有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/02/27 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	外国株式インデックスマザーファンド	17,952,452	34,987,533
親投資信託受益証券合計			34,987,533
合計			34,987,533

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		平成28年11月30日現在
		金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		834,273,175
株式		75,856,759,279
投資証券		1,984,502,691
派生商品評価勘定		17,422,289
未収入金		321,945,202
未収配当金		162,157,303
差入委託証拠金		513,155,030
流動資産合計		79,690,214,969
資産合計		79,690,214,969
負債の部
流動負債
前受金		59,223,699
未払解約金		624,937,800
流動負債合計		684,161,499
負債合計		684,161,499
純資産の部
元本等
元本	※1	40,539,431,105
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		38,466,622,365
元本等合計		79,006,053,470
純資産合計		79,006,053,470
負債純資産合計		79,690,214,969

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自平成28年3月14日至平成28年11月30日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	(1)株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

		(2)投資証券
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	デリバティブ取引の評価基準及び評価方法	(1)先物取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。

		(2)為替予約取引
		個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。

3.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。

4.	その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準
		外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			平成28年11月30日現在
1.	※1	期首	平成28年3月14日
		期首元本額	39,650,387,400円
		期中追加設定元本額	3,425,281,816円
		期中一部解約元本額	2,536,238,111円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		ダイワ外国株式インデックスVA	725,982,741円
		ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募)	32,240,774円
		ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募)	463,206,991円
		ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募)	50,975,833円
		ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募)	1,543,587,080円
		ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス(為替ヘッジなし)	88,958,951円
		ダイワファンドラップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	147,732,667円
		D-I's 外国株式インデックス	1,957,148円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2050	182,021円
		iFree 外国株式インデックス	184,046,036円
		iFree 8資産バランス	31,235,406円
		DCダイワ外国株式インデックス	22,444,872,014円
		ダイワ・ライフ・バランス30	550,340,778円
		ダイワ・ライフ・バランス50	735,584,538円
		ダイワ・ライフ・バランス70	553,544,620円
		大和DC海外株式インデックスファンド	1,470,526,931円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2020	7,625,022円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2030	15,729,186円
		DCダイワ・ターゲットイヤー2040	3,621,406円
		ダイワ世界分散バランスファンド15VA	100,000円
		ダイワ世界分散バランスファンド20VA	197,107円
		ダイワ世界分散バランスファンド25VA	19,292,523円
		ダイワ世界分散バランスファンド30VA	163,931,206円
		ダイワ世界バランスファンド40VA	1,955,664,069円
		ダイワ世界バランスファンド60VA	519,301,921円
		ダイワ・バランスファンド35VA	5,011,815,577円
		ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	231,056,464円
		ダイワ・インデックスセレクト外国株式	399,881,832円
		ダイワ・ノーロード外国株式ファンド	17,952,452円
		ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,006,649,223円
		ダイワライフスタイル25	23,902,625円
		ダイワライフスタイル50	78,118,426円
		ダイワライフスタイル75	59,617,537円
	計		40,539,431,105円

2.		期末日における受益権の総数	40,539,431,105口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自平成28年3月14日至平成28年11月30日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		平成28年11月30日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)デリバティブ取引
		デリバティブ取引に関する注記に記載しております。

		(3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		平成28年11月30日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		2,054,830,722
投資証券		△33,857,099
合計		2,020,973,623
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成27年12月1日から平成28年11月30日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)

ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

株式関連
	平成28年11月30日現在
種類	契約額等		時価	評価損益
	(円)	うち	(円)	(円)
		1年超
市場取引

株価指数先物取引

買建	1,097,458,092	-	1,114,880,381	17,422,289

合計	1,097,458,092	-	1,114,880,381	17,422,289

(注)	1.	時価の算定方法
		株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
		原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
	2.	株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
	3.	契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
	4.	契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

(1口当たり情報)
	平成28年11月30日現在
1口当たり純資産額	1.9489円
(1万口当たり純資産額)	(19,489円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
アメリカ・ドル		株	アメリカ・ドル	アメリカ・ドル
	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2,700	66.890	180,603.000
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,100	133.580	280,518.000
	JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1,450	105.840	153,468.000
	SYNCHRONY FINANCIAL	19,600	33.800	662,480.000
	ABBOTT LABORATORIES	34,100	38.730	1,320,693.000
	ARCONIC INC	10,333	19.670	203,250.110
	VERISK ANALYTICS INC	3,750	83.880	314,550.000
	LAS VEGAS SANDS CORP	10,100	62.150	627,715.000
	AMPHENOL CORP-CL A	7,200	68.430	492,696.000
	FIDELITY NATIONAL INFO SERV	7,179	78.900	566,423.100
	QORVO INC	3,200	54.280	173,696.000
	AFLAC INC	9,700	71.280	691,416.000
	DARDEN RESTAURANTS INC	2,750	72.880	200,420.000
	ADOBE SYSTEMS INC	11,450	104.950	1,201,677.500
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	5,000	27.430	137,150.000
	LULULEMON ATHLETICA INC	2,500	58.320	145,800.000
	PEOPLE'S UNITED FINANCIAL	6,800	18.490	125,732.000
	GARMIN LTD	2,600	51.990	135,174.000
	AETNA INC	8,079	132.030	1,066,670.370
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	4,750	143.470	681,482.500
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16,600	113.340	1,881,444.000
	TOTAL SYSTEM SERVICES INC	3,751	50.600	189,800.600
	WR BERKLEY CORP	2,100	62.200	130,620.000
	AUTOZONE INC	670	790.240	529,460.800
	DOLLAR TREE INC	5,571	89.670	499,551.570
	TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	20,900	37.860	791,274.000
	PINNACLE WEST CAPITAL	2,650	76.680	203,202.000
	CELANESE CORP-SERIES A	3,300	77.160	254,628.000
	DR HORTON INC	7,966	28.840	229,739.440
	CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	2,100	47.210	99,141.000
	DENTSPLY SIRONA INC	5,500	60.470	332,585.000
	AUTODESK INC	4,550	75.260	342,433.000
	MOODY'S CORP	4,050	101.090	409,414.500
	DEVON ENERGY CORP	10,900	42.160	459,544.000
	ALBEMARLE CORP	2,600	85.950	223,470.000
	ATMOS ENERGY CORP	2,300	74.150	170,545.000
	ALLIANT ENERGY CORP	5,000	37.250	186,250.000
	CITIGROUP INC	66,123	55.520	3,671,148.960
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	10,600	97.040	1,028,624.000
	AMERICAN ELECTRIC POWER	11,500	61.270	704,605.000
	ALLEGHANY CORP	350	568.900	199,115.000
	DUN & BRADSTREET CORP	900	123.100	110,790.000
	DOMINO'S PIZZA INC	1,100	170.870	187,957.000
	HESS CORP	6,500	49.050	318,825.000
	DAVITA INC	3,800	63.660	241,908.000
	DANAHER CORP	14,250	79.130	1,127,602.500
	FORTIVE CORP	7,200	55.280	398,016.000
	AVNET INC	2,800	46.090	129,052.000
	INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	13,500	54.840	740,340.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS A	4,000	30.900	123,600.000
	UNDER ARMOUR INC-CLASS C	4,028	25.860	104,164.080
	ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13,400	42.770	573,118.000
	BUNGE LTD	3,100	67.110	208,041.000
	TE CONNECTIVITY LTD	8,225	67.220	552,884.500
	APPLE INC	123,900	111.460	13,809,894.000
	DISCOVER FINANCIAL SERVICES	9,400	67.620	635,628.000
	BOEING CO/THE	13,500	151.640	2,047,140.000
	CINCINNATI FINANCIAL CORP	3,465	77.110	267,186.150
	SPECTRA ENERGY CORP	15,996	41.120	657,755.520
	BECTON DICKINSON AND CO	4,887	172.730	844,131.510
	CDK GLOBAL INC	2,900	58.650	170,085.000
	NISOURCE INC	7,300	22.370	163,301.000
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3,350	74.980	251,183.000
	CR BARD INC	1,680	215.880	362,678.400
	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	25,071	47.050	1,179,590.550
	VERIZON COMMUNICATIONS INC	93,604	50.960	4,770,059.840
	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	27,550	157.680	4,344,084.000
	ANSYS INC	2,100	94.530	198,513.000
	H&R BLOCK INC	5,100	22.380	114,138.000
	BB&T CORP	19,000	44.150	838,850.000
	BAKER HUGHES INC	9,573	60.480	578,975.040
	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	38,700	56.360	2,181,132.000
	EDGEWELL PERSONAL CARE CO	1,300	80.290	104,377.000
	JPMORGAN CHASE & CO	82,670	78.920	6,524,316.400
	T ROWE PRICE GROUP INC	5,600	73.380	410,928.000
	CIGNA CORP	5,900	138.300	815,970.000
	LKQ CORP	6,800	33.010	224,468.000
	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	1,000	131.020	131,020.000
	FRONTIER COMMUNICATIONS CORP	25,842	3.670	94,840.140
	BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	5,000	46.930	234,650.000
	CADENCE DESIGN SYS INC	6,900	26.590	183,471.000
	AMERIPRISE FINANCIAL INC	3,960	112.060	443,757.600
	DOLLAR GENERAL CORP	6,500	78.310	509,015.000
	SERVICENOW INC	3,800	83.420	316,996.000
	CATERPILLAR INC	13,400	94.040	1,260,136.000
	CMS ENERGY CORP	6,400	41.840	267,776.000
	MOSAIC CO/THE	7,550	27.060	204,303.000
	DELTA AIR LINES INC	4,400	48.590	213,796.000
	MEAD JOHNSON NUTRITION CO	4,350	72.510	315,418.500
	CORNING INC	24,700	24.170	596,999.000
	CISCO SYSTEMS INC	115,900	29.830	3,457,297.000
	DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	20,000	71.200	1,424,000.000
	MORGAN STANLEY	33,300	40.600	1,351,980.000
	WABCO HOLDINGS INC	1,250	98.410	123,012.500
	DOW CHEMICAL CO/THE	25,800	53.990	1,392,942.000
	MSCI INC	2,200	80.630	177,386.000
	COTY INC-CL A	11,139	19.550	217,767.450
	BROADCOM LTD	9,062	175.450	1,589,927.900
	UNITED THERAPEUTICS CORP	1,050	126.570	132,898.500
	DICK'S SPORTING GOODS INC	2,000	60.180	120,360.000
	ACUITY BRANDS INC	1,000	252.160	252,160.000
	ARAMARK	5,350	35.060	187,571.000
	AXALTA COATING SYSTEMS LTD	4,900	26.510	129,899.000
	DTE ENERGY COMPANY	4,200	95.800	402,360.000
	CENTENE CORP	4,000	57.600	230,400.000
	CITIZENS FINANCIAL GROUP	12,200	32.390	395,158.000
	ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	4,300	22.490	96,707.000
	ARTHUR J GALLAGHER & CO	4,050	51.250	207,562.500
	GARTNER INC	1,900	104.080	197,752.000
	SPLUNK INC	2,900	57.380	166,402.000
	WHITEWAVE FOODS CO	4,100	55.100	225,910.000
	AGCO CORP	1,700	55.860	94,962.000
	DOMINION RESOURCES INC/VA	14,300	76.110	1,088,373.000
	MONSTER BEVERAGE CORP	9,300	45.280	421,104.000
	SMITH (A.O.) CORP	3,400	48.920	166,328.000
	DEERE & CO	6,200	100.350	622,170.000
	GLOBAL PAYMENTS INC	3,600	70.590	254,124.000
	TIME WARNER INC	17,633	92.910	1,638,282.030
	VMWARE INC-CLASS A	1,900	81.610	155,059.000
	TEGNA INC	4,500	22.370	100,665.000
	NASDAQ INC	2,700	64.970	175,419.000
	CONSOLIDATED EDISON INC	7,000	72.650	508,550.000
	MEDNAX INC	2,000	66.010	132,020.000
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	2,600	72.860	189,436.000
	HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2,100	93.520	196,392.000
	COLGATE-PALMOLIVE CO	19,450	66.530	1,294,008.500
	AMETEK INC	5,225	45.980	240,245.500
	CHURCH & DWIGHT CO INC	5,800	44.840	260,072.000
	LYONDELLBASELL INDU-CL A	8,400	83.720	703,248.000
	COSTCO WHOLESALE CORP	10,150	151.480	1,537,522.000
	SCANA CORP	3,100	72.450	224,595.000
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	1,200	145.000	174,000.000
	WR GRACE & CO	1,600	67.010	107,216.000
	VALSPAR CORP/THE	1,700	102.230	173,791.000
	CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	700	395.110	276,577.000
	LEUCADIA NATIONAL CORP	7,600	21.330	162,108.000
	UGI CORP	3,900	46.340	180,726.000
	CUMMINS INC	3,700	138.220	511,414.000
	ACTIVISION BLIZZARD INC	13,600	37.950	516,120.000
	SABRE CORP	4,600	26.030	119,738.000
	CDW CORP/DE	3,550	51.780	183,819.000
	SIGNATURE BANK	1,300	149.510	194,363.000
	AMERCO	170	341.870	58,117.900
	HANESBRANDS INC	8,500	23.470	199,495.000
	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	12,200	24.810	302,682.000
	TRANSDIGM GROUP INC	1,200	258.670	310,404.000
	SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	2,950	99.810	294,439.500
	NIELSEN HOLDINGS PLC	8,500	43.400	368,900.000
	KINDER MORGAN INC	43,981	21.400	941,193.400
	HCA HOLDINGS INC	7,100	71.520	507,792.000
	CABOT OIL & GAS CORP	10,550	23.060	243,283.000
	T-MOBILE US INC	6,750	55.390	373,882.500
	ZILLOW GROUP INC - C	2,500	36.010	90,025.000
	COCA-COLA CO/THE	94,650	41.150	3,894,847.500
	EXPEDITORS INTL WASH INC	4,000	52.750	211,000.000
	EATON VANCE CORP	2,500	40.230	100,575.000
	FMC TECHNOLOGIES INC	4,900	33.000	161,700.000
	FRANKLIN RESOURCES INC	8,700	38.700	336,690.000
	CSX CORP	22,200	34.800	772,560.000
	FLUOR CORP	3,300	52.770	174,141.000
	LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2,350	127.720	300,142.000
	EXPEDIA INC	2,875	125.100	359,662.500
	AUTOLIV INC	2,000	103.930	207,860.000
	AMAZON.COM INC	9,210	762.520	7,022,809.200
	FLOWSERVE CORP	2,900	45.040	130,616.000
	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	4,900	83.900	411,110.000
	EXXON MOBIL CORP	95,305	85.900	8,186,699.500
	FLIR SYSTEMS INC	3,100	35.250	109,275.000
	AES CORP	15,600	11.880	185,328.000
	L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	1,800	158.630	285,534.000
	EVEREST RE GROUP LTD	1,000	211.910	211,910.000
	EOG RESOURCES INC	12,650	92.440	1,169,366.000
	EQT CORP	4,050	70.970	287,428.500
	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	4,200	67.280	282,576.000
	AMERISOURCEBERGEN CORP	4,400	77.630	341,572.000
	AGILENT TECHNOLOGIES INC	7,790	44.480	346,499.200
	FORD MOTOR CO	85,123	11.920	1,014,666.160
	MACY'S INC	7,398	42.490	314,341.020
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-A	3,440	27.650	95,116.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-A	6,287	32.090	201,749.830
	DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	5,820	27.120	157,838.400
	MOBILEYE NV	3,900	37.540	146,406.000
	TARO PHARMACEUTICAL INDUS	300	105.440	31,632.000
	AERCAP HOLDINGS NV	3,800	43.420	164,996.000
	FORTINET INC	3,100	30.240	93,744.000
	MARKEL CORP	320	906.040	289,932.800
	NEXTERA ENERGY INC	10,550	117.270	1,237,198.500
	FREEPORT-MCMORAN INC	27,108	14.970	405,806.760
	US BANCORP	39,500	49.100	1,939,450.000
	UNITED RENTALS INC	2,200	96.300	211,860.000
	F5 NETWORKS INC	1,600	142.810	228,496.000
	FASTENAL CO	6,500	47.010	305,565.000
	FISERV INC	5,200	106.540	554,008.000
	GENERAL ELECTRIC CO	205,600	31.050	6,383,880.000
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	3,650	40.710	148,591.500
	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	6,150	31.140	191,511.000
	GENERAL MOTORS CO	31,900	34.570	1,102,783.000
	TRIPADVISOR INC	2,750	49.300	135,575.000
	LINKEDIN CORP - A	2,600	195.030	507,078.000
	GENERAL DYNAMICS CORP	6,050	175.130	1,059,536.500
	GOLDMAN SACHS GROUP INC	8,300	211.750	1,757,525.000
	ALPHABET INC-CL A	6,760	789.440	5,336,614.400
	ALPHABET INC-CL C	7,097	770.840	5,470,651.480
	GENERAL MILLS INC	13,600	62.660	852,176.000
	FIRSTENERGY CORP	9,968	32.550	324,458.400
	GENUINE PARTS CO	3,500	96.550	337,925.000
	IHS MARKIT LTD	8,234	35.640	293,459.760
	FIFTH THIRD BANCORP	17,500	25.390	444,325.000
	HARRIS CORP	2,950	104.680	308,806.000
	AMERICAN AIRLINES GROUP INC	3,000	46.890	140,670.000
	HALLIBURTON CO	19,750	47.790	943,852.500
	HOME DEPOT INC	28,150	129.620	3,648,803.000
	ASSURANT INC	1,400	86.070	120,498.000
	HUNTINGTON BANCSHARES INC	24,600	12.280	302,088.000
	HERSHEY CO/THE	3,300	98.130	323,829.000
	HARLEY-DAVIDSON INC	4,500	59.920	269,640.000
	HUMANA INC	3,500	210.000	735,000.000
	NXP SEMICONDUCTORS NV	6,800	98.850	672,180.000
	HELMERICH & PAYNE	2,600	67.570	175,682.000
	HENRY SCHEIN INC	1,900	153.240	291,156.000
	HP INC	40,700	15.150	616,605.000
	HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	37,700	23.740	894,998.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	4,500	35.770	160,965.000
	HOLLYFRONTIER CORP	3,900	27.540	107,406.000
	LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	2,100	36.240	76,104.000
	ARCH CAPITAL GROUP LTD	2,800	82.390	230,692.000
	HARMAN INTERNATIONAL	1,600	109.450	175,120.000
	KRAFT HEINZ CO/THE	13,953	84.000	1,172,052.000
	INTL BUSINESS MACHINES CORP	20,950	163.530	3,425,953.500
	INTERNATIONAL PAPER CO	9,100	48.840	444,444.000
	FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	3,600	56.200	202,320.000
	ZOETIS INC	10,700	50.450	539,815.000
	INGERSOLL-RAND PLC	6,029	75.060	452,536.740
	CHENIERE ENERGY INC	4,700	38.970	183,159.000
	LEGGETT & PLATT INC	3,100	48.570	150,567.000
	LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES C	14,523	31.090	451,520.070
	LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	2,437	21.520	52,444.240
	WASTE CONNECTIONS INC	4,105	76.950	315,879.750
	JUNIPER NETWORKS INC	8,200	26.780	219,596.000
	JM SMUCKER CO/THE	2,720	127.270	346,174.400
	JOHNSON & JOHNSON	62,400	112.480	7,018,752.000
	ABBVIE INC	37,379	61.590	2,302,172.610
	HOLOGIC INC	5,750	38.980	224,135.000
	KIMBERLY-CLARK CORP	8,350	116.500	972,775.000
	KROGER CO	21,200	33.100	701,720.000
	KLA-TENCOR CORP	3,700	81.680	302,216.000
	LOCKHEED MARTIN CORP	6,150	266.580	1,639,467.000
	FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	2,100	149.690	314,349.000
	L BRANDS INC	5,600	71.950	402,920.000
	LOWE'S COS INC	20,500	70.710	1,449,555.000
	ELI LILLY & CO	22,750	67.150	1,527,662.500
	LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	6,900	56.170	387,573.000
	LAM RESEARCH CORP	3,700	107.570	398,009.000
	RANGE RESOURCES CORP	4,300	36.370	156,391.000
	JONES LANG LASALLE INC	1,000	101.250	101,250.000
	LOEWS CORP	6,500	44.420	288,730.000
	LINCOLN NATIONAL CORP	5,449	63.320	345,030.680
	MCDONALD'S CORP	19,400	120.680	2,341,192.000
	3M CO	13,900	172.770	2,401,503.000
	FACEBOOK INC-A	53,150	120.870	6,424,240.500
	DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	5,254	53.270	279,880.580
	MANPOWERGROUP INC	1,700	85.120	144,704.000
	S&P GLOBAL INC	6,150	119.610	735,601.500
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	1,400	218.500	305,900.000
	CONCHO RESOURCES INC	3,250	127.330	413,822.500
	PHILLIPS 66	11,000	82.390	906,290.000
	MURPHY OIL CORP	3,600	29.420	105,912.000
	MGM RESORTS INTERNATIONAL	10,800	28.870	311,796.000
	MATTEL INC	7,800	31.560	246,168.000
	MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	2,650	93.130	246,794.500
	MYLAN NV	10,450	36.060	376,827.000
	METLIFE INC	21,350	54.190	1,156,956.500
	MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	10,500	14.380	150,990.000
	MOTOROLA SOLUTIONS INC	3,678	81.110	298,322.580
	MONSANTO CO	10,056	102.390	1,029,633.840
	METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	600	421.700	253,020.000
	ROCKWELL AUTOMATION INC	2,950	131.340	387,453.000
	MERCK & CO. INC.	63,871	62.190	3,972,137.490
	MASCO CORP	7,400	32.210	238,354.000
	M & T BANK CORP	3,369	140.790	474,321.510
	MARSH & MCLENNAN COS	12,150	68.980	838,107.000
	MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	7,522	79.110	595,065.420
	WORKDAY INC-CLASS A	2,650	84.050	222,732.500
	MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	3,950	47.710	188,454.500
	VANTIV INC - CL A	3,550	58.000	205,900.000
	NETAPP INC	6,700	36.510	244,617.000
	NIKE INC -CL B	30,550	50.630	1,546,746.500
	NORFOLK SOUTHERN CORP	6,750	104.370	704,497.500
	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	4,850	66.030	320,245.500
	RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	3,000	71.100	213,300.000
	ALLY FINANCIAL INC	10,200	19.270	196,554.000
	NORTHROP GRUMMAN CORP	3,950	251.800	994,610.000
	DELPHI AUTOMOTIVE PLC	6,200	63.440	393,328.000
	NEWMONT MINING CORP	12,000	33.550	402,600.000
	MCKESSON CORP	5,150	141.250	727,437.500
	MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	6,400	39.750	254,400.000
	XYLEM INC	4,200	51.340	215,628.000
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	35,850	90.600	3,248,010.000
	NUCOR CORP	7,150	61.630	440,654.500
	WESTERN UNION CO	11,346	21.160	240,081.360
	NEWELL BRANDS INC	10,142	47.470	481,440.740
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	17,550	67.570	1,185,853.500
	LIBERTY BROADBAND-C	2,600	71.830	186,758.000
	PAYCHEX INC	7,550	59.460	448,923.000
	PATTERSON COS INC	1,900	38.870	73,853.000
	O'REILLY AUTOMOTIVE INC	2,200	275.390	605,858.000
	ALTRIA GROUP INC	45,050	65.180	2,936,359.000
	P G & E CORP	11,500	60.460	695,290.000
	PFIZER INC	139,663	31.920	4,458,042.960
	ALKERMES PLC	3,600	58.070	209,052.000
	XCEL ENERGY INC	11,500	40.490	465,635.000
	STRYKER CORP	7,850	115.410	905,968.500
	PARKER HANNIFIN CORP	3,050	136.950	417,697.500
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	3,750	173.670	651,262.500
	POLARIS INDUSTRIES INC	1,400	86.680	121,352.000
	PROCTER & GAMBLE CO/THE	58,167	82.890	4,821,462.630
	EXELON CORP	21,322	33.660	717,698.520
	ALEXION PHARMACEUTICALS INC	5,100	125.590	640,509.000
	CONOCOPHILLIPS	28,650	44.230	1,267,189.500
	PEPSICO INC	32,700	102.540	3,353,058.000
	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10,200	99.770	1,017,654.000
	AMERICAN WATER WORKS CO INC	4,050	75.980	307,719.000
	ACCENTURE PLC-CL A	14,550	120.940	1,759,677.000
	AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	2,200	61.870	136,114.000
	PENTAIR PLC	4,005	56.210	225,121.050
	QUALCOMM INC	33,650	66.770	2,246,810.500
	INVESCO LTD	9,850	30.940	304,759.000
	ADVANCE AUTO PARTS INC	1,700	169.800	288,660.000
	PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6,600	57.190	377,454.000
	RAYTHEON COMPANY	6,900	150.540	1,038,726.000
	SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	1,800	70.060	126,108.000
	RED HAT INC	4,200	80.000	336,000.000
	REGENERON PHARMACEUTICALS	1,810	387.260	700,940.600
	REPUBLIC SERVICES INC	5,650	55.900	315,835.000
	PRICELINE GROUP INC/THE	1,140	1,520.270	1,733,107.800
	ROSS STORES INC	9,400	68.570	644,558.000
	PACKAGING CORP OF AMERICA	2,100	85.640	179,844.000
	RESMED INC	3,250	62.110	201,857.500
	QUEST DIAGNOSTICS INC	3,300	88.750	292,875.000
	ROBERT HALF INTL INC	2,800	44.670	125,076.000
	REYNOLDS AMERICAN INC	19,678	54.960	1,081,502.880
	RITE AID CORP	23,000	8.050	185,150.000
	RALPH LAUREN CORP	1,300	108.610	141,193.000
	AUTONATION INC	1,700	44.230	75,191.000
	ROCKWELL COLLINS INC	2,900	92.340	267,786.000
	REGIONS FINANCIAL CORP	28,835	13.180	380,045.300
	CHEVRON CORP	43,318	109.340	4,736,390.120
	EDISON INTERNATIONAL	7,500	71.150	533,625.000
	TESLA MOTORS INC	2,670	189.570	506,151.900
	SYMANTEC CORP	14,700	24.320	357,504.000
	ENDO INTERNATIONAL PLC	4,600	16.170	74,382.000
	STANLEY BLACK & DECKER INC	3,472	119.930	416,396.960
	SYNOPSYS INC	3,400	61.170	207,978.000
	CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	4,885	280.490	1,370,193.650
	CBRE GROUP INC - A	7,100	29.160	207,036.000
	TWITTER INC	13,000	18.190	236,470.000
	NAVIENT CORP	8,700	17.190	149,553.000
	SOUTHERN CO/THE	21,750	48.310	1,050,742.500
	SYSCO CORP	12,400	53.890	668,236.000
	TRAVELERS COS INC/THE	6,723	113.700	764,405.100
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	11,000	11.590	127,490.000
	SEI INVESTMENTS COMPANY	3,200	47.420	151,744.000
	STERICYCLE INC	1,950	75.830	147,868.500
	SCHLUMBERGER LTD	32,202	79.920	2,573,583.840
	SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3,900	36.990	144,261.000
	AT&T INC	141,491	39.480	5,586,064.680
	SOUTHWEST AIRLINES CO	3,800	47.240	179,512.000
	SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	1,830	276.320	505,665.600
	SEMPRA ENERGY	5,400	101.270	546,858.000
	TIFFANY & CO	2,800	80.600	225,680.000
	SEAGATE TECHNOLOGY	7,000	39.500	276,500.000
	TEXAS INSTRUMENTS INC	23,000	74.400	1,711,200.000
	SALESFORCE.COM INC	14,700	72.930	1,072,071.000
	SIGNET JEWELERS LTD	1,700	91.820	156,094.000
	WESTROCK CO	5,930	50.890	301,777.700
	JOHNSON CONTROLS INTERNATION	21,784	45.380	988,557.920
	TESORO CORP	2,850	82.160	234,156.000
	UNION PACIFIC CORP	18,900	100.570	1,900,773.000
	MARATHON OIL CORP	19,000	14.950	284,050.000
	MARATHON PETROLEUM CORP	12,300	45.980	565,554.000
	UNITED TECHNOLOGIES CORP	18,250	108.840	1,986,330.000
	UNITED PARCEL SERVICE-CL B	15,950	116.280	1,854,666.000
	UNUM GROUP	5,400	42.020	226,908.000
	SPRINT CORP	17,765	8.000	142,120.000
	ANTERO RESOURCES CORP	3,400	24.790	84,286.000
	QUINTILES IMS HOLDINGS INC	3,494	80.930	282,769.420
	VOYA FINANCIAL INC	5,000	37.830	189,150.000
	AMEREN CORPORATION	5,500	50.930	280,115.000
	UNITEDHEALTH GROUP INC	22,026	157.590	3,471,077.340
	VERISIGN INC	2,200	79.120	174,064.000
	VALERO ENERGY CORP	10,792	63.770	688,205.840
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	1,390	260.410	361,969.900
	FNF GROUP	5,738	32.610	187,116.180
	UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	2,000	123.180	246,360.000
	ANTHEM INC	6,050	145.280	878,944.000
	WALT DISNEY CO/THE	34,700	99.670	3,458,549.000
	WELLS FARGO & CO	110,772	51.860	5,744,635.920
	FOOT LOCKER INC	3,200	72.440	231,808.000
	WASTE MANAGEMENT INC	10,300	70.390	725,017.000
	WILLIAMS COS INC	16,700	28.930	483,131.000
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	3,100	74.750	231,725.000
	WHIRLPOOL CORP	1,700	163.580	278,086.000
	WAL-MART STORES INC	35,150	71.370	2,508,655.500
	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	4,600	103.400	475,640.000
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PL	19,500	4.320	84,240.000
	WYNN RESORTS LTD	1,800	99.790	179,622.000
	XEROX CORP	19,244	9.460	182,048.240
	WABTEC CORP	2,100	84.480	177,408.000
	TJX COMPANIES INC	15,350	78.810	1,209,733.500
	WATERS CORP	1,800	137.630	247,734.000
	UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	2,000	69.720	139,440.000
	ALLERGAN PLC	9,057	192.640	1,744,740.480
	WHOLE FOODS MARKET INC	7,800	30.610	238,758.000
	WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	21,250	85.530	1,817,512.500
	WILLIS TOWERS WATSON PLC	3,083	124.380	383,463.540
	WESTERN DIGITAL CORP	6,450	62.670	404,221.500
	WEC ENERGY GROUP INC	7,380	58.030	428,261.400
	WESTAR ENERGY INC	3,200	57.110	182,752.000
	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11,750	42.840	503,370.000
	VISA INC-CLASS A SHARES	42,950	79.150	3,399,492.500
	PPL CORP	15,400	34.190	526,526.000
	PULTEGROUP INC	7,400	19.290	142,746.000
	PPG INDUSTRIES INC	6,150	98.000	602,700.000
	NORTHERN TRUST CORP	4,900	81.140	397,586.000
	NVIDIA CORP	12,400	93.250	1,156,300.000
	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	11,393	109.260	1,244,799.180
	LIBERTY INTERACTIVE CORP Q-A	9,550	21.510	205,420.500
	TYSON FOODS INC-CL A	6,900	58.960	406,824.000
	NETFLIX INC	9,800	117.510	1,151,598.000
	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9,050	141.270	1,278,493.500
	TORCHMARK CORP	2,675	69.670	186,367.250
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	3,400	81.530	277,202.000
	TEXTRON INC	6,350	45.980	291,973.000
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A	24,950	28.470	710,326.500
	TWENTY-FIRST CENTURY FOX - B	10,300	28.360	292,108.000
	NEWS CORP - CLASS A	8,337	11.540	96,208.980
	OGE ENERGY CORP	4,700	32.260	151,622.000
	OMNICOM GROUP	5,500	88.340	485,870.000
	ORACLE CORP	70,283	40.550	2,849,975.650
	MASTERCARD INC - A	22,450	103.820	2,330,759.000
	ONEOK INC	4,900	52.440	256,956.000
	CENTURYLINK INC	12,795	24.210	309,766.950
	ROPER TECHNOLOGIES INC	2,300	181.100	416,530.000
	YUM! BRANDS INC	8,300	63.540	527,382.000
	ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	1,400	228.710	320,194.000
	MOLSON COORS BREWING CO -B	4,400	100.050	440,220.000
	NOBLE ENERGY INC	10,100	34.670	350,167.000
	BANK OF AMERICA CORP	232,501	20.290	4,717,445.290
	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	3,800	86.700	329,460.000
	NORDSTROM INC	3,000	56.350	169,050.000
	AMERICAN EXPRESS CO	17,800	71.490	1,272,522.000
	ANALOG DEVICES INC	7,000	74.530	521,710.000
	TD AMERITRADE HOLDING CORP	6,000	40.630	243,780.000
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	24,322	63.280	1,539,096.160
	ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	1,400	114.430	160,202.000
	ANADARKO PETROLEUM CORP	12,700	60.160	764,032.000
	SKYWORKS SOLUTIONS INC	4,400	77.220	339,768.000
	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	4,050	82.920	335,826.000
	NEWFIELD EXPLORATION CO	4,500	39.100	175,950.000
	MALLINCKRODT PLC	2,500	52.420	131,050.000
	AVERY DENNISON CORP	2,100	72.950	153,195.000
	COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14,150	55.630	787,164.500
	EMERSON ELECTRIC CO	14,850	54.400	807,840.000
	AON PLC	6,200	113.650	704,630.000
	AMGEN INC	17,400	146.000	2,540,400.000
	CORE LABORATORIES N.V.	1,000	106.150	106,150.000
	COACH INC	6,400	37.400	239,360.000
	EATON CORP PLC	10,436	65.690	685,540.840
	CELGENE CORP	17,900	122.130	2,186,127.000
	CONSTELLATION BRANDS INC-A	4,120	155.800	641,896.000
	APPLIED MATERIALS INC	24,500	32.160	787,920.000
	CIT GROUP INC	4,500	40.160	180,720.000
	CIMAREX ENERGY CO	2,250	123.990	278,977.500
	CME GROUP INC	7,800	112.670	878,826.000
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,844	34.600	306,002.400
	ECOLAB INC	6,150	116.410	715,921.500
	EQUIFAX INC	2,750	119.320	328,130.000
	GAP INC/THE	5,800	25.240	146,392.000
	GILEAD SCIENCES INC	30,600	74.870	2,291,022.000
	ST JUDE MEDICAL INC	6,450	79.700	514,065.000
	DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	4,398	89.450	393,401.100
	HORMEL FOODS CORP	6,850	35.470	242,969.500
	STATE STREET CORP	9,193	77.010	707,952.930
	STAPLES INC	15,600	9.810	153,036.000
	SUNTRUST BANKS INC	11,598	51.140	593,121.720
	SCHWAB (CHARLES) CORP	27,400	38.460	1,053,804.000
	BAXTER INTERNATIONAL INC	11,400	44.760	510,264.000
	B/E AEROSPACE INC	2,300	59.910	137,793.000
	CAMPBELL SOUP CO	4,600	57.650	265,190.000
	CROWN HOLDINGS INC	3,100	55.640	172,484.000
	CARDINAL HEALTH INC	7,550	70.990	535,974.500
	FEDEX CORP	5,850	190.320	1,113,372.000
	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	11,404	82.600	941,970.400
	FMC CORP	3,200	54.800	175,360.000
	FLEX LTD	12,200	14.540	177,388.000
	CERNER CORP	7,000	49.770	348,390.000
	INTL FLAVORS & FRAGRANCES	1,800	121.250	218,250.000
	CITRIX SYSTEMS INC	3,650	87.940	320,981.000
	INTEL CORP	108,400	35.310	3,827,604.000
	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	8,800	24.340	214,192.000
	HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	9,100	46.920	426,972.000
	ILLINOIS TOOL WORKS	7,400	125.610	929,514.000
	SIRIUS XM HOLDINGS INC	45,000	4.610	207,450.000
	ILLUMINA INC	3,350	136.530	457,375.500
	SEALED AIR CORP	4,400	46.990	206,756.000
	INTUITIVE SURGICAL INC	870	650.310	565,769.700
	CHECK POINT SOFTWARE TECH	3,100	81.590	252,929.000
	SNAP-ON INC	1,300	167.810	218,153.000
	CALPINE CORP	7,200	11.530	83,016.000
	CARMAX INC	4,600	57.510	264,546.000
	COMERICA INC	4,000	61.750	247,000.000
	INGREDION INC	1,600	120.220	192,352.000
	DUKE ENERGY CORP	15,828	76.370	1,208,784.360
	TARGET CORP	12,900	78.410	1,011,489.000
	DOVER CORP	3,500	69.780	244,230.000
	WW GRAINGER INC	1,300	226.350	294,255.000
	JACOBS ENGINEERING GROUP INC	2,900	61.720	178,988.000
	CINTAS CORP	2,100	115.580	242,718.000
	CA INC	7,105	32.480	230,770.400
	CONAGRA BRANDS INC	9,500	37.720	358,340.000
	CLOROX COMPANY	2,950	117.690	347,185.500
	ENTERGY CORP	4,250	71.400	303,450.000
	MICROSOFT CORP	169,350	61.090	10,345,591.500
	INCYTE CORP	3,850	105.070	404,519.500
	CVS HEALTH CORP	24,724	75.880	1,876,057.120
	MEDTRONIC PLC	31,638	73.420	2,322,861.960
	MICRON TECHNOLOGY INC	24,100	19.420	468,022.000
	BLACKROCK INC	2,850	368.550	1,050,367.500
	CENTERPOINT ENERGY INC	9,100	24.090	219,219.000
	HASBRO INC	2,600	86.620	225,212.000
	KELLOGG CO	6,100	73.620	449,082.000
	KEYCORP	24,500	17.010	416,745.000
	KANSAS CITY SOUTHERN	2,400	87.950	211,080.000
	MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	35,611	42.860	1,526,287.460
	KOHLS CORP	4,400	54.140	238,216.000
	COOPER COS INC/THE	1,100	170.150	187,165.000
	NEW YORK COMMUNITY BANCORP	11,100	15.930	176,823.000
	APACHE CORP	8,760	60.740	532,082.400
	CHUBB LTD	10,799	128.240	1,384,863.760
	ARROW ELECTRONICS INC	2,000	68.400	136,800.000
	ALLSTATE CORP	8,700	69.630	605,781.000
	EBAY INC	25,000	28.510	712,750.000
	PAYPAL HOLDINGS INC	24,950	39.890	995,255.500
	EASTMAN CHEMICAL CO	3,500	73.690	257,915.000
	XILINX INC	5,950	54.010	321,359.500
	EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	14,310	76.860	1,099,866.600
	DISH NETWORK CORP-A	5,300	57.690	305,757.000
	YAHOO! INC	21,000	41.600	873,600.000
	ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	5,150	78.610	404,841.500
	TOLL BROTHERS INC	3,800	30.610	116,318.000
	TRIMBLE INC	5,900	28.340	167,206.000
	LINEAR TECHNOLOGY CORP	5,600	62.570	350,392.000
	LENNAR CORP-A	4,400	44.240	194,656.000
	LEAR CORP	1,700	128.060	217,702.000
	E*TRADE FINANCIAL CORP	6,500	34.070	221,455.000
	PROGRESSIVE CORP	13,400	33.580	449,972.000
	PRAXAIR INC	6,600	122.180	806,388.000
	PACCAR INC	7,987	61.270	489,363.490
	PVH CORP	1,900	106.030	201,457.000
	BIOGEN INC	5,080	302.770	1,538,071.600
	IDEXX LABORATORIES INC	2,000	120.340	240,680.000
	STARBUCKS CORP	33,600	58.170	1,954,512.000
	PERRIGO CO PLC	3,400	85.790	291,686.000
	EVERSOURCE ENERGY	7,480	53.750	402,050.000
	INTUIT INC	5,600	116.160	650,496.000
	BORGWARNER INC	4,800	34.460	165,408.000
	BEST BUY CO INC	7,100	45.620	323,902.000
	BALL CORP	3,792	77.050	292,173.600
	BOSTON SCIENTIFIC CORP	31,047	20.770	644,846.190
	BED BATH & BEYOND INC	3,600	45.060	162,216.000
	XL GROUP LTD	6,800	36.490	248,132.000
	ELECTRONIC ARTS INC	7,050	81.370	573,658.500
	VULCAN MATERIALS CO	3,050	126.130	384,696.500
	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	5,650	85.650	483,922.500
	VF CORP	7,750	55.630	431,132.500
	CBS CORP-CLASS B NON VOTING	9,471	61.000	577,731.000
	VIACOM INC-CLASS B	8,171	36.950	301,918.450
	MOHAWK INDUSTRIES INC	1,500	200.100	300,150.000
	NUANCE COMMUNICATIONS INC	5,200	16.320	84,864.000
	VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	2,200	91.360	200,992.000
	CARNIVAL CORP	8,050	53.220	428,421.000
	COMCAST CORP-CLASS A	54,570	70.140	3,827,539.800
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5,800	53.770	311,866.000
	HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	26,500	6.270	166,155.000
アメリカ・ドル小計				アメリカ・ドル
				445,578,302.990
				(50,091,912,822)
イギリス・ポンド		株	イギリス・ポンド	イギリス・ポンド
	MERLIN ENTERTAINMENT	16,300	4.393	71,605.900
	TUI AG-DI	11,747	10.530	123,695.910
	BP PLC	436,300	4.425	1,930,845.650
	UNILEVER PLC	30,110	31.300	942,443.000
	BARCLAYS PLC	397,500	2.142	851,643.750
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	43,400	6.730	292,082.000
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	38,100	3.283	125,082.300
	RANDGOLD RESOURCES LTD	2,300	58.450	134,435.000
	PRUDENTIAL PLC	60,200	15.465	930,993.000
	INMARSAT PLC	10,300	7.215	74,314.500
	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	79,291	1.970	156,203.270
	JOHNSON MATTHEY PLC	4,564	31.410	143,355.240
	BAE SYSTEMS PLC	76,100	6.015	457,741.500
	AVIVA PLC	93,966	4.517	424,444.420
	GLAXOSMITHKLINE PLC	115,002	15.080	1,734,230.160
	WORLDPAY GROUP PLC	42,700	2.715	115,930.500
	MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	8,000	7.025	56,200.000
	AUTO TRADER GROUP PLC	25,200	4.030	101,556.000
	DCC PLC	2,000	61.000	122,000.000
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,996,400	0.001	1,996.400
	ROYAL MAIL PLC	22,400	4.646	104,070.400
	RELX PLC	25,646	13.790	353,658.340
	DIAGEO PLC	59,400	20.115	1,194,831.000
	RIO TINTO PLC	29,150	30.670	894,030.500
	STANDARD CHARTERED PLC	78,300	6.313	494,307.900
	TESCO PLC	191,100	2.088	399,112.350
	FRESNILLO PLC	5,000	12.340	61,700.000
	SMITH & NEPHEW PLC	21,500	11.280	242,520.000
	GLENCORE PLC	290,925	2.813	818,517.480
	HARGREAVES LANSDOWN PLC	5,700	11.870	67,659.000
	SMITHS GROUP PLC	9,333	14.000	130,662.000
	BABCOCK INTL GROUP PLC	6,100	9.475	57,797.500
	DIRECT LINE INSURANCE GROUP	33,983	3.521	119,654.140
	DIXONS CARPHONE PLC	24,800	3.354	83,179.200
	PEARSON PLC	18,863	7.785	146,848.450
	SAINSBURY (J) PLC	38,125	2.332	88,907.500
	NEXT PLC	3,300	49.390	162,987.000
	TAYLOR WIMPEY PLC	73,900	1.494	110,406.600
	WHITBREAD PLC	4,311	34.820	150,109.020
	IMI PLC	5,850	9.580	56,043.000
	BUNZL PLC	7,755	20.600	159,753.000
	ABERDEEN ASSET MGMT PLC	20,600	2.678	55,166.800
	GKN PLC	40,600	3.084	125,210.400
	VODAFONE GROUP PLC	626,183	1.942	1,216,360.470
	CRODA INTERNATIONAL PLC	2,993	32.820	98,230.260
	KINGFISHER PLC	51,911	3.575	185,581.820
	WPP PLC	29,800	17.200	512,560.000
	UNITED UTILITIES GROUP PLC	15,927	9.030	143,820.810
	SEVERN TRENT PLC	5,733	22.210	127,329.930
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	14,900	67.630	1,007,687.000
	ST JAMES'S PLACE PLC	11,900	9.470	112,693.000
	SCHRODERS PLC	3,200	27.880	89,216.000
	TATE & LYLE PLC	10,100	6.840	69,084.000
	SSE PLC	23,800	14.920	355,096.000
	WEIR GROUP PLC/THE	4,800	17.380	83,424.000
	BARRATT DEVELOPMENTS PLC	22,700	4.761	108,074.700
	ASTRAZENECA PLC	29,800	42.460	1,265,308.000
	WOLSELEY PLC	5,965	46.200	275,583.000
	LEGAL & GENERAL GROUP PLC	143,600	2.389	343,060.400
	3I GROUP PLC	22,991	6.725	154,614.470
	SKY PLC	24,800	7.745	192,076.000
	ASHTEAD GROUP PLC	12,200	15.110	184,342.000
	SAGE GROUP PLC/THE	26,114	6.755	176,400.070
	NATIONAL GRID PLC	88,828	9.281	824,412.660
	LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,503,965	0.577	867,938.200
	RSA INSURANCE GROUP PLC	24,260	5.385	130,640.100
	IMPERIAL BRANDS PLC	22,650	35.180	796,827.000
	CENTRICA PLC	128,360	2.098	269,299.280
	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	3,000	25.170	75,510.000
	PROVIDENT FINANCIAL PLC	3,650	29.650	108,222.500
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	43,560	44.545	1,940,380.200
	ICAP PLC	12,000	4.860	58,320.000
	BHP BILLITON PLC	50,177	13.135	659,074.890
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8,500	25.570	217,345.000
	HSBC HOLDINGS PLC	463,300	6.318	2,927,129.400
	SHIRE PLC	21,074	47.210	994,903.540
	OLD MUTUAL PLC	117,025	1.895	221,762.370
	ANGLO AMERICAN PLC	33,483	12.045	403,302.730
	MONDI PLC	8,300	16.330	135,539.000
	WM MORRISON SUPERMARKETS	50,900	2.202	112,081.800
	CARNIVAL PLC	4,511	41.290	186,259.190
	EASYJET PLC	3,500	10.110	35,385.000
	COMPASS GROUP PLC	38,841	13.920	540,666.720
	PERSIMMON PLC	7,550	17.240	130,162.000
	BT GROUP PLC	200,000	3.543	708,700.000
	COCA-COLA HBC AG-DI	4,400	16.750	73,700.000
	WILLIAM HILL PLC	19,200	3.021	58,003.200
	BURBERRY GROUP PLC	10,489	14.080	147,685.120
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	4,477	33.260	148,905.020
	CAPITA PLC	15,090	5.575	84,126.750
	TRAVIS PERKINS PLC	5,900	13.700	80,830.000
	INTERTEK GROUP PLC	3,800	32.500	123,500.000
	ITV PLC	86,800	1.712	148,601.600
	PETROFAC LTD	5,600	7.700	43,120.000
	LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	7,549	27.760	209,560.240
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	100,000	19.490	1,949,000.000
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	88,118	20.315	1,790,117.170
	MEGGITT PLC	17,700	4.714	83,437.800
	G4S PLC	34,600	2.398	82,970.800
	COBHAM PLC	38,600	1.648	63,612.800
	HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	3,300	16.690	55,077.000
	ADMIRAL GROUP PLC	5,200	18.990	98,748.000
	INVESTEC PLC	14,500	5.215	75,617.500
	ANTOFAGASTA PLC	8,600	7.000	60,200.000
	STANDARD LIFE PLC	45,463	3.478	158,120.310
	EXPERIAN PLC	23,054	15.000	345,810.000
イギリス・ポンド小計				イギリス・ポンド
				39,793,076.900
				(5,589,335,581)
イスラエル・シュケル		株	イスラエル・シュケル	イスラエル・シュケル
	AZRIELI GROUP LTD	1,000	164.700	164,700.000
	BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	56,400	7.064	398,409.600
	ISRAEL CHEMICALS LTD	14,000	14.400	201,600.000
	BANK HAPOALIM BM	26,500	23.150	613,475.000
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	37,600	15.530	583,928.000
	NICE LTD	1,700	253.100	430,270.000
イスラエル・シュケル小計				イスラエル・シュケル
				2,392,382.600
				(70,144,658)
オーストラリア・ドル		株	オーストラリア・ドル	オーストラリア・ドル
	HEALTHSCOPE LTD	37,500	2.300	86,250.000
	MEDIBANK PRIVATE LTD	61,700	2.600	160,420.000
	BHP BILLITON LIMITED	75,200	25.460	1,914,592.000
	SOUTH32 LTD	127,200	2.800	356,160.000
	LENDLEASE GROUP	12,100	13.610	164,681.000
	ALUMINA LTD	69,900	1.695	118,480.500
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	18,200	30.340	552,188.000
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	39,700	6.200	246,140.000
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK	11,800	12.020	141,836.000
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	62,000	28.760	1,783,120.000
	WESTPAC BANKING CORP	78,098	31.200	2,436,657.600
	SANTOS LTD	34,000	4.050	137,700.000
	AUSNET SERVICES	41,000	1.485	60,885.000
	AUST AND NZ BANKING GROUP	68,900	28.090	1,935,401.000
	RIO TINTO LTD	9,700	60.390	585,783.000
	ORIGIN ENERGY LTD	41,400	6.040	250,056.000
	AMCOR LIMITED	26,700	14.510	387,417.000
	AURIZON HOLDINGS LTD	46,800	5.040	235,872.000
	VOCUS COMMUNICATIONS LTD	10,000	4.350	43,500.000
	OIL SEARCH LTD	32,900	6.620	217,798.000
	SEEK LTD	7,500	14.770	110,775.000
	TREASURY WINE ESTATES LTD	17,100	10.870	185,877.000
	NEWCREST MINING LTD	17,600	19.490	343,024.000
	INCITEC PIVOT LTD	45,600	3.230	147,288.000
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	40,100	77.760	3,118,176.000
	CALTEX AUSTRALIA LTD	6,000	29.950	179,700.000
	ORICA LTD	8,300	17.470	145,001.000
	QBE INSURANCE GROUP LTD	32,800	11.100	364,080.000
	CIMIC GROUP LTD	2,900	31.270	90,683.000
	WOOLWORTHS LTD	30,000	23.050	691,500.000
	COCA-COLA AMATIL LTD	13,700	9.630	131,931.000
	TABCORP HOLDINGS LTD	20,500	4.690	96,145.000
	CROWN RESORTS LTD	10,600	11.580	122,748.000
	QANTAS AIRWAYS LTD	14,554	3.180	46,281.720
	TELSTRA CORP LTD	98,600	5.040	496,944.000
	AMP LTD	66,500	4.750	315,875.000
	JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	11,400	20.820	237,348.000
	MACQUARIE GROUP LTD	7,284	83.120	605,446.080
	ARISTOCRAT LEISURE LTD	12,600	14.860	187,236.000
	BANK OF QUEENSLAND LTD	9,100	11.230	102,193.000
	CSL LTD	10,600	98.890	1,048,234.000
	WESFARMERS LTD	26,745	42.050	1,124,627.250
	COCHLEAR LTD	1,400	118.500	165,900.000
	SUNCORP GROUP LTD	31,200	12.480	389,376.000
	BORAL LTD	22,700	5.020	113,954.000
	BORAL LTD-RTS	10,225	0.255	2,607.370
	ASX LTD	4,200	48.500	203,700.000
	COMPUTERSHARE LTD	13,900	11.730	163,047.000
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	14,000	4.700	65,800.000
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP	54,900	5.630	309,087.000
	SONIC HEALTHCARE LTD	9,500	21.760	206,720.000
	TRANSURBAN GROUP	47,800	10.450	499,510.000
	CHALLENGER LTD	12,200	10.730	130,906.000
	SYDNEY AIRPORT	25,100	6.250	156,875.000
	TATTS GROUP LTD	36,900	4.210	155,349.000
	AGL ENERGY LTD	15,200	20.950	318,440.000
	BRAMBLES LTD	37,300	11.920	444,616.000
	APA GROUP	26,700	7.980	213,066.000
	DUET GROUP	50,000	2.380	119,000.000
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	3,300	71.700	236,610.000
	TPG TELECOM LTD	6,500	7.000	45,500.000
	REA GROUP LTD	1,200	51.650	61,980.000
	DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	1,400	68.210	95,494.000
オーストラリア・ドル小計				オーストラリア・ドル
				25,803,587.520
				(2,171,113,854)
カナダ・ドル		株	カナダ・ドル	カナダ・ドル
	IMPERIAL OIL LTD	7,200	44.220	318,384.000
	CONSTELLATION SOFTWARE INC	440	631.390	277,811.600
	PRAIRIESKY ROYALTY LTD	4,696	30.450	142,993.200
	RESTAURANT BRANDS INTERN	5,387	64.990	350,101.130
	SILVER WHEATON CORP	10,700	25.100	268,570.000
	INTACT FINANCIAL CORP	3,150	92.800	292,320.000
	BCE INC	3,430	58.510	200,689.300
	FRANCO-NEVADA CORP	4,300	79.550	342,065.000
	SUNCOR ENERGY INC	39,330	40.350	1,586,965.500
	METRO INC	5,500	41.050	225,775.000
	NATIONAL BANK OF CANADA	7,700	50.140	386,078.000
	BANK OF NOVA SCOTIA	28,200	73.700	2,078,340.000
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	9,150	106.010	969,991.500
	TORONTO-DOMINION BANK	43,700	64.090	2,800,733.000
	GREAT-WEST LIFECO INC	6,700	35.620	238,654.000
	ROYAL BANK OF CANADA	34,850	90.120	3,140,682.000
	TOURMALINE OIL CORP	4,700	34.930	164,171.000
	VERMILION ENERGY INC	2,500	51.270	128,175.000
	TRANSCANADA CORP	18,950	60.460	1,145,717.000
	PEMBINA PIPELINE CORP	9,400	38.490	361,806.000
	BOMBARDIER INC-B	45,400	1.900	86,260.000
	BARRICK GOLD CORP	27,300	20.750	566,475.000
	CAE INC	5,800	19.790	114,782.000
	THOMSON REUTERS CORP	7,804	58.260	454,661.040
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	20,200	23.580	476,316.000
	EMPIRE CO LTD 'A'	3,900	18.360	71,604.000
	WEST FRASER TIMBER CO LTD	1,400	48.350	67,690.000
	VERESEN INC	8,000	11.970	95,760.000
	CCL INDUSTRIES INC - CL B	690	234.950	162,115.500
	ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	9,700	11.250	109,125.000
	LINAMAR CORP	1,100	51.100	56,210.000
	SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	5,400	29.000	156,600.000
	HYDRO ONE LTD	4,000	23.170	92,680.000
	LOBLAW COMPANIES LTD	5,160	69.910	360,735.600
	CANADIAN UTILITIES LTD-A	2,800	35.580	99,624.000
	ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	8,600	52.520	451,672.000
	AGNICO EAGLE MINES LTD	5,100	56.370	287,487.000
	KINROSS GOLD CORP	29,500	4.520	133,340.000
	BANK OF MONTREAL	15,200	89.140	1,354,928.000
	POWER CORP OF CANADA	8,700	29.990	260,913.000
	METHANEX CORP	2,200	54.680	120,296.000
	CAMECO CORP	9,200	12.200	112,240.000
	TELUS CORP	5,400	42.410	229,014.000
	POWER FINANCIAL CORP	5,600	33.680	188,608.000
	TECK RESOURCES LTD-CLS B	13,400	33.830	453,322.000
	CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1,700	142.110	241,587.000
	TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	20,800	4.610	95,888.000
	AGRIUM INC	3,100	131.960	409,076.000
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	25,500	41.670	1,062,585.000
	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	540	637.000	343,980.000
	MAGNA INTERNATIONAL INC	9,300	54.670	508,431.000
	WESTON (GEORGE) LTD	1,100	112.060	123,266.000
	BLACKBERRY LTD	11,900	10.000	119,000.000
	SUN LIFE FINANCIAL INC	14,250	51.430	732,877.500
	ENBRIDGE INC	22,000	56.690	1,247,180.000
	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	20,550	45.190	928,654.500
	MANULIFE FINANCIAL CORP	46,900	23.090	1,082,921.000
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTE	7,100	23.050	163,655.000
	GOLDCORP INC	19,959	18.050	360,259.950
	ENCANA CORP	23,200	15.210	352,872.000
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	3,400	200.190	680,646.000
	INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	2,200	55.890	122,958.000
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	5,200	37.270	193,804.000
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	18,350	89.770	1,647,279.500
	CGI GROUP INC - CLASS A	5,300	65.500	347,150.000
	HUSKY ENERGY INC	7,558	14.700	111,102.600
	ONEX CORPORATION	2,000	94.620	189,240.000
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	9,500	26.540	252,130.000
	FINNING INTERNATIONAL INC	3,900	26.000	101,400.000
	SNC-LAVALIN GROUP INC	3,400	56.170	190,978.000
	ELDORADO GOLD CORP	17,200	3.630	62,436.000
	IGM FINANCIAL INC	2,300	37.600	86,480.000
	OPEN TEXT CORP	2,800	85.170	238,476.000
	CI FINANCIAL CORP	5,400	26.710	144,234.000
	SAPUTO INC	5,800	46.710	270,918.000
	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	17,100	14.600	249,660.000
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	9,800	64.230	629,454.000
	YAMANA GOLD INC	23,300	4.010	93,433.000
	YAMANA GOLD INC-RTS	1,456	0.330	480.480
	FORTIS INC	9,600	40.930	392,928.000
	CRESCENT POINT ENERGY CORP	13,300	15.200	202,160.000
	CENOVUS ENERGY INC	19,600	18.960	371,616.000
	DOLLARAMA INC	2,700	103.140	278,478.000
	ATCO LTD -CLASS I	1,700	43.100	73,270.000
	ALTAGAS LTD	3,900	32.080	125,112.000
	FIRST CAPITAL REALTY INC	2,600	20.200	52,520.000
	KEYERA CORP	4,000	37.290	149,160.000
	PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	3,900	32.360	126,204.000
	INTER PIPELINE LTD	8,100	27.160	219,996.000
	ARC RESOURCES LTD	8,300	22.250	184,675.000
カナダ・ドル小計				カナダ・ドル
				37,543,091.900
				(3,141,605,930)
シンガポール・ドル		株	シンガポール・ドル	シンガポール・ドル
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	30,000	20.080	602,400.000
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	41,500	17.350	720,025.000
	SINGAPORE AIRLINES LTD	12,470	9.860	122,954.200
	KEPPEL CORP LTD	34,500	5.390	185,955.000
	UOL GROUP LTD	13,200	5.800	76,560.000
	CITY DEVELOPMENTS LTD	11,200	8.280	92,736.000
	CAPITALAND LTD	59,000	3.030	178,770.000
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	41,000	3.720	152,520.000
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	3,000	39.550	118,650.000
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	74,200	9.020	669,284.000
	GENTING SINGAPORE PLC	153,000	0.965	147,645.000
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	188,650	3.770	711,210.500
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	35,000	3.310	115,850.000
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	29,000	2.730	79,170.000
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	219,400	0.435	95,439.000
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	19,000	7.180	136,420.000
	COMFORTDELGRO CORP LTD	46,800	2.500	117,000.000
	STARHUB LTD	16,000	2.870	45,920.000
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	56,000	3.560	199,360.000
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	69,000	2.040	140,760.000
シンガポール・ドル小計				シンガポール・ドル
				4,708,628.700
				(371,840,408)
スイス・フラン		株	スイス・フラン	スイス・フラン
	DUFRY AG-REG	1,050	124.300	130,515.000
	UBS GROUP AG-REG	86,000	15.790	1,357,940.000
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	200	508.000	101,600.000
	ADECCO GROUP AG-REG	4,000	62.500	250,000.000
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	16,500	226.400	3,735,600.000
	PARGESA HOLDING SA-BR	800	63.800	51,040.000
	SIKA AG-BR	54	4,888.000	263,952.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	2	58,570.000	117,140.000
	ABB LTD-REG	43,900	20.680	907,852.000
	ARYZTA AG	2,100	43.970	92,337.000
	SWISS RE AG	7,800	93.100	726,180.000
	NESTLE SA-REG	72,700	68.300	4,965,410.000
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	420	498.250	209,265.000
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1,000	179.700	179,700.000
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	43,520	13.460	585,779.200
	JULIUS BAER GROUP LTD	5,200	44.510	231,452.000
	SGS SA-REG	130	2,023.000	262,990.000
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	500	177.100	88,550.000
	GALENICA AG-REG	90	1,062.000	95,580.000
	SWATCH GROUP AG/THE-BR	750	295.800	221,850.000
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,512	265.000	930,680.000
	BALOISE HOLDING AG - REG	1,200	124.300	149,160.000
	NOVARTIS AG-REG	52,200	70.050	3,656,610.000
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	50	1,214.000	60,700.000
	CIE FINANCIERE RICHEMONT-REG	12,350	65.200	805,220.000
	SWISSCOM AG-REG	590	433.500	255,765.000
	GEBERIT AG-REG	900	400.700	360,630.000
	GIVAUDAN-REG	220	1,820.000	400,400.000
	ACTELION LTD-REG	2,250	209.000	470,250.000
	SYNGENTA AG-REG	2,162	383.900	829,991.800
	SONOVA HOLDING AG-REG	1,300	123.200	160,160.000
	LONZA GROUP AG-REG	1,300	180.700	234,910.000
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	1,100	57.850	63,635.000
	LAFARGEHOLCIM LTD-REG	10,840	52.550	569,642.000
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	800	280.100	224,080.000
	KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	1,250	132.300	165,375.000
	SWISS PRIME SITE-REG	1,600	83.650	133,840.000
	CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	23	5,085.000	116,955.000
スイス・フラン小計				スイス・フラン
				24,162,736.000
				(2,684,721,597)
スウェーデン・クローナ		株	スウェーデン・クローナ	スウェーデン・クローナ
	ICA GRUPPEN AB	1,900	273.100	518,890.000
	ERICSSON LM-B SHS	72,230	47.160	3,406,366.800
	VOLVO AB-B SHS	34,500	97.750	3,372,375.000
	MILLICOM INTL CELLULAR-SDR	1,500	391.600	587,400.000
	SKF AB-B SHARES	8,650	162.300	1,403,895.000
	ELECTROLUX AB-SER B	5,450	214.200	1,167,390.000
	NORDEA BANK AB	70,650	95.450	6,743,542.500
	SWEDISH MATCH AB	4,550	290.600	1,322,230.000
	TELE2 AB-B SHS	8,950	70.100	627,395.000
	GETINGE AB-B SHS	4,700	144.100	677,270.000
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	34,150	91.200	3,114,480.000
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	35,200	125.100	4,403,520.000
	SWEDBANK AB - A SHARES	21,300	211.200	4,498,560.000
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	21,700	268.000	5,815,600.000
	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	14,100	244.200	3,443,220.000
	SKANSKA AB-B SHS	8,250	208.900	1,723,425.000
	SANDVIK AB	24,450	108.400	2,650,380.000
	INVESTOR AB-B SHS	10,800	308.700	3,333,960.000
	ATLAS COPCO AB-A SHS	15,700	275.300	4,322,210.000
	SECURITAS AB-B SHS	9,200	131.900	1,213,480.000
	TELIA CO AB	60,000	34.680	2,080,800.000
	ALFA LAVAL AB	7,000	138.200	967,400.000
	ATLAS COPCO AB-B SHS	9,100	244.500	2,224,950.000
	ASSA ABLOY AB-B	23,300	170.000	3,961,000.000
	LUNDIN PETROLEUM AB	6,400	164.800	1,054,720.000
	BOLIDEN AB	6,000	237.800	1,426,800.000
	HUSQVARNA AB-B SHS	12,550	67.950	852,772.500
	KINNEVIK AB - B	5,300	224.100	1,187,730.000
	HEXAGON AB-B SHS	6,200	315.800	1,957,960.000
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	3,500	159.800	559,300.000
スウェーデン・クローナ小計				スウェーデン・クローナ
				70,619,021.800
				(865,083,017)
デンマーク・クローネ		株	デンマーク・クローネ	デンマーク・クローネ
	NOVO NORDISK A/S-B	45,000	230.100	10,354,500.000
	DANSKE BANK A/S	16,350	206.000	3,368,100.000
	ISS A/S	3,900	242.900	947,310.000
	AP MOELLER-MAERSK A/S-A	95	8,865.000	842,175.000
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	5,200	470.200	2,445,040.000
	TDC A/S	19,300	35.800	690,940.000
	CARLSBERG AS-B	2,450	596.000	1,460,200.000
	NOVOZYMES A/S-B SHARES	5,500	238.300	1,310,650.000
	COLOPLAST-B	2,800	441.500	1,236,200.000
	DSV A/S	4,600	314.100	1,444,860.000
	WILLIAM DEMANT HOLDING	3,375	116.000	391,500.000
	AP MOLLER-MAERSK A/S-B	160	9,355.000	1,496,800.000
	PANDORA A/S	2,650	842.500	2,232,625.000
	CHR HANSEN HOLDING A/S	2,350	397.400	933,890.000
	GENMAB A/S	1,300	1,237.000	1,608,100.000
デンマーク・クローネ小計				デンマーク・クローネ
				30,762,890.000
				(494,974,900)
ニュージーランド・ドル		株	ニュージーランド・ドル	ニュージーランド・ドル
	MERIDIAN ENERGY LTD	26,000	2.570	66,820.000
	SPARK NEW ZEALAND LTD	52,689	3.510	184,938.390
	AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	23,400	6.100	142,740.000
	CONTACT ENERGY LTD	13,000	4.730	61,490.000
	FLETCHER BUILDING LTD	20,100	10.800	217,080.000
	RYMAN HEALTHCARE LTD	5,300	8.540	45,262.000
ニュージーランド・ドル小計				ニュージーランド・ドル
				718,330.390
				(57,646,014)
ノルウェー・クローネ		株	ノルウェー・クローネ	ノルウェー・クローネ
	NORSK HYDRO ASA	33,400	40.500	1,352,700.000
	DNB ASA	22,550	122.100	2,753,355.000
	ORKLA ASA	19,050	76.550	1,458,277.500
	TELENOR ASA	17,800	126.700	2,255,260.000
	STATOIL ASA	26,173	139.700	3,656,368.100
	SCHIBSTED ASA-CL A	1,500	183.900	275,850.000
	YARA INTERNATIONAL ASA	4,160	317.700	1,321,632.000
	MARINE HARVEST	8,700	154.700	1,345,890.000
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,850	138.500	671,725.000
	SCHIBSTED ASA-B SHS	1,800	175.500	315,900.000
ノルウェー・クローネ小計				ノルウェー・クローネ
				15,406,957.600
				(203,063,701)
ユーロ		株	ユーロ	ユーロ
	BAYER AG-REG	19,550	88.770	1,735,453.500
	EVONIK INDUSTRIES AG	3,800	25.940	98,572.000
	DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	32,150	14.660	471,319.000
	COMMERZBANK AG	24,685	6.413	158,304.900
	VOLKSWAGEN AG	800	129.950	103,960.000
	VOLKSWAGEN AG-PREF	4,350	122.600	533,310.000
	MAN SE	850	93.380	79,373.000
	SIEMENS AG-REG	17,900	106.100	1,899,190.000
	E.ON SE	46,500	6.220	289,230.000
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	7,750	81.200	629,300.000
	GEA GROUP AG	4,200	35.185	147,777.000
	OSRAM LICHT AG	2,160	47.685	102,999.600
	CONTINENTAL AG	2,550	167.950	428,272.500
	BASF SE	21,650	78.680	1,703,422.000
	LINDE AG	4,400	150.100	660,440.000
	K+S AG-REG	4,400	18.920	83,248.000
	ALLIANZ SE-REG	10,680	150.400	1,606,272.000
	THYSSENKRUPP AG	8,500	21.050	178,925.000
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4,200	108.250	454,650.000
	RWE AG	11,800	12.020	141,836.000
	DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	5,050	12.425	62,746.250
	FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	900	54.450	49,005.000
	BRENNTAG AG	3,650	48.785	178,065.250
	FRESENIUS SE & CO KGAA	9,700	68.320	662,704.000
	UNITED INTERNET AG-REG SHARE	2,700	36.270	97,929.000
	HOCHTIEF AG	500	132.400	66,200.000
	SAP SE	23,142	79.690	1,844,185.980
	MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3,870	172.900	669,123.000
	SCHAEFFLER AG	3,800	12.240	46,512.000
	ZALANDO SE	1,900	35.845	68,105.500
	HEIDELBERGCEMENT AG	3,300	84.070	277,431.000
	COVESTRO AG	1,600	58.750	94,000.000
	INNOGY SE	3,400	33.560	114,104.000
	PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	3,700	48.170	178,229.000
	BEIERSDORF AG	2,300	77.210	177,583.000
	FUCHS PETROLUB SE -PREF	1,500	37.325	55,987.500
	MERCK KGAA	3,100	95.290	295,399.000
	ADIDAS AG	4,420	139.400	616,148.000
	HENKEL AG & CO KGAA	2,400	94.310	226,344.000
	METRO AG	4,100	27.865	114,246.500
	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	75,400	14.780	1,114,412.000
	FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	5,050	74.000	373,700.000
	DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	22,500	63.540	1,429,650.000
	QIAGEN N.V.	5,450	25.850	140,882.500
	INFINEON TECHNOLOGIES AG	27,000	16.015	432,405.000
	HANNOVER RUECK SE	1,400	100.100	140,140.000
	DEUTSCHE POST AG-REG	23,100	29.285	676,483.500
	DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	4,600	75.630	347,898.000
	PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE	5,050	31.800	160,590.000
	LANXESS AG	2,200	57.750	127,050.000
	AXEL SPRINGER SE	1,000	40.900	40,900.000
	DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	8,200	29.280	240,096.000
	SYMRISE AG	3,000	56.930	170,790.000
	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	16,500	3.611	59,581.500
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	1,200	68.470	82,164.000
	HUGO BOSS AG -ORD	1,650	54.330	89,644.500
	RTL GROUP	1,000	64.840	64,840.000
	VONOVIA SE	10,900	30.840	336,156.000
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	21,876	27.525	602,136.900
	NN GROUP NV	7,600	30.340	230,584.000
	ARCELORMITTAL	42,300	7.052	298,299.600
	UNILEVER NV-CVA	38,350	37.025	1,419,908.750
	HEINEKEN NV	5,300	71.120	376,936.000
	RELX NV	23,419	15.300	358,310.700
	AEGON NV	40,744	4.759	193,900.690
	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	29,883	18.920	565,386.360
	AKZO NOBEL	5,800	58.510	339,358.000
	KONINKLIJKE DSM NV	4,400	57.050	251,020.000
	WOLTERS KLUWER	6,900	33.840	233,496.000
	BOSKALIS WESTMINSTER	2,100	29.190	61,299.000
	ING GROEP NV	91,850	12.625	1,159,606.250
	KONINKLIJKE KPN NV	78,250	2.710	212,057.500
	ASML HOLDING NV	8,680	97.550	846,734.000
	ABN AMRO GROUP NV-CVA	5,400	19.830	107,082.000
	COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	5,200	31.265	162,578.000
	VOPAK	1,600	43.260	69,216.000
	RANDSTAD HOLDING NV	3,000	48.100	144,300.000
	HEINEKEN HOLDING NV	2,300	66.200	152,260.000
	GEMALTO	2,000	48.950	97,900.000
	ALTICE NV - A	8,900	16.010	142,489.000
	ALTICE NV - B	2,900	16.080	46,632.000
	JCDECAUX SA	1,600	24.525	39,240.000
	SFR GROUP SA	2,300	23.340	53,682.000
	TOTAL SA	52,150	43.920	2,290,428.000
	MICHELIN (CGDE)	4,200	101.400	425,880.000
	AIR LIQUIDE SA	9,048	94.850	858,202.800
	KERING	1,800	204.350	367,830.000
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	13,200	62.150	820,380.000
	BOUYGUES SA	4,650	31.865	148,172.250
	BNP PARIBAS	24,900	54.390	1,354,311.000
	PEUGEOT SA	11,250	13.950	156,937.500
	NATIXIS	22,950	4.677	107,337.150
	THALES SA	2,550	92.310	235,390.500
	DANONE	13,800	59.880	826,344.000
	CARREFOUR SA	12,900	22.195	286,315.500
	SUEZ	7,475	13.235	98,931.620
	VIVENDI	23,741	18.000	427,338.000
	L'OREAL	5,950	161.150	958,842.500
	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	11,500	40.605	466,957.500
	LEGRAND SA	6,367	51.750	329,492.250
	CASINO GUICHARD PERRACHON	1,300	42.885	55,750.500
	PERNOD RICARD SA	4,917	98.050	482,111.850
	SOCIETE BIC SA	700	121.950	85,365.000
	EURAZEO	1,075	50.870	54,685.250
	REXEL SA	7,050	14.385	101,414.250
	SOCIETE GENERALE SA	18,000	39.900	718,200.000
	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	6,550	170.750	1,118,412.500
	ACCOR SA	4,000	33.515	134,060.000
	CAPGEMINI	3,900	75.790	295,581.000
	VALEO SA	5,650	52.770	298,150.500
	PUBLICIS GROUPE	4,600	61.230	281,658.000
	BUREAU VERITAS SA	6,050	17.595	106,449.750
	EIFFAGE	1,300	62.650	81,445.000
	SODEXO	2,300	102.400	235,520.000
	INGENICO GROUP	1,200	73.860	88,632.000
	ZODIAC AEROSPACE	4,800	20.855	100,104.000
	ESSILOR INTERNATIONAL	4,900	100.050	490,245.000
	AXA SA	45,500	22.000	1,001,000.000
	CHRISTIAN DIOR SE	1,300	182.350	237,055.000
	LAGARDERE SCA	2,650	23.050	61,082.500
	TECHNIP SA	2,550	62.030	158,176.500
	EDENRED	4,750	19.940	94,715.000
	RENAULT SA	4,600	74.010	340,446.000
	HERMES INTERNATIONAL	620	383.650	237,863.000
	STMICROELECTRONICS NV	15,300	9.311	142,458.300
	REMY COINTREAU	550	77.330	42,531.500
	ATOS SE	2,150	98.220	211,173.000
	DASSAULT SYSTEMES SA	3,050	72.560	221,308.000
	WENDEL	600	108.150	64,890.000
	ORANGE	46,900	13.770	645,813.000
	ALSTOM	3,650	25.845	94,334.250
	CNP ASSURANCES	3,750	16.485	61,818.750
	SANOFI	27,375	76.320	2,089,260.000
	VINCI SA	11,850	61.370	727,234.500
	AIRBUS GROUP SE	13,600	60.430	821,848.000
	VEOLIA ENVIRONNEMENT	10,550	16.320	172,176.000
	CREDIT AGRICOLE SA	25,700	10.650	273,705.000
	ENGIE	34,173	11.630	397,431.990
	IMERYS SA	900	65.690	59,121.000
	EDF	5,550	9.907	54,983.850
	SES	8,350	20.740	173,179.000
	SAFRAN SA	7,400	64.100	474,340.000
	ILIAD SA	600	176.900	106,140.000
	ARKEMA	1,550	88.570	137,283.500
	ADP	750	92.370	69,277.500
	EUTELSAT COMMUNICATIONS	4,050	16.945	68,627.250
	SCOR SE	4,100	29.795	122,159.500
	GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	10,450	8.258	86,296.100
	BOLLORE	19,000	3.049	57,931.000
	UCB SA	2,750	61.500	169,125.000
	KBC GROEP NV	5,800	55.920	324,336.000
	COLRUYT SA	2,000	48.450	96,900.000
	GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	1,700	76.780	130,526.000
	SOLVAY SA	1,700	105.700	179,690.000
	UMICORE	2,250	54.890	123,502.500
	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	17,900	98.900	1,770,310.000
	AGEAS	4,790	35.405	169,589.950
	PROXIMUS	3,500	26.600	93,100.000
	TELENET GROUP HOLDING NV	1,200	50.190	60,228.000
	UNIPOLSAI SPA	21,750	1.769	38,475.750
	PRYSMIAN SPA	4,800	22.580	108,384.000
	ASSICURAZIONI GENERALI	27,843	11.640	324,092.520
	SAIPEM SPA	134,300	0.386	51,960.670
	MEDIOBANCA SPA	14,615	6.275	91,709.120
	TENARIS SA	10,550	14.140	149,177.000
	UNICREDIT SPA	123,569	1.940	239,723.860
	TELECOM ITALIA SPA	258,282	0.703	181,572.240
	TELECOM ITALIA-RSP	134,950	0.581	78,405.950
	INTESA SANPAOLO-RSP	21,000	1.900	39,900.000
	INTESA SANPAOLO	298,597	2.038	608,540.680
	ATLANTIA SPA	9,907	20.370	201,805.590
	POSTE ITALIANE SPA	11,800	5.760	67,968.000
	ENI SPA	59,800	12.660	757,068.000
	LEONARDO-FINMECCANICA SPA	9,525	12.180	116,014.500
	ENEL SPA	177,834	3.790	673,990.860
	SNAM SPA	58,200	3.514	204,514.800
	LUXOTTICA GROUP SPA	3,700	48.510	179,487.000
	TERNA SPA	35,400	4.038	142,945.200
	EXOR SPA	2,500	39.510	98,775.000
	CNH INDUSTRIAL NV	24,300	8.030	195,129.000
	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	19,350	7.210	139,513.500
	FERRARI NV	2,835	51.850	146,994.750
	TELEFONICA SA	104,627	7.899	826,448.670
	ENDESA SA	7,650	19.535	149,442.750
	BANCO POPULAR ESPANOL	75,473	0.787	59,397.250
	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	153,412	5.780	886,721.360
	IBERDROLA SA	127,134	5.731	728,604.950
	BANCO DE SABADELL SA	131,909	1.152	151,959.160
	BANKINTER SA	15,100	6.950	104,945.000
	REPSOL SA	25,700	12.080	310,456.000
	GRIFOLS SA	6,700	18.450	123,615.000
	BANCO SANTANDER SA	343,850	4.262	1,465,488.700
	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	14,900	12.455	185,579.500
	AMADEUS IT GROUP SA	10,000	42.875	428,750.000
	GAS NATURAL SDG SA	8,450	16.280	137,566.000
	MAPFRE SA	21,450	2.822	60,531.900
	CAIXABANK S.A	74,800	2.718	203,306.400
	CAIXABANK S.A-RTS	74,800	0.039	2,917.200
	ZARDOYA OTIS SA	4,550	7.320	33,306.000
	INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	18,000	5.242	94,356.000
	ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	4,476	27.445	122,843.820
	AENA SA	1,600	127.300	203,680.000
	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	25,300	32.455	821,111.500
	ENAGAS SA	5,400	23.475	126,765.000
	RED ELECTRICA CORPORACION SA	10,000	16.995	169,950.000
	FERROVIAL SA	11,700	16.710	195,507.000
	DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	15,700	4.488	70,461.600
	BANKIA SA	108,422	0.822	89,122.880
	UPM-KYMMENE OYJ	12,400	21.480	266,352.000
	NOKIA OYJ	135,850	4.020	546,117.000
	WARTSILA OYJ ABP	3,200	39.800	127,360.000
	STORA ENSO OYJ-R SHS	13,100	9.070	118,817.000
	METSO OYJ	3,000	26.280	78,840.000
	ELISA OYJ	3,550	29.890	106,109.500
	SAMPO OYJ-A SHS	10,300	41.460	427,038.000
	FORTUM OYJ	10,450	13.700	143,165.000
	KONE OYJ-B	7,850	41.170	323,184.500
	NOKIAN RENKAAT OYJ	3,000	33.570	100,710.000
	NESTE OYJ	2,950	38.140	112,513.000
	ORION OYJ-CLASS B	2,050	40.280	82,574.000
	OMV AG	3,550	29.675	105,346.250
	ERSTE GROUP BANK AG	6,650	25.790	171,503.500
	VOESTALPINE AG	2,850	35.735	101,844.750
	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	2,400	17.040	40,896.000
	ANDRITZ AG	1,600	48.195	77,112.000
	BANK OF IRELAND	661,800	0.200	132,360.000
	JERONIMO MARTINS	6,000	14.905	89,430.000
	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	49,500	2.710	134,145.000
	GALP ENERGIA SGPS SA	10,350	12.215	126,425.250
	KERRY GROUP PLC-A	3,850	66.600	256,410.000
	CRH PLC	19,400	31.155	604,407.000
	PADDY POWER BETFAIR PLC	1,900	100.800	191,520.000
ユーロ小計				ユーロ
				76,154,701.220
				(9,115,717,736)
香港・ドル		株	香港・ドル	香港・ドル
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	33,000	73.150	2,413,950.000
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	55,000	37.600	2,068,000.000
	MTR CORP	34,500	38.800	1,338,600.000
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	35,000	100.400	3,514,000.000
	SINO LAND CO	88,000	11.620	1,022,560.000
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	63,169	94.400	5,963,153.600
	WHARF HOLDINGS LTD	32,000	55.000	1,760,000.000
	SWIRE PACIFIC LTD - CL A	12,500	77.100	963,750.000
	CLP HOLDINGS LTD	42,500	76.250	3,240,625.000
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS	33,000	10.420	343,860.000
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	28,386	42.850	1,216,340.100
	HONG KONG & CHINA GAS	181,142	14.500	2,626,559.000
	HANG SENG BANK LTD	17,900	146.400	2,620,560.000
	WHEELOCK & CO LTD	25,000	43.050	1,076,250.000
	NEW WORLD DEVELOPMENT	129,000	8.560	1,104,240.000
	WH GROUP LTD	135,000	6.330	854,550.000
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	27,300	203.600	5,558,280.000
	LI & FUNG LTD	132,000	3.390	447,480.000
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	52,000	17.220	895,440.000
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY	6,500	75.000	487,500.000
	YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	21,000	27.750	582,750.000
	NWS HOLDINGS LTD	46,500	13.800	641,700.000
	KERRY PROPERTIES LTD	18,000	20.900	376,200.000
	BANK OF EAST ASIA LTD	29,040	32.350	939,444.000
	HYSAN DEVELOPMENT CO	14,000	33.500	469,000.000
	SJM HOLDINGS LTD	47,000	6.170	289,990.000
	SWIRE PROPERTIES LTD	30,000	22.550	676,500.000
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	64,169	51.950	3,333,579.550
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	15,000	65.300	979,500.000
	PCCW LTD	95,000	4.470	424,650.000
	AIA GROUP LTD	283,000	47.050	13,315,150.000
	SANDS CHINA LTD	57,200	38.900	2,225,080.000
	SHANGRI-LA ASIA LTD	30,000	8.590	257,700.000
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	31,500	29.750	937,125.000
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	20,000	17.000	340,000.000
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	87,500	29.000	2,537,500.000
	WYNN MACAU LTD	38,000	13.940	529,720.000
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	57,000	9.940	566,580.000
香港・ドル小計				香港・ドル
				68,937,866.250
				(999,599,061)
合計				75,856,759,279
				[75,856,759,279]

(2) 株式以外の有価証券
種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
投資証券	アメリカ・ドル			アメリカ・ドル
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,197	526,737.720
		SIMON PROPERTY GROUP INC	7,187	1,310,190.100
		BOSTON PROPERTIES INC	3,600	450,936.000
		GENERAL GROWTH PROPERTIES	13,600	348,976.000
		VORNADO REALTY TRUST	3,827	379,255.700
		EQUITY RESIDENTIAL	8,500	514,165.000
		EQUINIX INC	1,608	552,171.120
		AMERICAN TOWER CORP	9,750	1,033,987.500
		HOST HOTELS & RESORTS INC	17,293	299,168.900
		KIMCO REALTY CORP	10,000	260,400.000
		VENTAS INC	7,900	482,453.000
		WEYERHAEUSER CO	17,614	548,852.240
		AGNC INVESTMENT CORP	7,800	148,278.000
		BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,900	172,983.000
		CROWN CASTLE INTL CORP	7,750	660,532.500
		IRON MOUNTAIN INC	5,610	189,225.300
		VEREIT INC	22,300	189,996.000
		PROLOGIS INC	12,262	630,757.280
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,700	189,924.000
		CAMDEN PROPERTY TRUST	2,000	158,520.000
		DUKE REALTY CORP	8,000	206,480.000
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,480	319,487.600
		FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,600	226,880.000
		WELLTOWER INC	8,300	532,777.000
		HCP INC	10,700	316,720.000
		LIBERTY PROPERTY TRUST	3,300	131,109.000
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	159,477.000
		MACERICH CO/THE	3,000	207,450.000
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23,200	240,584.000
		REALTY INCOME CORP	6,000	340,440.000
		PUBLIC STORAGE	3,400	712,674.000
		REGENCY CENTERS CORP	2,300	153,870.000
		SL GREEN REALTY CORP	2,250	238,567.500
		UDR INC	6,300	215,397.000
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3,700	345,950.000
		EXTRA SPACE STORAGE INC	2,750	194,837.500
	アメリカ・ドル小計			アメリカ・ドル
				13,590,209.960
				(1,527,811,404)
	イギリス・ポンド			イギリス・ポンド
		LAND SECURITIES GROUP PLC	18,200	177,450.000
		SEGRO PLC	19,950	83,510.700
		HAMMERSON PLC	17,400	95,700.000
		BRITISH LAND CO PLC	22,100	132,600.000
		INTU PROPERTIES PLC	21,100	57,307.600
	イギリス・ポンド小計			イギリス・ポンド
				546,568.300
				(76,770,983)
	オーストラリア・ドル			オーストラリア・ドル
		SCENTRE GROUP	121,922	513,291.620
		DEXUS PROPERTY GROUP	23,950	216,029.000
		GPT GROUP	40,060	189,483.800
		MIRVAC GROUP	93,400	190,536.000
		STOCKLAND	57,000	244,530.000
		WESTFIELD CORP	45,496	414,923.520
		GOODMAN GROUP	41,700	273,969.000
		VICINITY CENTRES	74,873	213,388.050
	オーストラリア・ドル小計			オーストラリア・ドル
				2,256,150.990
				(189,832,544)
	カナダ・ドル			カナダ・ドル
		SMART REAL ESTATE INVESTMENT	1,500	47,235.000
		H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3,000	65,370.000
		RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,300	88,935.000
	カナダ・ドル小計			カナダ・ドル
				201,540.000
				(16,864,867)
	シンガポール・ドル			シンガポール・ドル
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	48,000	110,880.000
		CAPITALAND MALL TRUST	63,200	120,712.000
		SUNTEC REIT	53,000	88,775.000
	シンガポール・ドル小計			シンガポール・ドル
				320,367.000
				(25,299,382)
	ユーロ			ユーロ
		UNIBAIL-RODAMCO SE	2,360	497,724.000
		ICADE	750	48,585.000
		GECINA SA	950	116,897.500
		KLEPIERRE	5,200	183,820.000
		FONCIERE DES REGIONS	750	55,537.500
	ユーロ小計			ユーロ
				902,564.000
				(108,036,911)
	香港・ドル			香港・ドル
		LINK REIT	52,000	2,750,800.000
	香港・ドル小計			香港・ドル
				2,750,800.000
				(39,886,600)
投資証券合計				1,984,502,691
				[1,984,502,691]
合計				1,984,502,691
				[1,984,502,691]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(注)1.	各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.	合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
	内数で表示しております。
3.	外貨建有価証券の内訳
	通貨	銘柄数		組入株式時価比率	組入投資証券時価比率	合計金額に対する比率
	アメリカ・ドル	株式	584銘柄	97.0%	3.0%	66.4%
		投資証券	36銘柄
	イギリス・ポンド	株式	106銘柄	98.6%	1.4%	7.3%
		投資証券	5銘柄
	イスラエル・シュケル	株式	6銘柄	100%	-%	0.1%
	オーストラリア・ドル	株式	63銘柄	92.0%	8.0%	3.0%
		投資証券	8銘柄
	カナダ・ドル	株式	90銘柄	99.5%	0.5%	4.1%
		投資証券	3銘柄
	シンガポール・ドル	株式	20銘柄	93.6%	6.4%	0.5%
		投資証券	3銘柄
	スイス・フラン	株式	38銘柄	100%	-%	3.4%
	スウェーデン・クローナ	株式	30銘柄	100%	-%	1.1%
	デンマーク・クローネ	株式	15銘柄	100%	-%	0.6%
	ニュージーランド・ドル	株式	6銘柄	100%	-%	0.1%
	ノルウェー・クローネ	株式	10銘柄	100%	-%	0.3%
	ユーロ	株式	232銘柄	98.8%	1.2%	11.8%
		投資証券	5銘柄
	香港・ドル	株式	38銘柄	96.2%	3.8%	1.3%
		投資証券	1銘柄

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)

開示資料

決算