700	22.830	586,731.000
	HEINEKEN NV	13,649	82.720	1,129,045.280
	AEGON LTD	77,429	4.942	382,654.110
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	46,015	26.340	1,212,035.100
	AKZO NOBEL N.V.	7,841	70.180	550,281.380
	WOLTERS KLUWER	12,073	125.950	1,520,594.350
	ING GROEP NV	169,586	12.768	2,165,274.040
	KONINKLIJKE KPN NV	151,671	3.170	480,797.070
	ASML HOLDING NV	18,899	629.200	11,891,250.800
	ABN AMRO BANK NV-CVA	18,975	12.525	237,661.870
	IMCD NV	2,678	137.400	367,957.200
	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	4,008	128.550	515,228.400
	ASR NEDERLAND NV	8,311	37.420	310,997.620
	ADYEN NV	1,018	1,087.800	1,107,380.400
	PROSUS NV	78,572	30.075	2,363,052.900
	JDE PEET'S NV	5,785	24.420	141,269.700
	ASM INTERNATIONAL NV	2,201	469.400	1,033,149.400
	RANDSTAD NV	5,275	54.880	289,492.000
	HEINEKEN HOLDING NV	6,143	70.550	433,388.650
	OCI NV	4,987	20.950	104,477.650
	TOTALENERGIES SE	109,487	61.680	6,753,158.160
	MICHELIN (CGDE)	31,804	30.840	980,835.360
	AIR LIQUIDE SA	24,554	173.760	4,266,503.040
	KERING	3,490	391.000	1,364,590.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	25,520	167.200	4,266,944.000
	BOUYGUES SA	9,572	35.140	336,360.080
	BNP PARIBAS	50,023	56.920	2,847,309.160
	THALES SA	4,927	138.650	683,128.550
	DANONE	30,195	59.150	1,786,034.250
	CARREFOUR SA	28,025	17.355	486,373.870
	VIVENDI	31,166	8.754	272,827.160
	L'OREAL	11,309	431.850	4,883,791.650
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	22,086	59.420	1,312,350.120
	LEGRAND SA	12,508	88.160	1,102,705.280
	PERNOD RICARD SA	9,578	155.750	1,491,773.500
	EURAZEO SE	1,981	62.750	124,307.750
	SOCIETE GENERALE SA	35,528	22.740	807,906.720
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	12,945	690.500	8,938,522.500
	ACCOR SA	8,355	31.630	264,268.650
	CAPGEMINI SE	7,730	188.550	1,457,491.500
	VALEO SA	9,148	13.535	123,818.180
	PUBLICIS GROUPE	10,730	77.280	829,214.400
	BUREAU VERITAS SA	13,862	22.470	311,479.140
	EIFFAGE	3,675	92.760	340,893.000
	SODEXO SA	4,157	99.340	412,956.380
	IPSEN	1,706	102.900	175,547.400
	AMUNDI SA	2,888	56.100	162,016.800
	TELEPERFORMANCE	2,771	130.300	361,061.300
	EURONEXT NV	3,876	76.100	294,963.600
	EUROFINS SCIENTIFIC	6,342	52.820	334,984.440
	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,302	207.500	270,165.000
	SEB SA	1,182	104.600	123,637.200
	ESSILORLUXOTTICA	13,842	177.240	2,453,356.080
	DASSAULT AVIATION SA	1,108	185.000	204,980.000
	WORLDLINE SA	11,265	13.950	157,146.750
	LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	4,944	33.120	163,745.280
	AXA SA	86,016	28.440	2,446,295.040
	EDENRED	11,699	50.020	585,183.980
	RENAULT SA	9,048	35.825	324,144.600
	HERMES INTERNATIONAL	1,485	1,897.000	2,817,045.000
	STMICROELECTRONICS NV	32,041	43.035	1,378,884.430
	REMY COINTREAU	1,009	108.550	109,526.950
	DASSAULT SYSTEMES SE	31,420	43.125	1,354,987.500
	WENDEL	1,124	78.500	88,234.000
	ORANGE	87,788	11.258	988,317.300
	ALSTOM	14,107	11.495	162,159.960
	SANOFI	53,273	84.870	4,521,279.510
	VINCI SA	24,919	112.120	2,793,918.280
	AIRBUS SE	27,790	135.560	3,767,212.400
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	31,858	28.680	913,687.440
	CREDIT AGRICOLE SA	56,733	11.800	669,449.400
	BIOMERIEUX	1,852	98.840	183,051.680
	ENGIE	85,625	15.872	1,359,040.000
	SAFRAN SA	16,024	160.140	2,566,083.360
	ARKEMA	2,829	93.520	264,568.080
	ADP	1,343	113.000	151,759.000
	GETLINK SE	19,411	16.745	325,037.190
	BOLLORE	39,141	5.340	209,012.940
	UCB SA	5,940	67.300	399,762.000
	KBC GROUP NV	11,734	52.480	615,800.320
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	4,383	72.300	316,890.900
	SOLVAY SA	3,489	105.450	367,915.050
	UMICORE	9,840	24.430	240,391.200
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	40,720	57.180	2,328,369.600
	AGEAS	7,499	39.410	295,535.590
	D'IETEREN GROUP	1,036	157.000	162,652.000
	ELIA GROUP SA/NV	1,462	98.500	144,007.000
	SOFINA	670	202.600	135,742.000
	ARGENX SE	2,624	402.200	1,055,372.800
	PRYSMIAN SPA	12,378	35.270	436,572.060
	ASSICURAZIONI GENERALI	48,878	18.970	927,215.660
	MEDIOBANCA SPA	26,230	10.730	281,447.900
	TENARIS SA	22,187	15.335	340,237.640
	UNICREDIT SPA	86,265	25.325	2,184,661.120
	TELECOM ITALIA SPA	434,374	0.263	114,414.110
	INTESA SANPAOLO	721,438	2.646	1,909,285.660
	POSTE ITALIANE SPA	24,593	9.814	241,355.700
	MONCLER SPA	9,654	51.020	492,547.080
	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	4,912	44.320	217,699.840
	ENI SPA	110,008	15.108	1,662,000.860
	DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	24,606	9.936	244,485.210
	DIASORIN SPA	1,144	86.160	98,567.040
	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	15,810	11.300	178,653.000
	NEXI SPA	27,866	7.102	197,904.330
	AMPLIFON SPA	5,632	28.240	159,047.680
	ENEL SPA	381,294	6.433	2,452,864.300
	SNAM SPA	94,744	4.559	431,937.890
	TERNA SPA	65,948	7.408	488,542.780
	CNH INDUSTRIAL NV	47,963	9.690	464,761.470
	FINECOBANK SPA	28,693	12.235	351,058.850
	STELLANTIS NV	103,531	19.714	2,041,010.130
	FERRARI NV	5,909	335.400	1,981,878.600
	TELEFONICA SA	242,511	3.888	942,882.760
	ENDESA SA	14,367	19.100	274,409.700
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	279,358	8.696	2,429,297.160
	IBERDROLA SA	285,848	11.305	3,231,511.640
	REPSOL SA	60,600	14.025	849,915.000
	GRIFOLS SA	14,039	12.660	177,733.740
	BANCO SANTANDER SA	757,556	3.798	2,877,197.680
	AMADEUS IT GROUP SA	21,119	63.820	1,347,814.580
	NATURGY ENERGY GROUP SA	10,300	27.200	280,160.000
	CAIXABANK SA	195,084	4.197	818,767.540
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	10,306	36.760	378,848.560
	AENA SME SA	3,515	156.500	550,097.500
	CELLNEX TELECOM SA	26,497	35.100	930,044.700
	ACCIONA SA	1,117	128.800	143,869.600
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	51,138	37.540	1,919,720.520
	ENAGAS SA	11,714	16.745	196,150.930
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	19,067	15.330	292,297.110
	UPM-KYMMENE OYJ	25,022	32.000	800,704.000
	NOKIA OYJ	251,161	3.247	815,519.760
	WARTSILA OYJ ABP	22,236	12.700	282,397.200
	STORA ENSO OYJ-R SHS	26,320	11.985	315,445.200
	ELISA OYJ	6,414	41.240	264,513.360
	SAMPO OYJ-A SHS	21,514	39.315	845,822.910
	FORTUM OYJ	21,078	12.960	273,170.880
	KESKO OYJ-B SHS	12,355	17.485	216,027.170
	KONE OYJ-B	15,931	40.760	649,347.560
	NESTE OYJ	19,834	34.200	678,322.800
	ORION OYJ-CLASS B	4,846	36.500	176,879.000
	METSO CORPORATION	31,351	9.102	285,356.800
	VERBUND AG	3,205	84.700	271,463.500
	OMV AG	6,920	39.370	272,440.400
	ERSTE GROUP BANK AG	16,116	36.730	591,940.680
	VOESTALPINE AG	5,480	26.040	142,699.200
	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	12,188	33.150	404,032.200
	AIB GROUP PLC	67,931	4.148	281,777.780
	BANK OF IRELAND GROUP PLC	49,516	8.574	424,550.180
	KINGSPAN GROUP PLC	7,249	71.300	516,853.700
	JERONIMO MARTINS	13,330	22.520	300,191.600
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	148,083	4.404	652,157.530
	GALP ENERGIA SGPS SA	23,118	13.620	314,867.160
	EDP RENOVAVEIS SA	14,554	16.345	237,885.130
	KERRY GROUP PLC-A	7,471	73.780	551,210.380
	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	8,275	143.750	1,189,531.250
ユーロ 小計				220,781,341.680
				(35,658,394,495)
香港・ドル	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	72,000	39.850	2,869,200.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	114,000	40.250	4,588,500.000
	MTR CORP	81,000	28.100	2,276,100.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	75,500	76.400	5,768,200.000
	SINO LAND CO	182,000	7.770	1,414,140.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	139,669	39.150	5,468,041.350
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	24,000	51.000	1,224,000.000
	CLP HOLDINGS LTD	85,500	60.400	5,164,200.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	75,507	21.250	1,604,523.750
	HONG KONG & CHINA GAS	582,475	5.300	3,087,117.500
	HANG SENG BANK LTD	39,800	87.500	3,482,500.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	79,500	11.720	931,740.000
	WH GROUP LTD	433,500	4.910	2,128,485.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	62,600	279.600	17,502,960.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	97,000	10.600	1,028,200.000
	XINYI GLASS HOLDINGS LTD	87,000	8.890	773,430.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	60,800	15.200	924,160.000
	CK ASSET HOLDINGS LTD	102,669	38.150	3,916,822.350
	CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	30,000	38.100	1,143,000.000
	AIA GROUP LTD	600,600	69.200	41,561,520.000
	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	64,000	12.240	783,360.000
	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	87,000	24.950	2,170,650.000
	BUDWEISER BREWING CO APAC LT	89,500	13.620	1,218,990.000
	ESR CAYMAN LTD	113,800	10.000	1,138,000.000
	SANDS CHINA LTD	126,400	19.040	2,406,656.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	71,500	79.950	5,716,425.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	192,500	21.050	4,052,125.000
香港・ドル 小計				124,343,045.950
				(2,342,622,986)
合計				373,664,357,535
				[373,664,357,535]

(2) 株式以外の有価証券

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル	AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,937	1,185,047.710
		SIMON PROPERTY GROUP INC	15,807	1,940,467.320
		BOSTON PROPERTIES INC	7,200	410,400.000
		SBA COMMUNICATIONS CORP	5,200	1,275,040.000
		EQUITY RESIDENTIAL	17,400	984,492.000
		EQUINIX INC	4,508	3,643,861.480
		AMERICAN TOWER CORP	22,500	4,639,050.000
		HOST HOTELS & RESORTS INC	34,443	600,685.920
		AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15,700	561,903.000
		KIMCO REALTY CORP	30,000	570,600.000
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18,500	279,905.000
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	12,700	582,676.000
		INVITATION HOMES INC	29,600	975,616.000
		VICI PROPERTIES INC	48,600	1,439,532.000
		VENTAS INC	19,400	880,954.000
		WEYERHAEUSER CO	35,414	1,122,623.800
		CROWN CASTLE INTL CORP	21,000	2,435,580.000
		IRON MOUNTAIN INC	14,100	892,248.000
		SUN COMMUNITIES INC	6,000	768,000.000
		PROLOGIS INC	44,654	5,047,688.160
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,900	861,179.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	5,200	466,700.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,100	657,913.000
		WELLTOWER INC	24,000	2,116,800.000
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26,500	454,210.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,600	693,616.000
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,600	602,774.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23,900	432,590.000
		REALTY INCOME CORP	32,595	1,749,373.650
		PUBLIC STORAGE	7,700	1,985,830.000
		REGENCY CENTERS CORP	8,100	497,907.000
		UDR INC	15,100	502,679.000
		WP CAREY INC	10,300	640,557.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,100	1,948,620.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	10,500	1,360,065.000
	アメリカ・ドル 小計			45,207,184.040
				(6,648,620,557)
	イギリス・ポンド	LAND SECURITIES GROUP PLC	33,482	210,467.850
		SEGRO PLC	55,182	452,713.120
	イギリス・ポンド 小計			663,180.970
				(123,908,732)
	オーストラリア・ドル	DEXUS/AU	48,731	341,117.000
		LENDLEASE GROUP	31,401	209,444.670
		TRANSURBAN GROUP	138,948	1,782,702.840
		APA GROUP	53,350	449,207.000
		SCENTRE GROUP	235,284	618,796.920
		GPT GROUP	86,791	354,107.280
		MIRVAC GROUP	173,080	340,967.600
		STOCKLAND	104,777	426,442.390
		GOODMAN GROUP	76,496	1,783,886.720
		VICINITY CENTRES	175,417	318,381.850
	オーストラリア・ドル 小計			6,625,054.270
				(645,611,539)
	カナダ・ドル	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,800	174,116.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,900	120,267.000
	カナダ・ドル 小計			294,383.000
				(31,855,184)
	シンガポール・ドル	CAPITALAND ASCENDAS REIT	194,000	550,960.000
		CAPITALAND INTEGRATED COMMER	276,670	511,839.500
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	170,200	275,724.000
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	112,700	154,399.000
	シンガポール・ドル 小計			1,492,922.500
				(164,788,786)
	ユーロ	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,554	318,022.040
		GECINA SA	2,164	218,996.800
		KLEPIERRE	10,126	233,910.600
		COVIVIO	2,399	106,419.640
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,389	188,567.280
	ユーロ 小計			1,065,916.360
				(172,156,151)
	香港・ドル	LINK REIT	131,500	5,115,350.000
		HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197,000	1,654,800.000
	香港・ドル 小計			6,770,150.000
				(127,549,626)
投資証券 合計				7,914,490,575
				[7,914,490,575]
合計				7,914,490,575
				[7,914,490,575]

投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	組入 投資証券 時価比率	合計金額に 対する比率
	アメリカ・ドル	株式 603銘柄 投資証券 35銘柄	97.7%	2.3%	75.2%
	イギリス・ポンド	株式 81銘柄 投資証券 2銘柄	99.2%	0.8%	4.2%
	イスラエル・シュケル	株式 8銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式 48銘柄 投資証券 10銘柄	91.2%	8.8%	1.9%
	カナダ・ドル	株式 86銘柄 投資証券 2銘柄	99.7%	0.3%	3.2%
	シンガポール・ドル	株式 16銘柄 投資証券 4銘柄	88.7%	11.3%	0.4%
	スイス・フラン	株式 45銘柄	100%	-%	2.7%
	スウェーデン・クローナ	株式 43銘柄	100%	-%	1.0%
	デンマーク・クローネ	株式 16銘柄	100%	-%	1.0%
	ニュージーランド・ドル	株式 6銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式 12銘柄	100%	-%	0.2%
	ユーロ	株式 222銘柄 投資証券 5銘柄	99.5%	0.5%	9.4%
	香港・ドル	株式 27銘柄 投資証券 2銘柄	94.8%	5.2%	0.6%

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。