有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 94,564,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,696円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 94,510,778円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 78,523,032口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2036円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年12月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,627,260,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,600,638円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,624,660,294円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,767,989,139口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5654円 |
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