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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)

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【提出】: 2017/08/24 10:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 16項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成28年11月30日現在	当中間計算期間末平成29年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		442,502	201,880
		親投資信託受益証券		34,987,533	54,926,382
		未収入金		39,500	-
		流動資産合計		35,469,535	55,128,262
	資産合計			35,469,535	55,128,262
負債の部
	流動負債
		未払解約金		434,595	-
		未払受託者報酬		1,905	8,456
		未払委託者報酬		43,128	189,940
		その他未払費用		276	1,336
		流動負債合計		479,904	199,732
	負債合計			479,904	199,732
純資産の部
	元本等
		元本		※1 32,480,481	※1 45,899,445
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,509,150	9,029,085
			(分配準備積立金)	2,645,652	299,205
		元本等合計		34,989,631	54,928,530
	純資産合計			34,989,631	54,928,530
負債純資産合計				35,469,535	55,128,262

開示資料

決算

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