ダイワ・ノーロード新興国株式ファンド

第7期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年7月6日-令和4年7月5日)で絞込み

個別

2021年7月5日: 1858万
2022年7月5日 +53%: 2843万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第6期自2020年7月7日至2021年7月5日	第7期自2021年7月6日至2022年7月5日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	36,358,449	27,378,418
剰余金減少額又は欠損金増加額		18,584,735	28,435,368
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	18,584,735	28,435,368
分配金		※1-	※1-

2022/09/28 9:15

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