- 有報資料
- 16項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2018年11月30日現在 | 当中間計算期間末 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 245,206 | - | |||
| コール・ローン | 476,869 | 903,513 | |||
| 親投資信託受益証券 | 216,465,544 | 256,918,281 | |||
| 流動資産合計 | 217,187,619 | 257,821,794 | |||
| 資産合計 | 217,187,619 | 257,821,794 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,244 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 29,579 | 37,769 | |||
| 未払委託者報酬 | 661,623 | 844,352 | |||
| その他未払費用 | 4,841 | 6,217 | |||
| 流動負債合計 | 709,287 | 888,338 | |||
| 負債合計 | 709,287 | 888,338 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 162,330,179 | ※1 194,062,774 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 54,148,153 | 62,870,682 | |||
| (分配準備積立金) | 4,194,742 | 3,282,188 | |||
| 元本等合計 | 216,478,332 | 256,933,456 | |||
| 純資産合計 | 216,478,332 | 256,933,456 | |||
| 負債純資産合計 | 217,187,619 | 257,821,794 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
