有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/12/01-2023/11/30)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 222,613,309円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,076,067円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,537,242円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 147,339,158口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4968円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年11月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,607,177,471円 |
| Ⅱ 負債総額 | 91,033,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,516,144,165円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,495,625,942口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2886円 |
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