- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 2019年12月2日現在 | 当中間計算期間末 2020年6月2日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,122,657 | 6,070,423 | |||
| 親投資信託受益証券 | 306,256,745 | 483,978,424 | |||
| 未収入金 | 19,200 | 9,754,200 | |||
| 流動資産合計 | 307,398,602 | 499,803,047 | |||
| 資産合計 | 307,398,602 | 499,803,047 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 37,661 | 14,393,765 | |||
| 未払受託者報酬 | 46,200 | 59,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,032,801 | 1,333,850 | |||
| その他未払費用 | 7,710 | 9,875 | |||
| 流動負債合計 | 1,124,372 | 15,797,171 | |||
| 負債合計 | 1,124,372 | 15,797,171 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 206,905,923 | ※1 350,823,198 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 99,368,307 | 133,182,678 | |||
| (分配準備積立金) | 28,293,076 | 16,591,911 | |||
| 元本等合計 | 306,274,230 | 484,005,876 | |||
| 純資産合計 | 306,274,230 | 484,005,876 | |||
| 負債純資産合計 | 307,398,602 | 499,803,047 | |||
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