有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年4月18日-平成28年9月15日)
| 「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」 | (平成28年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,937,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,073,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,923,863,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,075,418,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9507円 |
| 「ニッセイ/BEA ユニオン インベストメント・アジアボンド・セレクション(3ヵ月決算型)」 | (平成28年9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,928,937,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,073,321円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,923,863,737円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,075,418,829口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9507円 |
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