半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2020年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,356,714 | 5,787,947 | |||
| 親投資信託受益証券 | 551,999,297 | 861,560,189 | |||
| 未収入金 | 730,000 | 2,517,500 | |||
| 流動資産合計 | 557,086,011 | 869,865,636 | |||
| 資産合計 | 557,086,011 | 869,865,636 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 3,083,379 | 5,675,495 | |||
| 未払受託者報酬 | 83,845 | 109,755 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,873,486 | 2,452,298 | |||
| その他未払費用 | 13,891 | 18,214 | |||
| 流動負債合計 | 5,054,601 | 8,255,762 | |||
| 負債合計 | 5,054,601 | 8,255,762 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 343,070,297 | ※1 436,698,322 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 208,961,113 | 424,911,552 | |||
| (分配準備積立金) | 74,325,851 | 53,818,447 | |||
| 元本等合計 | 552,031,410 | 861,609,874 | |||
| 純資産合計 | 552,031,410 | 861,609,874 | |||
| 負債純資産合計 | 557,086,011 | 869,865,636 | |||
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