有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 56,577,602円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,955円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 56,542,647円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 56,904,666口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9936円 |
| (参考) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年12月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,165,550,632円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,199,774円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,133,350,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,626,106,862口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1021円 |
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