有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年3月14日-平成28年11月30日)
| 2 【ファンドの現況】 | |
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,425,642円 |
| Ⅱ 負債総額 | 212,016円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,213,626円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,965,159口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0338円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,377,585,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 47,961,689円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,329,623,425円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,934,625,146口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1569円 |
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